Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	324 489	0	324 489	0	0	0	0	0	0	324 489	0	324 489
20202	10 067	4 988	15 055	3 685	404	4 089	10 241	264	10 505	3 511	5 128	8 639
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	6 020	0	6 020	1 827 285	0	1 827 285	1 827 424	0	1 827 424	5 881	0	5 881
30110	260	6 563	6 823	7 473	478	7 951	7 349	318	7 667	384	6 723	7 107
30202	3 071	0	3 071	0	0	0	312	0	312	2 759	0	2 759
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30424	36	0	36	28 379	0	28 379	28 263	0	28 263	152	0	152
32002	0	0	0	1 407 000	0	1 407 000	1 407 000	0	1 407 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	359 000	0	359 000	351 000	0	351 000	98 000	0	98 000
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45207	1 355 669	0	1 355 669	0	0	0	1 000	0	1 000	1 354 669	0	1 354 669
45208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	33 909	0	33 909	0	0	0	116	0	116	33 793	0	33 793
45507	1 366	0	1 366	0	0	0	35	0	35	1 331	0	1 331
45812	425 159	0	425 159	32 625	0	32 625	0	0	0	457 784	0	457 784
45815	800	0	800	100	0	100	0	0	0	900	0	900
47404	0	26 472	26 472	0	30 029	30 029	0	29 865	29 865	0	26 636	26 636
47408	0	0	0	28 378	9 941	38 319	28 378	9 941	38 319	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	19 470	0	19 470	0	0	0	0	0	0	19 470	0	19 470
47427	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60302	13 307	0	13 307	0	0	0	6 700	0	6 700	6 607	0	6 607
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	100	0	100	119	0	119	196	0	196	23	0	23
60310	33	0	33	114	0	114	4	0	4	143	0	143
60312	43 527	0	43 527	2 474	0	2 474	2 448	0	2 448	43 553	0	43 553
60315	32 826	0	32 826	0	0	0	32 626	0	32 626	200	0	200
60323	1 833	0	1 833	379	0	379	73	0	73	2 139	0	2 139
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	202 601	0	202 601	0	0	0	100	0	100	202 501	0	202 501
60901	1 719	0	1 719	21	0	21	23	0	23	1 717	0	1 717
61002	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
61008	88	0	88	29	0	29	35	0	35	82	0	82
61009	61	0	61	75	0	75	7	0	7	129	0	129
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	147 694	0	147 694	83	0	83	12 245	0	12 245	135 532	0	135 532
61702	68 773	0	68 773	0	0	0	0	0	0	68 773	0	68 773
61703	10 607	0	10 607	0	0	0	0	0	0	10 607	0	10 607
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	210 073	0	210 073	112 637	0	112 637	0	0	0	322 710	0	322 710
70608	8 151	0	8 151	2 019	0	2 019	0	0	0	10 170	0	10 170
70611	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
70802	540 657	0	540 657	0	0	0	540 657	0	540 657	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 318 804	38 023	4 356 827	3 831 067	40 852	3 871 919	4 268 674	40 388	4 309 062	3 881 197	38 487	3 919 684
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	540 657	0	540 657	0	0	0	415 911	0	415 911
407	34 600	0	34 600	60 887	0	60 887	65 527	0	65 527	39 240	0	39 240
408.1	186	0	186	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	186	0	186
408.2	23	12	35	1 421	1	1 422	1 433	1	1 434	35	12	47
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	199 801	0	199 801	6 948	0	6 948	0	0	0	192 853	0	192 853
42301	114	132	246	0	7	7	0	9	9	114	134	248
45215	1 062 193	0	1 062 193	800	0	800	74 493	0	74 493	1 135 886	0	1 135 886
45515	16 693	0	16 693	39	0	39	0	0	0	16 654	0	16 654
45818	422 159	0	422 159	0	0	0	32 558	0	32 558	454 717	0	454 717
47407	0	0	0	9 930	28 396	38 326	9 930	28 396	38 326	0	0	0
47416	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47422	10	0	10	5	0	5	1	0	1	6	0	6
47425	386 185	0	386 185	4 640	0	4 640	16 509	0	16 509	398 054	0	398 054
47426	2 113	0	2 113	26	0	26	1 153	0	1 153	3 240	0	3 240
60301	348	0	348	7 638	0	7 638	7 522	0	7 522	232	0	232
60305	5 906	0	5 906	4 154	0	4 154	3 785	0	3 785	5 537	0	5 537
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	140	0	140	141	0	141	171	0	171	170	0	170
60324	34 825	0	34 825	32 650	0	32 650	242	0	242	2 417	0	2 417
60335	1 688	0	1 688	1 143	0	1 143	1 029	0	1 029	1 574	0	1 574
60414	15 323	0	15 323	100	0	100	697	0	697	15 920	0	15 920
60903	564	0	564	24	0	24	38	0	38	578	0	578
61304	404 391	0	404 391	31 207	0	31 207	0	0	0	373 184	0	373 184
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	522 700	0	522 700	0	0	0	47 627	0	47 627	570 327	0	570 327
70603	5 420	0	5 420	0	0	0	2 548	0	2 548	7 968	0	7 968
Итого по пассиву (баланс)	4 356 683	144	4 356 827	704 410	28 404	732 814	267 265	28 406	295 671	3 919 538	146	3 919 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 249	0	7 249	294	0	294	13	0	13	7 530	0	7 530
90902	10 767	0	10 767	21	0	21	105	0	105	10 683	0	10 683
91414	3 961 633	0	3 961 633	0	0	0	0	0	0	3 961 633	0	3 961 633
91604	114 693	0	114 693	13 313	0	13 313	2 053	0	2 053	125 953	0	125 953
91704	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
99998	8 237 636	0	8 237 636	0	0	0	180 218	0	180 218	8 057 418	0	8 057 418
Итого по активу (баланс)	12 348 640	0	12 348 640	13 628	0	13 628	182 389	0	182 389	12 179 879	0	12 179 879
Пассив
91312	407 272	0	407 272	0	0	0	0	0	0	407 272	0	407 272
91315	7 828 957	0	7 828 957	180 218	0	180 218	0	0	0	7 648 739	0	7 648 739
91507	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99999	4 111 004	0	4 111 004	2 171	0	2 171	13 628	0	13 628	4 122 461	0	4 122 461
Итого по пассиву (баланс)	12 348 640	0	12 348 640	182 389	0	182 389	13 628	0	13 628	12 179 879	0	12 179 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 118	0	1 118	27 261	9 959	37 220	28 379	9 959	38 338	0	0	0
99996	1 128	0	1 128	37 233	0	37 233	38 361	0	38 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 246	0	2 246	64 494	9 959	74 453	66 740	9 959	76 699	0	0	0
Пассив
96901	0	1 128	1 128	9 931	28 430	38 361	9 931	27 302	37 233	0	0	0
99997	1 118	0	1 118	38 338	0	38 338	37 220	0	37 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 118	1 128	2 246	48 269	28 430	76 699	47 151	27 302	74 453	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?