Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	194	0	194	123	0	123	164	0	164
10610	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	23 409	36 221	59 630	802 465	626 405	1 428 870	787 689	638 113	1 425 802	38 185	24 513	62 698
20209	20 459	14 492	34 951	481 415	287 722	769 137	487 135	289 198	776 333	14 739	13 016	27 755
30102	42 973	0	42 973	1 052 866	0	1 052 866	1 041 337	0	1 041 337	54 502	0	54 502
30110	4 955	12 953	17 908	3 441 841	115 745	3 557 586	3 445 239	115 494	3 560 733	1 557	13 204	14 761
30202	9 518	0	9 518	0	0	0	52	0	52	9 466	0	9 466
30204	3 907	0	3 907	0	0	0	232	0	232	3 675	0	3 675
30215	400	3 383	3 783	0	220	220	0	184	184	400	3 419	3 819
30233	1	19	20	8 476	10 944	19 420	8 477	10 963	19 440	0	0	0
30238	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
30424	40	0	40	205 000	0	205 000	205 033	0	205 033	7	0	7
30602	4 021	0	4 021	112 888	72 601	185 489	116 901	60 314	177 215	8	12 287	12 295
32002	0	0	0	2 571 000	0	2 571 000	2 571 000	0	2 571 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	711 000	0	711 000	616 000	0	616 000	210 000	0	210 000
45201	360	0	360	637	0	637	601	0	601	396	0	396
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	49 250	0	49 250	0	0	0	2 586	0	2 586	46 664	0	46 664
45208	179 237	0	179 237	0	0	0	4 620	0	4 620	174 617	0	174 617
45406	39 547	0	39 547	5 900	0	5 900	14 050	0	14 050	31 397	0	31 397
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 087	0	6 087	0	0	0	0	0	0	6 087	0	6 087
45506	61 552	0	61 552	200	0	200	1 072	0	1 072	60 680	0	60 680
45507	45 416	0	45 416	2 501	0	2 501	2 107	0	2 107	45 810	0	45 810
45812	82 321	0	82 321	263	0	263	2 946	0	2 946	79 638	0	79 638
45815	24 319	0	24 319	296	0	296	1 658	0	1 658	22 957	0	22 957
45912	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
45915	1 454	0	1 454	40	0	40	220	0	220	1 274	0	1 274
47404	0	0	0	0	84 494	84 494	0	84 494	84 494	0	0	0
47408	0	0	0	923 268	2 686 151	3 609 419	923 268	2 686 151	3 609 419	0	0	0
47423	9 292	0	9 292	2 671	73 077	75 748	2 591	72 276	74 867	9 372	801	10 173
47427	3 926	0	3 926	4 838	0	4 838	4 810	0	4 810	3 954	0	3 954
47803	503	0	503	0	0	0	1	0	1	502	0	502
50104	25 560	0	25 560	185	0	185	0	0	0	25 745	0	25 745
50106	94 405	0	94 405	518	0	518	55 624	0	55 624	39 299	0	39 299
50107	657 754	0	657 754	6 875	0	6 875	61 160	0	61 160	603 469	0	603 469
50121	13 291	0	13 291	2 741	0	2 741	684	0	684	15 348	0	15 348
50205	0	23 463	23 463	0	26 312	26 312	0	1 527	1 527	0	48 248	48 248
50208	62 510	0	62 510	669	0	669	0	0	0	63 179	0	63 179
50211	0	269 708	269 708	0	46 129	46 129	0	86 036	86 036	0	229 801	229 801
50221	1 457	0	1 457	703	0	703	96	0	96	2 064	0	2 064
51501	0	0	0	19 693	0	19 693	19 693	0	19 693	0	0	0
51502	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51503	487	0	487	491	0	491	487	0	487	491	0	491
51504	5 443	0	5 443	952	0	952	1 151	0	1 151	5 244	0	5 244
51505	56 111	0	56 111	4 265	0	4 265	15 784	0	15 784	44 592	0	44 592
51509	0	0	0	19 693	0	19 693	19 693	0	19 693	0	0	0
60302	0	0	0	353	0	353	291	0	291	62	0	62
60306	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60308	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	48 511	0	48 511	2 793	0	2 793	2 641	0	2 641	48 663	0	48 663
60323	2 063	231	2 294	61	17	78	58	13	71	2 066	235	2 301
60336	3 454	0	3 454	171	0	171	3 240	0	3 240	385	0	385
60401	94 399	0	94 399	241	0	241	1 701	0	1 701	92 939	0	92 939
60901	2 674	0	2 674	62	0	62	0	0	0	2 736	0	2 736
61002	46	0	46	8	0	8	8	0	8	46	0	46
61008	82	0	82	72	0	72	87	0	87	67	0	67
61009	86	0	86	59	0	59	46	0	46	99	0	99
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
61210	0	0	0	184 035	0	184 035	184 035	0	184 035	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61905	140 508	0	140 508	0	0	0	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	969	0	969	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	969	0	969
70606	126 506	0	126 506	48 132	0	48 132	1 626	0	1 626	173 012	0	173 012
70607	3 532	0	3 532	1 964	0	1 964	4 019	0	4 019	1 477	0	1 477
70608	116 574	0	116 574	37 014	0	37 014	0	0	0	153 588	0	153 588
70611	106	0	106	39	0	39	0	0	0	145	0	145
70802	44 021	0	44 021	0	0	0	0	0	0	44 021	0	44 021
Итого по активу (баланс)	2 250 128	360 470	2 610 598	10 665 821	4 029 817	14 695 638	10 617 667	4 044 763	14 662 430	2 298 282	345 524	2 643 806
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 457	0	1 457	96	0	96	703	0	703	2 064	0	2 064
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	4 055	1 127	5 182	64 224	36 607	100 831	60 497	36 335	96 832	328	855	1 183
407	66 577	5 486	72 063	544 542	14 771	559 313	545 510	11 779	557 289	67 545	2 494	70 039
408.1	8 165	0	8 165	62 666	0	62 666	60 580	0	60 580	6 079	0	6 079
408.2	438	5 404	5 842	31 840	18 067	49 907	32 987	14 989	47 976	1 585	2 326	3 911
40905	0	0	0	4 227	583	4 810	4 227	583	4 810	0	0	0
40906	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
40909	0	0	0	1 453	1 100	2 553	1 453	1 100	2 553	0	0	0
40910	0	0	0	1 180	167	1 347	1 180	167	1 347	0	0	0
40911	200	0	200	41 125	0	41 125	41 121	0	41 121	196	0	196
40912	0	0	0	9 661	21 380	31 041	9 661	21 380	31 041	0	0	0
40913	0	0	0	14 082	27 576	41 658	14 082	27 576	41 658	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	188	188	0	4 241	4 241	3 000	4 053	7 053
42301	17 614	15 410	33 024	166 408	45 336	211 744	173 606	44 653	218 259	24 812	14 727	39 539
42306	1 100 019	261 442	1 361 461	497 177	156 417	653 594	480 429	136 617	617 046	1 083 271	241 642	1 324 913
42601	0	2	2	0	1 770	1 770	0	1 770	1 770	0	2	2
42606	7 672	2 273	9 945	69	2 386	2 455	120	1 535	1 655	7 723	1 422	9 145
45215	40 623	0	40 623	1 886	0	1 886	10 984	0	10 984	49 721	0	49 721
45415	7 765	0	7 765	2 905	0	2 905	2 073	0	2 073	6 933	0	6 933
45515	25 158	0	25 158	581	0	581	808	0	808	25 385	0	25 385
45818	102 711	0	102 711	1 343	0	1 343	561	0	561	101 929	0	101 929
45918	2 309	0	2 309	54	0	54	6	0	6	2 261	0	2 261
47407	0	0	0	979 186	2 629 210	3 608 396	979 186	2 629 210	3 608 396	0	0	0
47411	14 043	0	14 043	7 693	0	7 693	9 256	0	9 256	15 606	0	15 606
47416	0	0	0	11 488	0	11 488	11 489	0	11 489	1	0	1
47422	14	0	14	24 027	0	24 027	24 024	2	24 026	11	2	13
47425	9 188	0	9 188	1 943	0	1 943	5 342	0	5 342	12 587	0	12 587
47426	346	0	346	318	0	318	79	4	83	107	4	111
47804	503	0	503	1	0	1	0	0	0	502	0	502
50120	3 515	0	3 515	1 984	0	1 984	16	0	16	1 547	0	1 547
50220	93	0	93	123	0	123	194	0	194	164	0	164
60301	1 251	0	1 251	1 761	0	1 761	878	0	878	368	0	368
60305	7 513	0	7 513	6 936	0	6 936	6 344	0	6 344	6 921	0	6 921
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60311	55	0	55	1 629	0	1 629	1 617	0	1 617	43	0	43
60322	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
60324	48 922	0	48 922	23	0	23	239	0	239	49 138	0	49 138
60335	2 269	0	2 269	1 937	0	1 937	1 758	0	1 758	2 090	0	2 090
60414	33 151	0	33 151	877	0	877	670	0	670	32 944	0	32 944
60903	995	0	995	0	0	0	74	0	74	1 069	0	1 069
61301	32	0	32	73	0	73	374	0	374	333	0	333
61501	336	0	336	304	0	304	0	0	0	32	0	32
61701	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
70601	119 331	0	119 331	0	0	0	36 356	0	36 356	155 687	0	155 687
70602	5 912	0	5 912	633	0	633	2 602	0	2 602	7 881	0	7 881
70603	112 266	0	112 266	0	0	0	37 194	0	37 194	149 460	0	149 460
Итого по пассиву (баланс)	2 319 454	291 144	2 610 598	2 508 874	2 955 558	5 464 432	2 565 699	2 931 941	5 497 640	2 376 279	267 527	2 643 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 783	0	13 783	74 014	0	74 014	49 003	0	49 003	38 794	0	38 794
90901	1 457 427	0	1 457 427	2 233	0	2 233	44	0	44	1 459 616	0	1 459 616
90902	73 461	0	73 461	1 120	0	1 120	8 811	0	8 811	65 770	0	65 770
91202	67 806	0	67 806	64 305	0	64 305	76 998	0	76 998	55 113	0	55 113
91203	10	0	10	110 293	0	110 293	110 293	0	110 293	10	0	10
91414	608 316	0	608 316	2 900	0	2 900	316	0	316	610 900	0	610 900
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 296	0	13 296	0	0	0	18	0	18	13 278	0	13 278
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	33 730	0	33 730	1 537	0	1 537	120	0	120	35 147	0	35 147
91704	35 657	0	35 657	0	0	0	0	0	0	35 657	0	35 657
91802	26 766	0	26 766	0	0	0	10	0	10	26 756	0	26 756
91803	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
99998	483 516	0	483 516	29 463	0	29 463	28 577	0	28 577	484 402	0	484 402
Итого по активу (баланс)	2 859 639	0	2 859 639	285 865	0	285 865	274 190	0	274 190	2 871 314	0	2 871 314
Пассив
91006	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91312	366 132	0	366 132	18 848	0	18 848	0	0	0	347 284	0	347 284
91317	144	0	144	6 537	0	6 537	21 320	0	21 320	14 927	0	14 927
91318	85 793	0	85 793	0	0	0	7 918	0	7 918	93 711	0	93 711
91507	31 430	0	31 430	2 990	0	2 990	30	0	30	28 470	0	28 470
91508	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
99999	2 376 123	0	2 376 123	44 462	0	44 462	55 251	0	55 251	2 386 912	0	2 386 912
Итого по пассиву (баланс)	2 859 639	0	2 859 639	73 038	0	73 038	84 713	0	84 713	2 871 314	0	2 871 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 252	37 690	78 942	919 845	834 319	1 754 164	911 573	828 888	1 740 461	49 524	43 121	92 645
94101	0	0	0	0	65 029	65 029	0	52 750	52 750	0	12 279	12 279
99996	78 732	0	78 732	1 822 024	0	1 822 024	1 795 454	0	1 795 454	105 302	0	105 302
Итого по активу (баланс)	119 984	37 690	157 674	2 741 869	899 348	3 641 217	2 707 027	881 638	3 588 665	154 826	55 400	210 226
Пассив
96901	181	78 551	78 732	2 818	1 792 635	1 795 453	2 637	1 819 386	1 822 023	0	105 302	105 302
99997	78 942	0	78 942	1 793 210	0	1 793 210	1 819 192	0	1 819 192	104 924	0	104 924
Итого по пассиву (баланс)	79 123	78 551	157 674	1 796 028	1 792 635	3 588 663	1 821 829	1 819 386	3 641 215	104 924	105 302	210 226

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?