Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 131	0	7 131	0	0	0	7 131	0	7 131	0	0	0
20202	136 210	8 085	144 295	1 883 940	14 884	1 898 824	1 858 983	17 589	1 876 572	161 167	5 380	166 547
20209	7 831	0	7 831	579 723	5 513	585 236	587 554	5 513	593 067	0	0	0
30102	373 139	0	373 139	7 241 640	0	7 241 640	7 151 604	0	7 151 604	463 175	0	463 175
30110	71 680	351 897	423 577	1 968 608	296 552	2 265 160	1 092 713	318 971	1 411 684	947 575	329 478	1 277 053
30114	0	176	176	0	232 793	232 793	0	226 542	226 542	0	6 427	6 427
30202	63 560	0	63 560	0	0	0	3 469	0	3 469	60 091	0	60 091
30204	9 228	0	9 228	0	0	0	3 461	0	3 461	5 767	0	5 767
30215	25	0	25	0	0	0	21	0	21	4	0	4
30221	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
30233	249	0	249	6	3	9	6	3	9	249	0	249
30302	41 140 022	557 937	41 697 959	1 599 063	304 891	1 903 954	1 453 989	325 302	1 779 291	41 285 096	537 526	41 822 622
30306	43 343 145	143 021	43 486 166	2 821 164	7 067	2 828 231	3 257 093	12 959	3 270 052	42 907 216	137 129	43 044 345
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	5 715	5 715	0	267	267	0	478	478	0	5 504	5 504
45106	5 326	0	5 326	0	0	0	910	0	910	4 416	0	4 416
45107	159 213	0	159 213	0	0	0	9 293	0	9 293	149 920	0	149 920
45204	22 020	0	22 020	111 185	0	111 185	13 548	0	13 548	119 657	0	119 657
45205	368 788	0	368 788	67 239	0	67 239	176 031	0	176 031	259 996	0	259 996
45206	625 787	0	625 787	6 015	0	6 015	47 300	0	47 300	584 502	0	584 502
45207	535 838	0	535 838	0	0	0	3 760	0	3 760	532 078	0	532 078
45208	219 585	0	219 585	100	0	100	7 512	0	7 512	212 173	0	212 173
45401	0	0	0	3 631	0	3 631	1 940	0	1 940	1 691	0	1 691
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45405	16 343	0	16 343	6 800	0	6 800	4 765	0	4 765	18 378	0	18 378
45406	7 407	0	7 407	0	0	0	2 035	0	2 035	5 372	0	5 372
45407	64 736	0	64 736	0	0	0	4 955	0	4 955	59 781	0	59 781
45408	384 494	0	384 494	0	0	0	17 058	0	17 058	367 436	0	367 436
45503	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45504	231	0	231	74	0	74	259	0	259	46	0	46
45505	80 867	0	80 867	25 402	0	25 402	18 165	0	18 165	88 104	0	88 104
45506	10 357 095	0	10 357 095	1 228 254	0	1 228 254	507 702	0	507 702	11 077 647	0	11 077 647
45507	2 299 224	0	2 299 224	459 408	0	459 408	236 682	0	236 682	2 521 950	0	2 521 950
45509	525	0	525	0	0	0	256	0	256	269	0	269
45811	0	0	0	2 755	0	2 755	0	0	0	2 755	0	2 755
45812	147 010	0	147 010	4 159	0	4 159	6 996	0	6 996	144 173	0	144 173
45814	113 608	0	113 608	715	0	715	1 591	0	1 591	112 732	0	112 732
45815	2 298 868	0	2 298 868	218 338	0	218 338	58 625	0	58 625	2 458 581	0	2 458 581
45912	2 323	0	2 323	143	0	143	309	0	309	2 157	0	2 157
45914	2 549	0	2 549	486	0	486	579	0	579	2 456	0	2 456
45915	116 706	0	116 706	19 691	0	19 691	17 814	0	17 814	118 583	0	118 583
47408	0	0	0	97 385	100 062	197 447	97 385	100 062	197 447	0	0	0
47417	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47423	1 940	1	1 941	2 909	9 002	11 911	2 883	9 002	11 885	1 966	1	1 967
47427	76 043	0	76 043	205 065	115	205 180	168 223	115	168 338	112 885	0	112 885
47802	101 913	0	101 913	0	0	0	1 858	0	1 858	100 055	0	100 055
47803	1 969	0	1 969	1 637	0	1 637	408	0	408	3 198	0	3 198
60202	108 140	0	108 140	0	0	0	1 197	0	1 197	106 943	0	106 943
60302	9 200	0	9 200	43 132	0	43 132	17 904	0	17 904	34 428	0	34 428
60306	19	0	19	7 409	0	7 409	7 412	0	7 412	16	0	16
60308	0	0	0	221	0	221	166	0	166	55	0	55
60310	571	0	571	3 743	0	3 743	3 742	0	3 742	572	0	572
60312	50 114	0	50 114	83 818	0	83 818	103 277	0	103 277	30 655	0	30 655
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	51 025	0	51 025	769	0	769	697	0	697	51 097	0	51 097
60336	1 758	0	1 758	5 617	0	5 617	4 953	0	4 953	2 422	0	2 422
60401	195 083	0	195 083	0	0	0	3 705	0	3 705	191 378	0	191 378
60415	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60901	18 763	0	18 763	0	0	0	111	0	111	18 652	0	18 652
60906	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	27	0	27	576	0	576	573	0	573	30	0	30
61009	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
61209	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
61212	0	0	0	116 458	0	116 458	116 458	0	116 458	0	0	0
61214	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
61403	6 849	55	6 904	155	3	158	1 783	6	1 789	5 221	52	5 273
61702	72 988	0	72 988	7 131	0	7 131	14 981	0	14 981	65 138	0	65 138
62001	15 435	0	15 435	503	0	503	0	0	0	15 938	0	15 938
62101	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
70606	531 487	0	531 487	758 917	0	758 917	16	0	16	1 290 388	0	1 290 388
70608	83 491	0	83 491	143 077	0	143 077	0	0	0	226 568	0	226 568
70611	17 900	0	17 900	17 899	0	17 899	0	0	0	35 799	0	35 799
70706	13 061 760	0	13 061 760	0	0	0	13 061 760	0	13 061 760	0	0	0
70708	12 584 611	0	12 584 611	0	0	0	12 584 611	0	12 584 611	0	0	0
70711	142 914	0	142 914	121	0	121	143 035	0	143 035	0	0	0
70716	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130 627 363	1 066 887	131 694 250	19 757 244	971 234	20 728 478	43 404 626	1 016 624	44 421 250	106 979 981	1 021 497	108 001 478
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	359 306	0	359 306	999 316	0	999 316	999 316	0	999 316	359 306	0	359 306
30223	0	0	0	21	0	21	82	0	82	61	0	61
30226	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	714	0	714	7 665	3	7 668	7 643	3	7 646	692	0	692
30301	41 140 022	557 937	41 697 959	1 453 989	325 302	1 779 291	1 599 063	304 891	1 903 954	41 285 096	537 526	41 822 622
30305	43 343 145	143 021	43 486 166	3 257 093	12 959	3 270 052	2 821 164	7 067	2 828 231	42 907 216	137 129	43 044 345
30601	855	0	855	3	0	3	3	0	3	855	0	855
31304	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31308	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0	0	0	0	4 605 000	0	4 605 000
31309	225 798	0	225 798	96	0	96	0	0	0	225 702	0	225 702
407	401 062	201 654	602 716	2 075 151	340 364	2 415 515	2 014 469	354 572	2 369 041	340 380	215 862	556 242
408.1	105 313	16 098	121 411	295 407	45 442	340 849	270 876	50 934	321 810	80 782	21 590	102 372
408.2	414 267	25 312	439 579	3 384 494	43 429	3 427 923	3 392 561	39 823	3 432 384	422 334	21 706	444 040
40911	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	500	0	500	20 060	0	20 060	19 560	0	19 560	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	29 000	0	29 000	26 000	0	26 000	32 000	0	32 000
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 240	3	1 243	329	0	329	644	0	644	1 555	3	1 558
42305	3 923 474	42 680	3 966 154	476 463	29 693	506 156	291 153	1 501	292 654	3 738 164	14 488	3 752 652
42306	2 478 045	79 021	2 557 066	306 449	11 340	317 789	453 170	4 031	457 201	2 624 766	71 712	2 696 478
42307	6 749	1 220	7 969	11 728	102	11 830	14 197	57	14 254	9 218	1 175	10 393
42309	464 562	0	464 562	4 112	0	4 112	1	0	1	460 451	0	460 451
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42606	51	61	112	0	5	5	1	2	3	52	58	110
44007	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
45115	2 468	0	2 468	153	0	153	0	0	0	2 315	0	2 315
45215	85 910	0	85 910	3 470	0	3 470	2 110	0	2 110	84 550	0	84 550
45415	8 404	0	8 404	1 070	0	1 070	399	0	399	7 733	0	7 733
45515	233 774	0	233 774	113 774	0	113 774	57 088	0	57 088	177 088	0	177 088
45818	2 457 149	0	2 457 149	257 456	0	257 456	381 665	0	381 665	2 581 358	0	2 581 358
45918	101 281	0	101 281	16 654	0	16 654	18 298	0	18 298	102 925	0	102 925
47405	0	0	0	42 700	43 236	85 936	42 700	43 236	85 936	0	0	0
47407	0	0	0	98 989	98 043	197 032	98 989	98 043	197 032	0	0	0
47411	30 958	41	30 999	55 359	128	55 487	50 320	109	50 429	25 919	22	25 941
47416	32	0	32	1 923	61	1 984	1 908	61	1 969	17	0	17
47422	1 826	0	1 826	752 679	0	752 679	752 684	0	752 684	1 831	0	1 831
47425	11 201	0	11 201	5 361	0	5 361	3 635	0	3 635	9 475	0	9 475
47426	10 542	0	10 542	48 703	0	48 703	50 563	0	50 563	12 402	0	12 402
47804	103 162	0	103 162	3 064	0	3 064	1 212	0	1 212	101 310	0	101 310
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	54 656	0	54 656	1 198	0	1 198	0	0	0	53 458	0	53 458
60301	511	0	511	26 329	0	26 329	25 818	0	25 818	0	0	0
60305	43 791	0	43 791	67 509	0	67 509	56 711	0	56 711	32 993	0	32 993
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	19 099	0	19 099	250	0	250	11 902	0	11 902	30 751	0	30 751
60311	87 161	0	87 161	177 442	0	177 442	203 514	0	203 514	113 233	0	113 233
60320	999 316	0	999 316	999 316	0	999 316	999 316	0	999 316	999 316	0	999 316
60322	71	0	71	9 333	0	9 333	9 333	0	9 333	71	0	71
60324	61 205	0	61 205	4 445	0	4 445	4 516	0	4 516	61 276	0	61 276
60335	8 914	0	8 914	21 595	0	21 595	17 856	0	17 856	5 175	0	5 175
60414	131 099	0	131 099	1 785	0	1 785	1 931	0	1 931	131 245	0	131 245
60903	5 774	0	5 774	112	0	112	430	0	430	6 092	0	6 092
61301	335	0	335	334	0	334	1	0	1	2	0	2
61501	11 315	0	11 315	109	0	109	1 096	0	1 096	12 302	0	12 302
62002	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
70601	518 425	0	518 425	59	0	59	800 862	0	800 862	1 319 228	0	1 319 228
70603	83 424	0	83 424	0	0	0	143 046	0	143 046	226 470	0	226 470
70701	13 357 199	0	13 357 199	13 357 199	0	13 357 199	0	0	0	0	0	0
70703	12 857 999	0	12 857 999	12 857 999	0	12 857 999	0	0	0	0	0	0
70715	12 179	0	12 179	14 981	0	14 981	2 802	0	2 802	0	0	0
70801	0	0	0	25 749 075	0	25 749 075	26 215 198	0	26 215 198	466 123	0	466 123
Итого по пассиву (баланс)	130 627 202	1 067 048	131 694 250	67 013 328	950 107	67 963 435	43 366 333	904 330	44 270 663	106 980 207	1 021 271	108 001 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	29 123	0	29 123	980	0	980	922	0	922	29 181	0	29 181
90902	347 615	14	347 629	7 653	0	7 653	72 196	14	72 210	283 072	0	283 072
90909	76	0	76	41	0	41	40	0	40	77	0	77
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	21	0	21	1	0	1	4	0	4	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	227 270	0	227 270	0	0	0	97	0	97	227 173	0	227 173
91414	17 181 176	0	17 181 176	48 443	0	48 443	207 419	0	207 419	17 022 200	0	17 022 200
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	6 371 536	0	6 371 536	1 637	0	1 637	116 520	0	116 520	6 256 653	0	6 256 653
91604	184 379	0	184 379	9 614	0	9 614	9 024	0	9 024	184 969	0	184 969
91704	70 943	0	70 943	0	0	0	10	0	10	70 933	0	70 933
91802	322 198	0	322 198	0	0	0	28	0	28	322 170	0	322 170
91803	19 298	0	19 298	0	0	0	4	0	4	19 294	0	19 294
99998	28 868 949	0	28 868 949	2 654 757	0	2 654 757	906 347	0	906 347	30 617 359	0	30 617 359
Итого по активу (баланс)	56 925 586	14	56 925 600	2 723 126	0	2 723 126	1 312 611	14	1 312 625	58 336 101	0	58 336 101
Пассив
91312	28 186 302	0	28 186 302	477 271	0	477 271	2 406 645	0	2 406 645	30 115 676	0	30 115 676
91315	82 390	0	82 390	80	0	80	0	0	0	82 310	0	82 310
91317	437 176	0	437 176	412 250	0	412 250	247 541	0	247 541	272 467	0	272 467
91318	2 189	0	2 189	0	0	0	218	0	218	2 407	0	2 407
91507	160 886	0	160 886	16 745	0	16 745	352	0	352	144 493	0	144 493
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	28 056 651	0	28 056 651	406 216	0	406 216	68 307	0	68 307	27 718 742	0	27 718 742
Итого по пассиву (баланс)	56 925 600	0	56 925 600	1 312 562	0	1 312 562	2 723 063	0	2 723 063	58 336 101	0	58 336 101

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?