Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	451 507	130 279	581 786	1 099 199	18 287	1 117 486	1 201 091	10 914	1 212 005	349 615	137 652	487 267
30102	3 093 322	0	3 093 322	21 360 489	0	21 360 489	21 356 904	0	21 356 904	3 096 907	0	3 096 907
30110	99 474	8 587	108 061	2 361 690	89 139	2 450 829	2 372 138	66 304	2 438 442	89 026	31 422	120 448
30114	0	795 618	795 618	0	737 017	737 017	0	782 179	782 179	0	750 456	750 456
30202	726 205	0	726 205	0	0	0	16 682	0	16 682	709 523	0	709 523
30204	833	0	833	60	0	60	0	0	0	893	0	893
30602	299 200	0	299 200	990 210	0	990 210	1 289 410	0	1 289 410	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 150 000	702 458	11 852 458	4 150 000	702 458	4 852 458	7 000 000	0	7 000 000
32004	190 000	0	190 000	8 880 000	726 437	9 606 437	2 190 000	726 437	2 916 437	6 880 000	0	6 880 000
32005	8 880 000	968 724	9 848 724	1 060 000	717 632	1 777 632	8 590 000	386 470	8 976 470	1 350 000	1 299 886	2 649 886
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	16 116	0	16 116	8 328	0	8 328	2 660	0	2 660	21 784	0	21 784
45506	63 724	0	63 724	3 229	0	3 229	16 720	0	16 720	50 233	0	50 233
45507	110 978 531	5 999 051	116 977 582	3 842 426	370 001	4 212 427	2 420 819	692 028	3 112 847	112 400 138	5 677 024	118 077 162
45705	531	0	531	0	0	0	3	0	3	528	0	528
45706	2 549 556	192 614	2 742 170	228 828	12 340	241 168	57 555	16 113	73 668	2 720 829	188 841	2 909 670
45815	374 210	538 291	912 501	96 735	96 755	193 490	72 785	100 327	173 112	398 160	534 719	932 879
45817	2 728	5 522	8 250	4 007	895	4 902	2 739	621	3 360	3 996	5 796	9 792
45915	41 427	13 875	55 302	121 784	4 202	125 986	117 771	4 890	122 661	45 440	13 187	58 627
45917	1 298	432	1 730	2 405	419	2 824	2 599	311	2 910	1 104	540	1 644
47408	0	0	0	0	289 375	289 375	0	289 375	289 375	0	0	0
47423	177 650	26 387	204 037	1 126 556	14 873	1 141 429	1 152 604	18 898	1 171 502	151 602	22 362	173 964
47427	825 518	24 924	850 442	1 391 108	36 700	1 427 808	1 495 758	39 797	1 535 555	720 868	21 827	742 695
47801	18 551 035	1 034 542	19 585 577	322 751	79 493	402 244	427 168	133 059	560 227	18 446 618	980 976	19 427 594
60302	6 350	0	6 350	0	0	0	3 362	0	3 362	2 988	0	2 988
60306	1 009	0	1 009	68 699	0	68 699	68 515	0	68 515	1 193	0	1 193
60308	377	0	377	888	0	888	675	0	675	590	0	590
60310	2 227	0	2 227	7 004	0	7 004	7 948	0	7 948	1 283	0	1 283
60312	63 014	0	63 014	41 879	0	41 879	57 768	0	57 768	47 125	0	47 125
60314	58 465	0	58 465	554	414	968	11 531	414	11 945	47 488	0	47 488
60323	16 404	0	16 404	55 635	0	55 635	31 085	0	31 085	40 954	0	40 954
60336	10 359	0	10 359	3 479	0	3 479	1 420	0	1 420	12 418	0	12 418
60401	329 239	0	329 239	1 329	0	1 329	79	0	79	330 489	0	330 489
60415	2 665	0	2 665	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	2 665	0	2 665
60901	114 858	0	114 858	5 000	0	5 000	0	0	0	119 858	0	119 858
60906	8 645	0	8 645	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 645	0	8 645
61002	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
61008	672	0	672	1 081	0	1 081	1 282	0	1 282	471	0	471
61009	5 958	0	5 958	4 107	0	4 107	9 348	0	9 348	717	0	717
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	31 882	0	31 882	31 882	0	31 882	0	0	0
61212	0	0	0	905 682	45 247	950 929	905 682	45 247	950 929	0	0	0
61403	10 758	0	10 758	354	0	354	1 795	0	1 795	9 317	0	9 317
61702	174 800	0	174 800	0	0	0	15 910	0	15 910	158 890	0	158 890
62001	683 770	0	683 770	54 434	0	54 434	31 803	0	31 803	706 401	0	706 401
70606	8 226 835	0	8 226 835	2 120 498	0	2 120 498	0	0	0	10 347 333	0	10 347 333
70608	4 760 010	0	4 760 010	1 237 151	0	1 237 151	0	0	0	5 997 161	0	5 997 161
70610	58	0	58	8	0	8	0	0	0	66	0	66
70611	195 386	0	195 386	48 846	0	48 846	0	0	0	244 232	0	244 232
70616	0	0	0	15 910	0	15 910	0	0	0	15 910	0	15 910
70802	1 404 095	0	1 404 095	0	0	0	0	0	0	1 404 095	0	1 404 095
Итого по активу (баланс)	164 899 224	9 738 846	174 638 070	60 260 557	3 941 684	64 202 241	49 721 823	4 015 842	53 737 665	175 437 958	9 664 688	185 102 646
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	657	0	657	10 919	0	10 919	10 877	0	10 877	615	0	615
31309	31 100 000	8 558 614	39 658 614	0	608 566	608 566	5 000 000	538 677	5 538 677	36 100 000	8 488 725	44 588 725
31409	4 321 541	0	4 321 541	0	0	0	0	0	0	4 321 541	0	4 321 541
407	1 311	0	1 311	58 050	0	58 050	96 033	0	96 033	39 294	0	39 294
408.2	1 221 817	93 008	1 314 825	11 048 855	319 053	11 367 908	11 012 604	272 066	11 284 670	1 185 566	46 021	1 231 587
40901	937 468	0	937 468	1 287 511	0	1 287 511	1 136 280	0	1 136 280	786 237	0	786 237
40902	59 545	0	59 545	42 920	0	42 920	54 300	0	54 300	70 925	0	70 925
40911	1 351	0	1 351	28 699	0	28 699	27 888	0	27 888	540	0	540
42005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	130	2 180	2 310	77	1 155	1 232	77	1 131	1 208	130	2 156	2 286
42311	1 051 567	0	1 051 567	2 017 272	0	2 017 272	1 798 438	0	1 798 438	832 733	0	832 733
42601	0	227	227	0	17	17	0	14	14	0	224	224
42611	7 861	0	7 861	500	0	500	1 080	0	1 080	8 441	0	8 441
45515	6 271 723	0	6 271 723	452 006	0	452 006	458 946	0	458 946	6 278 663	0	6 278 663
45715	108 519	0	108 519	5 050	0	5 050	7 623	0	7 623	111 092	0	111 092
45818	813 901	0	813 901	94 534	0	94 534	108 186	0	108 186	827 553	0	827 553
45918	31 349	0	31 349	1 616	0	1 616	1 401	0	1 401	31 134	0	31 134
47401	1 999	48	2 047	9 975	3	9 978	10 385	3	10 388	2 409	48	2 457
47407	0	0	0	288 872	0	288 872	288 872	0	288 872	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	9 100	0	9 100	21 191	5 658	26 849	15 343	5 658	21 001	3 252	0	3 252
47422	176 803	19 424	196 227	629 731	4 568	634 299	597 343	6 673	604 016	144 415	21 529	165 944
47425	118 837	0	118 837	15 119	0	15 119	10 164	0	10 164	113 882	0	113 882
47426	988 675	55 111	1 043 786	10 925	11 348	22 273	345 148	44 653	389 801	1 322 898	88 416	1 411 314
47804	599 931	0	599 931	48 734	0	48 734	42 609	0	42 609	593 806	0	593 806
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 572 370	0	82 572 370	0	0	0	0	0	0	82 572 370	0	82 572 370
52407	299 200	0	299 200	1 289 410	0	1 289 410	990 210	0	990 210	0	0	0
52501	1 961 837	0	1 961 837	990 210	0	990 210	810 423	0	810 423	1 782 050	0	1 782 050
60301	16 688	0	16 688	67 613	0	67 613	59 494	0	59 494	8 569	0	8 569
60305	41 955	0	41 955	84 958	0	84 958	84 971	0	84 971	41 968	0	41 968
60307	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60309	3 645	0	3 645	5 059	0	5 059	15 188	0	15 188	13 774	0	13 774
60311	11 131	0	11 131	32 088	0	32 088	25 969	0	25 969	5 012	0	5 012
60322	792	1	793	19	0	19	2 500 030	0	2 500 030	2 500 803	1	2 500 804
60324	19 271	0	19 271	7 077	0	7 077	2 915	0	2 915	15 109	0	15 109
60335	0	0	0	19 840	0	19 840	19 840	0	19 840	0	0	0
60349	39 606	0	39 606	0	0	0	0	0	0	39 606	0	39 606
60414	209 795	0	209 795	31	0	31	2 879	0	2 879	212 643	0	212 643
60903	29 292	0	29 292	0	0	0	1 987	0	1 987	31 279	0	31 279
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	10 661	0	10 661	860	0	860	1 731	0	1 731	11 532	0	11 532
70601	8 830 492	0	8 830 492	212	0	212	2 347 863	0	2 347 863	11 178 143	0	11 178 143
70603	4 692 727	0	4 692 727	0	0	0	1 228 905	0	1 228 905	5 921 632	0	5 921 632
70605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	165 909 457	8 728 613	174 638 070	18 570 323	950 368	19 520 691	29 116 392	868 875	29 985 267	176 455 526	8 647 120	185 102 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	937 468	0	937 468	1 136 280	0	1 136 280	1 287 511	0	1 287 511	786 237	0	786 237
90908	59 545	0	59 545	54 300	0	54 300	42 920	0	42 920	70 925	0	70 925
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 067 222	0	51 067 222	1 699 250	0	1 699 250	1 217 416	0	1 217 416	51 549 056	0	51 549 056
91412	6 048	0	6 048	0	0	0	41	0	41	6 007	0	6 007
91414	20 480 975	728 051	21 209 026	407 859	44 320	452 179	276 098	86 696	362 794	20 612 736	685 675	21 298 411
91416	0	1 994 433	1 994 433	0	125 461	125 461	0	141 806	141 806	0	1 978 088	1 978 088
91418	18 320 659	1 025 737	19 346 396	299 561	63 522	363 083	400 126	122 491	522 617	18 220 094	966 768	19 186 862
91604	440 433	389 096	829 529	207 275	75 018	282 293	196 718	93 737	290 455	450 990	370 377	821 367
91704	23 632	58 646	82 278	2 650	4 521	7 171	10	4 173	4 183	26 272	58 994	85 266
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	101 538	242 005	343 543	14 272	24 020	38 292	5 445	17 248	22 693	110 365	248 777	359 142
91803	958	0	958	3 228	0	3 228	0	0	0	4 186	0	4 186
99998	297 559 817	0	297 559 817	9 715 159	0	9 715 159	7 095 273	0	7 095 273	300 179 703	0	300 179 703
Итого по активу (баланс)	403 426 211	4 437 968	407 864 179	13 539 834	336 862	13 876 696	10 521 558	466 151	10 987 709	406 444 487	4 308 679	410 753 166
Пассив
91311	242 697 697	18 361 878	261 059 575	4 328 973	1 926 459	6 255 432	7 320 640	1 144 592	8 465 232	245 689 364	17 580 011	263 269 375
91312	35 737 011	475 122	36 212 133	761 583	74 448	836 031	1 220 916	29 011	1 249 927	36 196 344	429 685	36 626 029
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	278 242	0	278 242	3 810	0	3 810	0	0	0	274 432	0	274 432
99999	110 304 362	0	110 304 362	3 809 402	0	3 809 402	4 078 503	0	4 078 503	110 573 463	0	110 573 463
Итого по пассиву (баланс)	389 027 179	18 837 000	407 864 179	8 903 768	2 000 907	10 904 675	12 620 059	1 173 603	13 793 662	392 743 470	18 009 696	410 753 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 216	31 216	0	31 216	31 216	0	0	0
99996	0	0	0	31 119	0	31 119	31 119	0	31 119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 119	31 216	62 335	31 119	31 216	62 335	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 119	0	31 119	31 119	0	31 119	0	0	0
99997	0	0	0	31 216	0	31 216	31 216	0	31 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 335	0	62 335	62 335	0	62 335	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?