Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 810	0	12 810	442	0	442	0	0	0	13 252	0	13 252
20202	15 587	7 432	23 019	254 239	22 428	276 667	250 850	27 021	277 871	18 976	2 839	21 815
20208	5 491	0	5 491	13 909	0	13 909	12 301	0	12 301	7 099	0	7 099
20209	0	0	0	86 256	0	86 256	86 256	0	86 256	0	0	0
30102	10 262	0	10 262	2 909 466	0	2 909 466	2 894 339	0	2 894 339	25 389	0	25 389
30110	35 611	6 642	42 253	538 841	40 090	578 931	569 723	40 414	610 137	4 729	6 318	11 047
30202	9 059	0	9 059	58	0	58	0	0	0	9 117	0	9 117
30204	891	0	891	0	0	0	127	0	127	764	0	764
30221	732	0	732	7 112	2 896	10 008	7 844	0	7 844	0	2 896	2 896
30233	326	0	326	11 447	441	11 888	11 521	441	11 962	252	0	252
30602	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 236 000	0	1 236 000	1 266 000	0	1 266 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	160 764	0	160 764	0	0	0	5 596	0	5 596	155 168	0	155 168
45108	75 100	0	75 100	2 500	0	2 500	0	0	0	77 600	0	77 600
45201	4 853	0	4 853	7 610	0	7 610	8 494	0	8 494	3 969	0	3 969
45203	25 824	0	25 824	41 259	0	41 259	30 063	0	30 063	37 020	0	37 020
45204	33 848	0	33 848	19 915	0	19 915	23 887	0	23 887	29 876	0	29 876
45205	81 569	0	81 569	2 852	0	2 852	5 337	0	5 337	79 084	0	79 084
45206	245 818	0	245 818	36 764	0	36 764	54 831	0	54 831	227 751	0	227 751
45207	167 420	0	167 420	36 372	0	36 372	20 819	0	20 819	182 973	0	182 973
45208	40 264	0	40 264	0	0	0	1 468	0	1 468	38 796	0	38 796
45401	684	0	684	722	0	722	707	0	707	699	0	699
45404	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45405	308	0	308	17	0	17	8	0	8	317	0	317
45406	3 112	0	3 112	0	0	0	31	0	31	3 081	0	3 081
45407	7 472	0	7 472	0	0	0	951	0	951	6 521	0	6 521
45408	4 699	0	4 699	0	0	0	77	0	77	4 622	0	4 622
45503	858	0	858	0	0	0	429	0	429	429	0	429
45504	5 033	0	5 033	5 471	0	5 471	2 931	0	2 931	7 573	0	7 573
45505	382	0	382	50	0	50	94	0	94	338	0	338
45506	31 645	0	31 645	0	0	0	2 604	0	2 604	29 041	0	29 041
45507	117 549	0	117 549	624	0	624	7 777	0	7 777	110 396	0	110 396
45508	1 469	0	1 469	487	0	487	245	0	245	1 711	0	1 711
45509	187	0	187	178	0	178	255	0	255	110	0	110
45812	47 238	0	47 238	7 087	0	7 087	6 160	0	6 160	48 165	0	48 165
45814	1 514	0	1 514	53	0	53	2	0	2	1 565	0	1 565
45815	44 250	0	44 250	2 980	0	2 980	2 555	0	2 555	44 675	0	44 675
45912	1 123	0	1 123	88	0	88	2	0	2	1 209	0	1 209
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	1 237	0	1 237	247	0	247	267	0	267	1 217	0	1 217
47408	0	0	0	27 810	31 316	59 126	27 810	31 316	59 126	0	0	0
47423	24 940	0	24 940	2 891	5	2 896	5 963	5	5 968	21 868	0	21 868
47427	11 136	0	11 136	12 300	0	12 300	13 721	0	13 721	9 715	0	9 715
47802	5 555	0	5 555	0	0	0	232	0	232	5 323	0	5 323
50104	3 257	0	3 257	26	0	26	177	0	177	3 106	0	3 106
50106	37 652	0	37 652	310	0	310	7 050	0	7 050	30 912	0	30 912
50107	0	5 265	5 265	0	265	265	0	441	441	0	5 089	5 089
50110	0	36 983	36 983	0	1 946	1 946	0	3 765	3 765	0	35 164	35 164
50121	1 192	0	1 192	296	0	296	15	0	15	1 473	0	1 473
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	2 740	0	2 740	0	0	0	2 740	0	2 740	0	0	0
51509	720	0	720	2 740	0	2 740	0	0	0	3 460	0	3 460
60302	637	0	637	1 210	0	1 210	137	0	137	1 710	0	1 710
60306	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60308	11	0	11	130	0	130	120	0	120	21	0	21
60310	280	0	280	169	0	169	170	0	170	279	0	279
60312	3 173	0	3 173	3 694	0	3 694	3 357	0	3 357	3 510	0	3 510
60336	246	0	246	331	0	331	395	0	395	182	0	182
60401	109 057	0	109 057	0	0	0	7 812	0	7 812	101 245	0	101 245
60404	3 909	0	3 909	1 718	0	1 718	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	478	0	478	87	0	87	79	0	79	486	0	486
61009	2 020	0	2 020	0	0	0	12	0	12	2 008	0	2 008
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61210	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	505	0	505	86	0	86	63	0	63	528	0	528
61703	601	0	601	82	0	82	0	0	0	683	0	683
61905	185 421	0	185 421	0	0	0	0	0	0	185 421	0	185 421
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	4 005	0	4 005	0	0	0	629	0	629	3 376	0	3 376
70606	27 641	0	27 641	34 194	0	34 194	34	0	34	61 801	0	61 801
70607	113	0	113	9	0	9	102	0	102	20	0	20
70608	4 812	0	4 812	7 426	0	7 426	0	0	0	12 238	0	12 238
70611	139	0	139	137	0	137	0	0	0	276	0	276
70706	483 843	0	483 843	397	0	397	484 240	0	484 240	0	0	0
70707	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
70708	172 889	0	172 889	0	0	0	172 889	0	172 889	0	0	0
70711	2 653	0	2 653	0	0	0	2 653	0	2 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 464 801	56 322	2 521 123	5 817 011	99 387	5 916 398	6 503 098	103 403	6 606 501	1 778 714	52 306	1 831 020
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	7 787	0	7 787	2 965	0	2 965	72 259	0	72 259
10609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	822	59	881	57 083	1 556	58 639	58 161	1 499	59 660	1 900	2	1 902
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	151	0	151	74	0	74	94	0	94	171	0	171
407	225 644	589	226 233	1 304 622	27 897	1 332 519	1 284 251	30 740	1 314 991	205 273	3 432	208 705
408.1	26 339	0	26 339	93 442	0	93 442	90 427	0	90 427	23 324	0	23 324
408.2	21 123	1 741	22 864	74 420	2 509	76 929	72 280	3 509	75 789	18 983	2 741	21 724
40901	1 263	0	1 263	3 388	0	3 388	5 452	0	5 452	3 327	0	3 327
40903	728	0	728	6 998	0	6 998	7 031	0	7 031	761	0	761
40905	101	0	101	773	274	1 047	773	274	1 047	101	0	101
40909	0	0	0	983	107	1 090	983	107	1 090	0	0	0
40910	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40911	377	0	377	16 990	0	16 990	17 110	0	17 110	497	0	497
40912	0	0	0	1 407	521	1 928	1 407	521	1 928	0	0	0
40913	0	0	0	1 300	727	2 027	1 300	727	2 027	0	0	0
42002	0	0	0	2 990	0	2 990	5 609	0	5 609	2 619	0	2 619
42006	1 616	0	1 616	1 430	0	1 430	0	0	0	186	0	186
42102	2 500	0	2 500	157 050	0	157 050	160 850	0	160 850	6 300	0	6 300
42103	1 505	0	1 505	505	0	505	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42105	3 039	0	3 039	1 500	0	1 500	0	0	0	1 539	0	1 539
42106	66 375	0	66 375	824	0	824	2 100	0	2 100	67 651	0	67 651
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 825	0	9 825	2	0	2	0	0	0	9 823	0	9 823
42109	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42113	1 600	0	1 600	0	0	0	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600
42206	94 064	0	94 064	47 503	0	47 503	0	0	0	46 561	0	46 561
42207	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
42301	9 614	64	9 678	21 367	18	21 385	21 197	1 210	22 407	9 444	1 256	10 700
42303	1 520	1	1 521	1 400	2	1 402	194	49	243	314	48	362
42304	1 300	2 155	3 455	1 000	183	1 183	1 400	108	1 508	1 700	2 080	3 780
42305	27 640	17 120	44 760	11 112	5 656	16 768	1 065	1 697	2 762	17 593	13 161	30 754
42306	527 721	33 521	561 242	144 911	9 340	154 251	146 291	2 958	149 249	529 101	27 139	556 240
42307	97 062	0	97 062	14 958	0	14 958	29 847	0	29 847	111 951	0	111 951
42309	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42314	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45115	16 317	0	16 317	128	0	128	0	0	0	16 189	0	16 189
45215	27 180	0	27 180	5 722	0	5 722	4 175	0	4 175	25 633	0	25 633
45415	395	0	395	105	0	105	46	0	46	336	0	336
45515	16 315	0	16 315	2 717	0	2 717	533	0	533	14 131	0	14 131
45818	68 415	0	68 415	8 311	0	8 311	6 511	0	6 511	66 615	0	66 615
45918	1 572	0	1 572	149	0	149	571	0	571	1 994	0	1 994
47405	0	0	0	25 293	414	25 707	25 293	414	25 707	0	0	0
47407	0	0	0	31 151	27 948	59 099	31 151	27 948	59 099	0	0	0
47411	8 074	440	8 514	4 611	243	4 854	4 632	86	4 718	8 095	283	8 378
47416	1	1	2	21 443	0	21 443	21 541	0	21 541	99	1	100
47422	94	0	94	131	0	131	78	0	78	41	0	41
47425	17 140	0	17 140	2 012	0	2 012	2 701	0	2 701	17 829	0	17 829
47426	1 553	0	1 553	908	0	908	1 302	0	1 302	1 947	0	1 947
47804	5 555	0	5 555	303	0	303	71	0	71	5 323	0	5 323
50120	58	0	58	58	0	58	42	0	42	42	0	42
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	3 700	0	3 700	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
52305	26 745	0	26 745	2 000	0	2 000	0	0	0	24 745	0	24 745
52406	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
52501	1 877	0	1 877	255	0	255	232	0	232	1 854	0	1 854
60301	18	0	18	825	0	825	1 180	0	1 180	373	0	373
60305	6 037	0	6 037	6 739	0	6 739	6 166	0	6 166	5 464	0	5 464
60309	15	0	15	0	0	0	127	0	127	142	0	142
60311	2 595	0	2 595	2 945	0	2 945	1 746	0	1 746	1 396	0	1 396
60322	22	0	22	928	0	928	928	0	928	22	0	22
60324	124	0	124	8	0	8	3	0	3	119	0	119
60335	2 227	0	2 227	1 796	0	1 796	1 759	0	1 759	2 190	0	2 190
60414	34 670	0	34 670	1 283	0	1 283	249	0	249	33 636	0	33 636
60903	1 231	0	1 231	0	0	0	59	0	59	1 290	0	1 290
61701	2 188	0	2 188	525	0	525	444	0	444	2 107	0	2 107
61912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
62002	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70601	29 579	0	29 579	488	0	488	37 651	0	37 651	66 742	0	66 742
70602	319	0	319	62	0	62	266	0	266	523	0	523
70603	4 820	0	4 820	0	0	0	7 310	0	7 310	12 130	0	12 130
70701	485 658	0	485 658	485 676	0	485 676	18	0	18	0	0	0
70702	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
70703	173 013	0	173 013	173 013	0	173 013	0	0	0	0	0	0
70715	2 184	0	2 184	2 791	0	2 791	607	0	607	0	0	0
70801	0	0	0	658 810	0	658 810	662 555	0	662 555	3 745	0	3 745
Итого по пассиву (баланс)	2 465 431	55 692	2 521 123	3 426 908	77 396	3 504 304	2 742 354	71 847	2 814 201	1 780 877	50 143	1 831 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
90901	650 622	0	650 622	13 460	0	13 460	16 557	0	16 557	647 525	0	647 525
90902	662 748	0	662 748	47 157	0	47 157	17 831	0	17 831	692 074	0	692 074
90907	405	0	405	6 310	0	6 310	3 388	0	3 388	3 327	0	3 327
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 261 745	0	3 261 745	116 212	0	116 212	47 100	0	47 100	3 330 857	0	3 330 857
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 654	0	8 654	0	0	0	303	0	303	8 351	0	8 351
91604	42 173	0	42 173	3 400	0	3 400	3 180	0	3 180	42 393	0	42 393
91704	18 523	0	18 523	789	0	789	5	0	5	19 307	0	19 307
91802	43 733	0	43 733	1 282	0	1 282	11	0	11	45 004	0	45 004
91803	4 730	0	4 730	349	0	349	12	0	12	5 067	0	5 067
99998	1 449 108	0	1 449 108	194 245	0	194 245	206 696	0	206 696	1 436 657	0	1 436 657
Итого по активу (баланс)	6 303 359	0	6 303 359	383 204	0	383 204	295 083	0	295 083	6 391 480	0	6 391 480
Пассив
91311	13 095	0	13 095	4 202	0	4 202	0	0	0	8 893	0	8 893
91312	1 388 210	0	1 388 210	43 822	0	43 822	35 857	0	35 857	1 380 245	0	1 380 245
91315	1 125	0	1 125	125	0	125	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	25 450	0	25 450	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	25 450	0	25 450
91317	6 001	0	6 001	151 718	0	151 718	151 446	0	151 446	5 729	0	5 729
91507	15 212	0	15 212	1	0	1	114	0	114	15 325	0	15 325
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 854 251	0	4 854 251	86 816	0	86 816	187 388	0	187 388	4 954 823	0	4 954 823
Итого по пассиву (баланс)	6 303 359	0	6 303 359	293 512	0	293 512	381 633	0	381 633	6 391 480	0	6 391 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	967	0	967	910	10 023	10 933	1 877	10 023	11 900	0	0	0
99996	967	0	967	10 951	0	10 951	11 918	0	11 918	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 934	0	1 934	11 861	10 023	21 884	13 795	10 023	23 818	0	0	0
Пассив
96901	0	967	967	10 031	1 886	11 917	10 031	919	10 950	0	0	0
99997	967	0	967	11 900	0	11 900	10 933	0	10 933	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	967	967	1 934	21 931	1 886	23 817	20 964	919	21 883	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?