Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 462	0	26 462	18 606	0	18 606	23 430	0	23 430	21 638	0	21 638
10610	28 621	0	28 621	0	0	0	0	0	0	28 621	0	28 621
20202	397 580	190 497	588 077	7 943 226	481 198	8 424 424	7 988 745	437 366	8 426 111	352 061	234 329	586 390
20208	418 762	2 309	421 071	2 849 384	22 369	2 871 753	2 816 575	22 309	2 838 884	451 571	2 369	453 940
20209	112 271	19 109	131 380	4 332 484	364 259	4 696 743	4 262 265	361 641	4 623 906	182 490	21 727	204 217
30102	855 022	0	855 022	49 215 250	0	49 215 250	48 730 997	0	48 730 997	1 339 275	0	1 339 275
30110	117 885	510 753	628 638	6 325 973	12 178 279	18 504 252	6 265 231	12 294 255	18 559 486	178 627	394 777	573 404
30114	0	280 457	280 457	0	392 440	392 440	0	388 763	388 763	0	284 134	284 134
30202	137 571	0	137 571	0	0	0	2 148	0	2 148	135 423	0	135 423
30204	14 426	0	14 426	126	0	126	0	0	0	14 552	0	14 552
30210	0	0	0	228 500	0	228 500	228 500	0	228 500	0	0	0
30221	820	573	1 393	191 000	16 442	207 442	191 000	16 432	207 432	820	583	1 403
30233	23 412	247	23 659	381 791	19 074	400 865	384 598	19 281	403 879	20 605	40	20 645
30302	288 415	115 493	403 908	34 123 782	88 671	34 212 453	34 205 631	81 627	34 287 258	206 566	122 537	329 103
30306	975 000	0	975 000	550 090	0	550 090	195 090	0	195 090	1 330 000	0	1 330 000
30413	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30424	7 171	0	7 171	58 000	0	58 000	58 257	0	58 257	6 914	0	6 914
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	162 500	0	162 500	162 500	0	162 500	0	0	0
32002	0	0	0	15 350 000	0	15 350 000	15 350 000	0	15 350 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	4 850 000	0	4 850 000	5 750 000	0	5 750 000	200 000	0	200 000
32005	3 450 000	0	3 450 000	600 000	0	600 000	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000
32007	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
44208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45106	717	0	717	0	0	0	239	0	239	478	0	478
45107	56 397	0	56 397	4 600	0	4 600	12 732	0	12 732	48 265	0	48 265
45108	17 000	0	17 000	6 717	0	6 717	0	0	0	23 717	0	23 717
45201	130 874	0	130 874	411 450	0	411 450	352 737	0	352 737	189 587	0	189 587
45203	0	0	0	66 400	0	66 400	66 400	0	66 400	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45205	492 222	0	492 222	73 013	0	73 013	121 621	0	121 621	443 614	0	443 614
45206	2 340 443	0	2 340 443	234 494	0	234 494	665 949	0	665 949	1 908 988	0	1 908 988
45207	662 153	0	662 153	33 722	0	33 722	50 932	0	50 932	644 943	0	644 943
45208	2 158 258	0	2 158 258	0	0	0	25 774	0	25 774	2 132 484	0	2 132 484
45306	47 633	0	47 633	6 376	0	6 376	5 952	0	5 952	48 057	0	48 057
45308	114 500	0	114 500	0	0	0	3 800	0	3 800	110 700	0	110 700
45406	14 807	0	14 807	5 250	0	5 250	0	0	0	20 057	0	20 057
45407	11 584	0	11 584	0	0	0	888	0	888	10 696	0	10 696
45408	5 738	0	5 738	0	0	0	596	0	596	5 142	0	5 142
45504	511	0	511	0	0	0	187	0	187	324	0	324
45505	31 840	0	31 840	5 675	0	5 675	6 846	0	6 846	30 669	0	30 669
45506	383 685	0	383 685	44 387	0	44 387	33 356	0	33 356	394 716	0	394 716
45507	1 306 140	0	1 306 140	95 162	0	95 162	62 081	0	62 081	1 339 221	0	1 339 221
45509	260 608	0	260 608	375 904	6	375 910	383 817	6	383 823	252 695	0	252 695
45811	51 906	0	51 906	0	0	0	0	0	0	51 906	0	51 906
45812	2 466 326	0	2 466 326	402	0	402	36 894	0	36 894	2 429 834	0	2 429 834
45814	463	0	463	958	0	958	495	0	495	926	0	926
45815	140 275	0	140 275	23 730	0	23 730	30 415	0	30 415	133 590	0	133 590
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	0	0	0	0	0	0	111 080	0	111 080
45915	11 568	0	11 568	696	0	696	1 140	0	1 140	11 124	0	11 124
47404	0	11 276	11 276	0	733	733	0	612	612	0	11 397	11 397
47408	0	0	0	10 227 406	10 214 678	20 442 084	10 227 406	10 214 678	20 442 084	0	0	0
47423	2 551	2	2 553	1 746	56 332	58 078	1 602	56 331	57 933	2 695	3	2 698
47427	155 747	9	155 756	133 850	7	133 857	87 956	9	87 965	201 641	7	201 648
47431	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
50205	310 682	0	310 682	1 845	0	1 845	0	0	0	312 527	0	312 527
50207	2 294 266	0	2 294 266	43 361	0	43 361	37 788	0	37 788	2 299 839	0	2 299 839
50208	597 979	0	597 979	62 249	0	62 249	9 428	0	9 428	650 800	0	650 800
50221	2 210	0	2 210	8 867	0	8 867	7 096	0	7 096	3 981	0	3 981
50307	20 411	0	20 411	0	0	0	20 411	0	20 411	0	0	0
50505	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	600	0	600	0	0	0	594	0	594	6	0	6
60302	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
60308	42	0	42	559	0	559	535	0	535	66	0	66
60310	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60312	172 836	0	172 836	30 695	0	30 695	30 905	0	30 905	172 626	0	172 626
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	21 831	0	21 831	764	0	764	369	0	369	22 226	0	22 226
60336	208	0	208	40	0	40	25	0	25	223	0	223
60401	756 419	0	756 419	5 073	0	5 073	0	0	0	761 492	0	761 492
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	20 783	0	20 783	8 752	0	8 752	5 072	0	5 072	24 463	0	24 463
60901	14 941	0	14 941	60	0	60	0	0	0	15 001	0	15 001
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	780	0	780	845	0	845	768	0	768	857	0	857
61008	15 111	0	15 111	2 200	0	2 200	2 789	0	2 789	14 522	0	14 522
61009	4 702	0	4 702	634	0	634	1 036	0	1 036	4 300	0	4 300
61209	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
61210	0	0	0	28 091	0	28 091	28 091	0	28 091	0	0	0
61214	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61403	25 791	0	25 791	1 044	0	1 044	1 460	0	1 460	25 375	0	25 375
61702	209 095	0	209 095	0	0	0	0	0	0	209 095	0	209 095
61703	118 623	0	118 623	0	0	0	0	0	0	118 623	0	118 623
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	504 896	0	504 896	0	0	0	365	0	365	504 531	0	504 531
70606	1 118 370	0	1 118 370	335 075	0	335 075	1 433	0	1 433	1 452 012	0	1 452 012
70608	398 398	0	398 398	131 033	0	131 033	0	0	0	529 431	0	529 431
70611	583	0	583	306	0	306	0	0	0	889	0	889
70802	134 150	0	134 150	0	0	0	0	0	0	134 150	0	134 150
Итого по активу (баланс)	27 760 844	1 130 725	28 891 569	141 391 352	23 834 498	165 225 850	140 720 199	23 893 320	164 613 519	28 431 997	1 071 903	29 503 900
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 184	0	219 184	0	0	0	0	0	0	219 184	0	219 184
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 210	0	2 210	7 096	0	7 096	8 867	0	8 867	3 981	0	3 981
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	902 540	0	902 540	0	0	0	0	0	0	902 540	0	902 540
30109	4 826	0	4 826	68	0	68	2	0	2	4 760	0	4 760
30126	0	0	0	0	0	0	843	0	843	843	0	843
30220	123	0	123	3 271	0	3 271	3 606	0	3 606	458	0	458
30223	2 392	0	2 392	75 088	0	75 088	77 743	0	77 743	5 047	0	5 047
30226	1 578	0	1 578	75	0	75	94	0	94	1 597	0	1 597
30232	360	23	383	493 849	25 161	519 010	494 412	25 203	519 615	923	65	988
30236	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30301	288 415	115 493	403 908	34 205 631	81 627	34 287 258	34 123 782	88 671	34 212 453	206 566	122 537	329 103
30305	975 000	0	975 000	195 090	0	195 090	550 090	0	550 090	1 330 000	0	1 330 000
30601	248	0	248	10 874	0	10 874	10 865	0	10 865	239	0	239
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	6 000	0	6 000	78 000	0	78 000	72 000	0	72 000	0	0	0
406	21 712	0	21 712	153 226	0	153 226	159 586	0	159 586	28 072	0	28 072
407	1 575 062	590 246	2 165 308	67 050 543	34 326 461	101 377 004	67 102 135	34 254 294	101 356 429	1 626 654	518 079	2 144 733
408.1	137 627	408	138 035	743 468	273	743 741	739 040	595	739 635	133 199	730	133 929
408.2	2 200 378	31 110	2 231 488	3 737 409	5 270	3 742 679	3 765 356	6 208	3 771 564	2 228 325	32 048	2 260 373
40905	0	0	0	8 724	1 506	10 230	8 724	1 506	10 230	0	0	0
40906	0	0	0	926 433	0	926 433	926 433	0	926 433	0	0	0
40907	86	0	86	4 805	0	4 805	4 879	0	4 879	160	0	160
40909	0	0	0	19 902	11 884	31 786	19 902	11 884	31 786	0	0	0
40910	0	0	0	3 166	4 451	7 617	3 166	4 451	7 617	0	0	0
40911	540	0	540	111 637	0	111 637	113 162	0	113 162	2 065	0	2 065
40912	0	0	0	11 370	8 489	19 859	11 370	8 489	19 859	0	0	0
40913	0	0	0	1 916	208	2 124	1 916	208	2 124	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42102	883 660	0	883 660	8 693 161	0	8 693 161	9 008 051	0	9 008 051	1 198 550	0	1 198 550
42103	259 300	0	259 300	245 300	0	245 300	157 900	0	157 900	171 900	0	171 900
42104	68 750	0	68 750	37 750	0	37 750	40 600	0	40 600	71 600	0	71 600
42105	110 477	0	110 477	0	0	0	2 500	0	2 500	112 977	0	112 977
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	33 247	0	33 247	1 993	0	1 993	0	0	0	31 254	0	31 254
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	7 000	0	7 000	347 600	0	347 600	362 800	0	362 800	22 200	0	22 200
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	146 608	104 168	250 776	163 038	8 815	171 853	80 966	13 215	94 181	64 536	108 568	173 104
42304	453 112	19 973	473 085	215 628	5 687	221 315	216 389	5 248	221 637	453 873	19 534	473 407
42305	757 657	4 791	762 448	165 477	1 020	166 497	131 738	1 101	132 839	723 918	4 872	728 790
42306	10 777 163	259 577	11 036 740	1 881 979	36 808	1 918 787	1 751 686	37 810	1 789 496	10 646 870	260 579	10 907 449
42307	1 105	0	1 105	37	0	37	10	0	10	1 078	0	1 078
42601	147	608	755	106	33	139	106	39	145	147	614	761
42604	540	0	540	358	0	358	285	0	285	467	0	467
42605	1 585	0	1 585	51	0	51	11	0	11	1 545	0	1 545
42606	1 598	0	1 598	55	0	55	55	0	55	1 598	0	1 598
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	4 591	0	4 591	4 591	0	4 591	0	0	0
45115	304	0	304	25	0	25	46	0	46	325	0	325
45215	396 899	0	396 899	34 451	0	34 451	36 985	0	36 985	399 433	0	399 433
45315	194	0	194	159	0	159	59	0	59	94	0	94
45415	351	0	351	262	0	262	35	0	35	124	0	124
45515	105 734	0	105 734	14 381	0	14 381	12 232	0	12 232	103 585	0	103 585
45818	2 639 076	0	2 639 076	46 528	0	46 528	8 409	0	8 409	2 600 957	0	2 600 957
45918	117 624	0	117 624	715	0	715	5 312	0	5 312	122 221	0	122 221
47407	0	0	0	10 296 032	10 145 697	20 441 729	10 296 032	10 145 697	20 441 729	0	0	0
47411	324 704	119	324 823	90 956	27	90 983	65 699	22	65 721	299 447	114	299 561
47416	1 022	0	1 022	201 467	208	201 675	205 265	208	205 473	4 820	0	4 820
47422	441	0	441	380	0	380	396	0	396	457	0	457
47425	48 719	0	48 719	22 147	0	22 147	21 924	0	21 924	48 496	0	48 496
47426	8 930	0	8 930	10 558	135	10 693	17 017	135	17 152	15 389	0	15 389
50219	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781	4 781	0	4 781
50220	26 462	0	26 462	23 430	0	23 430	18 606	0	18 606	21 638	0	21 638
50319	10 409	0	10 409	10 409	0	10 409	0	0	0	0	0	0
50507	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	164 439	0	164 439	164 439	0	164 439	0	0	0
52305	164 439	0	164 439	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	7 363	0	7 363	10 519	0	10 519	3 156	0	3 156	0	0	0
60305	12 822	0	12 822	22 043	0	22 043	21 926	0	21 926	12 705	0	12 705
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	10 740	0	10 740	173	0	173	977	0	977	11 544	0	11 544
60311	2 254	0	2 254	4 049	0	4 049	4 014	0	4 014	2 219	0	2 219
60320	2 589	0	2 589	9	0	9	0	0	0	2 580	0	2 580
60322	5 749	0	5 749	9 625	0	9 625	9 315	0	9 315	5 439	0	5 439
60324	56 220	0	56 220	897	0	897	4 165	0	4 165	59 488	0	59 488
60335	4 205	0	4 205	6 396	0	6 396	6 561	0	6 561	4 370	0	4 370
60414	293 945	0	293 945	13	0	13	5 018	0	5 018	298 950	0	298 950
60903	3 723	0	3 723	0	0	0	302	0	302	4 025	0	4 025
61501	1 198	0	1 198	189	0	189	0	0	0	1 009	0	1 009
61909	6 445	0	6 445	0	0	0	171	0	171	6 616	0	6 616
61910	17 288	0	17 288	0	0	0	273	0	273	17 561	0	17 561
61912	104 488	0	104 488	333	0	333	0	0	0	104 155	0	104 155
62002	68 140	0	68 140	73	0	73	10 680	0	10 680	78 747	0	78 747
70601	1 231 569	0	1 231 569	1 362	0	1 362	392 774	0	392 774	1 622 981	0	1 622 981
70603	398 035	0	398 035	0	0	0	131 123	0	131 123	529 158	0	529 158
Итого по пассиву (баланс)	27 765 053	1 126 516	28 891 569	130 743 659	44 663 824	175 407 483	131 414 766	44 605 048	176 019 814	28 436 160	1 067 740	29 503 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 412 200	0	1 412 200	284 483	0	284 483	69 421	0	69 421	1 627 262	0	1 627 262
90902	1 558 238	0	1 558 238	115 509	0	115 509	463 570	0	463 570	1 210 177	0	1 210 177
91202	189	0	189	6 208	0	6 208	6 210	0	6 210	187	0	187
91203	38	0	38	49	0	49	58	0	58	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	57 171 021	0	57 171 021	1 463 179	0	1 463 179	570 690	0	570 690	58 063 510	0	58 063 510
91501	65 637	0	65 637	0	0	0	0	0	0	65 637	0	65 637
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	399 891	0	399 891	15 609	0	15 609	12 068	0	12 068	403 432	0	403 432
91605	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0
91704	287 482	0	287 482	505	0	505	0	0	0	287 987	0	287 987
91802	761 001	0	761 001	34 354	0	34 354	28	0	28	795 327	0	795 327
91803	12 091	0	12 091	80	0	80	0	0	0	12 171	0	12 171
99998	19 246 453	0	19 246 453	2 569 221	0	2 569 221	2 065 970	0	2 065 970	19 749 704	0	19 749 704
Итого по активу (баланс)	81 134 026	0	81 134 026	4 489 197	0	4 489 197	3 188 467	0	3 188 467	82 434 756	0	82 434 756
Пассив
91311	298 339	0	298 339	169 828	0	169 828	0	0	0	128 511	0	128 511
91312	16 408 405	0	16 408 405	402 343	0	402 343	754 559	0	754 559	16 760 621	0	16 760 621
91315	287 761	15 768	303 529	12 882	4 661	17 543	8 365	821	9 186	283 244	11 928	295 172
91316	208 841	0	208 841	92 835	0	92 835	50 000	0	50 000	166 006	0	166 006
91317	1 904 321	1 200	1 905 521	1 385 428	66	1 385 494	1 757 669	94	1 757 763	2 276 562	1 228	2 277 790
91319	18 341	0	18 341	225	0	225	22	0	22	18 138	0	18 138
91507	103 477	0	103 477	11	0	11	0	0	0	103 466	0	103 466
99999	61 887 573	0	61 887 573	803 157	0	803 157	1 600 636	0	1 600 636	62 685 052	0	62 685 052
Итого по пассиву (баланс)	81 117 058	16 968	81 134 026	2 866 709	4 727	2 871 436	4 171 251	915	4 172 166	82 421 600	13 156	82 434 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?