Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 252	0	13 252	0	0	0	0	0	0	13 252	0	13 252
20202	18 976	2 839	21 815	265 202	32 260	297 462	260 418	31 257	291 675	23 760	3 842	27 602
20208	7 099	0	7 099	18 798	0	18 798	19 709	0	19 709	6 188	0	6 188
20209	0	0	0	107 370	0	107 370	107 370	0	107 370	0	0	0
30102	25 389	0	25 389	2 899 554	0	2 899 554	2 894 794	0	2 894 794	30 149	0	30 149
30110	4 729	6 318	11 047	1 025 440	67 021	1 092 461	982 387	69 746	1 052 133	47 782	3 593	51 375
30202	9 117	0	9 117	0	0	0	255	0	255	8 862	0	8 862
30204	764	0	764	0	0	0	134	0	134	630	0	630
30221	0	2 896	2 896	8 570	2	8 572	8 340	2 898	11 238	230	0	230
30233	252	0	252	13 975	296	14 271	14 061	272	14 333	166	24	190
30602	24	0	24	9 972	5 990	15 962	9 975	5 953	15 928	21	37	58
32002	70 000	0	70 000	1 010 000	0	1 010 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	290 000	0	290 000	90 000	0	90 000
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	155 168	0	155 168	11 244	0	11 244	8 262	0	8 262	158 150	0	158 150
45108	77 600	0	77 600	6 872	0	6 872	4 718	0	4 718	79 754	0	79 754
45201	3 969	0	3 969	18 882	0	18 882	13 026	0	13 026	9 825	0	9 825
45203	37 020	0	37 020	42 760	0	42 760	50 040	0	50 040	29 740	0	29 740
45204	29 876	0	29 876	7 577	0	7 577	17 743	0	17 743	19 710	0	19 710
45205	79 084	0	79 084	21 520	0	21 520	20 850	0	20 850	79 754	0	79 754
45206	227 751	0	227 751	42 547	0	42 547	21 568	0	21 568	248 730	0	248 730
45207	182 973	0	182 973	23 553	0	23 553	26 338	0	26 338	180 188	0	180 188
45208	38 796	0	38 796	0	0	0	4 453	0	4 453	34 343	0	34 343
45401	699	0	699	714	0	714	734	0	734	679	0	679
45403	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45404	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45405	317	0	317	28	0	28	0	0	0	345	0	345
45406	3 081	0	3 081	0	0	0	20	0	20	3 061	0	3 061
45407	6 521	0	6 521	0	0	0	951	0	951	5 570	0	5 570
45408	4 622	0	4 622	0	0	0	78	0	78	4 544	0	4 544
45503	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
45504	7 573	0	7 573	11 588	0	11 588	3 798	0	3 798	15 363	0	15 363
45505	338	0	338	100	0	100	57	0	57	381	0	381
45506	29 041	0	29 041	340	0	340	2 900	0	2 900	26 481	0	26 481
45507	110 396	0	110 396	1 669	0	1 669	8 422	0	8 422	103 643	0	103 643
45508	1 711	0	1 711	291	0	291	501	0	501	1 501	0	1 501
45509	110	0	110	370	0	370	298	0	298	182	0	182
45812	48 165	0	48 165	4 112	0	4 112	9 056	0	9 056	43 221	0	43 221
45814	1 565	0	1 565	52	0	52	2	0	2	1 615	0	1 615
45815	44 675	0	44 675	3 096	0	3 096	2 445	0	2 445	45 326	0	45 326
45912	1 209	0	1 209	0	0	0	88	0	88	1 121	0	1 121
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	1 217	0	1 217	246	0	246	304	0	304	1 159	0	1 159
47408	0	0	0	61 762	65 098	126 860	61 762	65 098	126 860	0	0	0
47423	21 868	0	21 868	5 002	5	5 007	6 084	5	6 089	20 786	0	20 786
47427	9 715	0	9 715	12 925	0	12 925	11 812	0	11 812	10 828	0	10 828
47802	5 323	0	5 323	0	0	0	13	0	13	5 310	0	5 310
50104	3 106	0	3 106	28	0	28	2	0	2	3 132	0	3 132
50106	30 912	0	30 912	209	0	209	10 523	0	10 523	20 598	0	20 598
50107	0	5 089	5 089	0	247	247	0	364	364	0	4 972	4 972
50110	0	35 164	35 164	0	1 614	1 614	0	8 076	8 076	0	28 702	28 702
50121	1 473	0	1 473	70	0	70	106	0	106	1 437	0	1 437
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51509	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
60302	1 710	0	1 710	4	0	4	444	0	444	1 270	0	1 270
60306	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60308	21	0	21	108	0	108	126	0	126	3	0	3
60310	279	0	279	227	0	227	209	0	209	297	0	297
60312	3 510	0	3 510	5 293	0	5 293	5 763	0	5 763	3 040	0	3 040
60336	182	0	182	366	0	366	157	0	157	391	0	391
60401	101 245	0	101 245	300	0	300	0	0	0	101 545	0	101 545
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	486	0	486	204	0	204	95	0	95	595	0	595
61009	2 008	0	2 008	52	0	52	85	0	85	1 975	0	1 975
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
61210	0	0	0	15 961	0	15 961	15 961	0	15 961	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61214	0	0	0	20 026	0	20 026	20 026	0	20 026	0	0	0
61403	528	0	528	128	0	128	63	0	63	593	0	593
61703	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
61905	185 421	0	185 421	0	0	0	0	0	0	185 421	0	185 421
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	3 376	0	3 376	0	0	0	1 328	0	1 328	2 048	0	2 048
70606	61 801	0	61 801	49 292	0	49 292	51	0	51	111 042	0	111 042
70607	20	0	20	18	0	18	0	0	0	38	0	38
70608	12 238	0	12 238	5 092	0	5 092	0	0	0	17 330	0	17 330
70611	276	0	276	139	0	139	0	0	0	415	0	415
70711	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 778 714	52 306	1 831 020	6 115 586	172 533	6 288 119	6 001 077	183 669	6 184 746	1 893 223	41 170	1 934 393
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30220	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 900	2	1 902	65 853	1 710	67 563	64 896	1 708	66 604	943	0	943
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	171	0	171	163	0	163	217	0	217	225	0	225
407	205 273	3 432	208 705	1 404 756	61 586	1 466 342	1 404 296	58 239	1 462 535	204 813	85	204 898
408.1	23 324	0	23 324	99 830	0	99 830	102 846	0	102 846	26 340	0	26 340
408.2	18 983	2 741	21 724	75 261	4 091	79 352	77 570	2 909	80 479	21 292	1 559	22 851
40901	3 327	0	3 327	9 214	0	9 214	9 232	0	9 232	3 345	0	3 345
40903	761	0	761	7 638	0	7 638	7 648	0	7 648	771	0	771
40905	101	0	101	2 413	31	2 444	2 413	31	2 444	101	0	101
40909	0	0	0	1 221	195	1 416	1 221	195	1 416	0	0	0
40910	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40911	497	0	497	24 050	21	24 071	23 816	21	23 837	263	0	263
40912	0	0	0	1 745	593	2 338	1 745	593	2 338	0	0	0
40913	0	0	0	1 254	797	2 051	1 254	797	2 051	0	0	0
42002	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
42006	186	0	186	20	0	20	0	0	0	166	0	166
42102	6 300	0	6 300	53 900	0	53 900	142 675	0	142 675	95 075	0	95 075
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42104	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
42105	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0
42106	67 651	0	67 651	17 289	0	17 289	3 732	0	3 732	54 094	0	54 094
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 823	0	9 823	0	0	0	0	0	0	9 823	0	9 823
42113	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	46 561	0	46 561	45 261	0	45 261	0	0	0	1 300	0	1 300
42207	2 391	0	2 391	840	0	840	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	9 444	1 256	10 700	6 208	1 198	7 406	3 494	2	3 496	6 730	60	6 790
42303	314	48	362	120	3	123	0	2	2	194	47	241
42304	1 700	2 080	3 780	0	1 899	1 899	220	49	269	1 920	230	2 150
42305	17 593	13 161	30 754	2 261	2 071	4 332	605	604	1 209	15 937	11 694	27 631
42306	529 101	27 139	556 240	59 965	3 179	63 144	99 339	3 527	102 866	568 475	27 487	595 962
42307	111 951	0	111 951	16 988	2	16 990	14 389	78	14 467	109 352	76	109 428
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45115	16 189	0	16 189	508	0	508	594	0	594	16 275	0	16 275
45215	25 633	0	25 633	8 537	0	8 537	7 821	0	7 821	24 917	0	24 917
45415	336	0	336	70	0	70	3	0	3	269	0	269
45515	14 131	0	14 131	1 925	0	1 925	142	0	142	12 348	0	12 348
45818	66 615	0	66 615	9 981	0	9 981	12 828	0	12 828	69 462	0	69 462
45918	1 994	0	1 994	82	0	82	38	0	38	1 950	0	1 950
47405	0	0	0	58 159	0	58 159	58 159	0	58 159	0	0	0
47407	0	0	0	60 835	66 002	126 837	60 835	66 002	126 837	0	0	0
47411	8 095	283	8 378	5 019	64	5 083	5 233	71	5 304	8 309	290	8 599
47416	99	1	100	6 458	0	6 458	6 360	0	6 360	1	1	2
47422	41	0	41	88	0	88	98	0	98	51	0	51
47425	17 829	0	17 829	2 148	0	2 148	4 682	0	4 682	20 363	0	20 363
47426	1 947	0	1 947	1 863	0	1 863	1 477	0	1 477	1 561	0	1 561
47804	5 323	0	5 323	375	0	375	362	0	362	5 310	0	5 310
50120	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	3 000	0	3 000	8 800	0	8 800	7 800	0	7 800	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	24 745	0	24 745	7 800	0	7 800	0	0	0	16 945	0	16 945
52406	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
52501	1 854	0	1 854	818	0	818	195	0	195	1 231	0	1 231
60301	373	0	373	1 167	0	1 167	798	0	798	4	0	4
60305	5 464	0	5 464	6 313	0	6 313	7 141	0	7 141	6 292	0	6 292
60309	142	0	142	0	0	0	150	0	150	292	0	292
60311	1 396	0	1 396	2 296	0	2 296	2 319	0	2 319	1 419	0	1 419
60322	22	0	22	232	0	232	233	0	233	23	0	23
60324	119	0	119	4	0	4	0	0	0	115	0	115
60335	2 190	0	2 190	1 792	0	1 792	2 058	0	2 058	2 456	0	2 456
60414	33 636	0	33 636	0	0	0	258	0	258	33 894	0	33 894
60903	1 290	0	1 290	0	0	0	64	0	64	1 354	0	1 354
61701	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
61912	153	0	153	0	0	0	244	0	244	397	0	397
62002	200	0	200	89	0	89	0	0	0	111	0	111
70601	66 742	0	66 742	529	0	529	45 228	0	45 228	111 441	0	111 441
70602	523	0	523	93	0	93	117	0	117	547	0	547
70603	12 130	0	12 130	0	0	0	5 133	0	5 133	17 263	0	17 263
70801	3 745	0	3 745	310	0	310	0	0	0	3 435	0	3 435
Итого по пассиву (баланс)	1 780 877	50 143	1 831 020	2 100 973	143 771	2 244 744	2 212 960	135 157	2 348 117	1 892 864	41 529	1 934 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 910	0	10 910	2 950	0	2 950	3 239	0	3 239	10 621	0	10 621
90901	647 525	0	647 525	612 538	0	612 538	331 917	0	331 917	928 146	0	928 146
90902	692 074	0	692 074	66 917	116	67 033	95 866	2	95 868	663 125	114	663 239
90907	3 327	0	3 327	9 232	0	9 232	9 214	0	9 214	3 345	0	3 345
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 330 857	0	3 330 857	266 065	0	266 065	200 368	0	200 368	3 396 554	0	3 396 554
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 351	0	8 351	0	0	0	13	0	13	8 338	0	8 338
91604	42 393	0	42 393	3 454	0	3 454	3 088	0	3 088	42 759	0	42 759
91704	19 307	0	19 307	518	0	518	93	0	93	19 732	0	19 732
91802	45 004	0	45 004	894	0	894	37	0	37	45 861	0	45 861
91803	5 067	0	5 067	94	0	94	2	0	2	5 159	0	5 159
99998	1 436 657	0	1 436 657	405 644	0	405 644	351 932	0	351 932	1 490 369	0	1 490 369
Итого по активу (баланс)	6 391 480	0	6 391 480	1 368 308	116	1 368 424	995 770	2	995 772	6 764 018	114	6 764 132
Пассив
91311	8 893	0	8 893	3 205	0	3 205	2 065	0	2 065	7 753	0	7 753
91312	1 380 245	0	1 380 245	94 247	0	94 247	148 554	0	148 554	1 434 552	0	1 434 552
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	25 450	0	25 450	31 784	0	31 784	29 483	0	29 483	23 149	0	23 149
91317	5 729	0	5 729	222 355	0	222 355	225 542	0	225 542	8 916	0	8 916
91507	15 325	0	15 325	342	0	342	1	0	1	14 984	0	14 984
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 954 823	0	4 954 823	642 366	0	642 366	961 306	0	961 306	5 273 763	0	5 273 763
Итого по пассиву (баланс)	6 391 480	0	6 391 480	994 299	0	994 299	1 366 951	0	1 366 951	6 764 132	0	6 764 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	631	6 422	7 053	631	6 422	7 053	0	0	0
99996	0	0	0	7 056	0	7 056	7 056	0	7 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 687	6 422	14 109	7 687	6 422	14 109	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	374	633	1 007	374	633	1 007	0	0	0
97101	0	0	0	0	6 049	6 049	0	6 049	6 049	0	0	0
99997	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 427	6 682	14 109	7 427	6 682	14 109	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?