Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 459	0	10 459	351	0	351	2 716	0	2 716	8 094	0	8 094
20202	75 866	27 437	103 303	1 541 543	19 307	1 560 850	1 534 699	16 217	1 550 916	82 710	30 527	113 237
20208	84 396	0	84 396	307 705	0	307 705	286 788	0	286 788	105 313	0	105 313
20209	25 933	0	25 933	1 045 210	4 164	1 049 374	1 042 840	4 164	1 047 004	28 303	0	28 303
30102	194 458	0	194 458	5 032 751	0	5 032 751	5 041 358	0	5 041 358	185 851	0	185 851
30110	18 189	41 303	59 492	723 355	37 683	761 038	720 194	38 647	758 841	21 350	40 339	61 689
30202	38 037	0	38 037	426	0	426	0	0	0	38 463	0	38 463
30204	1 760	0	1 760	0	0	0	13	0	13	1 747	0	1 747
30210	0	0	0	12 375	0	12 375	12 375	0	12 375	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	650 882	854	651 736	650 882	854	651 736	0	0	0
30233	1 858	175	2 033	230 714	2 878	233 592	229 733	3 040	232 773	2 839	13	2 852
30413	59	0	59	0	0	0	7	0	7	52	0	52
30602	300	607	907	348 642	31	348 673	348 609	635	349 244	333	3	336
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	360 000	0	360 000	850 000	0	850 000	1 010 000	0	1 010 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000
32201	1 646	6 462	8 108	0	420	420	130	351	481	1 516	6 531	8 047
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	130 617	0	130 617	0	0	0	2 375	0	2 375	128 242	0	128 242
45107	35 168	0	35 168	15 786	0	15 786	1 178	0	1 178	49 776	0	49 776
45201	201 582	0	201 582	259 243	0	259 243	299 412	0	299 412	161 413	0	161 413
45203	49 817	0	49 817	23 958	0	23 958	52 897	0	52 897	20 878	0	20 878
45204	84 069	0	84 069	26 219	0	26 219	51 011	0	51 011	59 277	0	59 277
45205	41 213	0	41 213	19 496	0	19 496	10 894	0	10 894	49 815	0	49 815
45206	668 533	0	668 533	48 088	0	48 088	23 441	0	23 441	693 180	0	693 180
45207	207 307	0	207 307	5 487	0	5 487	3 063	0	3 063	209 731	0	209 731
45208	454 531	0	454 531	1 100	0	1 100	8 799	0	8 799	446 832	0	446 832
45307	139	0	139	0	0	0	28	0	28	111	0	111
45405	2 200	0	2 200	3 500	0	3 500	440	0	440	5 260	0	5 260
45406	7 667	0	7 667	2 000	0	2 000	2 514	0	2 514	7 153	0	7 153
45407	4 526	0	4 526	0	0	0	913	0	913	3 613	0	3 613
45408	72 036	0	72 036	0	0	0	16 612	0	16 612	55 424	0	55 424
45505	360	0	360	220	0	220	105	0	105	475	0	475
45506	25 024	0	25 024	1 538	0	1 538	2 435	0	2 435	24 127	0	24 127
45507	1 472 167	0	1 472 167	66 034	0	66 034	40 680	0	40 680	1 497 521	0	1 497 521
45509	18 526	0	18 526	5 162	0	5 162	5 905	0	5 905	17 783	0	17 783
45812	29 286	0	29 286	5 300	0	5 300	2 935	0	2 935	31 651	0	31 651
45815	46 474	0	46 474	7 844	0	7 844	6 469	0	6 469	47 849	0	47 849
45912	107	0	107	185	0	185	185	0	185	107	0	107
45915	2 147	0	2 147	642	0	642	1 103	0	1 103	1 686	0	1 686
47002	0	0	0	42 398	0	42 398	42 398	0	42 398	0	0	0
47408	0	0	0	28 922	2 730	31 652	28 922	2 730	31 652	0	0	0
47423	107 816	0	107 816	1 874 550	2	1 874 552	1 852 381	1	1 852 382	129 985	1	129 986
47427	25 949	0	25 949	34 520	0	34 520	25 362	0	25 362	35 107	0	35 107
47801	349 684	0	349 684	1 213	0	1 213	3 660	0	3 660	347 237	0	347 237
50205	537 143	0	537 143	138 451	0	138 451	52 305	0	52 305	623 289	0	623 289
50206	21 972	0	21 972	178	0	178	391	0	391	21 759	0	21 759
50207	820 101	11 461	831 562	103 991	790	104 781	108 129	622	108 751	815 963	11 629	827 592
50211	0	54 298	54 298	0	3 905	3 905	0	2 908	2 908	0	55 295	55 295
50221	3 383	0	3 383	2 172	0	2 172	104	0	104	5 451	0	5 451
50505	28 921	0	28 921	0	0	0	0	0	0	28 921	0	28 921
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	4 241	0	4 241	4 785	0	4 785	1 229	0	1 229	7 797	0	7 797
60306	390	0	390	29	0	29	3	0	3	416	0	416
60308	58	0	58	55	0	55	92	0	92	21	0	21
60310	59	0	59	1 104	0	1 104	1 103	0	1 103	60	0	60
60312	21 717	0	21 717	11 743	0	11 743	13 750	0	13 750	19 710	0	19 710
60323	967	0	967	210	0	210	228	0	228	949	0	949
60336	1 889	0	1 889	458	0	458	925	0	925	1 422	0	1 422
60401	202 629	0	202 629	1 154	0	1 154	275	0	275	203 508	0	203 508
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60901	4 719	0	4 719	68	0	68	0	0	0	4 787	0	4 787
61002	263	0	263	461	0	461	440	0	440	284	0	284
61008	183	0	183	634	0	634	655	0	655	162	0	162
61009	0	0	0	316	0	316	303	0	303	13	0	13
61209	0	0	0	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	0	0	0
61210	0	0	0	145 736	0	145 736	145 736	0	145 736	0	0	0
61212	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
61214	0	0	0	8 661	0	8 661	8 661	0	8 661	0	0	0
61403	890	0	890	408	0	408	271	0	271	1 027	0	1 027
61601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	11 822	0	11 822	0	0	0	0	0	0	11 822	0	11 822
61905	60 338	0	60 338	0	0	0	787	0	787	59 551	0	59 551
61906	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
61907	143 371	0	143 371	0	0	0	2 585	0	2 585	140 786	0	140 786
61908	75 724	0	75 724	0	0	0	0	0	0	75 724	0	75 724
62001	34 774	0	34 774	0	0	0	6 462	0	6 462	28 312	0	28 312
62101	14 452	0	14 452	0	0	0	0	0	0	14 452	0	14 452
62102	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	673 656	0	673 656	283 687	0	283 687	3 055	0	3 055	954 288	0	954 288
70608	49 046	0	49 046	17 193	0	17 193	0	0	0	66 239	0	66 239
70611	1 962	0	1 962	1 652	0	1 652	0	0	0	3 614	0	3 614
70614	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 711 559	141 743	7 853 302	16 522 255	72 764	16 595 019	16 200 704	70 169	16 270 873	8 033 110	144 338	8 177 448
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 383	0	3 383	104	0	104	2 172	0	2 172	5 451	0	5 451
10609	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	1 997	0	1 997	78 813	0	78 813
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	17 974	0	17 974	433 732	0	433 732
30126	555	0	555	501	0	501	737	0	737	791	0	791
30220	0	0	0	0	1 660	1 660	0	1 660	1 660	0	0	0
30223	301	0	301	9 820	0	9 820	10 518	0	10 518	999	0	999
30226	17	0	17	351	0	351	358	0	358	24	0	24
30232	1 064	6	1 070	222 287	3 693	225 980	223 129	3 688	226 817	1 906	1	1 907
31309	34 297	0	34 297	2 975	0	2 975	0	0	0	31 322	0	31 322
32015	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
32211	323	0	323	18	0	18	22	0	22	327	0	327
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	86 572	0	86 572	22 149	0	22 149	13 682	0	13 682	78 105	0	78 105
407	233 433	1 715	235 148	2 027 692	1 715	2 029 407	2 010 673	44	2 010 717	216 414	44	216 458
408.1	21 717	0	21 717	635 820	0	635 820	631 591	0	631 591	17 488	0	17 488
408.2	351 706	2 187	353 893	371 938	483	372 421	393 952	657	394 609	373 720	2 361	376 081
40905	18	0	18	8 075	108	8 183	8 087	108	8 195	30	0	30
40907	0	0	0	43 959	0	43 959	43 959	0	43 959	0	0	0
40909	0	0	0	4 461	1 662	6 123	4 461	1 662	6 123	0	0	0
40910	0	0	0	832	943	1 775	832	943	1 775	0	0	0
40911	0	0	0	74 003	0	74 003	74 088	0	74 088	85	0	85
40912	0	0	0	4 706	2 496	7 202	4 706	2 496	7 202	0	0	0
40913	0	0	0	4 474	138	4 612	4 474	138	4 612	0	0	0
42003	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	19 000	0	19 000
42105	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
42106	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	18 050	0	18 050
42107	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	7 591	115	7 706	4 764	2 007	6 771	3 297	2 006	5 303	6 124	114	6 238
42303	16 828	0	16 828	6 110	0	6 110	9 669	0	9 669	20 387	0	20 387
42304	115 661	11 450	127 111	8 680	887	9 567	12 467	1 393	13 860	119 448	11 956	131 404
42305	279 310	46 458	325 768	18 975	3 148	22 123	13 673	3 188	16 861	274 008	46 498	320 506
42306	2 554 059	79 548	2 633 607	120 543	5 009	125 552	149 327	7 603	156 930	2 582 843	82 142	2 664 985
42307	1 320 909	0	1 320 909	29 017	0	29 017	33 718	0	33 718	1 325 610	0	1 325 610
42604	0	36	36	0	2	2	0	3	3	0	37	37
42605	403	0	403	0	0	0	3	0	3	406	0	406
42606	844	597	1 441	0	32	32	4	40	44	848	605	1 453
42607	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
43807	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
44915	4 271	0	4 271	78	0	78	1 321	0	1 321	5 514	0	5 514
45115	352	0	352	12	0	12	158	0	158	498	0	498
45215	141 607	0	141 607	13 650	0	13 650	90 623	0	90 623	218 580	0	218 580
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	1 610	0	1 610	304	0	304	1 428	0	1 428	2 734	0	2 734
45515	42 558	0	42 558	13 687	0	13 687	7 764	0	7 764	36 635	0	36 635
45818	73 078	0	73 078	35 747	0	35 747	37 504	0	37 504	74 835	0	74 835
45918	1 342	0	1 342	850	0	850	845	0	845	1 337	0	1 337
47407	0	0	0	31 683	0	31 683	31 683	0	31 683	0	0	0
47411	55 414	59	55 473	17 322	60	17 382	23 233	64	23 297	61 325	63	61 388
47416	143	28	171	6 850	30	6 880	6 756	2	6 758	49	0	49
47422	29 686	0	29 686	1 327 320	0	1 327 320	1 354 919	0	1 354 919	57 285	0	57 285
47425	29 173	0	29 173	43 500	0	43 500	58 822	0	58 822	44 495	0	44 495
47426	448	0	448	871	0	871	963	0	963	540	0	540
47804	3 347	0	3 347	1 096	0	1 096	1 226	0	1 226	3 477	0	3 477
50220	4 617	0	4 617	2 659	0	2 659	333	0	333	2 291	0	2 291
50507	28 921	0	28 921	0	0	0	0	0	0	28 921	0	28 921
50720	5 842	0	5 842	58	0	58	19	0	19	5 803	0	5 803
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	2 700	0	2 700	8 231	0	8 231	12 621	0	12 621	7 090	0	7 090
60305	10 526	0	10 526	14 557	0	14 557	14 953	0	14 953	10 922	0	10 922
60309	9 896	0	9 896	9 960	0	9 960	1 446	0	1 446	1 382	0	1 382
60311	16	0	16	791	0	791	789	0	789	14	0	14
60322	1 573	0	1 573	1 923	0	1 923	1 783	0	1 783	1 433	0	1 433
60324	2 945	0	2 945	1 203	0	1 203	2 269	0	2 269	4 011	0	4 011
60335	3 154	0	3 154	2 989	0	2 989	2 875	0	2 875	3 040	0	3 040
60349	19 262	0	19 262	0	0	0	191	0	191	19 453	0	19 453
60414	115 911	0	115 911	259	0	259	1 704	0	1 704	117 356	0	117 356
60903	1 934	0	1 934	0	0	0	116	0	116	2 050	0	2 050
61301	2 065	0	2 065	246	0	246	117	0	117	1 936	0	1 936
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62103	1 025	0	1 025	843	0	843	1 504	0	1 504	1 686	0	1 686
70601	678 617	0	678 617	2 753	0	2 753	196 685	0	196 685	872 549	0	872 549
70602	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
70603	48 980	0	48 980	0	0	0	17 182	0	17 182	66 162	0	66 162
70613	8	0	8	15	0	15	8	0	8	1	0	1
70801	19 971	0	19 971	19 971	0	19 971	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 711 103	142 199	7 853 302	5 229 778	24 073	5 253 851	5 552 302	25 695	5 577 997	8 033 627	143 821	8 177 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	154 832	0	154 832	41 934	0	41 934	11 377	0	11 377	185 389	0	185 389
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
91414	9 466 974	0	9 466 974	67 055	0	67 055	105 738	0	105 738	9 428 291	0	9 428 291
91418	365 122	0	365 122	1 119	0	1 119	3 632	0	3 632	362 609	0	362 609
91501	42	0	42	16	0	16	0	0	0	58	0	58
91604	8 429	0	8 429	2 237	0	2 237	1 705	0	1 705	8 961	0	8 961
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
91802	98 856	66 164	165 020	10	4 881	4 891	24	3 298	3 322	98 842	67 747	166 589
91803	10 484	0	10 484	5	0	5	7	0	7	10 482	0	10 482
99998	9 729 330	0	9 729 330	859 473	0	859 473	812 631	0	812 631	9 776 172	0	9 776 172
Итого по активу (баланс)	19 884 418	66 164	19 950 582	971 851	4 881	976 732	935 118	3 298	938 416	19 921 151	67 747	19 988 898
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	5 172 441	0	5 172 441	84 188	0	84 188	104 663	0	104 663	5 192 916	0	5 192 916
91312	4 089 347	0	4 089 347	172 337	0	172 337	276 360	0	276 360	4 193 370	0	4 193 370
91315	91 201	0	91 201	10 251	0	10 251	0	0	0	80 950	0	80 950
91316	71 468	0	71 468	66 297	0	66 297	2 000	0	2 000	7 171	0	7 171
91317	132 920	0	132 920	469 376	0	469 376	475 752	0	475 752	139 296	0	139 296
91319	141 581	0	141 581	19 722	0	19 722	10 251	0	10 251	132 110	0	132 110
91507	30 354	0	30 354	298	0	298	285	0	285	30 341	0	30 341
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 221 252	0	10 221 252	124 923	0	124 923	116 397	0	116 397	10 212 726	0	10 212 726
Итого по пассиву (баланс)	19 950 582	0	19 950 582	947 805	0	947 805	986 121	0	986 121	19 988 898	0	19 988 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	10 977	9 590	20 567	10 977	9 590	20 567	0	0	0
94101	0	0	0	28 940	0	28 940	28 940	0	28 940	0	0	0
99996	0	0	0	49 431	0	49 431	49 431	0	49 431	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 348	9 590	98 938	89 348	9 590	98 938	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	9 749	10 762	20 511	9 749	10 762	20 511	0	0	0
96901	0	0	0	28 920	0	28 920	28 920	0	28 920	0	0	0
99997	0	0	0	49 507	0	49 507	49 507	0	49 507	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 176	10 762	98 938	88 176	10 762	98 938	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?