Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 196	28	1 224	45 064	19	45 083	43 166	8	43 174	3 094	39	3 133
20209	0	0	0	15 171	0	15 171	15 171	0	15 171	0	0	0
30102	36 028	0	36 028	807 949	0	807 949	808 202	0	808 202	35 775	0	35 775
30110	0	27	27	1 201 808	1	1 201 809	1 201 800	2	1 201 802	8	26	34
30202	1 255	0	1 255	333	0	333	0	0	0	1 588	0	1 588
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31902	92 800	0	92 800	1 131 790	0	1 131 790	1 186 370	0	1 186 370	38 220	0	38 220
45204	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45205	10 920	0	10 920	1 610	0	1 610	0	0	0	12 530	0	12 530
45206	56 329	0	56 329	51 700	0	51 700	412	0	412	107 617	0	107 617
45207	53 718	0	53 718	0	0	0	19 598	0	19 598	34 120	0	34 120
45208	57 138	0	57 138	19 598	0	19 598	0	0	0	76 736	0	76 736
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45407	62 253	0	62 253	250	0	250	684	0	684	61 819	0	61 819
45408	13 330	0	13 330	0	0	0	100	0	100	13 230	0	13 230
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 043	0	1 043	0	0	0	2	0	2	1 041	0	1 041
45506	22 589	0	22 589	1 000	0	1 000	836	0	836	22 753	0	22 753
45507	21 277	0	21 277	255	0	255	1 588	0	1 588	19 944	0	19 944
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	13 862	0	13 862	900	0	900	523	0	523	14 239	0	14 239
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	68	0	68	9	0	9	9	0	9	68	0	68
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	426	0	426	15	0	15	14	0	14	427	0	427
47427	2 895	0	2 895	3 447	0	3 447	3 799	0	3 799	2 543	0	2 543
50104	2 364	0	2 364	11	0	11	0	0	0	2 375	0	2 375
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	793	0	793	0	0	0	194	0	194	599	0	599
60308	2	0	2	22	0	22	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	504	0	504	1 858	0	1 858	1 119	0	1 119	1 243	0	1 243
60323	254	0	254	265	0	265	226	0	226	293	0	293
60336	174	0	174	60	0	60	60	0	60	174	0	174
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	67	0	67	8	0	8	3	0	3	72	0	72
61008	59	0	59	24	0	24	38	0	38	45	0	45
61009	41	0	41	1	0	1	2	0	2	40	0	40
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	2 274	0	2 274	4 981	0	4 981	500	0	500	6 755	0	6 755
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	5 455	0	5 455	5 692	0	5 692	0	0	0	11 147	0	11 147
70607	16	0	16	328	0	328	0	0	0	344	0	344
70608	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
70611	720	0	720	339	0	339	0	0	0	1 059	0	1 059
70706	84 996	0	84 996	0	0	0	84 996	0	84 996	0	0	0
70708	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
70711	6 829	0	6 829	0	0	0	6 829	0	6 829	0	0	0
Итого по активу (баланс)	661 649	55	661 704	3 297 546	20	3 297 566	3 387 445	10	3 387 455	571 750	65	571 815
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	113 364	0	113 364
30232	0	0	0	65	0	65	66	0	66	1	0	1
405	6 106	0	6 106	7 397	0	7 397	8 557	0	8 557	7 266	0	7 266
406	500	0	500	764	0	764	498	0	498	234	0	234
407	43 184	0	43 184	600 239	0	600 239	612 508	0	612 508	55 453	0	55 453
408.1	7 362	0	7 362	45 013	0	45 013	44 291	0	44 291	6 640	0	6 640
408.2	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
42301	2 186	26	2 212	30 692	2	30 694	30 539	1	30 540	2 033	25	2 058
42305	47 047	0	47 047	23 342	0	23 342	301	0	301	24 006	0	24 006
42306	59 544	0	59 544	342	0	342	3 386	0	3 386	62 588	0	62 588
42307	553	0	553	0	0	0	4	0	4	557	0	557
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 667	0	17 667	0	0	0	490	0	490	18 157	0	18 157
45415	734	0	734	8	0	8	0	0	0	726	0	726
45515	4 330	0	4 330	493	0	493	33	0	33	3 870	0	3 870
45818	15 232	0	15 232	930	0	930	499	0	499	14 801	0	14 801
45918	1 161	0	1 161	2	0	2	1	0	1	1 160	0	1 160
47411	334	0	334	768	0	768	680	0	680	246	0	246
47416	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47422	3	0	3	305 944	0	305 944	305 941	0	305 941	0	0	0
47425	444	0	444	26	0	26	24	0	24	442	0	442
47426	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
50120	321	0	321	0	0	0	8	0	8	329	0	329
50620	941	0	941	0	0	0	126	0	126	1 067	0	1 067
60301	978	0	978	1 043	0	1 043	658	0	658	593	0	593
60305	2 195	0	2 195	2 199	0	2 199	2 133	0	2 133	2 129	0	2 129
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	34	0	34	385	0	385	387	0	387	36	0	36
60322	153	0	153	132	0	132	0	0	0	21	0	21
60324	116	0	116	8	0	8	37	0	37	145	0	145
60335	219	0	219	639	0	639	625	0	625	205	0	205
60414	3 831	0	3 831	0	0	0	33	0	33	3 864	0	3 864
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
62002	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
70601	6 338	0	6 338	0	0	0	6 206	0	6 206	12 544	0	12 544
70603	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
70701	99 503	0	99 503	99 503	0	99 503	0	0	0	0	0	0
70702	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0
70703	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
70715	909	0	909	5 389	0	5 389	4 480	0	4 480	0	0	0
70801	0	0	0	91 953	0	91 953	106 009	0	106 009	14 056	0	14 056
Итого по пассиву (баланс)	661 678	26	661 704	1 229 231	2	1 229 233	1 139 343	1	1 139 344	571 790	25	571 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 725	0	144 725	2 125	0	2 125	72 880	0	72 880	73 970	0	73 970
90902	43 822	0	43 822	118	0	118	37 180	0	37 180	6 760	0	6 760
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	211 351	0	211 351	61 218	0	61 218	1 388	0	1 388	271 181	0	271 181
91604	18 355	0	18 355	2 047	0	2 047	915	0	915	19 487	0	19 487
91704	8 055	0	8 055	191	0	191	3	0	3	8 243	0	8 243
91802	7 333	0	7 333	300	0	300	1	0	1	7 632	0	7 632
91803	144	0	144	7	0	7	0	0	0	151	0	151
99998	674 673	0	674 673	45 464	0	45 464	41 423	0	41 423	678 714	0	678 714
Итого по активу (баланс)	1 108 458	0	1 108 458	111 471	0	111 471	153 791	0	153 791	1 066 138	0	1 066 138
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91312	613 508	0	613 508	16 630	0	16 630	10 131	0	10 131	607 009	0	607 009
91316	1 150	0	1 150	2 850	0	2 850	15 000	0	15 000	13 300	0	13 300
91317	4 015	0	4 015	21 610	0	21 610	20 000	0	20 000	2 405	0	2 405
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	433 785	0	433 785	112 176	0	112 176	65 815	0	65 815	387 424	0	387 424
Итого по пассиву (баланс)	1 108 458	0	1 108 458	153 599	0	153 599	111 279	0	111 279	1 066 138	0	1 066 138

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?