Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	42 034	15 026	57 060	936 942	14 729	951 671	910 918	14 010	924 928	68 058	15 745	83 803
20209	7 211	0	7 211	888 755	6 057	894 812	889 655	6 057	895 712	6 311	0	6 311
30102	38 022	0	38 022	2 488 338	0	2 488 338	2 498 926	0	2 498 926	27 434	0	27 434
30110	9 018	20 905	29 923	490 514	7 552	498 066	492 326	5 606	497 932	7 206	22 851	30 057
30202	6 552	0	6 552	66	0	66	0	0	0	6 618	0	6 618
30204	320	0	320	0	0	0	16	0	16	304	0	304
30210	0	0	0	2 601	0	2 601	1 953	0	1 953	648	0	648
30233	192	0	192	33 846	3 092	36 938	33 762	3 092	36 854	276	0	276
31903	0	0	0	325 000	0	325 000	245 000	0	245 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	955 000	0	955 000	60 000	0	60 000
32003	245 000	0	245 000	265 000	0	265 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	15 787	0	15 787	15 253	0	15 253	15 787	0	15 787	15 253	0	15 253
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	63 397	0	63 397	1 360	0	1 360	7 445	0	7 445	57 312	0	57 312
45207	246 115	0	246 115	19 559	0	19 559	4 422	0	4 422	261 252	0	261 252
45208	141 830	0	141 830	0	0	0	14 676	0	14 676	127 154	0	127 154
45401	1 447	0	1 447	5 111	0	5 111	4 479	0	4 479	2 079	0	2 079
45407	4 471	0	4 471	0	0	0	167	0	167	4 304	0	4 304
45408	7 436	0	7 436	0	0	0	141	0	141	7 295	0	7 295
45505	7 544	0	7 544	0	0	0	73	0	73	7 471	0	7 471
45506	35 627	0	35 627	301	0	301	6 719	0	6 719	29 209	0	29 209
45507	267 898	0	267 898	51 146	0	51 146	31 735	0	31 735	287 309	0	287 309
45509	134	0	134	83	0	83	137	0	137	80	0	80
45812	2 821	0	2 821	1 502	0	1 502	1 573	0	1 573	2 750	0	2 750
45815	2 664	0	2 664	352	0	352	257	0	257	2 759	0	2 759
45912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45915	78	0	78	66	0	66	39	0	39	105	0	105
47413	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47423	2 179	0	2 179	74 202	9	74 211	73 933	9	73 942	2 448	0	2 448
47427	2 427	0	2 427	9 276	0	9 276	8 412	0	8 412	3 291	0	3 291
60302	3 430	0	3 430	0	0	0	470	0	470	2 960	0	2 960
60308	10	0	10	276	0	276	286	0	286	0	0	0
60310	256	0	256	266	0	266	22	0	22	500	0	500
60312	15 673	0	15 673	1 041	0	1 041	2 715	0	2 715	13 999	0	13 999
60323	113	0	113	17	0	17	13	0	13	117	0	117
60336	818	0	818	460	0	460	124	0	124	1 154	0	1 154
60401	101 594	0	101 594	0	0	0	0	0	0	101 594	0	101 594
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	8 892	0	8 892	2 152	0	2 152	19	0	19	11 025	0	11 025
60906	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
61008	92	0	92	192	0	192	151	0	151	133	0	133
61009	91	0	91	36	0	36	68	0	68	59	0	59
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 482	0	1 482	92	0	92	248	0	248	1 326	0	1 326
61702	375	0	375	0	0	0	343	0	343	32	0	32
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	149 225	0	149 225	20 103	0	20 103	0	0	0	169 328	0	169 328
70608	16 479	0	16 479	4 902	0	4 902	0	0	0	21 381	0	21 381
70611	579	0	579	145	0	145	0	0	0	724	0	724
70616	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	1 487 790	35 931	1 523 721	6 756 798	31 439	6 788 237	6 714 514	28 774	6 743 288	1 530 074	38 596	1 568 670
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	66	0	66	492	0	492	550	0	550	124	0	124
30232	0	0	0	27 256	1 423	28 679	27 256	1 423	28 679	0	0	0
406	38	0	38	981	0	981	1 390	0	1 390	447	0	447
407	116 057	0	116 057	500 592	0	500 592	504 592	73	504 665	120 057	73	120 130
408.1	44 794	0	44 794	334 175	0	334 175	332 045	0	332 045	42 664	0	42 664
408.2	12 613	348	12 961	36 197	216	36 413	36 410	26	36 436	12 826	158	12 984
40905	0	0	0	12 993	1 603	14 596	12 993	1 603	14 596	0	0	0
40906	3 068	0	3 068	167 006	0	167 006	167 299	0	167 299	3 361	0	3 361
40909	0	0	0	3 144	1 405	4 549	3 144	1 405	4 549	0	0	0
40910	0	0	0	649	74	723	649	74	723	0	0	0
40911	6 081	0	6 081	255 095	250	255 345	253 212	250	253 462	4 198	0	4 198
40912	0	0	0	3 457	165	3 622	3 457	165	3 622	0	0	0
40913	0	0	0	4 459	863	5 322	4 459	863	5 322	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	8 415	141	8 556	22 168	10	22 178	23 724	10	23 734	9 971	141	10 112
42304	0	373	373	0	393	393	0	20	20	0	0	0
42305	26 714	1 615	28 329	16 072	128	16 200	742	496	1 238	11 384	1 983	13 367
42306	463 227	5 677	468 904	29 535	421	29 956	57 485	558	58 043	491 177	5 814	496 991
42307	167 724	17 444	185 168	7 937	1 300	9 237	8 250	1 527	9 777	168 037	17 671	185 708
45215	8 074	0	8 074	588	0	588	564	0	564	8 050	0	8 050
45415	74	0	74	1	0	1	93	0	93	166	0	166
45515	4 012	0	4 012	140	0	140	10	0	10	3 882	0	3 882
45818	3 850	0	3 850	22	0	22	72	0	72	3 900	0	3 900
45918	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
47411	3 132	173	3 305	4 517	17	4 534	4 774	39	4 813	3 389	195	3 584
47412	122	0	122	623	0	623	587	0	587	86	0	86
47416	59	0	59	410	0	410	351	0	351	0	0	0
47422	228	0	228	2 796	6	2 802	2 793	6	2 799	225	0	225
47425	1 421	0	1 421	100	0	100	33	0	33	1 354	0	1 354
47426	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60301	832	0	832	1 527	0	1 527	848	0	848	153	0	153
60305	6 092	0	6 092	6 667	0	6 667	6 020	0	6 020	5 445	0	5 445
60309	86	0	86	0	0	0	90	0	90	176	0	176
60311	2 035	0	2 035	3 573	0	3 573	2 977	0	2 977	1 439	0	1 439
60322	44	0	44	31	0	31	27	0	27	40	0	40
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60335	1 778	0	1 778	1 575	0	1 575	1 476	0	1 476	1 679	0	1 679
60349	2 130	0	2 130	0	0	0	171	0	171	2 301	0	2 301
60405	126	0	126	2	0	2	0	0	0	124	0	124
60414	58 439	0	58 439	0	0	0	505	0	505	58 944	0	58 944
60903	781	0	781	19	0	19	55	0	55	817	0	817
61301	0	0	0	0	0	0	843	0	843	843	0	843
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	687	0	687	0	0	0	6	0	6	693	0	693
61912	923	0	923	2	0	2	0	0	0	921	0	921
62002	12 945	0	12 945	0	0	0	3 784	0	3 784	16 729	0	16 729
70601	157 538	0	157 538	227	0	227	21 164	0	21 164	178 475	0	178 475
70603	15 489	0	15 489	0	0	0	4 813	0	4 813	20 302	0	20 302
70801	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0	15 882	0	15 882
Итого по пассиву (баланс)	1 497 950	25 771	1 523 721	1 445 043	8 274	1 453 317	1 489 728	8 538	1 498 266	1 542 635	26 035	1 568 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 686	0	164 686	37 316	0	37 316	23 690	0	23 690	178 312	0	178 312
90902	170 366	0	170 366	31 550	0	31 550	44 028	0	44 028	157 888	0	157 888
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	21	0	21	22	0	22	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	12	0	12	36	0	36	31	0	31	17	0	17
91414	2 955 565	0	2 955 565	112 932	0	112 932	88 568	0	88 568	2 979 929	0	2 979 929
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	2 188	0	2 188	3 235	0	3 235	2 981	0	2 981	2 442	0	2 442
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 544 576	0	1 544 576	159 735	0	159 735	161 580	0	161 580	1 542 731	0	1 542 731
Итого по активу (баланс)	4 841 295	0	4 841 295	344 827	0	344 827	320 900	0	320 900	4 865 222	0	4 865 222
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	1 511 989	0	1 511 989	132 386	0	132 386	115 879	0	115 879	1 495 482	0	1 495 482
91316	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0
91317	5 038	0	5 038	24 215	0	24 215	43 806	0	43 806	24 629	0	24 629
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 296 719	0	3 296 719	114 169	0	114 169	139 941	0	139 941	3 322 491	0	3 322 491
Итого по пассиву (баланс)	4 841 295	0	4 841 295	275 749	0	275 749	299 676	0	299 676	4 865 222	0	4 865 222

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?