Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	23 196	9 397	32 593	513 648	443	514 091	526 862	1 307	528 169	9 982	8 533	18 515
20209	0	0	0	993 813	0	993 813	993 813	0	993 813	0	0	0
30102	77 914	0	77 914	18 004 258	0	18 004 258	17 960 789	0	17 960 789	121 383	0	121 383
30110	139	200 238	200 377	0	49 967	49 967	0	57 329	57 329	139	192 876	193 015
30202	6 374	0	6 374	0	0	0	528	0	528	5 846	0	5 846
30204	2 971	0	2 971	0	0	0	57	0	57	2 914	0	2 914
31901	160 000	0	160 000	420 800	0	420 800	480 800	0	480 800	100 000	0	100 000
31902	425 000	0	425 000	14 615 000	0	14 615 000	14 440 000	0	14 440 000	600 000	0	600 000
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	196 485	0	196 485	75 692	0	75 692	123 403	0	123 403	148 774	0	148 774
45205	100 148	0	100 148	52 760	0	52 760	39 750	0	39 750	113 158	0	113 158
45206	14 300	0	14 300	0	0	0	1 120	0	1 120	13 180	0	13 180
45207	169 083	0	169 083	0	0	0	1 850	0	1 850	167 233	0	167 233
45208	111 277	0	111 277	0	0	0	65 276	0	65 276	46 001	0	46 001
45407	41 350	0	41 350	0	0	0	15 750	0	15 750	25 600	0	25 600
45408	33 936	0	33 936	0	0	0	2 709	0	2 709	31 227	0	31 227
45505	302	0	302	281	0	281	82	0	82	501	0	501
45506	12 979	0	12 979	0	0	0	810	0	810	12 169	0	12 169
45507	49 918	0	49 918	0	0	0	20 126	0	20 126	29 792	0	29 792
47408	0	0	0	36 766	38 085	74 851	36 766	38 085	74 851	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	17	0	17	11	6	17	11	6	17	17	0	17
47427	316	11	327	13 771	14	13 785	14 039	11	14 050	48	14	62
60306	42	0	42	262	0	262	185	0	185	119	0	119
60308	47	0	47	147	0	147	134	0	134	60	0	60
60310	667	0	667	388	0	388	1 055	0	1 055	0	0	0
60312	918	0	918	4 400	0	4 400	4 180	0	4 180	1 138	0	1 138
60336	11	0	11	49	0	49	60	0	60	0	0	0
60401	55 359	0	55 359	0	0	0	0	0	0	55 359	0	55 359
60901	1 363	0	1 363	27	0	27	97	0	97	1 293	0	1 293
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	91	0	91	30	0	30	74	0	74	47	0	47
61008	32	0	32	223	0	223	223	0	223	32	0	32
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	89	0	89	0	0	0	17	0	17	72	0	72
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	44 308	0	44 308	77 178	0	77 178	0	0	0	121 486	0	121 486
70608	45 363	0	45 363	24 019	0	24 019	0	0	0	69 382	0	69 382
70611	142	0	142	71	0	71	0	0	0	213	0	213
70706	424 923	0	424 923	0	0	0	0	0	0	424 923	0	424 923
70708	432 084	0	432 084	0	0	0	0	0	0	432 084	0	432 084
70711	7 584	0	7 584	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584
Итого по активу (баланс)	2 496 069	209 646	2 705 715	34 878 723	88 515	34 967 238	34 825 695	96 738	34 922 433	2 549 097	201 423	2 750 520
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	479 452	199 171	678 623	4 577 794	54 057	4 631 851	4 642 578	45 398	4 687 976	544 236	190 512	734 748
408.1	9 998	2 616	12 614	45 122	171	45 293	43 357	126	43 483	8 233	2 571	10 804
408.2	601	1 533	2 134	0	110	110	2	73	75	603	1 496	2 099
40906	0	0	0	499 412	0	499 412	499 412	0	499 412	0	0	0
40911	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
42102	0	0	0	600 700	0	600 700	600 700	0	600 700	0	0	0
42103	160 000	0	160 000	217 000	0	217 000	100 000	0	100 000	43 000	0	43 000
42105	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42106	35 967	0	35 967	0	0	0	0	0	0	35 967	0	35 967
42301	58	5 769	5 827	0	412	412	0	276	276	58	5 633	5 691
42311	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	85	0	85	6	0	6	8	0	8	87	0	87
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45215	80 525	0	80 525	40 869	0	40 869	41 277	0	41 277	80 933	0	80 933
45415	3 897	0	3 897	3 538	0	3 538	0	0	0	359	0	359
45515	16 129	0	16 129	97	0	97	10	0	10	16 042	0	16 042
47407	0	0	0	38 043	36 774	74 817	38 043	36 774	74 817	0	0	0
47411	0	0	0	2	24	26	2	24	26	0	0	0
47416	45	0	45	1 936	0	1 936	1 920	0	1 920	29	0	29
47422	147	0	147	30	0	30	26	0	26	143	0	143
47425	2 782	0	2 782	11 504	0	11 504	19 598	0	19 598	10 876	0	10 876
47426	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
52501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	433	0	433	1 236	0	1 236	1 341	0	1 341	538	0	538
60305	1 647	0	1 647	5 987	0	5 987	6 736	0	6 736	2 396	0	2 396
60309	295	0	295	457	0	457	164	0	164	2	0	2
60311	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	69	0	69	60	0	60	105	0	105	114	0	114
60335	499	0	499	1 843	0	1 843	2 032	0	2 032	688	0	688
60414	32 863	0	32 863	0	0	0	288	0	288	33 151	0	33 151
60903	429	0	429	74	0	74	33	0	33	388	0	388
61701	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
61910	1 260	0	1 260	0	0	0	7	0	7	1 267	0	1 267
70601	55 384	0	55 384	27	0	27	74 059	0	74 059	129 416	0	129 416
70603	45 337	0	45 337	0	0	0	23 991	0	23 991	69 328	0	69 328
70701	459 228	0	459 228	0	0	0	0	0	0	459 228	0	459 228
70703	431 590	0	431 590	0	0	0	0	0	0	431 590	0	431 590
70715	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
Итого по пассиву (баланс)	2 496 624	209 091	2 705 715	6 051 010	91 548	6 142 558	6 104 692	82 671	6 187 363	2 550 306	200 214	2 750 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 579	0	2 579	20 298	0	20 298	20 366	0	20 366	2 511	0	2 511
90902	33 591	0	33 591	2 971	0	2 971	474	0	474	36 088	0	36 088
91414	256 752	0	256 752	64 973	0	64 973	0	0	0	321 725	0	321 725
91501	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91502	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91604	0	0	0	872	0	872	699	0	699	173	0	173
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 268 380	0	2 268 380	147 423	0	147 423	825 897	0	825 897	1 589 906	0	1 589 906
Итого по активу (баланс)	2 582 418	0	2 582 418	236 537	0	236 537	847 436	0	847 436	1 971 519	0	1 971 519
Пассив
91312	2 191 460	0	2 191 460	733 845	0	733 845	15 820	0	15 820	1 473 435	0	1 473 435
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	67 817	0	67 817	92 052	0	92 052	131 603	0	131 603	107 368	0	107 368
91507	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99999	314 038	0	314 038	21 538	0	21 538	89 113	0	89 113	381 613	0	381 613
Итого по пассиву (баланс)	2 582 418	0	2 582 418	847 435	0	847 435	236 536	0	236 536	1 971 519	0	1 971 519

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?