Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
10610	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
20202	57 999	66 807	124 806	1 254 327	109 143	1 363 470	1 235 993	100 850	1 336 843	76 333	75 100	151 433
20208	45 497	0	45 497	133 861	0	133 861	139 369	0	139 369	39 989	0	39 989
20209	8 697	0	8 697	586 280	6 439	592 719	586 890	6 439	593 329	8 087	0	8 087
30102	80 778	0	80 778	20 552 024	0	20 552 024	20 568 891	0	20 568 891	63 911	0	63 911
30110	28 860	8 834	37 694	268 896	124 569	393 465	265 125	108 326	373 451	32 631	25 077	57 708
30202	17 195	0	17 195	0	0	0	471	0	471	16 724	0	16 724
30204	854	0	854	46	0	46	0	0	0	900	0	900
30233	5 796	0	5 796	365 401	3 038	368 439	365 458	3 008	368 466	5 739	30	5 769
30302	211 114	1 802	212 916	306 901	3 525	310 426	323 210	5 158	328 368	194 805	169	194 974
30306	1 004	0	1 004	6 884	0	6 884	7 452	0	7 452	436	0	436
30602	0	0	0	19 608	0	19 608	19 608	0	19 608	0	0	0
31902	458 000	0	458 000	3 073 000	0	3 073 000	3 324 000	0	3 324 000	207 000	0	207 000
31903	500 000	0	500 000	2 700 000	0	2 700 000	2 400 000	0	2 400 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	8 540 000	0	8 540 000	8 540 000	0	8 540 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	350 000	0	350 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	18 895	0	18 895	0	0	0	636	0	636	18 259	0	18 259
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	359	0	359	2 141	0	2 141
45201	37 151	0	37 151	76 984	0	76 984	73 604	0	73 604	40 531	0	40 531
45204	7 259	0	7 259	0	0	0	6 348	0	6 348	911	0	911
45205	14 334	0	14 334	1 830	0	1 830	7 203	0	7 203	8 961	0	8 961
45206	166 288	0	166 288	23 872	0	23 872	41 186	0	41 186	148 974	0	148 974
45207	762 508	0	762 508	14 021	0	14 021	64 796	0	64 796	711 733	0	711 733
45208	199 402	0	199 402	0	0	0	3 807	0	3 807	195 595	0	195 595
45306	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
45307	1 458	0	1 458	0	0	0	41	0	41	1 417	0	1 417
45401	3 254	0	3 254	1 566	0	1 566	4 120	0	4 120	700	0	700
45406	520	0	520	645	0	645	135	0	135	1 030	0	1 030
45407	47 762	0	47 762	11 545	0	11 545	7 926	0	7 926	51 381	0	51 381
45408	30 815	0	30 815	20 928	0	20 928	230	0	230	51 513	0	51 513
45505	1 812	0	1 812	0	0	0	270	0	270	1 542	0	1 542
45506	77 978	0	77 978	6 226	0	6 226	5 567	0	5 567	78 637	0	78 637
45507	35 675	0	35 675	0	0	0	1 613	0	1 613	34 062	0	34 062
45509	519	0	519	1 426	0	1 426	1 357	0	1 357	588	0	588
45812	194 756	0	194 756	11 518	0	11 518	4	0	4	206 270	0	206 270
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	94 450	0	94 450	1 016	0	1 016	2 077	0	2 077	93 389	0	93 389
45912	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45915	1 936	0	1 936	15	0	15	20	0	20	1 931	0	1 931
47408	0	0	0	11 524	93 679	105 203	11 524	93 679	105 203	0	0	0
47423	1 885	0	1 885	1 006	0	1 006	928	0	928	1 963	0	1 963
47427	8 958	0	8 958	10 679	0	10 679	12 107	0	12 107	7 530	0	7 530
47802	5 505	0	5 505	0	0	0	1 800	0	1 800	3 705	0	3 705
50207	29 830	0	29 830	96	0	96	19 567	0	19 567	10 359	0	10 359
50221	181	0	181	0	0	0	166	0	166	15	0	15
60306	452	0	452	220	0	220	293	0	293	379	0	379
60308	127	0	127	152	0	152	179	0	179	100	0	100
60310	50	0	50	1 272	0	1 272	1 292	0	1 292	30	0	30
60312	30 858	0	30 858	41 756	0	41 756	26 389	0	26 389	46 225	0	46 225
60323	3 694	0	3 694	115	0	115	455	0	455	3 354	0	3 354
60336	1 159	0	1 159	949	0	949	290	0	290	1 818	0	1 818
60401	222 923	0	222 923	0	0	0	0	0	0	222 923	0	222 923
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	9 533	0	9 533	1 372	0	1 372	0	0	0	10 905	0	10 905
60906	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
61002	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61008	423	0	423	1 938	0	1 938	560	0	560	1 801	0	1 801
61009	203	0	203	170	0	170	169	0	169	204	0	204
61209	0	0	0	42 799	0	42 799	42 799	0	42 799	0	0	0
61210	0	0	0	19 682	0	19 682	19 682	0	19 682	0	0	0
61212	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61403	1 536	0	1 536	124	0	124	293	0	293	1 367	0	1 367
61901	0	0	0	26 010	0	26 010	26 010	0	26 010	0	0	0
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	26 010	0	26 010	1 800	0	1 800
61903	0	0	0	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309	0	0	0
61904	15 021	0	15 021	2 488	0	2 488	7 821	0	7 821	9 688	0	9 688
62001	166 854	0	166 854	33 633	0	33 633	42 213	0	42 213	158 274	0	158 274
70606	431 427	0	431 427	197 520	0	197 520	10	0	10	628 937	0	628 937
70608	44 513	0	44 513	10 061	0	10 061	0	0	0	54 574	0	54 574
70611	11 774	0	11 774	0	0	0	0	0	0	11 774	0	11 774
Итого по активу (баланс)	4 504 568	77 443	4 582 011	41 176 058	340 393	41 516 451	41 032 069	317 460	41 349 529	4 648 557	100 376	4 748 933
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	181	0	181	166	0	166	0	0	0	15	0	15
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 261	0	740 261	0	0	0	0	0	0	740 261	0	740 261
30126	8 491	0	8 491	173	0	173	304	0	304	8 622	0	8 622
30223	79 323	0	79 323	1 268 896	0	1 268 896	1 261 136	0	1 261 136	71 563	0	71 563
30226	64	0	64	2	0	2	4	0	4	66	0	66
30232	2 968	1 744	4 712	342 245	77 548	419 793	341 619	77 740	419 359	2 342	1 936	4 278
30236	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
30301	211 114	1 802	212 916	323 210	5 158	328 368	306 901	3 525	310 426	194 805	169	194 974
30305	1 004	0	1 004	7 452	0	7 452	6 884	0	6 884	436	0	436
32015	0	0	0	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	0	0	0
407	742 968	502	743 470	7 669 989	11 971	7 681 960	7 689 850	29 433	7 719 283	762 829	17 964	780 793
408.1	135 963	37	136 000	578 715	1	578 716	587 218	3	587 221	144 466	39	144 505
408.2	67 063	0	67 063	194 768	0	194 768	202 744	0	202 744	75 039	0	75 039
40905	126	0	126	16 177	0	16 177	16 171	0	16 171	120	0	120
40907	0	0	0	18 640	0	18 640	18 640	0	18 640	0	0	0
40909	0	0	0	4 094	2 065	6 159	4 094	2 065	6 159	0	0	0
40910	0	0	0	735	973	1 708	735	973	1 708	0	0	0
40911	9 540	0	9 540	451 950	0	451 950	450 777	0	450 777	8 367	0	8 367
40912	0	0	0	31 780	23 827	55 607	31 780	23 827	55 607	0	0	0
40913	0	0	0	32 553	50 255	82 808	32 553	50 255	82 808	0	0	0
42102	163 000	0	163 000	3 709 000	0	3 709 000	3 701 000	0	3 701 000	155 000	0	155 000
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
42109	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42301	127 569	8 259	135 828	211 938	16 193	228 131	180 477	17 397	197 874	96 108	9 463	105 571
42304	52 263	873	53 136	13 006	396	13 402	14 401	141	14 542	53 658	618	54 276
42305	139 831	8 377	148 208	25 395	2 030	27 425	25 687	1 347	27 034	140 123	7 694	147 817
42306	772 478	55 466	827 944	87 333	2 897	90 230	60 509	9 857	70 366	745 654	62 426	808 080
42601	1 470	99	1 569	3 810	8	3 818	3 382	8	3 390	1 042	99	1 141
42605	850	0	850	850	0	850	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45115	2 140	0	2 140	100	0	100	0	0	0	2 040	0	2 040
45215	142 233	0	142 233	19 794	0	19 794	11 148	0	11 148	133 587	0	133 587
45315	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
45415	3 122	0	3 122	151	0	151	83	0	83	3 054	0	3 054
45515	15 527	0	15 527	959	0	959	324	0	324	14 892	0	14 892
45818	289 936	0	289 936	1 899	0	1 899	6 541	0	6 541	294 578	0	294 578
45918	2 354	0	2 354	8	0	8	1	0	1	2 347	0	2 347
47407	0	0	0	93 612	11 533	105 145	93 612	11 533	105 145	0	0	0
47411	4 479	44	4 523	8 517	101	8 618	6 964	103	7 067	2 926	46	2 972
47416	46	0	46	2 459	0	2 459	2 466	0	2 466	53	0	53
47422	72	0	72	100	0	100	92	0	92	64	0	64
47425	2 958	0	2 958	7 677	0	7 677	7 791	0	7 791	3 072	0	3 072
47426	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
47804	551	0	551	180	0	180	0	0	0	371	0	371
50220	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60301	403	0	403	1 629	0	1 629	3 509	0	3 509	2 283	0	2 283
60305	6 354	0	6 354	13 471	0	13 471	16 490	0	16 490	9 373	0	9 373
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	1 738	0	1 738	2 400	0	2 400	2 418	0	2 418	1 756	0	1 756
60311	20 034	0	20 034	44 381	0	44 381	26 097	0	26 097	1 750	0	1 750
60322	280	0	280	5	0	5	1 650	0	1 650	1 925	0	1 925
60324	14 150	0	14 150	768	0	768	5 674	0	5 674	19 056	0	19 056
60335	3 766	0	3 766	3 932	0	3 932	5 355	0	5 355	5 189	0	5 189
60414	74 487	0	74 487	0	0	0	588	0	588	75 075	0	75 075
60903	3 707	0	3 707	0	0	0	215	0	215	3 922	0	3 922
61701	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
61909	0	0	0	560	0	560	561	0	561	1	0	1
61910	944	0	944	560	0	560	24	0	24	408	0	408
61912	12 506	0	12 506	11 647	0	11 647	0	0	0	859	0	859
62002	9 298	0	9 298	11 645	0	11 645	12 645	0	12 645	10 298	0	10 298
70601	475 644	0	475 644	0	0	0	211 003	0	211 003	686 647	0	686 647
70603	44 949	0	44 949	0	0	0	10 156	0	10 156	55 105	0	55 105
Итого по пассиву (баланс)	4 504 808	77 203	4 582 011	15 355 656	205 387	15 561 043	15 499 327	228 638	15 727 965	4 648 479	100 454	4 748 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	488 946	0	488 946	153 176	0	153 176	7 895	0	7 895	634 227	0	634 227
90902	1 317 296	0	1 317 296	152 058	0	152 058	90 973	0	90 973	1 378 381	0	1 378 381
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 737 127	0	6 737 127	153 332	0	153 332	156 541	0	156 541	6 733 918	0	6 733 918
91418	5 505	0	5 505	0	0	0	1 800	0	1 800	3 705	0	3 705
91501	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
91604	67 867	0	67 867	10 504	0	10 504	8 076	0	8 076	70 295	0	70 295
91704	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0	0	13 707	0	13 707
91802	211 598	0	211 598	0	0	0	7	0	7	211 591	0	211 591
91803	484	0	484	0	0	0	6	0	6	478	0	478
99998	3 159 679	0	3 159 679	421 432	0	421 432	301 607	0	301 607	3 279 504	0	3 279 504
Итого по активу (баланс)	12 004 565	0	12 004 565	890 504	0	890 504	566 907	0	566 907	12 328 162	0	12 328 162
Пассив
91211	557	0	557	0	0	0	6	0	6	563	0	563
91312	2 929 984	0	2 929 984	91 744	0	91 744	191 441	0	191 441	3 029 681	0	3 029 681
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	20 738	0	20 738	20 976	0	20 976	25 000	0	25 000	24 762	0	24 762
91317	178 559	0	178 559	188 854	0	188 854	204 952	0	204 952	194 657	0	194 657
91507	25 841	0	25 841	33	0	33	33	0	33	25 841	0	25 841
99999	8 844 886	0	8 844 886	265 299	0	265 299	469 071	0	469 071	9 048 658	0	9 048 658
Итого по пассиву (баланс)	12 004 565	0	12 004 565	566 906	0	566 906	890 503	0	890 503	12 328 162	0	12 328 162

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?