Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 050	0	4 050	4 188	0	4 188	5 421	0	5 421	2 817	0	2 817
20209	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
30104	14 245	0	14 245	4 106 414	0	4 106 414	4 082 763	0	4 082 763	37 896	0	37 896
30110	17 583	12 298	29 881	233 310	179 269	412 579	233 208	179 394	412 602	17 685	12 173	29 858
31902	255 000	0	255 000	2 964 000	0	2 964 000	3 084 000	0	3 084 000	135 000	0	135 000
31903	0	0	0	420 200	0	420 200	320 200	0	320 200	100 000	0	100 000
47406	0	0	0	334 038	189 790	523 828	334 038	189 790	523 828	0	0	0
47408	0	0	0	621 633	759 674	1 381 307	621 633	759 674	1 381 307	0	0	0
47423	38	0	38	76	11	87	76	11	87	38	0	38
47427	226	1	227	209	0	209	47	0	47	388	1	389
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	1 719	0	1 719	2 632	0	2 632	1 552	0	1 552	2 799	0	2 799
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	967	0	967	128	0	128	148	0	148	947	0	947
60401	3 425	0	3 425	135	0	135	0	0	0	3 560	0	3 560
60415	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60901	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	55	0	55	21	0	21	47	0	47	29	0	29
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	54	0	54	0	0	0	8	0	8	46	0	46
70606	10 594	0	10 594	11 857	0	11 857	54	0	54	22 397	0	22 397
70608	1 889	0	1 889	1 226	0	1 226	0	0	0	3 115	0	3 115
70706	69 069	0	69 069	6	0	6	0	0	0	69 075	0	69 075
70708	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
70711	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	405 212	12 299	417 511	8 702 715	1 128 744	9 831 459	8 685 849	1 128 869	9 814 718	422 078	12 174	434 252
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30109	10	2 521	2 531	0	22 197	22 197	0	26 075	26 075	10	6 399	6 409
30126	17 538	0	17 538	773	0	773	774	0	774	17 539	0	17 539
407	218 392	2 848	221 240	414 946	159 240	574 186	401 530	160 007	561 537	204 976	3 615	208 591
408.1	25 096	6 047	31 143	66 075	5 777	71 852	84 484	36	84 520	43 505	306	43 811
43801	1 081	0	1 081	2 450	0	2 450	3 284	0	3 284	1 915	0	1 915
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	190 193	332 776	522 969	190 193	332 776	522 969	0	0	0
47407	0	0	0	760 573	615 723	1 376 296	760 573	615 723	1 376 296	0	0	0
47416	0	0	0	127	4 317	4 444	127	4 317	4 444	0	0	0
47425	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	441	0	441	1 167	0	1 167	726	0	726	0	0	0
60305	2 559	0	2 559	7 018	0	7 018	5 783	0	5 783	1 324	0	1 324
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	510	0	510	657	0	657	329	0	329	182	0	182
60324	807	0	807	739	0	739	1 259	0	1 259	1 327	0	1 327
60335	1 808	0	1 808	1 185	0	1 185	1 307	0	1 307	1 930	0	1 930
60349	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60414	2 415	0	2 415	0	0	0	84	0	84	2 499	0	2 499
60903	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
70601	10 674	0	10 674	48	0	48	12 056	0	12 056	22 682	0	22 682
70603	1 893	0	1 893	0	0	0	1 226	0	1 226	3 119	0	3 119
70701	70 180	0	70 180	0	0	0	47	0	47	70 227	0	70 227
70703	25 317	0	25 317	0	0	0	0	0	0	25 317	0	25 317
Итого по пассиву (баланс)	406 095	11 416	417 511	1 445 953	1 140 030	2 585 983	1 463 790	1 138 934	2 602 724	423 932	10 320	434 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
90902	5 887	0	5 887	0	0	0	89	0	89	5 798	0	5 798
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	12 788	0	12 788	0	0	0	0	0	0	12 788	0	12 788
Итого по активу (баланс)	18 960	0	18 960	0	0	0	89	0	89	18 871	0	18 871
Пассив
91507	12 693	0	12 693	0	0	0	0	0	0	12 693	0	12 693
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	6 172	0	6 172	89	0	89	0	0	0	6 083	0	6 083
Итого по пассиву (баланс)	18 960	0	18 960	89	0	89	0	0	0	18 871	0	18 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	206 325	205 960	412 285	206 325	205 960	412 285	0	0	0
93307	0	0	0	206 325	206 582	412 907	206 325	206 582	412 907	0	0	0
93901	0	0	0	432	4 504	4 936	432	4 504	4 936	0	0	0
93902	0	0	0	393 411	394 580	787 991	393 411	394 580	787 991	0	0	0
99996	0	0	0	1 200 840	0	1 200 840	1 200 840	0	1 200 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 007 333	811 626	2 818 959	2 007 333	811 626	2 818 959	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	203 879	205 960	409 839	203 879	205 960	409 839	0	0	0
96307	0	0	0	203 879	206 582	410 461	203 879	206 582	410 461	0	0	0
96901	0	0	0	4 446	439	4 885	4 446	439	4 885	0	0	0
96902	0	0	0	390 913	394 580	785 493	390 913	394 580	785 493	0	0	0
99997	0	0	0	1 205 835	0	1 205 835	1 205 835	0	1 205 835	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 008 952	807 561	2 816 513	2 008 952	807 561	2 816 513	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?