Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
20202	243 315	314 246	557 561	3 344 250	2 037 206	5 381 456	3 402 322	2 199 375	5 601 697	185 243	152 077	337 320
20208	22 952	0	22 952	43 633	0	43 633	50 000	0	50 000	16 585	0	16 585
20209	0	0	0	1 746 754	245 676	1 992 430	1 746 754	245 676	1 992 430	0	0	0
30102	149 368	0	149 368	19 267 697	0	19 267 697	19 247 695	0	19 247 695	169 370	0	169 370
30110	153 973	462 453	616 426	2 305 142	4 588 658	6 893 800	2 293 709	4 421 409	6 715 118	165 406	629 702	795 108
30114	0	58 909	58 909	0	294 385	294 385	0	270 394	270 394	0	82 900	82 900
30202	40 410	0	40 410	0	0	0	483	0	483	39 927	0	39 927
30204	5 221	0	5 221	0	0	0	50	0	50	5 171	0	5 171
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	5 573	857	6 430	254 011	14 978	268 989	259 149	15 343	274 492	435	492	927
30424	117 175	0	117 175	6 611 373	0	6 611 373	6 671 705	0	6 671 705	56 843	0	56 843
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	2 950 000	0	2 950 000	6 900 000	0	6 900 000	7 650 000	0	7 650 000	2 200 000	0	2 200 000
45105	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	83 510	0	83 510	29 306	0	29 306	20 197	0	20 197	92 619	0	92 619
45107	25 122	0	25 122	0	0	0	3 101	0	3 101	22 021	0	22 021
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	47 738	0	47 738	174 195	0	174 195	169 798	0	169 798	52 135	0	52 135
45203	1 790	0	1 790	0	0	0	1 790	0	1 790	0	0	0
45204	18 120	0	18 120	121 628	0	121 628	20 879	0	20 879	118 869	0	118 869
45205	140 206	0	140 206	44 783	0	44 783	64 440	0	64 440	120 549	0	120 549
45206	909 286	0	909 286	291 382	0	291 382	210 725	0	210 725	989 943	0	989 943
45207	1 140 176	0	1 140 176	89 873	0	89 873	144 316	0	144 316	1 085 733	0	1 085 733
45208	267 593	0	267 593	0	0	0	4 249	0	4 249	263 344	0	263 344
45306	0	0	0	9 836	0	9 836	9 836	0	9 836	0	0	0
45401	200	0	200	217	0	217	233	0	233	184	0	184
45406	108 750	0	108 750	0	0	0	8 500	0	8 500	100 250	0	100 250
45407	375	0	375	0	0	0	50	0	50	325	0	325
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	23 895	0	23 895	10 000	0	10 000	1 093	0	1 093	32 802	0	32 802
45506	138 607	0	138 607	26 850	0	26 850	4 023	0	4 023	161 434	0	161 434
45507	85 268	0	85 268	0	0	0	1 230	0	1 230	84 038	0	84 038
45509	3 255	166	3 421	6 461	70	6 531	5 023	163	5 186	4 693	73	4 766
45812	330 147	0	330 147	4 167	0	4 167	6 832	0	6 832	327 482	0	327 482
45815	32 677	0	32 677	727	0	727	178	0	178	33 226	0	33 226
45912	19 810	0	19 810	20	0	20	18	0	18	19 812	0	19 812
45915	4 953	0	4 953	73	0	73	49	0	49	4 977	0	4 977
47404	0	0	0	6 918 114	7 123 353	14 041 467	6 918 114	7 123 353	14 041 467	0	0	0
47408	0	0	0	25 154 238	26 721 911	51 876 149	25 154 238	26 721 911	51 876 149	0	0	0
47423	401 187	4	401 191	2 821	547 384	550 205	6 052	427 872	433 924	397 956	119 516	517 472
47427	48 374	43	48 417	52 820	37	52 857	57 507	7	57 514	43 687	73	43 760
60204	0	85	85	0	8	8	0	7	7	0	86	86
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
60308	245	0	245	159	0	159	155	0	155	249	0	249
60310	78	0	78	747	0	747	758	0	758	67	0	67
60312	3 487	0	3 487	3 867	0	3 867	5 077	0	5 077	2 277	0	2 277
60323	385	0	385	397	0	397	436	0	436	346	0	346
60336	23	0	23	1 226	0	1 226	560	0	560	689	0	689
60401	313 857	0	313 857	197	0	197	0	0	0	314 054	0	314 054
60415	76	0	76	197	0	197	197	0	197	76	0	76
60901	12 352	0	12 352	0	0	0	0	0	0	12 352	0	12 352
60906	145	0	145	64	0	64	0	0	0	209	0	209
61002	556	0	556	8	0	8	51	0	51	513	0	513
61008	230	0	230	538	0	538	549	0	549	219	0	219
61009	247	0	247	102	0	102	114	0	114	235	0	235
61403	2 351	0	2 351	1	0	1	280	0	280	2 072	0	2 072
62001	150 290	0	150 290	0	0	0	0	0	0	150 290	0	150 290
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 842 077	0	1 842 077	355 545	0	355 545	178	0	178	2 197 444	0	2 197 444
70608	575 477	0	575 477	162 037	0	162 037	0	0	0	737 514	0	737 514
70802	276 519	0	276 519	0	0	0	0	0	0	276 519	0	276 519
Итого по активу (баланс)	10 758 133	836 763	11 594 896	75 244 474	41 573 666	116 818 140	75 445 711	41 425 510	116 871 221	10 556 896	984 919	11 541 815
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 115	0	575 115	0	0	0	0	0	0	575 115	0	575 115
30126	326 186	0	326 186	19 726	0	19 726	19 937	0	19 937	326 397	0	326 397
30220	2 262	10 258	12 520	16 633	437 995	454 628	14 418	442 468	456 886	47	14 731	14 778
30223	39 615	0	39 615	405 153	0	405 153	372 653	0	372 653	7 115	0	7 115
30226	227	0	227	22	0	22	39	0	39	244	0	244
30232	140	1 579	1 719	36 402	17 105	53 507	41 459	15 982	57 441	5 197	456	5 653
30236	0	1 371	1 371	0	7 286	7 286	0	5 915	5 915	0	0	0
407	1 581 560	105 134	1 686 694	7 890 280	587 746	8 478 026	7 646 962	582 671	8 229 633	1 338 242	100 059	1 438 301
408.1	46 404	35	46 439	532 042	928	532 970	535 881	2 686	538 567	50 243	1 793	52 036
408.2	175 623	20 594	196 217	657 689	234 840	892 529	638 268	234 782	873 050	156 202	20 536	176 738
40901	256 906	0	256 906	256 906	0	256 906	15 228	0	15 228	15 228	0	15 228
40905	13	0	13	18 904	1 539	20 443	18 896	1 539	20 435	5	0	5
40909	0	2	2	9 692	5 183	14 875	9 692	5 183	14 875	0	2	2
40910	0	0	0	4 018	1 792	5 810	4 018	1 792	5 810	0	0	0
40911	373	0	373	111 397	1 836	113 233	111 118	1 836	112 954	94	0	94
40912	0	0	0	1 798	7 319	9 117	1 798	7 319	9 117	0	0	0
40913	0	0	0	3 329	5 959	9 288	3 329	5 959	9 288	0	0	0
42102	10 900	0	10 900	25 100	0	25 100	15 450	0	15 450	1 250	0	1 250
42103	99 000	0	99 000	24 000	0	24 000	15 650	0	15 650	90 650	0	90 650
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42105	40 750	0	40 750	17 050	0	17 050	7 000	0	7 000	30 700	0	30 700
42106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	275 566	0	275 566	45 563	0	45 563	58 679	0	58 679	288 682	0	288 682
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	71 556	6 225	77 781	158 483	1 552	160 035	138 423	427	138 850	51 496	5 100	56 596
42303	43 105	0	43 105	28 001	0	28 001	13 623	0	13 623	28 727	0	28 727
42304	66 956	389	67 345	14 285	79	14 364	7 245	1 776	9 021	59 916	2 086	62 002
42305	82 649	23 890	106 539	8 904	1 742	10 646	19 939	1 984	21 923	93 684	24 132	117 816
42306	2 574 123	224 303	2 798 426	377 208	22 677	399 885	402 175	23 223	425 398	2 599 090	224 849	2 823 939
42309	2 306	51	2 357	434	4	438	489	3	492	2 361	50	2 411
42601	87	906	993	99	64	163	99	57	156	87	899	986
42605	998	618	1 616	206	44	250	1	39	40	793	613	1 406
42606	1 862	1 273	3 135	100	91	191	112	83	195	1 874	1 265	3 139
42609	16	0	16	12	0	12	17	0	17	21	0	21
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	46 224	0	46 224	1 097	0	1 097	1 835	0	1 835	46 962	0	46 962
45215	243 871	0	243 871	27 621	0	27 621	21 291	0	21 291	237 541	0	237 541
45315	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45415	8 182	0	8 182	862	0	862	3 647	0	3 647	10 967	0	10 967
45515	29 975	0	29 975	3 130	0	3 130	4 422	0	4 422	31 267	0	31 267
45818	360 668	0	360 668	6 807	0	6 807	4 465	0	4 465	358 326	0	358 326
45918	24 744	0	24 744	15	0	15	24	0	24	24 753	0	24 753
47405	0	0	0	518 781	516 186	1 034 967	518 781	516 186	1 034 967	0	0	0
47407	0	0	0	26 664 589	25 078 070	51 742 659	26 664 589	25 078 070	51 742 659	0	0	0
47411	56 073	295	56 368	38 086	278	38 364	19 639	292	19 931	37 626	309	37 935
47416	57	205	262	14 826	209	15 035	15 194	165	15 359	425	161	586
47422	19 366	0	19 366	148 807	0	148 807	148 919	0	148 919	19 478	0	19 478
47425	409 232	0	409 232	44 340	0	44 340	64 934	0	64 934	429 826	0	429 826
47426	1 861	0	1 861	1 798	0	1 798	1 902	0	1 902	1 965	0	1 965
52301	0	546	546	0	552	552	0	6	6	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
52406	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
52501	0	21	21	0	22	22	0	1	1	0	0	0
60301	1 385	0	1 385	3 677	0	3 677	2 985	0	2 985	693	0	693
60305	14 901	0	14 901	30 630	0	30 630	27 807	0	27 807	12 078	0	12 078
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	415	0	415	0	0	0	429	0	429	844	0	844
60311	5 245	0	5 245	12 121	0	12 121	12 121	0	12 121	5 245	0	5 245
60322	377	0	377	21 481	0	21 481	21 482	0	21 482	378	0	378
60324	2 391	0	2 391	2 768	0	2 768	2 160	0	2 160	1 783	0	1 783
60335	10 377	0	10 377	7 234	0	7 234	6 603	0	6 603	9 746	0	9 746
60349	0	0	0	0	0	0	924	0	924	924	0	924
60414	143 711	0	143 711	0	0	0	1 108	0	1 108	144 819	0	144 819
60903	1 790	0	1 790	0	0	0	124	0	124	1 914	0	1 914
61301	13 984	0	13 984	2 178	0	2 178	2 963	0	2 963	14 769	0	14 769
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 910 351	0	1 910 351	23	0	23	332 972	0	332 972	2 243 300	0	2 243 300
70603	583 116	0	583 116	0	0	0	166 962	0	166 962	750 078	0	750 078
Итого по пассиву (баланс)	11 197 201	397 695	11 594 896	38 214 579	26 931 710	65 146 289	38 162 152	26 931 056	65 093 208	11 144 774	397 041	11 541 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
90803	23 059	0	23 059	0	0	0	0	0	0	23 059	0	23 059
90901	2 260 590	0	2 260 590	269 658	0	269 658	397 836	0	397 836	2 132 412	0	2 132 412
90902	689 245	0	689 245	391 828	0	391 828	248 403	0	248 403	832 670	0	832 670
90907	256 906	0	256 906	15 228	0	15 228	256 906	0	256 906	15 228	0	15 228
91202	34 658	0	34 658	5	0	5	2 386	0	2 386	32 277	0	32 277
91203	377	0	377	116	0	116	168	0	168	325	0	325
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 290 273	0	20 290 273	1 336 080	0	1 336 080	1 911 569	0	1 911 569	19 714 784	0	19 714 784
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	82 725	0	82 725	7 991	0	7 991	2 816	0	2 816	87 900	0	87 900
91704	115 985	8 370	124 355	0	741	741	3	626	629	115 982	8 485	124 467
91802	183 451	84 355	267 806	0	7 530	7 530	0	6 307	6 307	183 451	85 578	269 029
91803	59 907	2 281	62 188	366	203	569	8	170	178	60 265	2 314	62 579
99998	4 843 420	0	4 843 420	1 323 533	0	1 323 533	1 432 508	0	1 432 508	4 734 445	0	4 734 445
Итого по активу (баланс)	28 990 785	95 314	29 086 099	3 344 805	9 029	3 353 834	4 252 603	7 658	4 260 261	28 082 987	96 685	28 179 672
Пассив
91311	89 953	0	89 953	3 680	0	3 680	0	0	0	86 273	0	86 273
91312	3 499 206	0	3 499 206	552 228	0	552 228	450 895	0	450 895	3 397 873	0	3 397 873
91315	705 473	0	705 473	10 493	0	10 493	114 987	0	114 987	809 967	0	809 967
91316	127 551	0	127 551	272 294	0	272 294	227 650	0	227 650	82 907	0	82 907
91317	256 630	3 202	259 832	495 275	294	495 569	489 004	409	489 413	250 359	3 317	253 676
91319	159 905	0	159 905	120 956	0	120 956	63 300	0	63 300	102 249	0	102 249
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	24 242 679	0	24 242 679	2 265 943	0	2 265 943	1 468 491	0	1 468 491	23 445 227	0	23 445 227
Итого по пассиву (баланс)	29 082 897	3 202	29 086 099	3 720 869	294	3 721 163	2 814 327	409	2 814 736	28 176 355	3 317	28 179 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	468 638	230 462	699 100	25 033 060	2 150 510	27 183 570	25 057 272	2 324 264	27 381 536	444 426	56 708	501 134
99996	697 866	0	697 866	27 252 472	0	27 252 472	27 452 081	0	27 452 081	498 257	0	498 257
Итого по активу (баланс)	1 166 504	230 462	1 396 966	52 285 532	2 150 510	54 436 042	52 509 353	2 324 264	54 833 617	942 683	56 708	999 391
Пассив
96901	231 030	466 836	697 866	2 319 593	25 132 488	27 452 081	2 145 628	25 106 844	27 252 472	57 065	441 192	498 257
99997	699 100	0	699 100	27 381 536	0	27 381 536	27 183 570	0	27 183 570	501 134	0	501 134
Итого по пассиву (баланс)	930 130	466 836	1 396 966	29 701 129	25 132 488	54 833 617	29 329 198	25 106 844	54 436 042	558 199	441 192	999 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?