Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 143	0	4 143	1 771	0	1 771	2 458	0	2 458	3 456	0	3 456
20202	21 710	20 358	42 068	40 118	42 021	82 139	53 263	39 897	93 160	8 565	22 482	31 047
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20302	0	77	77	0	743	743	0	741	741	0	79	79
20303	0	30	30	0	68	68	0	69	69	0	29	29
20308	0	48	48	0	960	960	0	960	960	0	48	48
30102	94 253	0	94 253	3 462 696	0	3 462 696	3 487 865	0	3 487 865	69 084	0	69 084
30110	2 754	56 553	59 307	347 042	409 270	756 312	347 613	465 378	812 991	2 183	445	2 628
30114	0	1 787	1 787	0	568 940	568 940	0	556 655	556 655	0	14 072	14 072
30202	14 234	0	14 234	0	0	0	596	0	596	13 638	0	13 638
30204	662	0	662	0	0	0	129	0	129	533	0	533
30221	0	0	0	0	25 883	25 883	0	25 883	25 883	0	0	0
30413	89	0	89	806 669	0	806 669	806 734	0	806 734	24	0	24
30424	5 087	0	5 087	3 864 925	0	3 864 925	3 869 941	0	3 869 941	71	0	71
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 953	0	3 953	54	0	54	73	0	73	3 934	0	3 934
32202	0	0	0	2 131 861	0	2 131 861	2 131 861	0	2 131 861	0	0	0
32203	254 746	0	254 746	352 600	0	352 600	537 955	0	537 955	69 391	0	69 391
45103	0	0	0	27 400	0	27 400	0	0	0	27 400	0	27 400
45104	10 498	0	10 498	0	0	0	10 177	0	10 177	321	0	321
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	456 729	0	456 729	35 600	0	35 600	112 850	0	112 850	379 479	0	379 479
45107	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535	0	21 535
45201	14 676	0	14 676	17 506	0	17 506	15 689	0	15 689	16 493	0	16 493
45203	17 000	0	17 000	24 000	22 344	46 344	17 000	17 101	34 101	24 000	5 243	29 243
45204	133 570	67 315	200 885	128 661	15 838	144 499	107 722	38 877	146 599	154 509	44 276	198 785
45205	172 406	10 768	183 174	62 715	4 974	67 689	80 860	584	81 444	154 261	15 158	169 419
45206	272 305	17 832	290 137	24 270	32 220	56 490	52 177	1 589	53 766	244 398	48 463	292 861
45207	338 600	0	338 600	7 953	0	7 953	800	0	800	345 753	0	345 753
45208	133 110	0	133 110	0	0	0	0	0	0	133 110	0	133 110
45506	8 600	0	8 600	0	0	0	269	0	269	8 331	0	8 331
45605	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	6 297	6 297	0	410	410	0	342	342	0	6 365	6 365
45812	20 443	0	20 443	1 052	0	1 052	5 807	0	5 807	15 688	0	15 688
45815	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45816	0	444	444	0	475	475	0	870	870	0	49	49
45912	12 972	0	12 972	129	0	129	0	0	0	13 101	0	13 101
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	7 255	7 255	0	984 032	984 032	0	957 887	957 887	0	33 400	33 400
47408	923 411	0	923 411	6 680 975	7 967 340	14 648 315	6 680 610	7 967 340	14 647 950	923 776	0	923 776
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	740 569	274 999	1 015 568	5 202	19 863	25 065	6 286	34 836	41 122	739 485	260 026	999 511
47427	141 656	0	141 656	22 772	753	23 525	8 619	753	9 372	155 809	0	155 809
47901	30 142	0	30 142	665	0	665	319	0	319	30 488	0	30 488
50205	56 023	0	56 023	298	0	298	16	0	16	56 305	0	56 305
50208	24 740	0	24 740	272	0	272	7	0	7	25 005	0	25 005
50221	72	0	72	43	0	43	67	0	67	48	0	48
50706	2 773	0	2 773	48 060	0	48 060	48 060	0	48 060	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	24	0	24	474	0	474	52	0	52	446	0	446
52601	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	260	0	260	2 626	0	2 626	2 592	0	2 592	294	0	294
60308	38	0	38	1 853	0	1 853	1 848	0	1 848	43	0	43
60310	231	0	231	891	0	891	156	0	156	966	0	966
60312	279 703	0	279 703	28 423	0	28 423	27 182	0	27 182	280 944	0	280 944
60314	1	0	1	118	621	739	6	0	6	113	621	734
60315	6 386	0	6 386	2 157	0	2 157	2 357	0	2 357	6 186	0	6 186
60323	9 087	0	9 087	429	0	429	429	0	429	9 087	0	9 087
60336	189	0	189	22	0	22	22	0	22	189	0	189
60401	35 935	0	35 935	74	0	74	0	0	0	36 009	0	36 009
60415	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	7 846	0	7 846	5 934	0	5 934	0	0	0	13 780	0	13 780
60906	4 025	0	4 025	1 910	0	1 910	5 935	0	5 935	0	0	0
61002	62	0	62	32	0	32	3	0	3	91	0	91
61008	844	0	844	583	0	583	379	0	379	1 048	0	1 048
61009	169	0	169	410	0	410	401	0	401	178	0	178
61013	0	0	0	91	0	91	88	0	88	3	0	3
61209	0	0	0	8 060	0	8 060	8 060	0	8 060	0	0	0
61210	0	0	0	244 970	0	244 970	244 970	0	244 970	0	0	0
61403	7 208	0	7 208	325	0	325	992	0	992	6 541	0	6 541
61601	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
62001	12 696	0	12 696	0	0	0	8 060	0	8 060	4 636	0	4 636
62101	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70606	643 859	0	643 859	185 883	0	185 883	70	0	70	829 672	0	829 672
70608	109 990	0	109 990	28 091	0	28 091	0	0	0	138 081	0	138 081
70609	39	0	39	15	0	15	0	0	0	54	0	54
70610	700	0	700	896	0	896	0	0	0	1 596	0	1 596
70611	132	0	132	7 623	0	7 623	0	0	0	7 755	0	7 755
70614	5 580	0	5 580	1 671	0	1 671	57	0	57	7 194	0	7 194
70802	242 702	0	242 702	0	0	0	0	0	0	242 702	0	242 702
Итого по активу (баланс)	8 552 706	463 763	9 016 469	18 681 138	10 096 755	28 777 893	18 701 750	10 109 762	28 811 512	8 532 094	450 756	8 982 850
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	72	0	72	67	0	67	43	0	43	48	0	48
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 252 226	0	1 252 226	0	0	0	0	0	0	1 252 226	0	1 252 226
20309	0	74	74	0	5	5	0	6	6	0	75	75
30126	2	0	2	84	0	84	86	0	86	4	0	4
30226	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
30601	264	0	264	1	0	1	0	0	0	263	0	263
30606	18	182	200	0	10	10	0	12	12	18	184	202
30607	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	155 826	0	155 826	155 826	0	155 826	0	0	0
31503	0	0	0	49 472	0	49 472	49 472	0	49 472	0	0	0
405	4 324	0	4 324	14 017	0	14 017	15 856	0	15 856	6 163	0	6 163
406	461	0	461	16 025	0	16 025	15 606	0	15 606	42	0	42
407	903 644	4 520	908 164	3 641 213	237 231	3 878 444	3 428 149	235 910	3 664 059	690 580	3 199	693 779
408.1	6 569	2 434	9 003	10 634	1 470	12 104	9 894	1 696	11 590	5 829	2 660	8 489
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	11 485	0	11 485	11 485	0	11 485	0	0	0
42101	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	42 200	0	42 200
42103	2 838	0	2 838	0	0	0	65	0	65	2 903	0	2 903
42104	10 155	0	10 155	8 697	0	8 697	1 291	0	1 291	2 749	0	2 749
42105	197 489	2 458	199 947	15 477	133	15 610	973	160	1 133	182 985	2 485	185 470
42106	323 783	9 939	333 722	9 281	540	9 821	11 129	647	11 776	325 631	10 046	335 677
42107	79 793	3 619	83 412	13 230	196	13 426	2 500	235	2 735	69 063	3 658	72 721
42112	327	0	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	822	1 709	2 531	0	92	92	0	111	111	822	1 728	2 550
42601	0	305	305	0	17	17	0	20	20	0	308	308
45115	69 871	0	69 871	25 693	0	25 693	3 712	0	3 712	47 890	0	47 890
45215	186 582	0	186 582	19 094	0	19 094	14 483	0	14 483	181 971	0	181 971
45515	79	0	79	3	0	3	7	0	7	83	0	83
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45818	24 380	0	24 380	6 215	0	6 215	4 010	0	4 010	22 175	0	22 175
45918	12 973	0	12 973	0	0	0	5	0	5	12 978	0	12 978
47008	93 743	0	93 743	0	0	0	0	0	0	93 743	0	93 743
47108	802 327	0	802 327	0	0	0	0	0	0	802 327	0	802 327
47401	14 061	0	14 061	0	0	0	0	0	0	14 061	0	14 061
47403	0	0	0	5 175 296	0	5 175 296	5 175 296	0	5 175 296	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	0	0
47407	0	0	0	6 668 327	7 983 132	14 651 459	6 668 327	7 983 132	14 651 459	0	0	0
47416	68	0	68	22 353	9 793	32 146	23 287	9 793	33 080	1 002	0	1 002
47422	126	4	130	5 496	0	5 496	5 496	1	5 497	126	5	131
47425	1 236 736	0	1 236 736	145 883	0	145 883	65 795	0	65 795	1 156 648	0	1 156 648
47426	28 736	192	28 928	5 763	11	5 774	5 058	30	5 088	28 031	211	28 242
47902	21 557	0	21 557	81	0	81	0	0	0	21 476	0	21 476
50220	3 702	0	3 702	2 104	0	2 104	1 576	0	1 576	3 174	0	3 174
50719	213 759	0	213 759	0	0	0	884	0	884	214 643	0	214 643
50720	861	0	861	354	0	354	195	0	195	702	0	702
52301	7 038	0	7 038	16 026	0	16 026	8 988	0	8 988	0	0	0
52302	8 465	0	8 465	8 636	0	8 636	171	0	171	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	38 186	0	38 186	38 186	0	38 186
52307	0	0	0	158	0	158	4 697	0	4 697	4 539	0	4 539
52406	0	0	0	15 495	0	15 495	15 495	0	15 495	0	0	0
52602	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60206	490 663	0	490 663	0	0	0	0	0	0	490 663	0	490 663
60301	2 719	0	2 719	11 075	0	11 075	10 303	0	10 303	1 947	0	1 947
60305	34 806	0	34 806	22 347	0	22 347	18 906	0	18 906	31 365	0	31 365
60309	3 630	0	3 630	19	0	19	62	0	62	3 673	0	3 673
60311	174	0	174	2 104	0	2 104	2 197	0	2 197	267	0	267
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	103 479	0	103 479	3 711	0	3 711	4 195	0	4 195	103 963	0	103 963
60335	11 397	0	11 397	5 779	0	5 779	5 630	0	5 630	11 248	0	11 248
60349	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
60414	28 145	0	28 145	0	0	0	470	0	470	28 615	0	28 615
60903	702	0	702	0	0	0	94	0	94	796	0	796
61301	927	0	927	628	0	628	322	0	322	621	0	621
61304	1 565	0	1 565	516	0	516	29	0	29	1 078	0	1 078
61501	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
62002	9 522	0	9 522	6 045	0	6 045	0	0	0	3 477	0	3 477
62103	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70601	923 015	0	923 015	3 611	0	3 611	274 043	0	274 043	1 193 447	0	1 193 447
70603	74 589	0	74 589	0	0	0	35 776	0	35 776	110 365	0	110 365
70604	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
70605	1 586	0	1 586	0	0	0	864	0	864	2 450	0	2 450
70613	324	0	324	57	0	57	54	0	54	321	0	321
Итого по пассиву (баланс)	8 991 033	25 436	9 016 469	16 125 856	8 233 901	24 359 757	16 093 114	8 233 024	24 326 138	8 958 291	24 559	8 982 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1	15 493	15 494	1	15 493	15 494	0	0	0
90803	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	638 873	22 647	661 520	17 297	1 544	18 841	22 013	1 161	23 174	634 157	23 030	657 187
90902	357 721	209	357 930	47 697	13	47 710	32 589	11	32 600	372 829	211	373 040
91207	5	0	5	8	0	8	9	0	9	4	0	4
91414	2 359 653	0	2 359 653	90 150	0	90 150	291 214	0	291 214	2 158 589	0	2 158 589
91419	0	0	0	11 120	0	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0
91604	16 386	10 007	26 393	1 833	651	2 484	1 015	543	1 558	17 204	10 115	27 319
91704	58 140	0	58 140	1 015	0	1 015	0	0	0	59 155	0	59 155
91802	377 795	0	377 795	5 500	0	5 500	0	0	0	383 295	0	383 295
91803	2 831	0	2 831	127	0	127	0	0	0	2 958	0	2 958
99998	29 346 846	0	29 346 846	3 908 376	0	3 908 376	3 778 153	0	3 778 153	29 477 069	0	29 477 069
Итого по активу (баланс)	33 158 252	32 863	33 191 115	4 083 124	17 701	4 100 825	4 136 115	17 208	4 153 323	33 105 261	33 356	33 138 617
Пассив
91311	27 123	10 035	37 158	27 123	4 520	31 643	0	468	468	0	5 983	5 983
91312	308 546	0	308 546	10 230	0	10 230	0	0	0	298 316	0	298 316
91314	282 525	0	282 525	2 951 638	0	2 951 638	2 748 167	0	2 748 167	79 054	0	79 054
91315	14 526 409	137 543	14 663 952	299 690	12 027	311 717	839 019	11 182	850 201	15 065 738	136 698	15 202 436
91316	59 512	4 045	63 557	43 303	265	43 568	0	263	263	16 209	4 043	20 252
91317	520 052	39 233	559 285	341 836	54 063	395 899	335 246	27 596	362 842	513 462	12 766	526 228
91318	917 071	0	917 071	0	0	0	1 078	0	1 078	918 149	0	918 149
91319	12 440 672	73 771	12 514 443	240 801	3 867	244 668	151 499	5 068	156 567	12 351 370	74 972	12 426 342
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 844 269	0	3 844 269	354 776	0	354 776	172 055	0	172 055	3 661 548	0	3 661 548
Итого по пассиву (баланс)	32 926 488	264 627	33 191 115	4 269 397	74 742	4 344 139	4 247 064	44 577	4 291 641	32 904 155	234 462	33 138 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	2 867	0	2 867	1 144	0	1 144	1 723	0	1 723
93404	71	0	71	6	0	6	5	0	5	72	0	72
93501	0	0	0	48 614	0	48 614	48 614	0	48 614	0	0	0
93502	0	0	0	49 473	0	49 473	49 473	0	49 473	0	0	0
93504	389	0	389	38	0	38	44	0	44	383	0	383
93704	631	0	631	1 149	0	1 149	1 722	0	1 722	58	0	58
93901	398 082	223 735	621 817	6 019 597	2 293 646	8 313 243	6 095 615	2 339 851	8 435 466	322 064	177 530	499 594
93902	0	580 768	580 768	0	903 098	903 098	0	1 397 769	1 397 769	0	86 097	86 097
99996	1 204 607	0	1 204 607	9 278 603	0	9 278 603	9 895 337	0	9 895 337	587 873	0	587 873
Итого по активу (баланс)	1 603 780	804 503	2 408 283	15 400 347	3 196 744	18 597 091	16 091 954	3 737 620	19 829 574	912 173	263 627	1 175 800
Пассив
96301	0	0	0	49 657	0	49 657	49 657	0	49 657	0	0	0
96302	0	0	0	49 657	0	49 657	49 657	0	49 657	0	0	0
96304	1 096	0	1 096	1 713	0	1 713	1 143	0	1 143	526	0	526
96704	0	0	0	1 144	0	1 144	2 871	0	2 871	1 727	0	1 727
96901	222 304	400 626	622 930	2 335 329	6 108 870	8 444 199	2 291 149	6 029 738	8 320 887	178 124	321 494	499 618
96902	0	580 581	580 581	0	1 398 624	1 398 624	0	904 045	904 045	0	86 002	86 002
99997	1 203 676	0	1 203 676	9 885 623	0	9 885 623	9 269 874	0	9 269 874	587 927	0	587 927
Итого по пассиву (баланс)	1 427 076	981 207	2 408 283	12 323 123	7 507 494	19 830 617	11 664 351	6 933 783	18 598 134	768 304	407 496	1 175 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?