Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 296	19 715	57 011	490 284	566 399	1 056 683	447 255	534 911	982 166	80 325	51 203	131 528
20209	0	0	0	422 366	278 714	701 080	422 366	278 714	701 080	0	0	0
30102	7 752	0	7 752	985 505	0	985 505	979 603	0	979 603	13 654	0	13 654
30110	304	655	959	1 994	285 756	287 750	1 383	281 699	283 082	915	4 712	5 627
30202	845	0	845	51	0	51	0	0	0	896	0	896
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	1 373	4 080	5 453	1 373	4 080	5 453	0	0	0
30424	174	0	174	185 110	0	185 110	185 213	0	185 213	71	0	71
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	32 000	0	32 000	465 000	0	465 000	455 000	0	455 000	42 000	0	42 000
31903	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
45206	67 306	0	67 306	0	0	0	39 806	0	39 806	27 500	0	27 500
45207	413 357	0	413 357	39 807	0	39 807	0	0	0	453 164	0	453 164
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45504	37 411	0	37 411	4 700	0	4 700	0	0	0	42 111	0	42 111
45505	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
47404	0	132 695	132 695	0	346 510	346 510	0	473 155	473 155	0	6 050	6 050
47408	0	0	0	2 324 178	2 465 990	4 790 168	2 324 178	2 465 990	4 790 168	0	0	0
47423	0	0	0	0	263 319	263 319	0	263 319	263 319	0	0	0
47427	0	0	0	2 617	0	2 617	2 610	0	2 610	7	0	7
60302	141	0	141	1	0	1	1	0	1	141	0	141
60308	52	0	52	2 143	0	2 143	2 142	0	2 142	53	0	53
60310	68	0	68	249	21	270	268	21	289	49	0	49
60312	3 360	0	3 360	8 924	0	8 924	7 736	0	7 736	4 548	0	4 548
60314	0	283	283	0	323	323	0	465	465	0	141	141
60323	745	0	745	8	0	8	4	0	4	749	0	749
60336	249	0	249	45	0	45	0	0	0	294	0	294
60401	2 905	0	2 905	2 398	0	2 398	154	0	154	5 149	0	5 149
60415	1 503	0	1 503	741	0	741	2 244	0	2 244	0	0	0
60901	46	0	46	28	0	28	0	0	0	74	0	74
60906	99	0	99	0	0	0	28	0	28	71	0	71
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	37	0	37	133	0	133	138	0	138	32	0	32
61009	438	0	438	206	0	206	375	0	375	269	0	269
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	113	0	113	271	0	271	15	0	15	369	0	369
61702	17 154	0	17 154	0	0	0	0	0	0	17 154	0	17 154
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	32 478	0	32 478	25 677	0	25 677	0	0	0	58 155	0	58 155
70608	2 521	0	2 521	11 448	0	11 448	0	0	0	13 969	0	13 969
70706	850 721	0	850 721	0	0	0	0	0	0	850 721	0	850 721
70708	95 465	0	95 465	0	0	0	0	0	0	95 465	0	95 465
Итого по активу (баланс)	1 920 309	153 348	2 073 657	5 094 283	4 211 112	9 305 395	4 990 918	4 302 354	9 293 272	2 023 674	62 106	2 085 780
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
30126	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	0	0	0	1 502	1 065	2 567	1 502	1 065	2 567	0	0	0
407	91 392	571	91 963	232 050	13 882	245 932	211 645	13 337	224 982	70 987	26	71 013
408.1	146	3	149	629	1	630	710	0	710	227	2	229
40905	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
40909	0	0	0	1 068	1 035	2 103	1 068	1 035	2 103	0	0	0
40910	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
40911	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	1 200	4 079	5 279	1 200	4 079	5 279	0	0	0
45215	173 630	0	173 630	0	0	0	0	0	0	173 630	0	173 630
45515	19 087	0	19 087	7 482	0	7 482	282	0	282	11 887	0	11 887
45818	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
47407	0	0	0	2 466 910	2 316 356	4 783 266	2 466 910	2 316 356	4 783 266	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47422	1 045	0	1 045	734	0	734	291	0	291	602	0	602
47425	1 208	0	1 208	43	0	43	43	0	43	1 208	0	1 208
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 792	0	2 792	0	0	0	135	0	135	2 927	0	2 927
60301	64	0	64	304	0	304	299	0	299	59	0	59
60305	3 153	0	3 153	3 150	0	3 150	2 648	0	2 648	2 651	0	2 651
60309	2	0	2	8	0	8	15	0	15	9	0	9
60311	121	0	121	158	0	158	70	0	70	33	0	33
60313	0	11	11	0	11	11	0	10	10	0	10	10
60324	2 553	0	2 553	3 748	0	3 748	4 272	0	4 272	3 077	0	3 077
60335	1 127	0	1 127	586	0	586	790	0	790	1 331	0	1 331
60414	2 507	0	2 507	127	0	127	157	0	157	2 537	0	2 537
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
70601	56 573	0	56 573	0	0	0	34 818	0	34 818	91 391	0	91 391
70603	5 509	0	5 509	0	0	0	5 510	0	5 510	11 019	0	11 019
70701	854 554	0	854 554	0	0	0	0	0	0	854 554	0	854 554
70703	99 321	0	99 321	0	0	0	0	0	0	99 321	0	99 321
70715	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
Итого по пассиву (баланс)	2 073 072	585	2 073 657	2 720 872	2 336 432	5 057 304	2 733 542	2 335 885	5 069 427	2 085 742	38	2 085 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 866 706	2	9 866 708	348	0	348	348	0	348	9 866 706	2	9 866 708
90902	94 619	0	94 619	4 126	0	4 126	26	0	26	98 719	0	98 719
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	78 524	0	78 524	5 086	0	5 086	0	0	0	83 610	0	83 610
91604	27 741	0	27 741	5 960	0	5 960	3 512	0	3 512	30 189	0	30 189
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	221 560	0	221 560	51	0	51	51	0	51	221 560	0	221 560
Итого по активу (баланс)	10 318 801	2	10 318 803	15 571	0	15 571	3 937	0	3 937	10 330 435	2	10 330 437
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	107 615	0	107 615	0	0	0	0	0	0	107 615	0	107 615
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	30 421	0	30 421	0	0	0	0	0	0	30 421	0	30 421
91508	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99999	10 097 243	0	10 097 243	3 885	0	3 885	15 519	0	15 519	10 108 877	0	10 108 877
Итого по пассиву (баланс)	10 318 803	0	10 318 803	3 936	0	3 936	15 570	0	15 570	10 330 437	0	10 330 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 672	0	149 672	2 403 676	0	2 403 676	2 456 453	0	2 456 453	96 895	0	96 895
99996	150 564	0	150 564	2 406 108	0	2 406 108	2 459 946	0	2 459 946	96 726	0	96 726
Итого по активу (баланс)	300 236	0	300 236	4 809 784	0	4 809 784	4 916 399	0	4 916 399	193 621	0	193 621
Пассив
96901	150 564	0	150 564	2 459 946	0	2 459 946	2 406 108	0	2 406 108	96 726	0	96 726
99997	149 672	0	149 672	2 456 453	0	2 456 453	2 403 676	0	2 403 676	96 895	0	96 895
Итого по пассиву (баланс)	300 236	0	300 236	4 916 399	0	4 916 399	4 809 784	0	4 809 784	193 621	0	193 621

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?