Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	48 959	4 399	53 358	250 809	593	251 402	257 939	968	258 907	41 829	4 024	45 853
20208	3 862	0	3 862	17 353	0	17 353	17 977	0	17 977	3 238	0	3 238
20209	3 867	0	3 867	37 593	46	37 639	41 333	46	41 379	127	0	127
30102	50 685	0	50 685	1 727 390	0	1 727 390	1 724 215	0	1 724 215	53 860	0	53 860
30110	7 981	1 091	9 072	5 752	350	6 102	3 142	195	3 337	10 591	1 246	11 837
30202	8 952	0	8 952	0	0	0	412	0	412	8 540	0	8 540
30204	55	0	55	0	0	0	12	0	12	43	0	43
30233	405	60	465	3 816	296	4 112	3 864	298	4 162	357	58	415
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	455 000	0	455 000	40 000	0	40 000
32004	230 000	0	230 000	285 000	0	285 000	335 000	0	335 000	180 000	0	180 000
45201	3 304	0	3 304	3 865	0	3 865	3 841	0	3 841	3 328	0	3 328
45205	25 335	0	25 335	21 128	0	21 128	7 140	0	7 140	39 323	0	39 323
45206	83 154	0	83 154	91 251	0	91 251	70 500	0	70 500	103 905	0	103 905
45207	44 182	0	44 182	23 160	0	23 160	23 143	0	23 143	44 199	0	44 199
45208	171 776	0	171 776	2 800	0	2 800	2 354	0	2 354	172 222	0	172 222
45401	6 998	0	6 998	17 202	0	17 202	13 528	0	13 528	10 672	0	10 672
45406	2 290	0	2 290	0	0	0	292	0	292	1 998	0	1 998
45407	80 746	0	80 746	0	0	0	5 580	0	5 580	75 166	0	75 166
45408	133 356	0	133 356	1 508	0	1 508	1 926	0	1 926	132 938	0	132 938
45504	53	0	53	10	0	10	19	0	19	44	0	44
45505	1 714	0	1 714	1 350	0	1 350	298	0	298	2 766	0	2 766
45506	32 229	0	32 229	3 430	0	3 430	3 716	0	3 716	31 943	0	31 943
45507	132 619	0	132 619	3 920	0	3 920	7 496	0	7 496	129 043	0	129 043
45509	100	0	100	190	0	190	238	0	238	52	0	52
45814	6 927	0	6 927	200	0	200	3	0	3	7 124	0	7 124
45815	16 510	0	16 510	1 200	0	1 200	784	0	784	16 926	0	16 926
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	797	0	797	202	0	202	204	0	204	795	0	795
47408	71 999	0	71 999	144 002	85	144 087	144 001	85	144 086	72 000	0	72 000
47423	172	74	246	250	0	250	297	74	371	125	0	125
47427	6 305	0	6 305	9 290	0	9 290	9 722	0	9 722	5 873	0	5 873
50104	0	0	0	71 510	0	71 510	71 510	0	71 510	0	0	0
50606	0	0	0	71 432	0	71 432	71 432	0	71 432	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	46	0	46	46	0	46	3 007	0	3 007
60306	113	0	113	2 070	0	2 070	2 148	0	2 148	35	0	35
60308	230	0	230	295	0	295	425	0	425	100	0	100
60310	74	0	74	362	0	362	356	0	356	80	0	80
60312	49 166	0	49 166	5 653	0	5 653	6 117	0	6 117	48 702	0	48 702
60323	6 534	0	6 534	32	0	32	9	0	9	6 557	0	6 557
60336	278	0	278	9	0	9	28	0	28	259	0	259
60401	464 082	0	464 082	0	0	0	0	0	0	464 082	0	464 082
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
61002	78	0	78	8	0	8	3	0	3	83	0	83
61008	145	0	145	137	0	137	128	0	128	154	0	154
61009	423	0	423	111	0	111	158	0	158	376	0	376
61010	0	0	0	19	0	19	8	0	8	11	0	11
61013	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61210	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
61403	271	0	271	18	0	18	58	0	58	231	0	231
61901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61903	105 093	0	105 093	0	0	0	0	0	0	105 093	0	105 093
61904	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
62101	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
70606	78 561	0	78 561	32 903	0	32 903	9	0	9	111 455	0	111 455
70608	1 126	0	1 126	528	0	528	0	0	0	1 654	0	1 654
70802	112 736	0	112 736	0	0	0	0	0	0	112 736	0	112 736
Итого по активу (баланс)	2 102 641	5 624	2 108 265	3 687 420	1 370	3 688 790	3 641 629	1 666	3 643 295	2 148 432	5 328	2 153 760
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	135 450	0	135 450	0	0	0	0	0	0	135 450	0	135 450
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	6 646	0	6 646	453 938	0	453 938	451 407	0	451 407	4 115	0	4 115
30226	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30232	17	0	17	3 751	87	3 838	3 764	87	3 851	30	0	30
407	162 026	83	162 109	1 056 268	6	1 056 274	1 103 712	4	1 103 716	209 470	81	209 551
408.1	46 933	0	46 933	225 061	0	225 061	206 960	0	206 960	28 832	0	28 832
408.2	44 599	0	44 599	27 400	0	27 400	27 682	0	27 682	44 881	0	44 881
40906	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
40911	237	0	237	10 348	0	10 348	10 297	0	10 297	186	0	186
42103	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000
42104	1 540	0	1 540	40	0	40	0	0	0	1 500	0	1 500
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42205	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	46 900	869	47 769	168 066	569	168 635	166 598	424	167 022	45 432	724	46 156
42304	0	425	425	0	380	380	0	274	274	0	319	319
42305	0	83	83	0	6	6	0	27	27	0	104	104
42306	813 086	2 034	815 120	139 600	151	139 751	124 380	235	124 615	797 866	2 118	799 984
45215	33 874	0	33 874	1 959	0	1 959	1 644	0	1 644	33 559	0	33 559
45415	11 979	0	11 979	213	0	213	249	0	249	12 015	0	12 015
45515	8 048	0	8 048	547	0	547	4 531	0	4 531	12 032	0	12 032
45818	22 069	0	22 069	205	0	205	594	0	594	22 458	0	22 458
45918	848	0	848	9	0	9	9	0	9	848	0	848
47407	0	0	0	144 085	1	144 086	144 085	1	144 086	0	0	0
47411	5 107	4	5 111	7 087	1	7 088	6 375	1	6 376	4 395	4	4 399
47416	4	0	4	1 174	0	1 174	1 170	0	1 170	0	0	0
47422	43	0	43	254	0	254	246	0	246	35	0	35
47425	2 699	0	2 699	1 822	0	1 822	1 560	0	1 560	2 437	0	2 437
47426	484	0	484	564	0	564	116	0	116	36	0	36
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	41	0	41	66	0	66	66	0	66	41	0	41
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	490	0	490	1 242	0	1 242	2 747	0	2 747	1 995	0	1 995
60305	4 545	0	4 545	8 624	0	8 624	7 309	0	7 309	3 230	0	3 230
60307	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60309	5 981	0	5 981	0	0	0	288	0	288	6 269	0	6 269
60311	7	0	7	7	0	7	15	0	15	15	0	15
60322	240	0	240	249	0	249	135	0	135	126	0	126
60324	21 375	0	21 375	432	0	432	260	0	260	21 203	0	21 203
60335	1 852	0	1 852	2 886	0	2 886	1 804	0	1 804	770	0	770
60414	121 245	0	121 245	0	0	0	655	0	655	121 900	0	121 900
60903	2 843	0	2 843	0	0	0	210	0	210	3 053	0	3 053
61701	29 694	0	29 694	0	0	0	0	0	0	29 694	0	29 694
61909	1 353	0	1 353	0	0	0	239	0	239	1 592	0	1 592
61910	409	0	409	0	0	0	19	0	19	428	0	428
61912	48 159	0	48 159	20	0	20	0	0	0	48 139	0	48 139
70601	46 602	0	46 602	53	0	53	21 005	0	21 005	67 554	0	67 554
70603	1 033	0	1 033	0	0	0	483	0	483	1 516	0	1 516
Итого по пассиву (баланс)	2 104 767	3 498	2 108 265	2 292 672	1 493	2 294 165	2 338 315	1 345	2 339 660	2 150 410	3 350	2 153 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
90901	606 945	0	606 945	27 284	364 335	391 619	9 979	0	9 979	624 250	364 335	988 585
90902	1 947 532	0	1 947 532	22 051 876	0	22 051 876	471 262	0	471 262	23 528 146	0	23 528 146
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 174 425	0	3 174 425	45 263	0	45 263	42 003	0	42 003	3 177 685	0	3 177 685
91501	102 521	0	102 521	43 441	0	43 441	93 812	0	93 812	52 150	0	52 150
91604	52 559	0	52 559	4 360	0	4 360	3 180	0	3 180	53 739	0	53 739
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 406	0	54 406	12	0	12	2	0	2	54 416	0	54 416
91802	86 509	0	86 509	0	0	0	0	0	0	86 509	0	86 509
99998	1 386 711	0	1 386 711	190 906	0	190 906	173 910	0	173 910	1 403 707	0	1 403 707
Итого по активу (баланс)	7 411 910	0	7 411 910	22 363 208	364 335	22 727 543	794 214	0	794 214	28 980 904	364 335	29 345 239
Пассив
91211	5 472	0	5 472	0	0	0	39	0	39	5 511	0	5 511
91312	1 110 808	0	1 110 808	14 620	0	14 620	45 795	0	45 795	1 141 983	0	1 141 983
91316	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0
91317	199 898	0	199 898	157 484	0	157 484	143 073	0	143 073	185 487	0	185 487
91507	68 726	0	68 726	0	0	0	2 000	0	2 000	70 726	0	70 726
99999	6 025 199	0	6 025 199	254 000	0	254 000	22 170 333	0	22 170 333	27 941 532	0	27 941 532
Итого по пассиву (баланс)	7 411 910	0	7 411 910	427 911	0	427 911	22 361 240	0	22 361 240	29 345 239	0	29 345 239

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?