Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 638	0	21 638	15 818	0	15 818	17 328	0	17 328	20 128	0	20 128
10610	28 621	0	28 621	3 395	0	3 395	0	0	0	32 016	0	32 016
20202	352 061	234 329	586 390	7 980 628	428 792	8 409 420	8 005 089	452 730	8 457 819	327 600	210 391	537 991
20208	451 571	2 369	453 940	3 095 465	24 254	3 119 719	3 105 187	24 391	3 129 578	441 849	2 232	444 081
20209	182 490	21 727	204 217	4 402 968	359 044	4 762 012	4 451 293	366 073	4 817 366	134 165	14 698	148 863
30102	1 339 275	0	1 339 275	56 894 599	0	56 894 599	57 604 548	0	57 604 548	629 326	0	629 326
30110	178 627	394 777	573 404	8 209 013	11 400 860	19 609 873	8 303 786	11 161 366	19 465 152	83 854	634 271	718 125
30114	0	284 134	284 134	0	190 503	190 503	0	243 156	243 156	0	231 481	231 481
30202	135 423	0	135 423	0	0	0	2 017	0	2 017	133 406	0	133 406
30204	14 552	0	14 552	0	0	0	1 712	0	1 712	12 840	0	12 840
30210	0	0	0	236 135	0	236 135	236 135	0	236 135	0	0	0
30221	820	583	1 403	233 000	14 288	247 288	233 000	14 287	247 287	820	584	1 404
30233	20 605	40	20 645	340 379	22 891	363 270	351 750	22 902	374 652	9 234	29	9 263
30302	206 566	122 537	329 103	42 428 660	105 590	42 534 250	42 319 638	97 407	42 417 045	315 588	130 720	446 308
30306	1 330 000	0	1 330 000	65 013	0	65 013	450 013	0	450 013	945 000	0	945 000
30413	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30424	6 914	0	6 914	28 030	0	28 030	27 514	0	27 514	7 430	0	7 430
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31903	0	0	0	285 210	0	285 210	200 000	0	200 000	85 210	0	85 210
32002	0	0	0	21 230 000	0	21 230 000	19 430 000	0	19 430 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	200 000	0	200 000	5 850 000	0	5 850 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32005	4 050 000	0	4 050 000	1 600 000	0	1 600 000	2 650 000	0	2 650 000	3 000 000	0	3 000 000
32007	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
44208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44907	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45106	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
45107	48 265	0	48 265	0	0	0	17 918	0	17 918	30 347	0	30 347
45108	23 717	0	23 717	0	0	0	1 523	0	1 523	22 194	0	22 194
45201	189 587	0	189 587	463 343	0	463 343	522 304	0	522 304	130 626	0	130 626
45203	0	0	0	71 700	0	71 700	71 700	0	71 700	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	37 401	0	37 401	19 092	0	19 092	48 309	0	48 309
45205	443 614	0	443 614	35 040	0	35 040	54 133	0	54 133	424 521	0	424 521
45206	1 908 988	0	1 908 988	285 604	0	285 604	81 657	0	81 657	2 112 935	0	2 112 935
45207	644 943	0	644 943	16 223	0	16 223	41 429	0	41 429	619 737	0	619 737
45208	2 132 484	0	2 132 484	666	0	666	36 976	0	36 976	2 096 174	0	2 096 174
45306	48 057	0	48 057	0	0	0	6 800	0	6 800	41 257	0	41 257
45308	110 700	0	110 700	0	0	0	3 800	0	3 800	106 900	0	106 900
45406	20 057	0	20 057	1 868	0	1 868	50	0	50	21 875	0	21 875
45407	10 696	0	10 696	6 188	0	6 188	988	0	988	15 896	0	15 896
45408	5 142	0	5 142	0	0	0	136	0	136	5 006	0	5 006
45504	324	0	324	0	0	0	129	0	129	195	0	195
45505	30 669	0	30 669	5 720	0	5 720	5 686	0	5 686	30 703	0	30 703
45506	394 716	0	394 716	44 636	0	44 636	33 140	0	33 140	406 212	0	406 212
45507	1 339 221	0	1 339 221	71 829	0	71 829	64 647	0	64 647	1 346 403	0	1 346 403
45509	252 695	0	252 695	381 089	162	381 251	386 218	23	386 241	247 566	139	247 705
45811	51 906	0	51 906	0	0	0	0	0	0	51 906	0	51 906
45812	2 429 834	0	2 429 834	562	0	562	30 975	0	30 975	2 399 421	0	2 399 421
45814	926	0	926	0	0	0	463	0	463	463	0	463
45815	133 590	0	133 590	11 212	0	11 212	11 594	0	11 594	133 208	0	133 208
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	122	0	122	122	0	122	111 080	0	111 080
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	11 124	0	11 124	591	0	591	586	0	586	11 129	0	11 129
47404	0	11 397	11 397	20 030	717	20 747	20 030	811	20 841	0	11 303	11 303
47408	0	0	0	10 534 930	10 654 752	21 189 682	10 534 930	10 654 752	21 189 682	0	0	0
47423	2 695	3	2 698	7 869	3	7 872	1 411	3	1 414	9 153	3	9 156
47427	201 641	7	201 648	136 837	9	136 846	175 279	7	175 286	163 199	9	163 208
50205	312 527	0	312 527	2 174	0	2 174	3 410	0	3 410	311 291	0	311 291
50207	2 299 839	0	2 299 839	29 538	0	29 538	12 869	0	12 869	2 316 508	0	2 316 508
50208	650 800	0	650 800	6 014	0	6 014	21 673	0	21 673	635 141	0	635 141
50221	3 981	0	3 981	5 129	0	5 129	6 952	0	6 952	2 158	0	2 158
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60302	1 411	0	1 411	0	0	0	108	0	108	1 303	0	1 303
60308	66	0	66	519	0	519	577	0	577	8	0	8
60310	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60312	172 626	0	172 626	31 756	0	31 756	44 321	0	44 321	160 061	0	160 061
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	22 226	0	22 226	1 720	0	1 720	1 962	0	1 962	21 984	0	21 984
60336	223	0	223	29	0	29	184	0	184	68	0	68
60401	761 492	0	761 492	3 344	0	3 344	638	0	638	764 198	0	764 198
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	24 463	0	24 463	159	0	159	2 707	0	2 707	21 915	0	21 915
60901	15 001	0	15 001	14 189	0	14 189	0	0	0	29 190	0	29 190
60906	0	0	0	14 188	0	14 188	14 188	0	14 188	0	0	0
61002	857	0	857	619	0	619	741	0	741	735	0	735
61008	14 522	0	14 522	1 745	0	1 745	2 381	0	2 381	13 886	0	13 886
61009	4 300	0	4 300	1 056	0	1 056	987	0	987	4 369	0	4 369
61209	0	0	0	6 097	0	6 097	6 097	0	6 097	0	0	0
61210	0	0	0	20 114	0	20 114	20 114	0	20 114	0	0	0
61214	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
61403	25 375	0	25 375	184	0	184	1 383	0	1 383	24 176	0	24 176
61702	209 095	0	209 095	194	0	194	3 395	0	3 395	205 894	0	205 894
61703	118 623	0	118 623	0	0	0	25 401	0	25 401	93 222	0	93 222
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	504 531	0	504 531	0	0	0	5 809	0	5 809	498 722	0	498 722
70606	1 452 012	0	1 452 012	416 042	0	416 042	132	0	132	1 867 922	0	1 867 922
70608	529 431	0	529 431	170 986	0	170 986	0	0	0	700 417	0	700 417
70611	889	0	889	277	0	277	0	0	0	1 166	0	1 166
70616	0	0	0	25 400	0	25 400	194	0	194	25 206	0	25 206
70802	134 150	0	134 150	0	0	0	0	0	0	134 150	0	134 150
Итого по активу (баланс)	28 431 997	1 071 903	29 503 900	166 277 392	23 201 876	189 479 268	165 798 574	23 037 919	188 836 493	28 910 815	1 235 860	30 146 675
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 184	0	219 184	0	0	0	0	0	0	219 184	0	219 184
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 981	0	3 981	6 952	0	6 952	5 129	0	5 129	2 158	0	2 158
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	902 540	0	902 540	0	0	0	0	0	0	902 540	0	902 540
30109	4 760	0	4 760	66	0	66	2	0	2	4 696	0	4 696
30126	843	0	843	843	0	843	0	0	0	0	0	0
30220	458	0	458	5 094	0	5 094	4 805	0	4 805	169	0	169
30223	5 047	0	5 047	77 969	0	77 969	75 327	0	75 327	2 405	0	2 405
30226	1 597	0	1 597	328	0	328	332	0	332	1 601	0	1 601
30232	923	65	988	644 874	27 042	671 916	644 257	27 058	671 315	306	81	387
30236	0	0	0	162	2	164	162	2	164	0	0	0
30301	206 566	122 537	329 103	42 319 638	97 407	42 417 045	42 428 660	105 590	42 534 250	315 588	130 720	446 308
30305	1 330 000	0	1 330 000	450 013	0	450 013	65 013	0	65 013	945 000	0	945 000
30601	239	0	239	0	0	0	87	0	87	326	0	326
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
406	28 072	0	28 072	213 959	0	213 959	214 822	0	214 822	28 935	0	28 935
407	1 626 654	518 079	2 144 733	82 204 810	32 779 963	114 984 773	82 023 782	32 958 450	114 982 232	1 445 626	696 566	2 142 192
408.1	133 199	730	133 929	863 171	874	864 045	862 766	618	863 384	132 794	474	133 268
408.2	2 228 325	32 048	2 260 373	4 095 639	18 033	4 113 672	4 110 015	4 362	4 114 377	2 242 701	18 377	2 261 078
40905	0	0	0	8 405	1 814	10 219	8 405	1 814	10 219	0	0	0
40906	0	0	0	1 138 107	0	1 138 107	1 138 107	0	1 138 107	0	0	0
40907	160	0	160	4 851	0	4 851	4 741	0	4 741	50	0	50
40909	0	0	0	25 293	16 081	41 374	25 293	16 081	41 374	0	0	0
40910	0	0	0	4 502	3 218	7 720	4 502	3 218	7 720	0	0	0
40911	2 065	0	2 065	52 932	0	52 932	51 582	0	51 582	715	0	715
40912	0	0	0	12 013	4 490	16 503	12 013	4 490	16 503	0	0	0
40913	0	0	0	5 015	454	5 469	5 015	454	5 469	0	0	0
42004	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42102	1 198 550	0	1 198 550	13 440 748	0	13 440 748	13 887 268	0	13 887 268	1 645 070	0	1 645 070
42103	171 900	0	171 900	145 100	0	145 100	105 400	0	105 400	132 200	0	132 200
42104	71 600	0	71 600	2 000	0	2 000	10 300	0	10 300	79 900	0	79 900
42105	112 977	0	112 977	2 000	0	2 000	0	0	0	110 977	0	110 977
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	53	0	53	2 053	0	2 053
42108	31 254	0	31 254	0	0	0	1 197	0	1 197	32 451	0	32 451
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	3 100	0	3 100	13 100	0	13 100
42202	22 200	0	22 200	481 300	0	481 300	480 600	0	480 600	21 500	0	21 500
42203	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	1 700	0	1 700	5 200	0	5 200
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	64 536	108 568	173 104	45 662	16 484	62 146	50 602	14 128	64 730	69 476	106 212	175 688
42304	453 873	19 534	473 407	205 506	11 636	217 142	182 927	13 111	196 038	431 294	21 009	452 303
42305	723 918	4 872	728 790	123 240	1 409	124 649	107 992	1 404	109 396	708 670	4 867	713 537
42306	10 646 870	260 579	10 907 449	1 171 807	93 314	1 265 121	1 141 028	91 605	1 232 633	10 616 091	258 870	10 874 961
42307	1 078	0	1 078	0	0	0	8	0	8	1 086	0	1 086
42601	147	614	761	0	43	43	0	38	38	147	609	756
42604	467	0	467	281	0	281	829	0	829	1 015	0	1 015
42605	1 545	0	1 545	1 428	0	1 428	68	0	68	185	0	185
42606	1 598	0	1 598	337	0	337	310	0	310	1 571	0	1 571
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
45115	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
45215	399 433	0	399 433	151 780	0	151 780	68 249	0	68 249	315 902	0	315 902
45315	94	0	94	39	0	39	4	0	4	59	0	59
45415	124	0	124	710	0	710	618	0	618	32	0	32
45515	103 585	0	103 585	14 371	0	14 371	22 044	0	22 044	111 258	0	111 258
45818	2 600 957	0	2 600 957	34 089	0	34 089	4 212	0	4 212	2 571 080	0	2 571 080
45918	122 221	0	122 221	216	0	216	222	0	222	122 227	0	122 227
47407	0	0	0	10 661 130	10 527 790	21 188 920	10 661 130	10 527 790	21 188 920	0	0	0
47411	299 447	114	299 561	51 906	81	51 987	66 164	23	66 187	313 705	56	313 761
47416	4 820	0	4 820	207 607	76	207 683	204 757	76	204 833	1 970	0	1 970
47422	457	0	457	184	0	184	79	0	79	352	0	352
47425	48 496	0	48 496	31 358	0	31 358	27 752	0	27 752	44 890	0	44 890
47426	15 389	0	15 389	10 556	172	10 728	18 020	172	18 192	22 853	0	22 853
50219	4 781	0	4 781	3 587	0	3 587	2	0	2	1 196	0	1 196
50220	21 638	0	21 638	17 328	0	17 328	15 818	0	15 818	20 128	0	20 128
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	0	0	0	3 045	0	3 045	3 464	0	3 464	419	0	419
60305	12 705	0	12 705	13 557	0	13 557	22 637	0	22 637	21 785	0	21 785
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	11 544	0	11 544	439	0	439	999	0	999	12 104	0	12 104
60311	2 219	0	2 219	4 185	0	4 185	2 061	0	2 061	95	0	95
60320	2 580	0	2 580	1	0	1	2	0	2	2 581	0	2 581
60322	5 439	0	5 439	11 882	0	11 882	12 855	0	12 855	6 412	0	6 412
60324	59 488	0	59 488	14 474	0	14 474	743	0	743	45 757	0	45 757
60335	4 370	0	4 370	6 747	0	6 747	6 720	0	6 720	4 343	0	4 343
60414	298 950	0	298 950	1	0	1	5 220	0	5 220	304 169	0	304 169
60903	4 025	0	4 025	0	0	0	328	0	328	4 353	0	4 353
61501	1 009	0	1 009	195	0	195	0	0	0	814	0	814
61909	6 616	0	6 616	0	0	0	177	0	177	6 793	0	6 793
61910	17 561	0	17 561	0	0	0	282	0	282	17 843	0	17 843
61912	104 155	0	104 155	345	0	345	0	0	0	103 810	0	103 810
62002	78 747	0	78 747	616	0	616	0	0	0	78 131	0	78 131
70601	1 622 981	0	1 622 981	4	0	4	491 230	0	491 230	2 114 207	0	2 114 207
70603	529 158	0	529 158	0	0	0	170 925	0	170 925	700 083	0	700 083
70615	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 436 160	1 067 740	29 503 900	159 028 947	43 600 383	202 629 330	159 501 621	43 770 484	203 272 105	28 908 834	1 237 841	30 146 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 627 262	0	1 627 262	157 950	0	157 950	97 987	0	97 987	1 687 225	0	1 687 225
90902	1 210 177	0	1 210 177	174 759	0	174 759	413 834	0	413 834	971 102	0	971 102
91202	187	0	187	0	0	0	9	0	9	178	0	178
91203	29	0	29	71	0	71	67	0	67	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	58 063 510	0	58 063 510	643 926	0	643 926	2 772 424	0	2 772 424	55 935 012	0	55 935 012
91501	65 637	0	65 637	0	0	0	0	0	0	65 637	0	65 637
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	403 432	0	403 432	16 147	0	16 147	11 632	0	11 632	407 947	0	407 947
91704	287 987	0	287 987	0	0	0	0	0	0	287 987	0	287 987
91802	795 327	0	795 327	0	0	0	29	0	29	795 298	0	795 298
91803	12 171	0	12 171	0	0	0	128	0	128	12 043	0	12 043
99998	19 749 704	0	19 749 704	1 992 501	0	1 992 501	2 984 493	0	2 984 493	18 757 712	0	18 757 712
Итого по активу (баланс)	82 434 756	0	82 434 756	2 985 354	0	2 985 354	6 280 603	0	6 280 603	79 139 507	0	79 139 507
Пассив
91311	128 511	0	128 511	1 433	0	1 433	22 606	0	22 606	149 684	0	149 684
91312	16 760 621	0	16 760 621	1 197 642	0	1 197 642	414 347	0	414 347	15 977 326	0	15 977 326
91315	283 244	11 928	295 172	138	848	986	18 475	750	19 225	301 581	11 830	313 411
91316	166 006	0	166 006	19 573	0	19 573	0	0	0	146 433	0	146 433
91317	2 276 562	1 228	2 277 790	1 825 042	251	1 825 293	1 596 791	130	1 596 921	2 048 311	1 107	2 049 418
91319	18 138	0	18 138	308	0	308	138	0	138	17 968	0	17 968
91507	103 466	0	103 466	0	0	0	6	0	6	103 472	0	103 472
99999	62 685 052	0	62 685 052	3 112 922	0	3 112 922	809 665	0	809 665	60 381 795	0	60 381 795
Итого по пассиву (баланс)	82 421 600	13 156	82 434 756	6 157 058	1 099	6 158 157	2 862 028	880	2 862 908	79 126 570	12 937	79 139 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?