Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 799	0	10 799	0	0	0	263	0	263	10 536	0	10 536
20202	18 509	5 448	23 957	302 912	50 174	353 086	306 250	51 254	357 504	15 171	4 368	19 539
20208	153 613	0	153 613	403 266	0	403 266	410 915	0	410 915	145 964	0	145 964
20209	19 020	0	19 020	669 758	0	669 758	659 323	0	659 323	29 455	0	29 455
30102	38 764	0	38 764	828 855	0	828 855	831 437	0	831 437	36 182	0	36 182
30110	26 384	1 291	27 675	61 078	5 912	66 990	56 461	4 680	61 141	31 001	2 523	33 524
30202	1 273	0	1 273	0	0	0	261	0	261	1 012	0	1 012
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	111 542	0	111 542	111 542	0	111 542	0	0	0
30233	140 761	0	140 761	216 435	17	216 452	208 604	17	208 621	148 592	0	148 592
32201	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	118	0	118	0	0	0	34	0	34	84	0	84
45506	574	0	574	0	0	0	22	0	22	552	0	552
47408	0	0	0	0	1 176	1 176	0	1 176	1 176	0	0	0
47423	2 173	0	2 173	1 612	0	1 612	644	0	644	3 141	0	3 141
47427	117	0	117	306	0	306	322	0	322	101	0	101
51402	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0
52503	23	0	23	29	0	29	25	0	25	27	0	27
60302	2 450	0	2 450	99	0	99	0	0	0	2 549	0	2 549
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	237	0	237	165	0	165	97	0	97	305	0	305
60310	11	0	11	409	0	409	407	0	407	13	0	13
60312	8 478	0	8 478	10 247	0	10 247	10 393	0	10 393	8 332	0	8 332
60323	2 290	0	2 290	16	0	16	1	0	1	2 305	0	2 305
60336	540	0	540	228	0	228	641	0	641	127	0	127
60401	148 059	0	148 059	0	0	0	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	46	0	46	59	0	59	45	0	45	60	0	60
61009	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
61210	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
61403	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
70606	166 545	0	166 545	46 204	0	46 204	0	0	0	212 749	0	212 749
70608	1 667	0	1 667	347	0	347	0	0	0	2 014	0	2 014
70611	500	0	500	150	0	150	99	0	99	551	0	551
Итого по активу (баланс)	797 918	6 739	804 657	2 667 714	57 279	2 724 993	2 611 787	57 127	2 668 914	853 845	6 891	860 736
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	2 726	0	2 726	5 162	0	5 162
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	51 776	0	51 776	69 751	0	69 751
30126	255	0	255	1 548	0	1 548	1 607	0	1 607	314	0	314
30219	11	0	11	14	0	14	10	0	10	7	0	7
30226	2 450	0	2 450	2 359	0	2 359	15 978	0	15 978	16 069	0	16 069
30232	6 347	0	6 347	407 774	0	407 774	409 322	0	409 322	7 895	0	7 895
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	0	0	0
407	55 846	0	55 846	244 186	0	244 186	245 873	0	245 873	57 533	0	57 533
408.1	4 766	0	4 766	194 409	6 420	200 829	192 847	6 420	199 267	3 204	0	3 204
40903	27	0	27	2 161	0	2 161	3 141	0	3 141	1 007	0	1 007
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	20	17	37	20	17	37	0	0	0
40911	413	0	413	367 770	0	367 770	367 944	0	367 944	587	0	587
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42101	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
42103	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	33 000	0	33 000	35 100	0	35 100
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
45515	78	0	78	8	0	8	0	0	0	70	0	70
47407	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
47416	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
47422	9 189	0	9 189	55 465	0	55 465	70 381	0	70 381	24 105	0	24 105
47425	3 915	0	3 915	9 350	0	9 350	8 380	0	8 380	2 945	0	2 945
47426	278	0	278	476	0	476	250	0	250	52	0	52
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60301	809	0	809	1 303	0	1 303	627	0	627	133	0	133
60305	3 478	0	3 478	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	3 478	0	3 478
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	264	0	264	4	0	4	9	0	9	269	0	269
60311	319	0	319	262	0	262	249	0	249	306	0	306
60322	845	0	845	134	0	134	134	0	134	845	0	845
60324	4 636	0	4 636	2 391	0	2 391	1 179	0	1 179	3 424	0	3 424
60335	1 050	0	1 050	988	0	988	988	0	988	1 050	0	1 050
60349	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60414	12 617	0	12 617	0	0	0	353	0	353	12 970	0	12 970
60903	1 557	0	1 557	0	0	0	210	0	210	1 767	0	1 767
61701	8 577	0	8 577	1 799	0	1 799	0	0	0	6 778	0	6 778
70601	169 885	0	169 885	3 750	0	3 750	36 388	0	36 388	202 523	0	202 523
70603	975	0	975	0	0	0	524	0	524	1 499	0	1 499
70615	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536
70801	54 502	0	54 502	54 502	0	54 502	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	804 657	0	804 657	1 462 896	6 437	1 469 333	1 518 975	6 437	1 525 412	860 736	0	860 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	16 795	0	16 795	1 084	0	1 084	5 261	0	5 261	12 618	0	12 618
90902	37 356	0	37 356	301	0	301	2 182	0	2 182	35 475	0	35 475
91414	510 705	0	510 705	0	0	0	0	0	0	510 705	0	510 705
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	310 258	0	310 258	780	0	780	4 130	0	4 130	306 908	0	306 908
Итого по активу (баланс)	913 127	0	913 127	2 165	0	2 165	11 573	0	11 573	903 719	0	903 719
Пассив
91312	175 738	0	175 738	0	0	0	0	0	0	175 738	0	175 738
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91317	5 500	0	5 500	2 050	0	2 050	0	0	0	3 450	0	3 450
91507	52 728	0	52 728	2 080	0	2 080	780	0	780	51 428	0	51 428
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	602 869	0	602 869	7 443	0	7 443	1 385	0	1 385	596 811	0	596 811
Итого по пассиву (баланс)	913 127	0	913 127	11 573	0	11 573	2 165	0	2 165	903 719	0	903 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?