Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
20202	210 747	200 503	411 250	3 012 036	1 773 846	4 785 882	2 725 703	1 840 837	4 566 540	497 080	133 512	630 592
20208	21 642	0	21 642	73 448	0	73 448	65 543	0	65 543	29 547	0	29 547
20209	0	0	0	1 008 960	117 688	1 126 648	1 008 960	117 688	1 126 648	0	0	0
30102	336 740	0	336 740	17 388 194	0	17 388 194	17 644 954	0	17 644 954	79 980	0	79 980
30110	168 958	406 735	575 693	3 009 876	3 275 963	6 285 839	2 503 295	3 261 526	5 764 821	675 539	421 172	1 096 711
30114	0	28 420	28 420	0	312 990	312 990	0	306 959	306 959	0	34 451	34 451
30202	45 001	0	45 001	0	0	0	3 265	0	3 265	41 736	0	41 736
30204	5 777	0	5 777	0	0	0	69	0	69	5 708	0	5 708
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 331	268	1 599	265 799	17 457	283 256	263 480	17 303	280 783	3 650	422	4 072
30424	279 993	0	279 993	5 141 717	0	5 141 717	5 398 094	0	5 398 094	23 616	0	23 616
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
31902	2 400 000	0	2 400 000	1 400 000	0	1 400 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 256 810	0	3 256 810	1 256 810	0	1 256 810	2 000 000	0	2 000 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	76 136	0	76 136	30 476	0	30 476	30 306	0	30 306	76 306	0	76 306
45107	28 213	0	28 213	0	0	0	1 857	0	1 857	26 356	0	26 356
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	63 974	0	63 974	186 355	0	186 355	180 452	0	180 452	69 877	0	69 877
45203	2 811	0	2 811	70 715	0	70 715	10 843	0	10 843	62 683	0	62 683
45204	47 701	0	47 701	31 002	0	31 002	20 495	0	20 495	58 208	0	58 208
45205	191 358	0	191 358	30 845	0	30 845	70 391	0	70 391	151 812	0	151 812
45206	1 044 604	0	1 044 604	102 469	0	102 469	203 939	0	203 939	943 134	0	943 134
45207	1 010 471	0	1 010 471	229 237	0	229 237	228 315	0	228 315	1 011 393	0	1 011 393
45208	318 687	0	318 687	0	0	0	51 013	0	51 013	267 674	0	267 674
45401	189	0	189	318	0	318	309	0	309	198	0	198
45406	72 738	0	72 738	25 012	0	25 012	8 500	0	8 500	89 250	0	89 250
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	35 062	0	35 062	2 900	0	2 900	7 209	0	7 209	30 753	0	30 753
45506	152 921	0	152 921	819	0	819	10 232	0	10 232	143 508	0	143 508
45507	85 719	0	85 719	0	0	0	184	0	184	85 535	0	85 535
45509	4 152	193	4 345	9 244	17	9 261	10 290	45	10 335	3 106	165	3 271
45812	487 853	0	487 853	2 927	0	2 927	150 458	0	150 458	340 322	0	340 322
45814	4 993	0	4 993	4 926	0	4 926	4 993	0	4 993	4 926	0	4 926
45815	58 032	0	58 032	284	0	284	22 670	0	22 670	35 646	0	35 646
45912	31 558	0	31 558	20 567	0	20 567	23 483	0	23 483	28 642	0	28 642
45915	5 549	0	5 549	11 578	0	11 578	12 061	0	12 061	5 066	0	5 066
47404	0	0	0	5 367 708	5 413 561	10 781 269	5 367 708	5 413 561	10 781 269	0	0	0
47408	0	0	0	35 266 719	36 452 057	71 718 776	35 266 719	36 391 462	71 658 181	0	60 595	60 595
47423	534 628	1	534 629	117 102	3	117 105	253 355	1	253 356	398 375	3	398 378
47427	42 607	67	42 674	55 703	41	55 744	47 063	8	47 071	51 247	100	51 347
60204	0	84	84	0	4	4	0	5	5	0	83	83
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
60308	245	0	245	156	0	156	156	0	156	245	0	245
60310	71	0	71	476	0	476	482	0	482	65	0	65
60312	3 088	0	3 088	3 556	0	3 556	3 085	0	3 085	3 559	0	3 559
60323	351	0	351	1 147	0	1 147	1 159	0	1 159	339	0	339
60336	2 169	0	2 169	676	0	676	2 816	0	2 816	29	0	29
60401	314 010	0	314 010	0	0	0	153	0	153	313 857	0	313 857
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	12 352	0	12 352	0	0	0	0	0	0	12 352	0	12 352
60906	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
61002	554	0	554	13	0	13	26	0	26	541	0	541
61008	337	0	337	589	0	589	665	0	665	261	0	261
61009	175	0	175	84	0	84	67	0	67	192	0	192
61209	0	0	0	15 358	0	15 358	15 358	0	15 358	0	0	0
61214	0	0	0	221 241	0	221 241	221 241	0	221 241	0	0	0
61403	2 707	0	2 707	208	0	208	320	0	320	2 595	0	2 595
62001	135 100	0	135 100	15 190	0	15 190	0	0	0	150 290	0	150 290
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	842 522	0	842 522	673 308	0	673 308	374	0	374	1 515 456	0	1 515 456
70608	340 174	0	340 174	111 526	0	111 526	0	0	0	451 700	0	451 700
70802	276 519	0	276 519	0	0	0	0	0	0	276 519	0	276 519
Итого по активу (баланс)	9 761 704	636 271	10 397 975	79 270 818	47 363 627	126 634 445	78 702 316	47 349 395	126 051 711	10 330 206	650 503	10 980 709
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 115	0	575 115	0	0	0	0	0	0	575 115	0	575 115
30126	326 101	0	326 101	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	326 101	0	326 101
30220	2 932	17 067	19 999	36 841	610 770	647 611	33 919	627 172	661 091	10	33 469	33 479
30223	23 165	0	23 165	431 174	0	431 174	471 863	0	471 863	63 854	0	63 854
30226	209	0	209	12	0	12	13	0	13	210	0	210
30232	104	0	104	16 820	12 666	29 486	16 775	12 923	29 698	59	257	316
30236	0	0	0	0	8 432	8 432	0	8 821	8 821	0	389	389
407	1 660 312	115 012	1 775 324	8 314 155	813 224	9 127 379	8 106 507	805 681	8 912 188	1 452 664	107 469	1 560 133
408.1	58 004	35	58 039	422 911	1 176	424 087	410 469	1 176	411 645	45 562	35	45 597
408.2	176 870	24 739	201 609	442 685	13 562	456 247	442 755	12 107	454 862	176 940	23 284	200 224
40901	16 743	0	16 743	18 760	0	18 760	13 906	0	13 906	11 889	0	11 889
40905	12	0	12	18 892	180	19 072	18 914	180	19 094	34	0	34
40909	0	2	2	11 481	8 465	19 946	11 481	8 467	19 948	0	4	4
40910	0	0	0	13 560	2 889	16 449	13 560	2 889	16 449	0	0	0
40911	1 977	0	1 977	78 426	1 299	79 725	76 452	1 299	77 751	3	0	3
40912	0	0	0	3 526	5 507	9 033	3 526	5 507	9 033	0	0	0
40913	0	0	0	2 181	6 034	8 215	2 181	6 034	8 215	0	0	0
42102	33 150	0	33 150	72 550	0	72 550	237 600	0	237 600	198 200	0	198 200
42103	65 100	0	65 100	51 100	0	51 100	34 000	0	34 000	48 000	0	48 000
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	34 300	0	34 300
42106	5 200	0	5 200	190	0	190	840	0	840	5 850	0	5 850
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	269 628	0	269 628	22 059	0	22 059	17 475	0	17 475	265 044	0	265 044
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42205	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	28 632	7 795	36 427	70 264	1 243	71 507	101 570	413	101 983	59 938	6 965	66 903
42303	21 540	0	21 540	8 544	0	8 544	15 094	0	15 094	28 090	0	28 090
42304	59 134	786	59 920	26 425	508	26 933	16 936	105	17 041	49 645	383	50 028
42305	84 233	20 061	104 294	4 482	1 812	6 294	3 683	940	4 623	83 434	19 189	102 623
42306	2 820 585	227 707	3 048 292	505 867	33 043	538 910	349 199	22 645	371 844	2 663 917	217 309	2 881 226
42309	2 296	52	2 348	544	4	548	583	2	585	2 335	50	2 385
42601	87	921	1 008	0	66	66	0	41	41	87	896	983
42605	996	629	1 625	0	45	45	1	28	29	997	612	1 609
42606	1 787	1 291	3 078	0	92	92	11	59	70	1 798	1 258	3 056
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	18 829	0	18 829	1 330	0	1 330	20 787	0	20 787	38 286	0	38 286
45215	111 202	0	111 202	22 314	0	22 314	111 642	0	111 642	200 530	0	200 530
45415	896	0	896	77	0	77	9 713	0	9 713	10 532	0	10 532
45515	20 260	0	20 260	3 301	0	3 301	12 121	0	12 121	29 080	0	29 080
45818	521 698	0	521 698	149 648	0	149 648	891	0	891	372 941	0	372 941
45918	36 620	0	36 620	4 556	0	4 556	1 598	0	1 598	33 662	0	33 662
47405	0	0	0	628 121	626 314	1 254 435	628 121	626 314	1 254 435	0	0	0
47407	0	0	0	36 377 843	35 195 443	71 573 286	36 377 843	35 195 443	71 573 286	0	0	0
47411	71 897	284	72 181	19 216	288	19 504	22 971	302	23 273	75 652	298	75 950
47416	521	180	701	41 464	199	41 663	45 896	757	46 653	4 953	738	5 691
47422	18 981	0	18 981	136 856	0	136 856	137 126	0	137 126	19 251	0	19 251
47425	375 247	0	375 247	105 992	0	105 992	141 276	0	141 276	410 531	0	410 531
47426	1 860	0	1 860	2 043	0	2 043	1 909	0	1 909	1 726	0	1 726
52301	0	539	539	0	33	33	0	27	27	0	533	533
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	59	0	59	3 059	0	3 059
52501	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	20	20
60301	1 699	0	1 699	4 681	0	4 681	4 089	0	4 089	1 107	0	1 107
60305	12 170	0	12 170	28 512	0	28 512	32 763	0	32 763	16 421	0	16 421
60307	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60309	1 627	0	1 627	0	0	0	451	0	451	2 078	0	2 078
60311	1 512	0	1 512	12 144	0	12 144	15 877	0	15 877	5 245	0	5 245
60322	375	0	375	42	0	42	48	0	48	381	0	381
60324	2 253	0	2 253	1 758	0	1 758	1 955	0	1 955	2 450	0	2 450
60335	9 587	0	9 587	7 249	0	7 249	8 546	0	8 546	10 884	0	10 884
60414	141 548	0	141 548	153	0	153	1 246	0	1 246	142 641	0	142 641
60903	1 528	0	1 528	1	0	1	143	0	143	1 670	0	1 670
61301	9 534	0	9 534	2 041	0	2 041	2 322	0	2 322	9 815	0	9 815
61501	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 030 766	0	1 030 766	3 355	0	3 355	591 135	0	591 135	1 618 546	0	1 618 546
70603	286 730	0	286 730	0	0	0	143 118	0	143 118	429 848	0	429 848
Итого по пассиву (баланс)	9 980 856	417 119	10 397 975	48 145 550	37 343 295	85 488 845	48 732 245	37 339 334	86 071 579	10 567 551	413 158	10 980 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	23 000	0	23 000	59	0	59	0	0	0	23 059	0	23 059
90901	4 232 478	5 589	4 238 067	449 973	281	450 254	2 399 324	341	2 399 665	2 283 127	5 529	2 288 656
90902	733 569	5 589	739 158	322 242	281	322 523	514 961	341	515 302	540 850	5 529	546 379
90907	16 743	0	16 743	12 506	0	12 506	18 760	0	18 760	10 489	0	10 489
90908	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
91202	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
91203	288	0	288	170	0	170	126	0	126	332	0	332
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 038 633	0	20 038 633	1 005 485	0	1 005 485	1 579 118	0	1 579 118	19 465 000	0	19 465 000
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	146 875	0	146 875	6 276	0	6 276	68 538	0	68 538	84 613	0	84 613
91704	115 989	8 272	124 261	0	414	414	2	508	510	115 987	8 178	124 165
91802	183 451	83 293	266 744	0	4 186	4 186	0	5 091	5 091	183 451	82 388	265 839
91803	55 493	2 253	57 746	4 455	113	4 568	15	138	153	59 933	2 228	62 161
99998	4 704 198	0	4 704 198	855 056	0	855 056	884 255	0	884 255	4 674 999	0	4 674 999
Итого по активу (баланс)	30 435 564	105 304	30 540 868	2 657 622	5 275	2 662 897	5 465 099	6 419	5 471 518	27 628 087	104 160	27 732 247
Пассив
91311	89 953	0	89 953	0	0	0	0	0	0	89 953	0	89 953
91312	3 557 211	0	3 557 211	304 720	0	304 720	186 819	0	186 819	3 439 310	0	3 439 310
91315	662 671	0	662 671	41 562	0	41 562	77 314	0	77 314	698 423	0	698 423
91316	39 337	0	39 337	113 959	0	113 959	132 160	0	132 160	57 538	0	57 538
91317	211 198	3 168	214 366	406 863	215	407 078	406 226	187	406 413	210 561	3 140	213 701
91319	139 160	0	139 160	41 084	0	41 084	76 498	0	76 498	174 574	0	174 574
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	25 836 670	0	25 836 670	4 037 677	0	4 037 677	1 258 255	0	1 258 255	23 057 248	0	23 057 248
Итого по пассиву (баланс)	30 537 700	3 168	30 540 868	4 945 865	215	4 946 080	2 137 272	187	2 137 459	27 729 107	3 140	27 732 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 506	70 480	156 986	34 642 884	3 416 833	38 059 717	34 555 719	3 356 323	37 912 042	173 671	130 990	304 661
99996	157 014	0	157 014	38 123 862	0	38 123 862	37 975 290	0	37 975 290	305 586	0	305 586
Итого по активу (баланс)	243 520	70 480	314 000	72 766 746	3 416 833	76 183 579	72 531 009	3 356 323	75 887 332	479 257	130 990	610 247
Пассив
96901	70 648	86 366	157 014	3 348 640	34 626 649	37 975 289	3 408 190	34 715 671	38 123 861	130 198	175 388	305 586
99997	156 986	0	156 986	37 912 042	0	37 912 042	38 059 717	0	38 059 717	304 661	0	304 661
Итого по пассиву (баланс)	227 634	86 366	314 000	41 260 682	34 626 649	75 887 331	41 467 907	34 715 671	76 183 578	434 859	175 388	610 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?