Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 817	0	2 817	23 316	84 262	107 578	17 591	84 262	101 853	8 542	0	8 542
20209	0	0	0	15 841	84 262	100 103	15 841	84 262	100 103	0	0	0
30104	37 896	0	37 896	3 352 878	0	3 352 878	3 370 884	0	3 370 884	19 890	0	19 890
30110	17 685	12 173	29 858	214 880	410 056	624 936	232 266	392 463	624 729	299	29 766	30 065
30424	0	0	0	101 139	0	101 139	101 122	0	101 122	17	0	17
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	135 000	0	135 000	1 498 000	0	1 498 000	1 633 000	0	1 633 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	978 010	0	978 010	906 010	0	906 010	172 000	0	172 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47404	0	0	0	43 004	61 194	104 198	43 004	54 003	97 007	0	7 191	7 191
47406	0	0	0	405 242	199 011	604 253	405 242	199 011	604 253	0	0	0
47408	0	0	0	270 654	473 631	744 285	270 654	473 631	744 285	0	0	0
47423	38	0	38	59	12	71	59	12	71	38	0	38
47427	388	1	389	29	0	29	189	0	189	228	1	229
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	2 799	0	2 799	3 180	0	3 180	3 721	0	3 721	2 258	0	2 258
60314	0	0	0	0	1 166	1 166	0	1 166	1 166	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	947	0	947	95	0	95	95	0	95	947	0	947
60401	3 560	0	3 560	1 934	0	1 934	152	0	152	5 342	0	5 342
60415	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
60901	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	29	0	29	15	0	15	21	0	21	23	0	23
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61214	0	0	0	17 537	0	17 537	17 537	0	17 537	0	0	0
61403	46	0	46	521	0	521	10	0	10	557	0	557
70606	22 397	0	22 397	26 483	0	26 483	15	0	15	48 865	0	48 865
70608	3 115	0	3 115	5 447	0	5 447	0	0	0	8 562	0	8 562
70706	69 075	0	69 075	100	0	100	69 175	0	69 175	0	0	0
70708	25 390	0	25 390	0	0	0	25 390	0	25 390	0	0	0
70711	44	0	44	538	0	538	582	0	582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	422 078	12 174	434 252	7 064 805	1 313 594	8 378 399	7 215 463	1 288 810	8 504 273	271 420	36 958	308 378
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30109	10	6 399	6 409	17 380	117 255	134 635	17 372	114 788	132 160	2	3 932	3 934
30126	17 539	0	17 539	18 184	0	18 184	646	0	646	1	0	1
407	204 976	3 615	208 591	495 270	211 770	707 040	452 970	209 640	662 610	162 676	1 485	164 161
408.1	43 505	306	43 811	103 938	6 172	110 110	71 208	37 370	108 578	10 775	31 504	42 279
43801	1 915	0	1 915	12 313	0	12 313	11 914	0	11 914	1 516	0	1 516
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	60 966	42 791	103 757	60 966	42 791	103 757	0	0	0
47405	0	0	0	198 795	405 074	603 869	198 795	405 074	603 869	0	0	0
47407	0	0	0	472 954	268 216	741 170	472 954	268 216	741 170	0	0	0
47416	0	0	0	1 230	0	1 230	1 243	0	1 243	13	0	13
47425	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	0	0	0	1 130	0	1 130	1 131	0	1 131	1	0	1
60305	1 324	0	1 324	5 378	0	5 378	5 832	0	5 832	1 778	0	1 778
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	182	0	182	699	0	699	706	0	706	189	0	189
60324	1 327	0	1 327	1 947	0	1 947	1 525	0	1 525	905	0	905
60335	1 930	0	1 930	2 957	0	2 957	1 564	0	1 564	537	0	537
60349	249	0	249	0	0	0	4	0	4	253	0	253
60414	2 499	0	2 499	152	0	152	70	0	70	2 417	0	2 417
60903	90	0	90	0	0	0	6	0	6	96	0	96
70601	22 682	0	22 682	0	0	0	26 848	0	26 848	49 530	0	49 530
70603	3 119	0	3 119	0	0	0	5 113	0	5 113	8 232	0	8 232
70701	70 227	0	70 227	70 227	0	70 227	0	0	0	0	0	0
70703	25 317	0	25 317	25 317	0	25 317	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	95 047	0	95 047	95 543	0	95 543	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	423 932	10 320	434 252	1 583 950	1 051 278	2 635 228	1 431 475	1 077 879	2 509 354	271 457	36 921	308 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
90902	5 798	0	5 798	10	0	10	0	0	0	5 808	0	5 808
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	12 788	0	12 788	0	0	0	0	0	0	12 788	0	12 788
Итого по активу (баланс)	18 871	0	18 871	10	0	10	0	0	0	18 881	0	18 881
Пассив
91507	12 693	0	12 693	0	0	0	0	0	0	12 693	0	12 693
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	6 083	0	6 083	0	0	0	10	0	10	6 093	0	6 093
Итого по пассиву (баланс)	18 871	0	18 871	0	0	0	10	0	10	18 881	0	18 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 099	18 768	82 867	64 099	18 768	82 867	0	0	0
93902	0	0	0	200 919	199 277	400 196	200 919	199 277	400 196	0	0	0
99996	0	0	0	480 786	0	480 786	480 786	0	480 786	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	745 804	218 045	963 849	745 804	218 045	963 849	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 728	64 288	83 016	18 728	64 288	83 016	0	0	0
96902	0	0	0	198 493	199 277	397 770	198 493	199 277	397 770	0	0	0
99997	0	0	0	483 064	0	483 064	483 064	0	483 064	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	700 285	263 565	963 850	700 285	263 565	963 850	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?