Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	55 200	18 183	73 383	863 169	10 835	874 004	876 335	13 992	890 327	42 034	15 026	57 060
20209	6 787	0	6 787	881 729	4 939	886 668	881 305	4 939	886 244	7 211	0	7 211
30102	51 792	0	51 792	3 026 963	0	3 026 963	3 040 733	0	3 040 733	38 022	0	38 022
30110	8 457	21 592	30 049	531 880	5 733	537 613	531 319	6 420	537 739	9 018	20 905	29 923
30202	6 703	0	6 703	0	0	0	151	0	151	6 552	0	6 552
30204	335	0	335	0	0	0	15	0	15	320	0	320
30210	444	0	444	1 698	0	1 698	2 142	0	2 142	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 247	2 247	0	2 247	2 247	0	0	0
30233	313	0	313	30 305	2 151	32 456	30 426	2 151	32 577	192	0	192
31903	70 000	0	70 000	330 000	0	330 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	535 000	0	535 000	370 000	0	370 000	245 000	0	245 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	18 749	0	18 749	15 787	0	15 787	18 749	0	18 749	15 787	0	15 787
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	62 582	0	62 582	3 000	0	3 000	2 185	0	2 185	63 397	0	63 397
45207	258 570	0	258 570	7 785	0	7 785	20 240	0	20 240	246 115	0	246 115
45208	130 355	0	130 355	15 000	0	15 000	3 525	0	3 525	141 830	0	141 830
45401	2 612	0	2 612	4 737	0	4 737	5 902	0	5 902	1 447	0	1 447
45407	4 638	0	4 638	0	0	0	167	0	167	4 471	0	4 471
45408	7 577	0	7 577	0	0	0	141	0	141	7 436	0	7 436
45505	7 430	0	7 430	170	0	170	56	0	56	7 544	0	7 544
45506	31 072	0	31 072	6 651	0	6 651	2 096	0	2 096	35 627	0	35 627
45507	247 135	0	247 135	27 720	0	27 720	6 957	0	6 957	267 898	0	267 898
45509	152	0	152	126	0	126	144	0	144	134	0	134
45812	2 827	0	2 827	1 501	0	1 501	1 507	0	1 507	2 821	0	2 821
45814	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45815	2 546	0	2 546	349	0	349	231	0	231	2 664	0	2 664
45912	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	75	0	75	70	0	70	67	0	67	78	0	78
47413	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47423	2 035	0	2 035	113 420	5	113 425	113 276	5	113 281	2 179	0	2 179
47427	2 415	0	2 415	9 061	0	9 061	9 049	0	9 049	2 427	0	2 427
60302	1 416	0	1 416	2 014	0	2 014	0	0	0	3 430	0	3 430
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	30	0	30	10	0	10
60310	0	0	0	288	0	288	32	0	32	256	0	256
60312	14 759	0	14 759	2 397	0	2 397	1 483	0	1 483	15 673	0	15 673
60323	115	0	115	7	0	7	9	0	9	113	0	113
60336	590	0	590	362	0	362	134	0	134	818	0	818
60401	101 594	0	101 594	0	0	0	0	0	0	101 594	0	101 594
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61002	0	0	0	13	0	13	8	0	8	5	0	5
61008	81	0	81	256	0	256	245	0	245	92	0	92
61009	91	0	91	55	0	55	55	0	55	91	0	91
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 666	0	1 666	66	0	66	250	0	250	1 482	0	1 482
61702	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	110 825	0	110 825	38 542	0	38 542	142	0	142	149 225	0	149 225
70608	12 721	0	12 721	3 758	0	3 758	0	0	0	16 479	0	16 479
70611	1 919	0	1 919	145	0	145	1 485	0	1 485	579	0	579
Итого по активу (баланс)	1 454 318	39 775	1 494 093	7 884 390	25 910	7 910 300	7 850 918	29 754	7 880 672	1 487 790	35 931	1 523 721
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	203	0	203	553	0	553	416	0	416	66	0	66
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	14	0	14	24 813	643	25 456	24 799	643	25 442	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500	16 500	0	16 500	0	0	0
406	355	0	355	1 550	0	1 550	1 233	0	1 233	38	0	38
407	129 683	55	129 738	482 396	403	482 799	468 770	348	469 118	116 057	0	116 057
408.1	53 465	0	53 465	347 182	0	347 182	338 511	0	338 511	44 794	0	44 794
408.2	13 860	484	14 344	25 780	167	25 947	24 533	31	24 564	12 613	348	12 961
40905	0	0	0	10 641	140	10 781	10 641	140	10 781	0	0	0
40906	3 169	0	3 169	151 872	0	151 872	151 771	0	151 771	3 068	0	3 068
40909	0	0	0	3 190	1 915	5 105	3 190	1 915	5 105	0	0	0
40910	0	0	0	580	91	671	580	91	671	0	0	0
40911	5 364	0	5 364	258 580	51	258 631	259 297	51	259 348	6 081	0	6 081
40912	0	0	0	2 493	285	2 778	2 493	285	2 778	0	0	0
40913	0	0	0	2 380	71	2 451	2 380	71	2 451	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42205	1 020	0	1 020	150	0	150	150	0	150	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	8 891	82	8 973	34 407	8	34 415	33 931	67	33 998	8 415	141	8 556
42303	360	0	360	362	0	362	2	0	2	0	0	0
42304	0	364	364	0	18	18	0	27	27	0	373	373
42305	27 731	1 597	29 328	1 475	86	1 561	458	104	562	26 714	1 615	28 329
42306	451 654	5 566	457 220	39 063	442	39 505	50 636	553	51 189	463 227	5 677	468 904
42307	171 814	17 075	188 889	41 479	973	42 452	37 389	1 342	38 731	167 724	17 444	185 168
45215	8 064	0	8 064	519	0	519	529	0	529	8 074	0	8 074
45415	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
45515	2 829	0	2 829	115	0	115	1 298	0	1 298	4 012	0	4 012
45818	3 876	0	3 876	121	0	121	95	0	95	3 850	0	3 850
45918	27	0	27	1	0	1	26	0	26	52	0	52
47405	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47411	2 784	161	2 945	4 267	22	4 289	4 615	34	4 649	3 132	173	3 305
47412	47	0	47	548	0	548	623	0	623	122	0	122
47416	4	0	4	608	0	608	663	0	663	59	0	59
47422	240	0	240	4 346	4	4 350	4 334	4	4 338	228	0	228
47425	915	0	915	259	0	259	765	0	765	1 421	0	1 421
47426	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60301	573	0	573	651	0	651	910	0	910	832	0	832
60305	6 259	0	6 259	6 381	0	6 381	6 214	0	6 214	6 092	0	6 092
60309	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60311	1 606	0	1 606	1 999	0	1 999	2 428	0	2 428	2 035	0	2 035
60322	48	0	48	943	0	943	939	0	939	44	0	44
60324	87	0	87	2	0	2	2	0	2	87	0	87
60335	1 819	0	1 819	1 628	0	1 628	1 587	0	1 587	1 778	0	1 778
60349	1 957	0	1 957	0	0	0	173	0	173	2 130	0	2 130
60405	73	0	73	0	0	0	53	0	53	126	0	126
60414	57 950	0	57 950	0	0	0	489	0	489	58 439	0	58 439
60903	732	0	732	0	0	0	49	0	49	781	0	781
61501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	681	0	681	0	0	0	6	0	6	687	0	687
61912	925	0	925	2	0	2	0	0	0	923	0	923
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	1 252	0	1 252	12 945	0	12 945
70601	118 400	0	118 400	1	0	1	39 139	0	39 139	157 538	0	157 538
70603	11 587	0	11 587	0	0	0	3 902	0	3 902	15 489	0	15 489
70801	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0	15 882	0	15 882
Итого по пассиву (баланс)	1 468 709	25 384	1 494 093	1 469 708	5 319	1 475 027	1 498 949	5 706	1 504 655	1 497 950	25 771	1 523 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 375	0	119 375	70 056	0	70 056	24 745	0	24 745	164 686	0	164 686
90902	214 936	0	214 936	34 967	0	34 967	79 537	0	79 537	170 366	0	170 366
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91215	13	0	13	18	0	18	19	0	19	12	0	12
91414	2 927 371	0	2 927 371	98 616	0	98 616	70 422	0	70 422	2 955 565	0	2 955 565
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	2 566	0	2 566	3 145	0	3 145	3 523	0	3 523	2 188	0	2 188
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 468 991	0	1 468 991	155 262	0	155 262	79 677	0	79 677	1 544 576	0	1 544 576
Итого по активу (баланс)	4 737 154	0	4 737 154	362 073	0	362 073	257 932	0	257 932	4 841 295	0	4 841 295
Пассив
91312	1 437 944	0	1 437 944	49 534	0	49 534	123 579	0	123 579	1 511 989	0	1 511 989
91316	1 034	0	1 034	2 785	0	2 785	6 680	0	6 680	4 929	0	4 929
91317	7 393	0	7 393	27 359	0	27 359	25 004	0	25 004	5 038	0	5 038
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 268 163	0	3 268 163	101 453	0	101 453	130 009	0	130 009	3 296 719	0	3 296 719
Итого по пассиву (баланс)	4 737 154	0	4 737 154	181 131	0	181 131	285 272	0	285 272	4 841 295	0	4 841 295

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?