Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 521 871	0	1 521 871	1 407 998	0	1 407 998	1 412 944	0	1 412 944	1 516 925	0	1 516 925
20202	670 168	271 019	941 187	4 147 723	822 871	4 970 594	4 632 681	1 010 568	5 643 249	185 210	83 322	268 532
20208	80 829	284	81 113	98 816	188	99 004	164 882	472	165 354	14 763	0	14 763
20209	0	0	0	1 344 488	475 555	1 820 043	1 344 488	475 555	1 820 043	0	0	0
20308	0	957	957	0	1	1	0	0	0	0	958	958
30102	34 882	0	34 882	6 900 026	0	6 900 026	6 890 820	0	6 890 820	44 088	0	44 088
30110	15 958	13 647	29 605	142 372	292 731	435 103	146 350	303 272	449 622	11 980	3 106	15 086
30114	0	3 261	3 261	0	423 730	423 730	0	426 991	426 991	0	0	0
30202	1 446 663	0	1 446 663	0	0	0	29 199	0	29 199	1 417 464	0	1 417 464
30204	234 232	0	234 232	0	0	0	15 047	0	15 047	219 185	0	219 185
30210	0	0	0	19 093	0	19 093	19 093	0	19 093	0	0	0
30215	1 750	5 794	7 544	0	258	258	0	414	414	1 750	5 638	7 388
30221	0	0	0	1 500	4 797	6 297	1 500	4 797	6 297	0	0	0
30233	8 870	1 745	10 615	330 732	75 134	405 866	334 041	75 153	409 194	5 561	1 726	7 287
30302	69 553 057	32 583 881	102 136 938	876 057	1 732 397	2 608 454	586 045	2 423 989	3 010 034	69 843 069	31 892 289	101 735 358
30306	78 100 408	32 754 288	110 854 696	1 729 975	2 007 416	3 737 391	1 297 468	2 823 671	4 121 139	78 532 915	31 938 033	110 470 948
30413	4 045	7	4 052	267 630	20	267 650	271 624	27	271 651	51	0	51
30424	607	1	608	808 519	1 459	809 978	807 370	51	807 421	1 756	1 409	3 165
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
32201	0	26 652	26 652	0	6 798	6 798	0	10 333	10 333	0	23 117	23 117
45104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45105	2 410	0	2 410	0	0	0	699	0	699	1 711	0	1 711
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	397 671	0	397 671	0	0	0	264 452	0	264 452	133 219	0	133 219
45108	758 685	0	758 685	0	0	0	27 407	0	27 407	731 278	0	731 278
45201	210 279	0	210 279	16 965	0	16 965	219 394	0	219 394	7 850	0	7 850
45204	144 351	0	144 351	0	0	0	121 851	0	121 851	22 500	0	22 500
45205	267 137	0	267 137	0	0	0	178 787	0	178 787	88 350	0	88 350
45206	1 255 106	0	1 255 106	18 000	0	18 000	134 563	0	134 563	1 138 543	0	1 138 543
45207	24 301 643	0	24 301 643	1 050 158	0	1 050 158	2 580 699	0	2 580 699	22 771 102	0	22 771 102
45208	5 089 326	841 670	5 930 996	436 097	37 443	473 540	80 046	60 094	140 140	5 445 377	819 019	6 264 396
45401	882	0	882	881	0	881	1 763	0	1 763	0	0	0
45406	1 674	0	1 674	19 630	0	19 630	11 649	0	11 649	9 655	0	9 655
45407	173 014	0	173 014	0	0	0	45 211	0	45 211	127 803	0	127 803
45408	175 515	0	175 515	0	0	0	124 478	0	124 478	51 037	0	51 037
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	1 105	0	1 105	76	14	90	1 178	14	1 192	3	0	3
45504	66 800	0	66 800	0	0	0	48 300	0	48 300	18 500	0	18 500
45505	205 581	3 400	208 981	2 127	170	2 297	50 221	208	50 429	157 487	3 362	160 849
45506	755 633	28 969	784 602	0	1 289	1 289	33 553	2 069	35 622	722 080	28 189	750 269
45507	1 027 203	71 861	1 099 064	188 682	4 216	192 898	67 917	5 477	73 394	1 147 968	70 600	1 218 568
45509	20 035	2 180	22 215	15 117	5 630	20 747	14 538	2 531	17 069	20 614	5 279	25 893
45705	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45708	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
45811	10 129	0	10 129	24 690	0	24 690	0	0	0	34 819	0	34 819
45812	1 179 932	7 775	1 187 707	1 568 227	391	1 568 618	47 308	475	47 783	2 700 851	7 691	2 708 542
45814	14 059	0	14 059	2 111	0	2 111	794	0	794	15 376	0	15 376
45815	184 004	6 475	190 479	136 275	578	136 853	7 426	1 269	8 695	312 853	5 784	318 637
45817	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45911	73	0	73	7 092	0	7 092	0	0	0	7 165	0	7 165
45912	27 037	0	27 037	251 523	0	251 523	29 177	0	29 177	249 383	0	249 383
45914	508	0	508	71	0	71	153	0	153	426	0	426
45915	11 896	0	11 896	1 572	267	1 839	253	267	520	13 215	0	13 215
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47106	8 040	0	8 040	0	0	0	8 040	0	8 040	0	0	0
47301	0	2 897	2 897	0	129	129	0	207	207	0	2 819	2 819
47404	0	136 954	136 954	0	464 910	464 910	0	527 701	527 701	0	74 163	74 163
47408	0	0	0	51 397 666	43 498 659	94 896 325	51 397 666	43 498 659	94 896 325	0	0	0
47415	3 856	0	3 856	0	0	0	465	0	465	3 391	0	3 391
47423	4 246 807	936	4 247 743	618 653	47	618 700	1 659 406	57	1 659 463	3 206 054	926	3 206 980
47427	54 409	16	54 425	275 427	148	275 575	323 557	35	323 592	6 279	129	6 408
47801	1 555	0	1 555	0	0	0	2	0	2	1 553	0	1 553
47802	537 746	0	537 746	0	0	0	0	0	0	537 746	0	537 746
50104	0	0	0	0	3 917 627	3 917 627	0	3 917 627	3 917 627	0	0	0
50118	0	177 442	177 442	0	3 926 269	3 926 269	0	3 930 344	3 930 344	0	173 367	173 367
50121	6 975	0	6 975	3 073	0	3 073	3 988	0	3 988	6 060	0	6 060
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	52 639	361	53 000	481	122	603	8 975	241	9 216	44 145	242	44 387
60302	49 630	0	49 630	5 141	0	5 141	8 152	0	8 152	46 619	0	46 619
60306	296	0	296	1 067	0	1 067	967	0	967	396	0	396
60308	129	0	129	999	0	999	1 002	0	1 002	126	0	126
60310	0	0	0	2 457	0	2 457	2 235	0	2 235	222	0	222
60312	648 518	0	648 518	91 287	0	91 287	94 554	0	94 554	645 251	0	645 251
60314	6 381	4 472	10 853	0	0	0	0	496	496	6 381	3 976	10 357
60315	9 936	0	9 936	0	0	0	9 936	0	9 936	0	0	0
60323	3 440	0	3 440	235	13	248	16	13	29	3 659	0	3 659
60336	4 540	0	4 540	2 158	0	2 158	3 683	0	3 683	3 015	0	3 015
60401	10 480 971	0	10 480 971	8 281 960	0	8 281 960	8 281 626	0	8 281 626	10 481 305	0	10 481 305
60404	427 232	0	427 232	233 316	0	233 316	233 316	0	233 316	427 232	0	427 232
60415	70 323	0	70 323	841	0	841	468	0	468	70 696	0	70 696
60901	30 305	0	30 305	0	0	0	0	0	0	30 305	0	30 305
61002	710	0	710	26	0	26	26	0	26	710	0	710
61008	494	0	494	1 125	0	1 125	1 250	0	1 250	369	0	369
61009	1 794	0	1 794	384	0	384	382	0	382	1 796	0	1 796
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61013	212	0	212	330	0	330	330	0	330	212	0	212
61209	0	0	0	113 690	0	113 690	113 690	0	113 690	0	0	0
61210	0	0	0	10 260	0	10 260	10 260	0	10 260	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	605 460	0	605 460	605 460	0	605 460	0	0	0
61403	23 719	0	23 719	2 714	0	2 714	5 771	0	5 771	20 662	0	20 662
61702	191 625	0	191 625	36 472	0	36 472	36 472	0	36 472	191 625	0	191 625
61703	160 608	0	160 608	0	0	0	0	0	0	160 608	0	160 608
61905	122 565	0	122 565	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	122 565	0	122 565
61906	265 254	0	265 254	0	0	0	0	0	0	265 254	0	265 254
61907	355 616	0	355 616	0	0	0	0	0	0	355 616	0	355 616
61908	2 142 327	0	2 142 327	0	0	0	67 982	0	67 982	2 074 345	0	2 074 345
62001	652 209	0	652 209	68 021	0	68 021	113 084	0	113 084	607 146	0	607 146
62101	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
62102	152	0	152	0	0	0	91	0	91	61	0	61
70606	1 991 812	0	1 991 812	4 266 693	0	4 266 693	78 544	0	78 544	6 179 961	0	6 179 961
70607	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
70608	14 877 462	0	14 877 462	7 844 001	0	7 844 001	0	0	0	22 721 463	0	22 721 463
70609	255	0	255	58	0	58	0	0	0	313	0	313
70611	107	0	107	204	0	204	0	0	0	311	0	311
70616	0	0	0	36 472	0	36 472	36 472	0	36 472	0	0	0
70802	746 131	0	746 131	0	0	0	0	0	0	746 131	0	746 131
Итого по активу (баланс)	226 195 683	66 946 951	293 142 634	95 740 021	57 701 277	153 441 298	85 194 365	59 503 078	144 697 443	236 741 339	65 145 150	301 886 489
Пассив
10207	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
10601	7 609 356	0	7 609 356	10 321 862	0	10 321 862	10 297 132	0	10 297 132	7 584 626	0	7 584 626
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10614	1 113 100	0	1 113 100	0	0	0	0	0	0	1 113 100	0	1 113 100
10701	373 245	0	373 245	0	0	0	0	0	0	373 245	0	373 245
10801	768 457	0	768 457	0	0	0	19 784	0	19 784	788 241	0	788 241
20309	0	1 590	1 590	0	742	742	0	58	58	0	906	906
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	4 554	0	4 554	32	0	32	9	0	9	4 531	0	4 531
30220	0	0	0	0	41 573	41 573	0	88 062	88 062	0	46 489	46 489
30222	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30223	0	0	0	1 102 268	0	1 102 268	1 111 215	0	1 111 215	8 947	0	8 947
30226	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
30232	1 055	5 877	6 932	257 186	113 467	370 653	256 585	111 139	367 724	454	3 549	4 003
30236	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30301	69 553 057	32 583 881	102 136 938	586 045	2 423 989	3 010 034	876 057	1 732 397	2 608 454	69 843 069	31 892 289	101 735 358
30305	78 100 408	32 754 288	110 854 696	1 297 468	2 823 671	4 121 139	1 729 975	2 007 416	3 737 391	78 532 915	31 938 033	110 470 948
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	295 962	0	295 962	292 309	0	292 309	0	0	0	3 653	0	3 653
31502	0	0	0	1 557 025	0	1 557 025	1 557 025	0	1 557 025	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	169 373	0	169 373	169 373	0	169 373
32901	180 014	0	180 014	2 360 671	0	2 360 671	2 180 657	0	2 180 657	0	0	0
40106	0	0	0	0	52 954	52 954	0	52 954	52 954	0	0	0
405	79 288	0	79 288	96 148	52	96 200	18 125	52	18 177	1 265	0	1 265
406	103 322	0	103 322	134 885	0	134 885	31 775	0	31 775	212	0	212
407	2 655 313	149 414	2 804 727	12 380 568	797 614	13 178 182	10 712 536	695 414	11 407 950	987 281	47 214	1 034 495
408.1	168 155	2 551	170 706	782 774	6 923	789 697	730 066	4 468	734 534	115 447	96	115 543
408.2	410 114	169 517	579 631	4 718 634	848 898	5 567 532	5 192 454	817 116	6 009 570	883 934	137 735	1 021 669
40905	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
40906	0	0	0	25 593	0	25 593	25 593	0	25 593	0	0	0
40909	0	0	0	17 333	14 559	31 892	17 333	14 559	31 892	0	0	0
40910	0	0	0	5 663	2 911	8 574	5 663	2 911	8 574	0	0	0
40911	16	0	16	46 846	0	46 846	47 168	0	47 168	338	0	338
40912	0	0	0	16 094	34 778	50 872	16 094	34 778	50 872	0	0	0
40913	0	0	0	17 013	16 256	33 269	17 013	16 256	33 269	0	0	0
41803	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42102	202 301	0	202 301	3 870 682	0	3 870 682	3 784 376	0	3 784 376	115 995	0	115 995
42103	98 515	0	98 515	159 015	0	159 015	65 000	0	65 000	4 500	0	4 500
42104	290 150	10 070	300 220	284 350	615	284 965	3 000	506	3 506	8 800	9 961	18 761
42105	270 890	0	270 890	251 871	0	251 871	2 567	0	2 567	21 586	0	21 586
42106	108 816	63 864	172 680	157 121	54 295	211 416	76 300	2 763	79 063	27 995	12 332	40 327
42107	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
42111	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42202	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
42203	205	0	205	205	0	205	450	0	450	450	0	450
42204	5 515	93	5 608	4 245	97	4 342	0	4	4	1 270	0	1 270
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 283	0	1 283	300	0	300	0	0	0	983	0	983
42301	589	749	1 338	10	1 523	1 533	0	774	774	579	0	579
42302	3 994	0	3 994	11 904	7	11 911	19 092	292	19 384	11 182	285	11 467
42303	40 088	4 671	44 759	57 570	2 396	59 966	70 601	3 677	74 278	53 119	5 952	59 071
42304	39 685	9 073	48 758	21 436	4 484	25 920	55 583	3 139	58 722	73 832	7 728	81 560
42305	309 760	85 631	395 391	47 057	21 500	68 557	43 803	18 169	61 972	306 506	82 300	388 806
42306	23 506 937	2 356 777	25 863 714	2 635 265	681 735	3 317 000	2 551 512	514 096	3 065 608	23 423 184	2 189 138	25 612 322
42307	8 823 472	690 342	9 513 814	581 582	136 498	718 080	366 494	52 136	418 630	8 608 384	605 980	9 214 364
42309	1 147	167	1 314	0	11	11	0	8	8	1 147	164	1 311
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	855	5 763	6 618	15	1 491	1 506	101	285	386	941	4 557	5 498
42606	40 153	9 014	49 167	1 599	1 300	2 899	2 211	1 501	3 712	40 765	9 215	49 980
42607	5 850	5 444	11 294	0	386	386	242	251	493	6 092	5 309	11 401
42609	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
43802	6 528	0	6 528	605 801	2 212	608 013	599 406	2 212	601 618	133	0	133
43804	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	77 691	0	77 691	4 494	0	4 494	0	0	0	73 197	0	73 197
45215	2 343 421	0	2 343 421	1 970 521	0	1 970 521	2 653 223	0	2 653 223	3 026 123	0	3 026 123
45415	23 149	0	23 149	6 557	0	6 557	10 906	0	10 906	27 498	0	27 498
45515	424 817	0	424 817	39 255	0	39 255	134 228	0	134 228	519 790	0	519 790
45715	7 245	0	7 245	0	0	0	0	0	0	7 245	0	7 245
45818	593 362	0	593 362	156 569	0	156 569	328 911	0	328 911	765 704	0	765 704
45918	3 940	0	3 940	1 231	0	1 231	16 869	0	16 869	19 578	0	19 578
47108	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 568 742	0	4 568 742	4 568 742	0	4 568 742	0	0	0
47407	0	0	0	51 439 035	43 468 846	94 907 881	51 439 035	43 468 846	94 907 881	0	0	0
47411	162 264	7 163	169 427	279 259	4 427	283 686	306 494	5 539	312 033	189 499	8 275	197 774
47416	2 484	613	3 097	16 288	616	16 904	14 924	3	14 927	1 120	0	1 120
47418	0	0	0	93 968	0	93 968	1 118 337	0	1 118 337	1 024 369	0	1 024 369
47422	1 251	25	1 276	182 974	14	182 988	182 900	13	182 913	1 177	24	1 201
47425	1 128 903	0	1 128 903	268 905	0	268 905	284 403	0	284 403	1 144 401	0	1 144 401
47426	16 506	734	17 240	24 551	275	24 826	14 037	164	14 201	5 992	623	6 615
47804	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
52105	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
52301	28 946	1 385	30 331	42 029	772	42 801	34 382	60	34 442	21 299	673	21 972
52303	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
52304	33 839	0	33 839	28 016	0	28 016	2 959	0	2 959	8 782	0	8 782
52305	112 962	598	113 560	50 183	181	50 364	10 665	2 343	13 008	73 444	2 760	76 204
52306	428 508	11 640	440 148	64 228	5 142	69 370	1 084	497	1 581	365 364	6 995	372 359
52307	47 362	0	47 362	955	0	955	0	0	0	46 407	0	46 407
52403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52405	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52406	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
52501	22	0	22	8	0	8	1	0	1	15	0	15
60301	28 726	0	28 726	23 522	0	23 522	43 104	0	43 104	48 308	0	48 308
60305	69 453	0	69 453	134 749	0	134 749	136 989	0	136 989	71 693	0	71 693
60307	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60309	997	0	997	2 638	0	2 638	7 581	0	7 581	5 940	0	5 940
60311	16 760	0	16 760	78 077	0	78 077	68 701	0	68 701	7 384	0	7 384
60313	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
60322	166	0	166	127	0	127	138	0	138	177	0	177
60324	42 721	0	42 721	1 723	0	1 723	2 983	0	2 983	43 981	0	43 981
60335	35 929	0	35 929	15 345	0	15 345	23 434	0	23 434	44 018	0	44 018
60414	2 260 272	0	2 260 272	1 703 904	0	1 703 904	1 738 978	0	1 738 978	2 295 346	0	2 295 346
60903	6 260	0	6 260	0	0	0	475	0	475	6 735	0	6 735
61301	47 285	0	47 285	6 948	0	6 948	10 359	0	10 359	50 696	0	50 696
61501	2 436	0	2 436	283	0	283	14	0	14	2 167	0	2 167
61701	1 584 537	0	1 584 537	1 407 998	0	1 407 998	1 407 998	0	1 407 998	1 584 537	0	1 584 537
62002	114 550	0	114 550	22 531	0	22 531	5 236	0	5 236	97 255	0	97 255
62103	163	0	163	32	0	32	0	0	0	131	0	131
70601	1 948 871	0	1 948 871	1 344	0	1 344	2 911 387	0	2 911 387	4 858 914	0	4 858 914
70602	3 745	0	3 745	3 988	0	3 988	3 073	0	3 073	2 830	0	2 830
70603	14 960 383	0	14 960 383	0	0	0	7 886 813	0	7 886 813	22 847 196	0	22 847 196
70604	201	0	201	0	0	0	95	0	95	296	0	296
Итого по пассиву (баланс)	224 211 692	68 930 942	293 142 634	107 374 853	51 567 744	158 942 597	118 031 059	49 655 393	167 686 452	234 867 898	67 018 591	301 886 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	529 589	0	529 589	315 592	0	315 592	332 125	0	332 125	513 056	0	513 056
90902	4 650 253	2 384	4 652 637	1 981 134	110	1 981 244	328 660	162	328 822	6 302 727	2 332	6 305 059
90904	0	0	0	1 116 774	0	1 116 774	93 621	0	93 621	1 023 153	0	1 023 153
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
91203	11	0	11	4	0	4	5	0	5	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	319 531	0	319 531	0	0	0	315 878	0	315 878	3 653	0	3 653
91414	77 612 547	1 615 067	79 227 614	5 404 290	72 185	5 476 475	3 918 243	114 713	4 032 956	79 098 594	1 572 539	80 671 133
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	539 301	0	539 301	0	0	0	2	0	2	539 299	0	539 299
91501	48 752	0	48 752	15 715	0	15 715	28 236	0	28 236	36 231	0	36 231
91604	620 201	148 316	768 517	267 311	15 298	282 609	59 933	11 426	71 359	827 579	152 188	979 767
91704	26 756	13	26 769	26	1	27	9	1	10	26 773	13	26 786
91802	88 382	18	88 400	302	1	303	71	1	72	88 613	18	88 631
91803	17 835	0	17 835	40	0	40	0	0	0	17 875	0	17 875
99998	56 730 128	0	56 730 128	2 919 970	0	2 919 970	4 721 954	0	4 721 954	54 928 144	0	54 928 144
Итого по активу (баланс)	142 683 322	1 765 804	144 449 126	12 021 162	87 595	12 108 757	9 798 741	126 303	9 925 044	144 905 743	1 727 096	146 632 839
Пассив
91311	1 755 445	0	1 755 445	50 979	0	50 979	9 390	0	9 390	1 713 856	0	1 713 856
91312	41 306 500	966 351	42 272 851	1 725 781	974 731	2 700 512	996 616	41 657	1 038 273	40 577 335	33 277	40 610 612
91315	10 416 827	444 410	10 861 237	1 345 196	163 029	1 508 225	898 895	448 511	1 347 406	9 970 526	729 892	10 700 418
91316	1	0	1	31 373	0	31 373	31 373	0	31 373	1	0	1
91317	346 958	33 486	380 444	398 972	16 911	415 883	449 117	13 000	462 117	397 103	29 575	426 678
91318	219 850	195 824	415 674	1	13 981	13 982	0	8 711	8 711	219 849	190 554	410 403
91319	184 764	0	184 764	0	0	0	0	0	0	184 764	0	184 764
91507	859 541	0	859 541	1 000	0	1 000	22 700	0	22 700	881 241	0	881 241
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	87 718 998	0	87 718 998	4 900 044	0	4 900 044	8 885 741	0	8 885 741	91 704 695	0	91 704 695
Итого по пассиву (баланс)	142 809 055	1 640 071	144 449 126	8 453 346	1 168 652	9 621 998	11 293 832	511 879	11 805 711	145 649 541	983 298	146 632 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 021 891	2 021 891	11 600	41 896 609	41 908 209	11 600	42 805 682	42 817 282	0	1 112 818	1 112 818
99996	2 027 122	0	2 027 122	41 805 644	0	41 805 644	42 727 633	0	42 727 633	1 105 133	0	1 105 133
Итого по активу (баланс)	2 027 122	2 021 891	4 049 013	41 817 244	41 896 609	83 713 853	42 739 233	42 805 682	85 544 915	1 105 133	1 112 818	2 217 951
Пассив
96901	2 026 968	0	2 026 968	42 715 958	11 675	42 727 633	41 793 969	11 675	41 805 644	1 104 979	0	1 104 979
99997	2 022 045	0	2 022 045	42 817 282	0	42 817 282	41 908 209	0	41 908 209	1 112 972	0	1 112 972
Итого по пассиву (баланс)	4 049 013	0	4 049 013	85 533 240	11 675	85 544 915	83 702 178	11 675	83 713 853	2 217 951	0	2 217 951

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?