Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 968	0	32 968	13 686	0	13 686	20 192	0	20 192	26 462	0	26 462
10610	28 621	0	28 621	0	0	0	0	0	0	28 621	0	28 621
20202	317 476	217 438	534 914	7 851 007	451 098	8 302 105	7 770 903	478 039	8 248 942	397 580	190 497	588 077
20208	433 146	2 347	435 493	2 877 914	22 994	2 900 908	2 892 298	23 032	2 915 330	418 762	2 309	421 071
20209	133 313	14 724	148 037	4 398 196	395 313	4 793 509	4 419 238	390 928	4 810 166	112 271	19 109	131 380
30102	630 724	0	630 724	51 748 388	0	51 748 388	51 524 090	0	51 524 090	855 022	0	855 022
30110	80 096	512 787	592 883	4 453 520	3 676 008	8 129 528	4 415 731	3 678 042	8 093 773	117 885	510 753	628 638
30114	0	253 834	253 834	0	641 433	641 433	0	614 810	614 810	0	280 457	280 457
30202	140 538	0	140 538	0	0	0	2 967	0	2 967	137 571	0	137 571
30204	13 901	0	13 901	525	0	525	0	0	0	14 426	0	14 426
30210	0	0	0	232 500	0	232 500	232 500	0	232 500	0	0	0
30221	820	582	1 402	315 000	12 378	327 378	315 000	12 387	327 387	820	573	1 393
30233	16 583	621	17 204	310 242	24 544	334 786	303 413	24 918	328 331	23 412	247	23 659
30302	301 053	104 842	405 895	44 499 476	112 871	44 612 347	44 512 114	102 220	44 614 334	288 415	115 493	403 908
30306	880 000	0	880 000	595 034	870	595 904	500 034	870	500 904	975 000	0	975 000
30413	0	0	0	20 228	0	20 228	20 228	0	20 228	0	0	0
30424	17 458	0	17 458	20 228	0	20 228	30 515	0	30 515	7 171	0	7 171
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	950 000	0	950 000	17 600 000	0	17 600 000	18 550 000	0	18 550 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	7 650 000	0	7 650 000	6 850 000	0	6 850 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	2 650 000	0	2 650 000	800 000	0	800 000	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
32007	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000
44208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45106	1 196	0	1 196	0	0	0	479	0	479	717	0	717
45107	84 813	0	84 813	6 549	0	6 549	34 965	0	34 965	56 397	0	56 397
45108	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	113 329	0	113 329	558 813	0	558 813	541 268	0	541 268	130 874	0	130 874
45203	0	0	0	140 115	0	140 115	140 115	0	140 115	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	453 595	0	453 595	202 146	0	202 146	163 519	0	163 519	492 222	0	492 222
45206	2 346 163	0	2 346 163	178 900	0	178 900	184 620	0	184 620	2 340 443	0	2 340 443
45207	775 127	0	775 127	25 178	0	25 178	138 152	0	138 152	662 153	0	662 153
45208	2 093 622	0	2 093 622	96 414	0	96 414	31 778	0	31 778	2 158 258	0	2 158 258
45306	41 999	0	41 999	28 282	0	28 282	22 648	0	22 648	47 633	0	47 633
45308	118 300	0	118 300	0	0	0	3 800	0	3 800	114 500	0	114 500
45405	2 860	0	2 860	0	0	0	2 860	0	2 860	0	0	0
45406	14 860	0	14 860	6 087	0	6 087	6 140	0	6 140	14 807	0	14 807
45407	12 472	0	12 472	4 800	0	4 800	5 688	0	5 688	11 584	0	11 584
45408	6 333	0	6 333	0	0	0	595	0	595	5 738	0	5 738
45504	873	0	873	0	0	0	362	0	362	511	0	511
45505	32 388	0	32 388	6 579	0	6 579	7 127	0	7 127	31 840	0	31 840
45506	377 491	0	377 491	44 080	0	44 080	37 886	0	37 886	383 685	0	383 685
45507	1 302 895	0	1 302 895	65 073	0	65 073	61 828	0	61 828	1 306 140	0	1 306 140
45509	233 296	0	233 296	398 985	96	399 081	371 673	96	371 769	260 608	0	260 608
45811	65 205	0	65 205	3 705	0	3 705	17 004	0	17 004	51 906	0	51 906
45812	2 476 280	0	2 476 280	402	0	402	10 356	0	10 356	2 466 326	0	2 466 326
45814	463	0	463	463	0	463	463	0	463	463	0	463
45815	138 763	0	138 763	15 709	0	15 709	14 197	0	14 197	140 275	0	140 275
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 106	0	111 106	0	0	0	26	0	26	111 080	0	111 080
45915	11 721	0	11 721	815	0	815	968	0	968	11 568	0	11 568
47404	0	11 587	11 587	0	516	516	0	827	827	0	11 276	11 276
47408	0	0	0	2 771 912	2 843 134	5 615 046	2 771 912	2 843 134	5 615 046	0	0	0
47423	2 540	2	2 542	1 857	2	1 859	1 846	2	1 848	2 551	2	2 553
47427	138 418	9	138 427	142 699	9	142 708	125 370	9	125 379	155 747	9	155 756
50205	312 051	0	312 051	2 041	0	2 041	3 410	0	3 410	310 682	0	310 682
50207	2 295 504	0	2 295 504	21 122	0	21 122	22 360	0	22 360	2 294 266	0	2 294 266
50208	565 313	0	565 313	35 098	0	35 098	2 432	0	2 432	597 979	0	597 979
50221	2 348	0	2 348	6 666	0	6 666	6 804	0	6 804	2 210	0	2 210
50307	20 411	0	20 411	0	0	0	0	0	0	20 411	0	20 411
50505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	1 828	0	1 828	0	0	0	1 228	0	1 228	600	0	600
60302	1 303	0	1 303	108	0	108	0	0	0	1 411	0	1 411
60308	14	0	14	670	0	670	642	0	642	42	0	42
60310	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60312	184 498	0	184 498	29 003	0	29 003	40 665	0	40 665	172 836	0	172 836
60314	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
60323	21 629	0	21 629	362	0	362	160	0	160	21 831	0	21 831
60336	191	0	191	58	0	58	41	0	41	208	0	208
60401	756 419	0	756 419	0	0	0	0	0	0	756 419	0	756 419
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	20 783	0	20 783	0	0	0	0	0	0	20 783	0	20 783
60901	14 941	0	14 941	0	0	0	0	0	0	14 941	0	14 941
61002	524	0	524	1 334	0	1 334	1 078	0	1 078	780	0	780
61008	11 633	0	11 633	5 992	0	5 992	2 514	0	2 514	15 111	0	15 111
61009	1 983	0	1 983	3 466	0	3 466	747	0	747	4 702	0	4 702
61209	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
61214	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
61403	26 836	0	26 836	427	0	427	1 472	0	1 472	25 791	0	25 791
61702	209 095	0	209 095	0	0	0	0	0	0	209 095	0	209 095
61703	118 623	0	118 623	0	0	0	0	0	0	118 623	0	118 623
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	510 341	0	510 341	0	0	0	5 445	0	5 445	504 896	0	504 896
70606	745 698	0	745 698	372 678	0	372 678	6	0	6	1 118 370	0	1 118 370
70608	258 853	0	258 853	139 545	0	139 545	0	0	0	398 398	0	398 398
70611	306	0	306	277	0	277	0	0	0	583	0	583
70802	134 150	0	134 150	0	0	0	0	0	0	134 150	0	134 150
Итого по активу (баланс)	26 992 362	1 118 773	28 111 135	149 125 539	8 181 855	157 307 394	148 357 057	8 169 903	156 526 960	27 760 844	1 130 725	28 891 569
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 184	0	219 184	0	0	0	0	0	0	219 184	0	219 184
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 348	0	2 348	6 804	0	6 804	6 666	0	6 666	2 210	0	2 210
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	902 540	0	902 540	0	0	0	0	0	0	902 540	0	902 540
30109	4 885	0	4 885	61	0	61	2	0	2	4 826	0	4 826
30220	70	0	70	2 995	0	2 995	3 048	0	3 048	123	0	123
30223	4 246	0	4 246	90 677	0	90 677	88 823	0	88 823	2 392	0	2 392
30226	1 615	0	1 615	106	0	106	69	0	69	1 578	0	1 578
30232	403	18	421	563 246	23 767	587 013	563 203	23 772	586 975	360	23	383
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	301 053	104 842	405 895	44 512 114	102 220	44 614 334	44 499 476	112 871	44 612 347	288 415	115 493	403 908
30305	880 000	0	880 000	500 034	870	500 904	595 034	870	595 904	975 000	0	975 000
30601	249	0	249	10 018	0	10 018	10 017	0	10 017	248	0	248
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	5 000	0	5 000	110 500	0	110 500	111 500	0	111 500	6 000	0	6 000
406	30 224	0	30 224	204 646	0	204 646	196 134	0	196 134	21 712	0	21 712
407	1 848 971	576 462	2 425 433	55 781 616	10 296 356	66 077 972	55 507 707	10 310 140	65 817 847	1 575 062	590 246	2 165 308
408.1	133 931	420	134 351	822 011	30	822 041	825 707	18	825 725	137 627	408	138 035
408.2	2 279 579	33 047	2 312 626	3 859 444	5 105	3 864 549	3 780 243	3 168	3 783 411	2 200 378	31 110	2 231 488
40905	0	0	0	12 050	1 282	13 332	12 050	1 282	13 332	0	0	0
40906	0	0	0	979 464	0	979 464	979 464	0	979 464	0	0	0
40907	228	0	228	6 175	0	6 175	6 033	0	6 033	86	0	86
40909	0	0	0	21 920	12 481	34 401	21 920	12 481	34 401	0	0	0
40910	0	0	0	4 810	9 604	14 414	4 810	9 604	14 414	0	0	0
40911	1 404	0	1 404	77 603	0	77 603	76 739	0	76 739	540	0	540
40912	0	0	0	12 781	5 550	18 331	12 781	5 550	18 331	0	0	0
40913	0	0	0	5 110	324	5 434	5 110	324	5 434	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42102	359 850	0	359 850	9 657 877	0	9 657 877	10 181 687	0	10 181 687	883 660	0	883 660
42103	218 500	0	218 500	88 200	0	88 200	129 000	0	129 000	259 300	0	259 300
42104	38 900	0	38 900	0	0	0	29 850	0	29 850	68 750	0	68 750
42105	110 477	0	110 477	0	0	0	0	0	0	110 477	0	110 477
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	27 336	0	27 336	4	0	4	5 915	0	5 915	33 247	0	33 247
42111	18 020	0	18 020	5 000	0	5 000	0	0	0	13 020	0	13 020
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	82 000	0	82 000	820 800	0	820 800	745 800	0	745 800	7 000	0	7 000
42203	5 500	0	5 500	500	0	500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42204	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	10 500	0	10 500	1 500	0	1 500	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	95 470	101 489	196 959	60 001	13 707	73 708	111 139	16 386	127 525	146 608	104 168	250 776
42304	453 661	16 429	470 090	151 163	5 353	156 516	150 614	8 897	159 511	453 112	19 973	473 085
42305	770 347	4 744	775 091	143 705	641	144 346	131 015	688	131 703	757 657	4 791	762 448
42306	10 831 112	268 635	11 099 747	1 593 480	38 886	1 632 366	1 539 531	29 828	1 569 359	10 777 163	259 577	11 036 740
42307	1 212	0	1 212	151	0	151	44	0	44	1 105	0	1 105
42601	147	625	772	0	44	44	0	27	27	147	608	755
42604	670	0	670	130	0	130	0	0	0	540	0	540
42605	1 692	0	1 692	117	0	117	10	0	10	1 585	0	1 585
42606	1 557	0	1 557	34	0	34	75	0	75	1 598	0	1 598
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0
45115	264	0	264	26	0	26	66	0	66	304	0	304
45215	393 833	0	393 833	31 379	0	31 379	34 445	0	34 445	396 899	0	396 899
45315	324	0	324	402	0	402	272	0	272	194	0	194
45415	610	0	610	262	0	262	3	0	3	351	0	351
45515	102 179	0	102 179	13 074	0	13 074	16 629	0	16 629	105 734	0	105 734
45818	2 647 446	0	2 647 446	13 797	0	13 797	5 427	0	5 427	2 639 076	0	2 639 076
45918	117 667	0	117 667	364	0	364	321	0	321	117 624	0	117 624
47407	0	0	0	2 872 710	2 739 524	5 612 234	2 872 710	2 739 524	5 612 234	0	0	0
47411	329 866	120	329 986	75 498	27	75 525	70 336	26	70 362	324 704	119	324 823
47416	3 669	4 212	7 881	253 397	4 606	258 003	250 750	394	251 144	1 022	0	1 022
47422	454	869	1 323	323	871	1 194	310	2	312	441	0	441
47425	44 233	0	44 233	21 896	0	21 896	26 382	0	26 382	48 719	0	48 719
47426	20 316	0	20 316	28 705	155	28 860	17 319	155	17 474	8 930	0	8 930
50220	32 968	0	32 968	20 192	0	20 192	13 686	0	13 686	26 462	0	26 462
50319	10 409	0	10 409	0	0	0	0	0	0	10 409	0	10 409
50507	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	606	0	606	3 627	0	3 627	10 384	0	10 384	7 363	0	7 363
60305	15 830	0	15 830	30 311	0	30 311	27 303	0	27 303	12 822	0	12 822
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	12 947	0	12 947	4 411	0	4 411	2 204	0	2 204	10 740	0	10 740
60311	2 233	0	2 233	19 600	0	19 600	19 621	0	19 621	2 254	0	2 254
60320	2 574	0	2 574	1	0	1	16	0	16	2 589	0	2 589
60322	3 981	0	3 981	7 494	0	7 494	9 262	0	9 262	5 749	0	5 749
60324	55 071	0	55 071	412	0	412	1 561	0	1 561	56 220	0	56 220
60335	3 347	0	3 347	7 270	0	7 270	8 128	0	8 128	4 205	0	4 205
60414	288 837	0	288 837	0	0	0	5 108	0	5 108	293 945	0	293 945
60903	3 411	0	3 411	0	0	0	312	0	312	3 723	0	3 723
61501	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61909	6 268	0	6 268	0	0	0	177	0	177	6 445	0	6 445
61910	17 006	0	17 006	0	0	0	282	0	282	17 288	0	17 288
61912	104 832	0	104 832	344	0	344	0	0	0	104 488	0	104 488
62002	68 140	0	68 140	0	0	0	0	0	0	68 140	0	68 140
70601	814 137	0	814 137	16	0	16	417 448	0	417 448	1 231 569	0	1 231 569
70603	258 525	0	258 525	0	0	0	139 510	0	139 510	398 035	0	398 035
Итого по пассиву (баланс)	26 999 223	1 111 912	28 111 135	123 522 576	13 261 403	136 783 979	124 288 406	13 276 007	137 564 413	27 765 053	1 126 516	28 891 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 365 384	0	1 365 384	179 916	0	179 916	133 100	0	133 100	1 412 200	0	1 412 200
90902	1 636 319	0	1 636 319	118 214	0	118 214	196 295	0	196 295	1 558 238	0	1 558 238
91202	137	0	137	68	0	68	16	0	16	189	0	189
91203	35	0	35	67	0	67	64	0	64	38	0	38
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	55 650 474	0	55 650 474	3 491 161	0	3 491 161	1 970 614	0	1 970 614	57 171 021	0	57 171 021
91501	65 637	0	65 637	0	0	0	0	0	0	65 637	0	65 637
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	394 670	0	394 670	16 104	0	16 104	10 883	0	10 883	399 891	0	399 891
91605	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
91704	287 483	0	287 483	1	0	1	2	0	2	287 482	0	287 482
91802	761 026	0	761 026	6	0	6	31	0	31	761 001	0	761 001
91803	12 080	0	12 080	23	0	23	12	0	12	12 091	0	12 091
99998	20 261 238	0	20 261 238	2 827 472	0	2 827 472	3 842 257	0	3 842 257	19 246 453	0	19 246 453
Итого по активу (баланс)	80 654 268	0	80 654 268	6 633 032	0	6 633 032	6 153 274	0	6 153 274	81 134 026	0	81 134 026
Пассив
91311	299 635	0	299 635	1 296	0	1 296	0	0	0	298 339	0	298 339
91312	17 213 369	0	17 213 369	1 454 792	0	1 454 792	649 828	0	649 828	16 408 405	0	16 408 405
91315	290 649	6 032	296 681	4 215	2 365	6 580	1 327	12 101	13 428	287 761	15 768	303 529
91316	156 651	0	156 651	10 810	0	10 810	63 000	0	63 000	208 841	0	208 841
91317	2 175 746	1 213	2 176 959	2 372 822	170	2 372 992	2 101 397	157	2 101 554	1 904 321	1 200	1 905 521
91319	14 469	0	14 469	343	0	343	4 215	0	4 215	18 341	0	18 341
91507	103 474	0	103 474	3	0	3	6	0	6	103 477	0	103 477
99999	60 393 030	0	60 393 030	2 214 906	0	2 214 906	3 709 449	0	3 709 449	61 887 573	0	61 887 573
Итого по пассиву (баланс)	80 647 023	7 245	80 654 268	6 059 187	2 535	6 061 722	6 529 222	12 258	6 541 480	81 117 058	16 968	81 134 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?