Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	283 781	105 320	389 101	1 577 539	32 292	1 609 831	1 409 813	7 333	1 417 146	451 507	130 279	581 786
30102	1 435 740	0	1 435 740	11 815 126	0	11 815 126	10 157 544	0	10 157 544	3 093 322	0	3 093 322
30110	149 921	54 342	204 263	2 130 242	78 510	2 208 752	2 180 689	124 265	2 304 954	99 474	8 587	108 061
30114	0	341 354	341 354	0	510 749	510 749	0	56 485	56 485	0	795 618	795 618
30202	711 142	0	711 142	15 063	0	15 063	0	0	0	726 205	0	726 205
30204	1 528	0	1 528	0	0	0	695	0	695	833	0	833
30602	231 199	0	231 199	858 194	0	858 194	790 193	0	790 193	299 200	0	299 200
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	180 000	0	180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	2 240 000	0	2 240 000	3 550 000	0	3 550 000	190 000	0	190 000
32005	12 280 000	958 424	13 238 424	2 850 000	62 322	2 912 322	6 250 000	52 022	6 302 022	8 880 000	968 724	9 848 724
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	23 692	0	23 692	5 400	0	5 400	12 976	0	12 976	16 116	0	16 116
45506	64 003	0	64 003	6 395	0	6 395	6 674	0	6 674	63 724	0	63 724
45507	109 104 999	6 226 688	115 331 687	4 111 769	395 496	4 507 265	2 238 237	623 133	2 861 370	110 978 531	5 999 051	116 977 582
45705	85	0	85	450	0	450	4	0	4	531	0	531
45706	2 487 068	191 232	2 678 300	126 374	12 498	138 872	63 886	11 116	75 002	2 549 556	192 614	2 742 170
45815	342 698	548 809	891 507	112 072	81 346	193 418	80 560	91 864	172 424	374 210	538 291	912 501
45817	2 837	5 431	8 268	894	645	1 539	1 003	554	1 557	2 728	5 522	8 250
45915	41 262	14 320	55 582	98 447	3 815	102 262	98 282	4 260	102 542	41 427	13 875	55 302
45917	1 031	401	1 432	2 134	276	2 410	1 867	245	2 112	1 298	432	1 730
47408	0	0	0	0	304 067	304 067	0	304 067	304 067	0	0	0
47423	155 482	26 409	181 891	1 014 576	18 198	1 032 774	992 408	18 220	1 010 628	177 650	26 387	204 037
47427	705 769	23 514	729 283	1 363 234	36 149	1 399 383	1 243 485	34 739	1 278 224	825 518	24 924	850 442
47801	18 765 828	1 065 182	19 831 010	173 702	78 640	252 342	388 495	109 280	497 775	18 551 035	1 034 542	19 585 577
60302	24 483	0	24 483	4	0	4	18 137	0	18 137	6 350	0	6 350
60306	1 275	0	1 275	73 303	0	73 303	73 569	0	73 569	1 009	0	1 009
60308	619	0	619	778	0	778	1 020	0	1 020	377	0	377
60310	1 580	0	1 580	9 334	0	9 334	8 687	0	8 687	2 227	0	2 227
60312	49 018	0	49 018	73 099	0	73 099	59 103	0	59 103	63 014	0	63 014
60314	36 896	0	36 896	33 695	1	33 696	12 126	1	12 127	58 465	0	58 465
60323	6 226	0	6 226	10 946	0	10 946	768	0	768	16 404	0	16 404
60336	8 969	0	8 969	3 104	0	3 104	1 714	0	1 714	10 359	0	10 359
60401	317 070	0	317 070	12 169	0	12 169	0	0	0	329 239	0	329 239
60415	2 664	0	2 664	12 170	0	12 170	12 169	0	12 169	2 665	0	2 665
60901	114 314	0	114 314	544	0	544	0	0	0	114 858	0	114 858
60906	7 458	0	7 458	1 730	0	1 730	543	0	543	8 645	0	8 645
61002	405	0	405	85	0	85	85	0	85	405	0	405
61008	672	0	672	758	0	758	758	0	758	672	0	672
61009	3 553	0	3 553	3 383	0	3 383	978	0	978	5 958	0	5 958
61010	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	39 540	0	39 540	39 540	0	39 540	0	0	0
61212	0	0	0	839 381	43 526	882 907	839 381	43 526	882 907	0	0	0
61401	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0
61403	12 429	0	12 429	129	0	129	1 800	0	1 800	10 758	0	10 758
61702	174 800	0	174 800	0	0	0	0	0	0	174 800	0	174 800
62001	629 406	0	629 406	93 396	0	93 396	39 032	0	39 032	683 770	0	683 770
70606	6 157 734	0	6 157 734	2 074 847	0	2 074 847	5 746	0	5 746	8 226 835	0	8 226 835
70608	3 683 735	0	3 683 735	1 076 275	0	1 076 275	0	0	0	4 760 010	0	4 760 010
70610	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
70611	13 603	0	13 603	181 783	0	181 783	0	0	0	195 386	0	195 386
70802	1 404 095	0	1 404 095	0	0	0	0	0	0	1 404 095	0	1 404 095
Итого по активу (баланс)	164 440 367	9 561 426	174 001 793	33 402 135	1 658 530	35 060 665	32 943 278	1 481 110	34 424 388	164 899 224	9 738 846	174 638 070
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	613	0	613	7 381	0	7 381	7 425	0	7 425	657	0	657
31309	31 100 000	8 467 471	39 567 471	0	459 553	459 553	0	550 696	550 696	31 100 000	8 558 614	39 658 614
31409	7 666 982	0	7 666 982	3 345 441	0	3 345 441	0	0	0	4 321 541	0	4 321 541
407	36 641	0	36 641	52 125	0	52 125	16 795	0	16 795	1 311	0	1 311
408.2	1 113 352	47 502	1 160 854	10 203 862	281 766	10 485 628	10 312 327	327 272	10 639 599	1 221 817	93 008	1 314 825
40901	664 953	0	664 953	740 049	0	740 049	1 012 564	0	1 012 564	937 468	0	937 468
40902	45 143	0	45 143	54 606	0	54 606	69 008	0	69 008	59 545	0	59 545
40911	913	0	913	30 831	0	30 831	31 269	0	31 269	1 351	0	1 351
42005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42006	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	163	2 163	2 326	34	750	784	1	767	768	130	2 180	2 310
42311	836 094	0	836 094	1 595 104	0	1 595 104	1 810 577	0	1 810 577	1 051 567	0	1 051 567
42601	0	224	224	0	12	12	0	15	15	0	227	227
42611	17 575	0	17 575	10 634	0	10 634	920	0	920	7 861	0	7 861
45515	6 289 205	0	6 289 205	407 982	0	407 982	390 500	0	390 500	6 271 723	0	6 271 723
45715	107 686	0	107 686	2 426	0	2 426	3 259	0	3 259	108 519	0	108 519
45818	786 059	0	786 059	96 032	0	96 032	123 874	0	123 874	813 901	0	813 901
45918	30 740	0	30 740	1 259	0	1 259	1 868	0	1 868	31 349	0	31 349
47401	2 586	48	2 634	2 626	3	2 629	2 039	3	2 042	1 999	48	2 047
47407	0	0	0	303 351	0	303 351	303 351	0	303 351	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	179	5	184	29 982	4 544	34 526	38 903	4 539	43 442	9 100	0	9 100
47422	147 428	16 374	163 802	509 069	2 066	511 135	538 444	5 116	543 560	176 803	19 424	196 227
47425	120 849	0	120 849	10 076	0	10 076	8 064	0	8 064	118 837	0	118 837
47426	929 004	22 678	951 682	290 608	9 194	299 802	350 279	41 627	391 906	988 675	55 111	1 043 786
47804	601 189	0	601 189	52 868	0	52 868	51 610	0	51 610	599 931	0	599 931
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 572 370	0	82 572 370	0	0	0	0	0	0	82 572 370	0	82 572 370
52407	231 199	0	231 199	790 193	0	790 193	858 194	0	858 194	299 200	0	299 200
52501	2 036 883	0	2 036 883	858 194	0	858 194	783 148	0	783 148	1 961 837	0	1 961 837
60301	26 359	0	26 359	203 057	0	203 057	193 386	0	193 386	16 688	0	16 688
60305	41 425	0	41 425	92 251	0	92 251	92 781	0	92 781	41 955	0	41 955
60307	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60309	978	0	978	4	0	4	2 671	0	2 671	3 645	0	3 645
60311	3 782	0	3 782	36 602	0	36 602	43 951	0	43 951	11 131	0	11 131
60322	786	1	787	90	0	90	96	0	96	792	1	793
60324	20 094	0	20 094	5 591	0	5 591	4 768	0	4 768	19 271	0	19 271
60335	0	0	0	22 386	0	22 386	22 386	0	22 386	0	0	0
60349	39 606	0	39 606	0	0	0	0	0	0	39 606	0	39 606
60414	207 325	0	207 325	0	0	0	2 470	0	2 470	209 795	0	209 795
60903	27 377	0	27 377	0	0	0	1 915	0	1 915	29 292	0	29 292
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	8 442	0	8 442	1 050	0	1 050	3 269	0	3 269	10 661	0	10 661
70601	6 679 904	0	6 679 904	80	0	80	2 150 668	0	2 150 668	8 830 492	0	8 830 492
70603	3 605 564	0	3 605 564	0	0	0	1 087 163	0	1 087 163	4 692 727	0	4 692 727
70605	77	0	77	0	0	0	31	0	31	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	165 445 327	8 556 466	174 001 793	19 856 349	757 888	20 614 237	20 320 479	930 035	21 250 514	165 909 457	8 728 613	174 638 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	664 953	0	664 953	1 012 564	0	1 012 564	740 049	0	740 049	937 468	0	937 468
90908	45 144	0	45 144	69 008	0	69 008	54 607	0	54 607	59 545	0	59 545
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 759 245	0	49 759 245	2 586 290	0	2 586 290	1 278 313	0	1 278 313	51 067 222	0	51 067 222
91412	6 081	0	6 081	0	0	0	33	0	33	6 048	0	6 048
91414	20 252 843	752 371	21 005 214	449 586	47 421	497 007	221 454	71 741	293 195	20 480 975	728 051	21 209 026
91416	0	1 973 227	1 973 227	0	128 310	128 310	0	107 104	107 104	0	1 994 433	1 994 433
91418	18 540 685	1 080 353	19 621 038	148 294	68 105	216 399	368 320	122 721	491 041	18 320 659	1 025 737	19 346 396
91604	423 427	395 543	818 970	185 050	69 908	254 958	168 044	76 355	244 399	440 433	389 096	829 529
91704	21 297	52 462	73 759	2 335	10 028	12 363	0	3 844	3 844	23 632	58 646	82 278
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	97 596	207 492	305 088	4 062	51 991	56 053	120	17 478	17 598	101 538	242 005	343 543
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	295 493 538	0	295 493 538	8 442 145	0	8 442 145	6 375 866	0	6 375 866	297 559 817	0	297 559 817
Итого по активу (баланс)	399 733 688	4 461 448	404 195 136	12 899 339	375 763	13 275 102	9 206 816	399 243	9 606 059	403 426 211	4 437 968	407 864 179
Пассив
91003	0	0	0	14 368	0	14 368	14 368	0	14 368	0	0	0
91311	240 601 466	18 872 054	259 473 520	3 904 597	1 713 248	5 617 845	6 000 828	1 203 072	7 203 900	242 697 697	18 361 878	261 059 575
91312	35 255 113	476 796	35 731 909	711 055	32 598	743 653	1 192 953	30 924	1 223 877	35 737 011	475 122	36 212 133
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	278 242	0	278 242	0	0	0	0	0	0	278 242	0	278 242
99999	108 701 598	0	108 701 598	3 161 588	0	3 161 588	4 764 352	0	4 764 352	110 304 362	0	110 304 362
Итого по пассиву (баланс)	384 846 286	19 348 850	404 195 136	7 791 608	1 745 846	9 537 454	11 972 501	1 233 996	13 206 497	389 027 179	18 837 000	407 864 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?