Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 166	0	68 166	0	0	0	0	0	0	68 166	0	68 166
10901	1 036 875	0	1 036 875	0	0	0	0	0	0	1 036 875	0	1 036 875
20202	637 737	549 085	1 186 822	10 454 886	2 357 851	12 812 737	10 433 968	2 396 815	12 830 783	658 655	510 121	1 168 776
20203	0	6 476	6 476	0	448	448	0	338	338	0	6 586	6 586
20208	559 919	2 684	562 603	5 121 433	27 674	5 149 107	5 107 921	28 825	5 136 746	573 431	1 533	574 964
20209	215 864	5 102	220 966	5 930 568	398 788	6 329 356	5 956 672	361 945	6 318 617	189 760	41 945	231 705
20302	0	29 815	29 815	0	11 068	11 068	0	10 638	10 638	0	30 245	30 245
20303	0	263	263	0	115	115	0	215	215	0	163	163
20305	0	0	0	0	478	478	0	444	444	0	34	34
20308	0	23 489	23 489	0	15 720	15 720	0	15 670	15 670	0	23 539	23 539
30102	291 765	0	291 765	24 041 646	0	24 041 646	24 208 076	0	24 208 076	125 335	0	125 335
30110	62 494	303 108	365 602	7 488 310	1 289 270	8 777 580	7 494 242	1 388 872	8 883 114	56 562	203 506	260 068
30114	0	310	310	0	20	20	0	17	17	0	313	313
30118	0	29 188	29 188	0	2 613	2 613	0	2 184	2 184	0	29 617	29 617
30202	1 006 857	0	1 006 857	0	0	0	10 867	0	10 867	995 990	0	995 990
30204	89 653	0	89 653	0	0	0	1 604	0	1 604	88 049	0	88 049
30210	0	0	0	1 217 641	0	1 217 641	1 217 641	0	1 217 641	0	0	0
30215	0	0	0	2 818	0	2 818	0	0	0	2 818	0	2 818
30221	0	0	0	0	198 909	198 909	0	198 909	198 909	0	0	0
30233	40 075	259	40 334	5 252 449	90 824	5 343 273	5 213 857	90 372	5 304 229	78 667	711	79 378
30302	0	868 633	868 633	4 021 568	261 119	4 282 687	4 021 568	198 479	4 220 047	0	931 273	931 273
30306	1 035 931	281 550	1 317 481	288 673	236 923	525 596	447 369	200 506	647 875	877 235	317 967	1 195 202
30413	26 111	0	26 111	5 952 222	0	5 952 222	5 952 222	0	5 952 222	26 111	0	26 111
30424	52 756	56 378	109 134	26 420 428	926 438	27 346 866	26 405 277	934 812	27 340 089	67 907	48 004	115 911
30425	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
32002	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
32003	3 700 000	56 378	3 756 378	5 100 000	595	5 100 595	7 800 000	56 973	7 856 973	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 400 000	56 378	1 456 378	3 000 000	1 621	3 001 621	4 100 000	57 999	4 157 999	300 000	0	300 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000
32009	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32201	0	11 945	11 945	0	0	0	0	0	0	0	11 945	11 945
32202	0	0	0	29 873 487	0	29 873 487	29 873 487	0	29 873 487	0	0	0
32203	0	0	0	7 632 625	0	7 632 625	6 034 124	0	6 034 124	1 598 501	0	1 598 501
32401	526 000	0	526 000	0	0	0	0	0	0	526 000	0	526 000
32501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
40908	0	0	0	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300	0	0	0
44207	320 200	0	320 200	0	0	0	59 000	0	59 000	261 200	0	261 200
44208	419 064	0	419 064	25 500	0	25 500	8 765	0	8 765	435 799	0	435 799
45107	16 073	0	16 073	0	0	0	965	0	965	15 108	0	15 108
45201	171 577	0	171 577	163 991	0	163 991	261 134	0	261 134	74 434	0	74 434
45204	2 808	0	2 808	27 353	0	27 353	3 835	0	3 835	26 326	0	26 326
45205	246 402	0	246 402	53 921	0	53 921	91 588	0	91 588	208 735	0	208 735
45206	1 208 314	0	1 208 314	17 719	0	17 719	165 558	0	165 558	1 060 475	0	1 060 475
45207	466 740	0	466 740	10 196	0	10 196	24 186	0	24 186	452 750	0	452 750
45208	2 679 923	0	2 679 923	127 111	0	127 111	21 198	0	21 198	2 785 836	0	2 785 836
45307	5 484	0	5 484	0	0	0	548	0	548	4 936	0	4 936
45308	31 000	0	31 000	0	0	0	500	0	500	30 500	0	30 500
45401	763	0	763	5 921	0	5 921	3 712	0	3 712	2 972	0	2 972
45404	350	0	350	349	0	349	350	0	350	349	0	349
45407	7 180	0	7 180	1 500	0	1 500	508	0	508	8 172	0	8 172
45408	24 814	0	24 814	0	0	0	1 839	0	1 839	22 975	0	22 975
45504	2 599	0	2 599	985	0	985	782	0	782	2 802	0	2 802
45505	52 790	0	52 790	11 043	0	11 043	9 023	0	9 023	54 810	0	54 810
45506	1 021 681	0	1 021 681	115 625	0	115 625	75 272	0	75 272	1 062 034	0	1 062 034
45507	3 204 199	0	3 204 199	234 527	0	234 527	115 470	0	115 470	3 323 256	0	3 323 256
45508	324 320	0	324 320	81 148	0	81 148	79 238	0	79 238	326 230	0	326 230
45509	55 595	0	55 595	89 735	0	89 735	89 702	0	89 702	55 628	0	55 628
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	60 490	0	60 490	0	0	0	0	0	0	60 490	0	60 490
45812	9 102 347	822 743	9 925 090	22 747	1 451	24 198	44 185	1 211	45 396	9 080 909	822 983	9 903 892
45813	199 330	0	199 330	0	0	0	0	0	0	199 330	0	199 330
45814	80 854	0	80 854	52	0	52	140	0	140	80 766	0	80 766
45815	332 880	0	332 880	13 607	0	13 607	11 567	0	11 567	334 920	0	334 920
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45912	462 630	71 360	533 990	19 601	11	19 612	30 355	9	30 364	451 876	71 362	523 238
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 522	0	1 522	0	0	0	1	0	1	1 521	0	1 521
45915	25 994	0	25 994	4 111	0	4 111	3 812	0	3 812	26 293	0	26 293
47404	0	71 258	71 258	36 674 142	15 089 931	51 764 073	36 674 142	15 098 479	51 772 621	0	62 710	62 710
47408	0	0	0	14 251 395	15 868 118	30 119 513	14 251 395	15 868 118	30 119 513	0	0	0
47415	12 114	0	12 114	6 559	0	6 559	4 335	0	4 335	14 338	0	14 338
47417	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	555 747	80 510	636 257	10 602	4 967	15 569	14 703	4 146	18 849	551 646	81 331	632 977
47427	32 821	1	32 822	88 786	13	88 799	61 209	14	61 223	60 398	0	60 398
47801	761	0	761	0	0	0	7	0	7	754	0	754
47802	103 036	0	103 036	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 303 036	0	1 303 036
50104	603 016	0	603 016	5 336	0	5 336	0	0	0	608 352	0	608 352
50107	633 633	0	633 633	200 180	0	200 180	4	0	4	833 809	0	833 809
50121	17 812	0	17 812	1 904	0	1 904	772	0	772	18 944	0	18 944
50208	445 254	0	445 254	0	0	0	0	0	0	445 254	0	445 254
50305	10 169 432	0	10 169 432	74 138	0	74 138	207 380	0	207 380	10 036 190	0	10 036 190
50307	0	0	0	0	996 576	996 576	0	44 376	44 376	0	952 200	952 200
50505	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
50606	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51507	2 735 804	0	2 735 804	0	0	0	0	0	0	2 735 804	0	2 735 804
51508	2 638 804	0	2 638 804	0	0	0	0	0	0	2 638 804	0	2 638 804
51509	1 121 113	0	1 121 113	0	0	0	0	0	0	1 121 113	0	1 121 113
52503	213	0	213	0	0	0	25	0	25	188	0	188
60302	891 933	0	891 933	62	0	62	12 052	0	12 052	879 943	0	879 943
60306	175	0	175	20 460	0	20 460	20 150	0	20 150	485	0	485
60308	640	0	640	6 954	0	6 954	6 949	0	6 949	645	0	645
60310	19 152	0	19 152	3 383	0	3 383	2 930	0	2 930	19 605	0	19 605
60312	1 120 404	0	1 120 404	49 444	0	49 444	44 343	0	44 343	1 125 505	0	1 125 505
60314	1 134	498	1 632	0	0	0	0	0	0	1 134	498	1 632
60323	1 877 297	0	1 877 297	6 746	0	6 746	633	0	633	1 883 410	0	1 883 410
60336	11 454	0	11 454	5 059	0	5 059	9 081	0	9 081	7 432	0	7 432
60401	1 998 195	0	1 998 195	9 430	0	9 430	9 455	0	9 455	1 998 170	0	1 998 170
60404	42 610	0	42 610	0	0	0	0	0	0	42 610	0	42 610
60415	603	0	603	91	0	91	91	0	91	603	0	603
60901	42 640	0	42 640	0	0	0	0	0	0	42 640	0	42 640
60906	1 945	0	1 945	16	0	16	0	0	0	1 961	0	1 961
61002	4 741	0	4 741	166	0	166	2	0	2	4 905	0	4 905
61008	5 911	0	5 911	4 304	0	4 304	3 484	0	3 484	6 731	0	6 731
61009	9 059	0	9 059	1 191	0	1 191	877	0	877	9 373	0	9 373
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61013	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61209	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61213	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
61403	7 700	0	7 700	255	0	255	55	0	55	7 900	0	7 900
61702	59 891	0	59 891	0	0	0	0	0	0	59 891	0	59 891
61905	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61906	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61908	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0	9 324	0	9 324
62001	263 033	0	263 033	0	0	0	0	0	0	263 033	0	263 033
70606	1 819 779	0	1 819 779	587 710	0	587 710	381	0	381	2 407 108	0	2 407 108
70607	597 665	0	597 665	41 334	0	41 334	1 905	0	1 905	637 094	0	637 094
70608	778 379	0	778 379	342 108	0	342 108	0	0	0	1 120 487	0	1 120 487
70609	27 387	0	27 387	10 296	0	10 296	0	0	0	37 683	0	37 683
70611	17 491	0	17 491	7 858	0	7 858	0	0	0	25 349	0	25 349
70802	3 541 694	0	3 541 694	0	0	0	0	0	0	3 541 694	0	3 541 694
Итого по активу (баланс)	66 394 411	3 327 411	69 721 822	201 251 168	37 782 171	239 033 339	201 524 051	36 960 996	238 485 047	66 121 528	4 148 586	70 270 114
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	340 830	0	340 830	0	0	0	0	0	0	340 830	0	340 830
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	3 506 736	0	3 506 736	0	0	0	0	0	0	3 506 736	0	3 506 736
20309	0	61 276	61 276	0	5 399	5 399	0	5 768	5 768	0	61 645	61 645
30109	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
30126	25 648	0	25 648	764	0	764	5 435	0	5 435	30 319	0	30 319
30220	0	0	0	0	5 945	5 945	0	5 945	5 945	0	0	0
30223	2 802	0	2 802	47 241	0	47 241	50 432	0	50 432	5 993	0	5 993
30226	6 367	0	6 367	6	0	6	129	0	129	6 490	0	6 490
30232	13 573	7	13 580	4 549 726	93 908	4 643 634	4 572 004	93 910	4 665 914	35 851	9	35 860
30301	0	868 633	868 633	4 021 568	198 487	4 220 055	4 021 568	261 127	4 282 695	0	931 273	931 273
30305	1 035 931	281 550	1 317 481	447 369	200 506	647 875	288 673	236 923	525 596	877 235	317 967	1 195 202
30601	8 871	0	8 871	579 707	0	579 707	580 046	0	580 046	9 210	0	9 210
31409	0	232 438	232 438	0	22 234	22 234	0	22 217	22 217	0	232 421	232 421
32211	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40116	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40302	3 350	0	3 350	1 596	0	1 596	2 091	0	2 091	3 845	0	3 845
40406	403	0	403	9	0	9	13	0	13	407	0	407
405	64 362	0	64 362	57 836	0	57 836	76 656	0	76 656	83 182	0	83 182
406	73 568	29	73 597	148 096	1	148 097	133 795	3	133 798	59 267	31	59 298
407	1 369 306	8 070	1 377 376	7 420 432	20 889	7 441 321	7 360 174	18 445	7 378 619	1 309 048	5 626	1 314 674
408.1	860 846	3 210	864 056	2 828 185	3 418	2 831 603	2 745 846	3 232	2 749 078	778 507	3 024	781 531
408.2	2 949 852	117 493	3 067 345	6 098 764	61 843	6 160 607	6 172 463	57 947	6 230 410	3 023 551	113 597	3 137 148
40901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40905	215	0	215	100 046	0	100 046	99 981	0	99 981	150	0	150
40906	561	0	561	16 439	0	16 439	16 463	0	16 463	585	0	585
40907	6 485	0	6 485	186 771	0	186 771	187 729	0	187 729	7 443	0	7 443
40909	0	0	0	13 025	28 657	41 682	13 025	28 657	41 682	0	0	0
40910	0	0	0	4 300	11 445	15 745	4 300	11 445	15 745	0	0	0
40911	13 545	0	13 545	534 039	0	534 039	535 679	0	535 679	15 185	0	15 185
40912	72	0	72	21 376	30 259	51 635	21 304	30 259	51 563	0	0	0
40913	0	0	0	12 140	29 940	42 080	12 140	29 940	42 080	0	0	0
41503	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
41504	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
41803	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41805	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42103	209 999	0	209 999	113 919	0	113 919	80 730	0	80 730	176 810	0	176 810
42104	29 880	0	29 880	12 700	0	12 700	5 300	0	5 300	22 480	0	22 480
42105	95 481	0	95 481	2 900	0	2 900	1 620	0	1 620	94 201	0	94 201
42106	23 500	0	23 500	2 550	0	2 550	0	0	0	20 950	0	20 950
42107	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42108	33 598	0	33 598	8	0	8	2 836	0	2 836	36 426	0	36 426
42110	101 818	0	101 818	84 084	0	84 084	88 678	0	88 678	106 412	0	106 412
42111	33 480	0	33 480	7 000	0	7 000	16 977	0	16 977	43 457	0	43 457
42112	62 674	0	62 674	12 302	0	12 302	15 233	0	15 233	65 605	0	65 605
42113	22 610	0	22 610	3 700	0	3 700	0	0	0	18 910	0	18 910
42203	10 700	0	10 700	10 400	0	10 400	10 950	0	10 950	11 250	0	11 250
42204	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
42205	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
42206	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42301	73 506	145 377	218 883	16 518	34 027	50 545	15 854	38 071	53 925	72 842	149 421	222 263
42303	11 671	0	11 671	9 849	0	9 849	8 041	0	8 041	9 863	0	9 863
42304	587 006	47 175	634 181	191 466	27 003	218 469	242 775	19 637	262 412	638 315	39 809	678 124
42305	2 603 296	168 821	2 772 117	698 316	36 790	735 106	539 153	34 750	573 903	2 444 133	166 781	2 610 914
42306	14 905 146	483 517	15 388 663	1 757 442	57 995	1 815 437	1 554 966	49 609	1 604 575	14 702 670	475 131	15 177 801
42307	1 827 162	149 634	1 976 796	1 701 532	77 568	1 779 100	1 663 768	93 944	1 757 712	1 789 398	166 010	1 955 408
42309	13 119	0	13 119	2 857	0	2 857	0	0	0	10 262	0	10 262
42601	277	9 080	9 357	180	6 563	6 743	1	1 884	1 885	98	4 401	4 499
42603	364	0	364	512	0	512	500	0	500	352	0	352
42604	4 347	659	5 006	2 375	332	2 707	3 091	302	3 393	5 063	629	5 692
42605	16 913	1 171	18 084	6 275	363	6 638	8 448	262	8 710	19 086	1 070	20 156
42606	79 068	6 258	85 326	16 838	936	17 774	2 797	384	3 181	65 027	5 706	70 733
42607	14 170	4 290	18 460	8 678	1 497	10 175	9 954	2 607	12 561	15 446	5 400	20 846
43307	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0	0	0	0	24 500 000	0	24 500 000
44215	10 363	0	10 363	5 928	0	5 928	4 200	0	4 200	8 635	0	8 635
45115	804	0	804	49	0	49	0	0	0	755	0	755
45215	476 254	0	476 254	10 425	0	10 425	34 656	0	34 656	500 485	0	500 485
45315	7 662	0	7 662	0	0	0	10 056	0	10 056	17 718	0	17 718
45415	807	0	807	38	0	38	20	0	20	789	0	789
45515	311 277	0	311 277	10 013	0	10 013	21 292	0	21 292	322 556	0	322 556
45818	2 684 151	0	2 684 151	9 500	0	9 500	8 445	0	8 445	2 683 096	0	2 683 096
45918	186 372	0	186 372	1 642	0	1 642	842	0	842	185 572	0	185 572
47403	0	0	0	38 285 330	0	38 285 330	38 285 330	0	38 285 330	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 805	9 805	0	9 805	9 805	0	0	0
47407	0	0	0	14 970 290	15 144 541	30 114 831	14 970 290	15 144 541	30 114 831	0	0	0
47411	110 822	5 378	116 200	139 354	1 122	140 476	139 881	1 044	140 925	111 349	5 300	116 649
47416	29 686	3	29 689	48 790	61	48 851	20 714	61	20 775	1 610	3	1 613
47422	10	2	12	35 726	1	35 727	35 722	1	35 723	6	2	8
47425	383 676	0	383 676	29 156	0	29 156	78 048	0	78 048	432 568	0	432 568
47426	6 010	1 104	7 114	3 131	670	3 801	23 833	832	24 665	26 712	1 266	27 978
47804	20 767	0	20 767	1	0	1	12 000	0	12 000	32 766	0	32 766
50120	593 137	0	593 137	0	0	0	40 492	0	40 492	633 629	0	633 629
50219	93 503	0	93 503	0	0	0	0	0	0	93 503	0	93 503
50507	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
50620	751	0	751	0	0	0	69	0	69	820	0	820
50719	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
51510	1 980 120	0	1 980 120	0	0	0	0	0	0	1 980 120	0	1 980 120
52306	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
60301	0	0	0	31 617	0	31 617	31 617	0	31 617	0	0	0
60305	33 770	0	33 770	66 261	0	66 261	61 816	0	61 816	29 325	0	29 325
60307	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60309	10 251	0	10 251	4 712	0	4 712	2 215	0	2 215	7 754	0	7 754
60311	8 724	0	8 724	7 711	0	7 711	4 536	0	4 536	5 549	0	5 549
60313	19	10	29	0	10	10	0	10	10	19	10	29
60322	493	0	493	757	0	757	719	0	719	455	0	455
60324	165 949	0	165 949	4 407	0	4 407	8 554	0	8 554	170 096	0	170 096
60335	10 226	0	10 226	5 627	0	5 627	19 783	0	19 783	24 382	0	24 382
60414	756 651	0	756 651	6 037	0	6 037	12 916	0	12 916	763 530	0	763 530
60903	7 020	0	7 020	0	0	0	489	0	489	7 509	0	7 509
61501	22 778	0	22 778	8 799	0	8 799	0	0	0	13 979	0	13 979
62002	5 233	0	5 233	0	0	0	30 970	0	30 970	36 203	0	36 203
70601	1 691 571	0	1 691 571	50	0	50	500 146	0	500 146	2 191 667	0	2 191 667
70602	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
70603	795 089	0	795 089	0	0	0	352 594	0	352 594	1 147 683	0	1 147 683
70604	27 418	0	27 418	0	0	0	10 269	0	10 269	37 687	0	37 687
Итого по пассиву (баланс)	67 126 637	2 595 185	69 721 822	85 458 607	16 112 215	101 570 822	85 915 552	16 203 562	102 119 114	67 583 582	2 686 532	70 270 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 905 156	48 360	9 953 516	6 251 552	3 534	6 255 086	4 251 269	2 625	4 253 894	11 905 439	49 269	11 954 708
90902	5 492 921	0	5 492 921	4 217 192	0	4 217 192	1 561 112	0	1 561 112	8 149 001	0	8 149 001
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91202	160 114	0	160 114	567	0	567	26 232	0	26 232	134 449	0	134 449
91203	205	0	205	210	0	210	186	0	186	229	0	229
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	8 296 610	0	8 296 610	3 753 406	0	3 753 406	0	0	0	12 050 016	0	12 050 016
91412	11 031 083	0	11 031 083	2 252 426	0	2 252 426	1 526 380	0	1 526 380	11 757 129	0	11 757 129
91414	47 065 343	214 055	47 279 398	709 733	13 920	723 653	2 902 312	11 618	2 913 930	44 872 764	216 357	45 089 121
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	111 641	0	111 641	1 200 000	0	1 200 000	7	0	7	1 311 634	0	1 311 634
91501	52 871	0	52 871	0	0	0	0	0	0	52 871	0	52 871
91502	11 462	0	11 462	81	0	81	0	0	0	11 543	0	11 543
91603	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91604	2 104 273	10 379	2 114 652	172 725	331	173 056	66 277	114	66 391	2 210 721	10 596	2 221 317
91605	105 580	0	105 580	47 162	0	47 162	35 776	0	35 776	116 966	0	116 966
91606	169 012	0	169 012	11 140	0	11 140	0	0	0	180 152	0	180 152
91704	19 301	0	19 301	0	0	0	0	0	0	19 301	0	19 301
91802	46 658	0	46 658	0	0	0	2	0	2	46 656	0	46 656
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	24 097 170	0	24 097 170	41 002 883	0	41 002 883	40 289 452	0	40 289 452	24 810 601	0	24 810 601
Итого по активу (баланс)	109 240 544	272 794	109 513 338	59 634 077	17 785	59 651 862	50 674 006	14 357	50 688 363	118 200 615	276 222	118 476 837
Пассив
91311	7 085 492	0	7 085 492	2 890	0	2 890	11 196	0	11 196	7 093 798	0	7 093 798
91312	14 734 816	0	14 734 816	677 910	0	677 910	61 741	0	61 741	14 118 647	0	14 118 647
91314	0	0	0	38 090 476	0	38 090 476	39 790 373	0	39 790 373	1 699 897	0	1 699 897
91315	89 297	0	89 297	11 825	0	11 825	63 875	0	63 875	141 347	0	141 347
91316	88 999	0	88 999	76 500	0	76 500	4 300	0	4 300	16 799	0	16 799
91317	776 138	0	776 138	641 332	0	641 332	741 675	0	741 675	876 481	0	876 481
91318	34 411	0	34 411	0	7	7	318 919	495	319 414	353 330	488	353 818
91319	949 507	0	949 507	800 000	0	800 000	11 826	0	11 826	161 333	0	161 333
91507	335 436	0	335 436	381	0	381	10 352	0	10 352	345 407	0	345 407
91508	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
99999	85 416 168	0	85 416 168	6 004 514	0	6 004 514	14 254 582	0	14 254 582	93 666 236	0	93 666 236
Итого по пассиву (баланс)	109 513 338	0	109 513 338	46 305 828	7	46 305 835	55 268 839	495	55 269 334	118 476 349	488	118 476 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	145 215	145 215	14 639 321	17 876	14 657 197	13 951 746	163 091	14 114 837	687 575	0	687 575
94101	0	938 884	938 884	0	0	0	0	938 884	938 884	0	0	0
99996	1 084 311	0	1 084 311	14 676 621	0	14 676 621	15 077 127	0	15 077 127	683 805	0	683 805
Итого по активу (баланс)	1 084 311	1 084 099	2 168 410	29 315 942	17 876	29 333 818	29 028 873	1 101 975	30 130 848	1 371 380	0	1 371 380
Пассив
96901	0	1 084 311	1 084 311	17 718	15 059 409	15 077 127	17 718	14 658 904	14 676 622	0	683 806	683 806
99997	1 084 099	0	1 084 099	15 053 721	0	15 053 721	14 657 196	0	14 657 196	687 574	0	687 574
Итого по пассиву (баланс)	1 084 099	1 084 311	2 168 410	15 071 439	15 059 409	30 130 848	14 674 914	14 658 904	29 333 818	687 574	683 806	1 371 380

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?