Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 776	237 231	318 007	124 872	31 435	156 307	103 258	54 424	157 682	102 390	214 242	316 632
20208	6 763	1 767	8 530	14 620	3 542	18 162	14 594	3 589	18 183	6 789	1 720	8 509
30102	122 514	0	122 514	7 252 532	0	7 252 532	7 295 194	0	7 295 194	79 852	0	79 852
30110	5 603	605 426	611 029	4 798 537	4 027 110	8 825 647	4 793 974	4 209 322	9 003 296	10 166	423 214	433 380
30114	0	55 728	55 728	0	7 290 327	7 290 327	0	7 318 491	7 318 491	0	27 564	27 564
30202	7 419	0	7 419	528	0	528	0	0	0	7 947	0	7 947
30204	9 001	0	9 001	10 366	0	10 366	0	0	0	19 367	0	19 367
30233	345	157	502	22 015	5 771	27 786	21 265	5 787	27 052	1 095	141	1 236
30413	415	0	415	3 339 592	887 885	4 227 477	3 339 550	887 885	4 227 435	457	0	457
30424	27 163	87	27 250	37 695 089	3 903 773	41 598 862	37 719 017	3 903 702	41 622 719	3 235	158	3 393
30425	0	11 587	11 587	0	516	516	0	827	827	0	11 276	11 276
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	81 535	0	81 535	81 535	0	81 535	0	0	0
32203	144 852	0	144 852	291 768	0	291 768	436 620	0	436 620	0	0	0
45201	82	0	82	1	0	1	83	0	83	0	0	0
45206	202 400	0	202 400	0	0	0	80 600	0	80 600	121 800	0	121 800
45207	733 333	0	733 333	0	0	0	167	0	167	733 166	0	733 166
45208	213 287	0	213 287	15 000	0	15 000	0	0	0	228 287	0	228 287
45503	80	122 514	122 594	0	5 964	5 964	0	128 478	128 478	80	0	80
45504	0	0	0	0	124 736	124 736	0	3 546	3 546	0	121 190	121 190
45505	959	87 774	88 733	30	3 903	3 933	545	21 205	21 750	444	70 472	70 916
45506	3 888	0	3 888	500	0	500	195	0	195	4 193	0	4 193
45507	14 376	0	14 376	0	0	0	111	0	111	14 265	0	14 265
45509	1 684	9 356	11 040	6 871	3 339	10 210	7 201	8 522	15 723	1 354	4 173	5 527
45601	0	6 382	6 382	0	5 823	5 823	0	12 205	12 205	0	0	0
45603	0	0	0	150 000	0	150 000	34 300	0	34 300	115 700	0	115 700
45812	122	0	122	10 167	0	10 167	122	0	122	10 167	0	10 167
45815	1 209	202	1 411	0	1 161	1 161	19	15	34	1 190	1 348	2 538
45915	0	66	66	0	22	22	0	44	44	0	44	44
47404	0	0	0	32 581 939	2 127 605	34 709 544	32 581 939	2 127 605	34 709 544	0	0	0
47408	0	0	0	25 458 384	33 191 360	58 649 744	25 458 384	33 191 360	58 649 744	0	0	0
47417	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
47423	67	0	67	96	0	96	92	0	92	71	0	71
47427	313	120	433	11 998	828	12 826	12 285	941	13 226	26	7	33
60302	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
60306	653	0	653	599	0	599	712	0	712	540	0	540
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	25	0	25	184	0	184	187	0	187	22	0	22
60312	2 540	0	2 540	5 160	0	5 160	5 518	0	5 518	2 182	0	2 182
60314	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60336	617	0	617	75	0	75	218	0	218	474	0	474
60401	15 255	0	15 255	0	0	0	172	0	172	15 083	0	15 083
60901	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61403	295	0	295	0	0	0	30	0	30	265	0	265
70606	433 682	0	433 682	263 908	0	263 908	9 831	0	9 831	687 759	0	687 759
70608	241 491	0	241 491	90 911	0	90 911	0	0	0	332 402	0	332 402
70611	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	2 472 500	1 138 397	3 610 897	112 241 630	51 615 469	163 857 099	112 212 147	51 878 317	164 090 464	2 501 983	875 549	3 377 532
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	76 590	0	76 590	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	44 590	0	44 590
30126	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30220	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
30232	0	0	0	37 924	12 060	49 984	37 924	12 060	49 984	0	0	0
30601	1 937	0	1 937	108 006	0	108 006	108 005	0	108 005	1 936	0	1 936
30606	76 238	1 729	77 967	35 801 139	4 189 607	39 990 746	35 726 216	4 248 386	39 974 602	1 315	60 508	61 823
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	301 660	18 065	319 725	5 643 984	2 894 661	8 538 645	5 698 229	2 892 046	8 590 275	355 905	15 450	371 355
408.1	135 073	582 690	717 763	5 743 005	16 970 774	22 713 779	5 757 390	16 419 116	22 176 506	149 458	31 032	180 490
408.2	79 541	68 055	147 596	984 569	187 142	1 171 711	987 678	185 436	1 173 114	82 650	66 349	148 999
40901	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	29 537	12 019	41 556	40 894	17 147	58 041	13 356	17 216	30 572	1 999	12 088	14 087
42302	0	0	0	2 000	0	2 000	4 138	0	4 138	2 138	0	2 138
42303	6 577	0	6 577	6 586	0	6 586	3 035	0	3 035	3 026	0	3 026
42304	12 955	2 555	15 510	1 063	183	1 246	4 011	115	4 126	15 903	2 487	18 390
42305	15 742	25 005	40 747	0	16 254	16 254	31 305	621	31 926	47 047	9 372	56 419
42306	106	0	106	0	0	0	401	0	401	507	0	507
42307	132 413	164 059	296 472	78 000	23 456	101 456	65 000	7 573	72 573	119 413	148 176	267 589
42309	383	0	383	6	0	6	24	0	24	401	0	401
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	404 613	0	404 613	34 217	0	34 217	3 150	0	3 150	373 546	0	373 546
45515	148 030	0	148 030	14 226	0	14 226	7 223	0	7 223	141 027	0	141 027
45615	3 191	0	3 191	22 362	0	22 362	77 021	0	77 021	57 850	0	57 850
45818	1 473	0	1 473	96	0	96	3 346	0	3 346	4 723	0	4 723
45918	66	0	66	25	0	25	3	0	3	44	0	44
47403	0	0	0	33 437 313	3 011 395	36 448 708	33 437 313	3 011 395	36 448 708	0	0	0
47407	0	0	0	25 003 005	32 895 790	57 898 795	25 003 005	32 895 790	57 898 795	0	0	0
47411	1	0	1	1 521	1 225	2 746	1 521	1 225	2 746	1	0	1
47416	150	57	207	286	69	355	465	17	482	329	5	334
47422	427	0	427	220	121 503	121 723	1 669	121 503	123 172	1 876	0	1 876
47425	3 682	0	3 682	21 467	0	21 467	18 143	0	18 143	358	0	358
47426	664	0	664	482	0	482	553	0	553	735	0	735
60301	831	0	831	1 917	0	1 917	2 624	0	2 624	1 538	0	1 538
60305	5 263	0	5 263	8 334	0	8 334	9 681	0	9 681	6 610	0	6 610
60309	945	0	945	1 532	0	1 532	589	0	589	2	0	2
60311	383	0	383	388	0	388	1 433	0	1 433	1 428	0	1 428
60322	126	174	300	0	13	13	1	8	9	127	169	296
60324	774	0	774	447	0	447	462	0	462	789	0	789
60335	1 534	0	1 534	2 348	0	2 348	2 427	0	2 427	1 613	0	1 613
60414	11 599	0	11 599	172	0	172	127	0	127	11 554	0	11 554
60903	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
70601	473 309	0	473 309	22 282	0	22 282	267 089	0	267 089	718 116	0	718 116
70603	222 388	0	222 388	0	0	0	82 660	0	82 660	305 048	0	305 048
70801	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
Итого по пассиву (баланс)	2 736 489	874 408	3 610 897	107 082 098	60 341 483	167 423 581	107 377 505	59 812 711	167 190 216	3 031 896	345 636	3 377 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 918	0	12 918	159 400	0	159 400	3 389	0	3 389	168 929	0	168 929
90902	2 928	0	2 928	30 712	0	30 712	30 462	0	30 462	3 178	0	3 178
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 374	152 307	558 681	86 605	6 957	93 562	0	11 413	11 413	492 979	147 851	640 830
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	143	2 959	3 102	1 530	1 565	3 095	1 501	4 135	5 636	172	389	561
91704	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91802	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
99998	1 686 679	0	1 686 679	565 850	0	565 850	870 988	0	870 988	1 381 541	0	1 381 541
Итого по активу (баланс)	2 109 070	155 266	2 264 336	844 135	8 522	852 657	906 340	15 548	921 888	2 046 865	148 240	2 195 105
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91004	0	0	0	10 366	0	10 366	10 366	0	10 366	0	0	0
91311	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	617 749	692 628	1 310 377	49 255	43 384	92 639	30 000	34 223	64 223	598 494	683 467	1 281 961
91314	170 629	0	170 629	609 010	0	609 010	438 381	0	438 381	0	0	0
91317	142 989	18 659	161 648	117 183	41 262	158 445	7 575	44 777	52 352	33 381	22 174	55 555
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	577 657	0	577 657	50 899	0	50 899	286 806	0	286 806	813 564	0	813 564
Итого по пассиву (баланс)	1 553 049	711 287	2 264 336	837 241	84 646	921 887	773 656	79 000	852 656	1 489 464	705 641	2 195 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	404 928	404 928	169 169	14 158 495	14 327 664	169 169	13 256 156	13 425 325	0	1 307 267	1 307 267
93902	672 366	0	672 366	12 418 804	611 505	13 030 309	11 592 297	611 505	12 203 802	1 498 873	0	1 498 873
99996	1 077 468	0	1 077 468	27 393 883	0	27 393 883	25 673 462	0	25 673 462	2 797 889	0	2 797 889
Итого по активу (баланс)	1 749 834	404 928	2 154 762	39 981 856	14 770 000	54 751 856	37 434 928	13 867 661	51 302 589	4 296 762	1 307 267	5 604 029
Пассив
96901	405 998	0	405 998	9 699 200	3 698 074	13 397 274	10 255 077	4 036 912	14 291 989	961 875	338 838	1 300 713
96902	0	671 470	671 470	610 310	11 665 878	12 276 188	610 310	12 491 583	13 101 893	0	1 497 175	1 497 175
99997	1 077 294	0	1 077 294	25 629 127	0	25 629 127	27 357 974	0	27 357 974	2 806 141	0	2 806 141
Итого по пассиву (баланс)	1 483 292	671 470	2 154 762	35 938 637	15 363 952	51 302 589	38 223 361	16 528 495	54 751 856	3 768 016	1 836 013	5 604 029

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?