Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 899	0	1 899	3 515	0	3 515	1 553	0	1 553	3 861	0	3 861
30104	30 958	0	30 958	2 611 401	0	2 611 401	2 575 436	0	2 575 436	66 923	0	66 923
30110	277	29 955	30 232	240 264	170 313	410 577	240 233	186 967	427 200	308	13 301	13 609
30221	0	0	0	0	57	57	0	0	0	0	57	57
30424	0	0	0	606 468	0	606 468	606 376	0	606 376	92	0	92
31902	0	0	0	887 000	0	887 000	887 000	0	887 000	0	0	0
31903	138 000	0	138 000	727 000	0	727 000	775 000	0	775 000	90 000	0	90 000
47404	0	0	0	6 840	158 860	165 700	6 840	158 860	165 700	0	0	0
47406	0	0	0	660 858	503 792	1 164 650	660 858	503 792	1 164 650	0	0	0
47408	0	0	0	514 855	664 917	1 179 772	514 855	664 917	1 179 772	0	0	0
47423	38	0	38	58	0	58	58	0	58	38	0	38
47427	191	0	191	103	0	103	270	0	270	24	0	24
60302	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	2 512	0	2 512	1 318	0	1 318	1 478	0	1 478	2 352	0	2 352
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60336	947	0	947	253	0	253	94	0	94	1 106	0	1 106
60401	5 441	0	5 441	266	0	266	0	0	0	5 707	0	5 707
60415	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60901	1 106	0	1 106	54	0	54	0	0	0	1 160	0	1 160
60906	26	0	26	53	0	53	53	0	53	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	30	0	30	40	0	40	39	0	39	31	0	31
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	503	0	503	41	0	41	59	0	59	485	0	485
70606	59 812	0	59 812	15 684	0	15 684	0	0	0	75 496	0	75 496
70608	12 783	0	12 783	3 440	0	3 440	0	0	0	16 223	0	16 223
70611	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	254 813	29 955	284 768	6 280 052	1 497 949	7 778 001	6 270 743	1 514 546	7 785 289	264 122	13 358	277 480
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	25	0	25	12 144	0	12 144
10801	361	0	361	0	0	0	471	0	471	832	0	832
30109	2	7 266	7 268	0	547	547	0	1 707	1 707	2	8 426	8 428
30126	0	0	0	311	0	311	312	0	312	1	0	1
30220	0	0	0	0	14 801	14 801	0	14 801	14 801	0	0	0
407	127 334	3 391	130 725	334 627	158 332	492 959	333 978	159 529	493 507	126 685	4 588	131 273
408.1	13 736	19 845	33 581	15 652	20 270	35 922	6 626	710	7 336	4 710	285	4 995
43801	723	0	723	8 133	0	8 133	8 500	0	8 500	1 090	0	1 090
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	14	0	14	159 335	6 806	166 141	159 321	6 806	166 127	0	0	0
47405	0	0	0	505 971	657 823	1 163 794	505 971	657 823	1 163 794	0	0	0
47407	0	0	0	663 903	510 250	1 174 153	663 903	510 250	1 174 153	0	0	0
47416	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
47422	0	0	0	11 440	0	11 440	11 440	0	11 440	0	0	0
47425	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60305	1 763	0	1 763	5 183	0	5 183	5 159	0	5 159	1 739	0	1 739
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	39	0	39	437	0	437	430	0	430	32	0	32
60324	1 038	0	1 038	677	0	677	629	0	629	990	0	990
60335	527	0	527	1 283	0	1 283	1 281	0	1 281	525	0	525
60349	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60414	2 594	0	2 594	0	0	0	152	0	152	2 746	0	2 746
60903	114	0	114	0	0	0	24	0	24	138	0	138
70601	61 127	0	61 127	0	0	0	15 669	0	15 669	76 796	0	76 796
70603	12 465	0	12 465	0	0	0	3 471	0	3 471	15 936	0	15 936
70801	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	254 266	30 502	284 768	1 709 913	1 368 829	3 078 742	1 719 828	1 351 626	3 071 454	264 181	13 299	277 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
90902	5 174	0	5 174	2 163	0	2 163	36	0	36	7 301	0	7 301
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	8 395	0	8 395	0	0	0	12	0	12	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	13 853	0	13 853	2 163	0	2 163	48	0	48	15 968	0	15 968
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
91508	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
99999	5 458	0	5 458	36	0	36	2 163	0	2 163	7 585	0	7 585
Итого по пассиву (баланс)	13 853	0	13 853	48	0	48	2 163	0	2 163	15 968	0	15 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	620	620	3 918	6 016	9 934	3 918	6 636	10 554	0	0	0
93902	0	0	0	508 014	507 274	1 015 288	508 014	507 274	1 015 288	0	0	0
99996	621	0	621	1 019 109	0	1 019 109	1 019 730	0	1 019 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	621	620	1 241	1 531 041	513 290	2 044 331	1 531 662	513 910	2 045 572	0	0	0
Пассив
96901	621	0	621	6 617	3 916	10 533	5 996	3 916	9 912	0	0	0
96902	0	0	0	501 923	507 274	1 009 197	501 923	507 274	1 009 197	0	0	0
99997	620	0	620	1 025 842	0	1 025 842	1 025 222	0	1 025 222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 241	0	1 241	1 534 382	511 190	2 045 572	1 533 141	511 190	2 044 331	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?