Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 844	0	14 844	0	0	0	0	0	0	14 844	0	14 844
20202	74 334	82 832	157 166	1 450 141	1 178 553	2 628 694	1 477 422	1 172 120	2 649 542	47 053	89 265	136 318
20209	0	42 540	42 540	716 700	54 112	770 812	716 700	96 652	813 352	0	0	0
30102	16 373	0	16 373	3 282 598	0	3 282 598	3 036 437	0	3 036 437	262 534	0	262 534
30110	1 698	5 300	6 998	630 789	418 687	1 049 476	629 755	415 169	1 044 924	2 732	8 818	11 550
30202	7 680	0	7 680	450	0	450	0	0	0	8 130	0	8 130
30204	2 841	0	2 841	155	0	155	0	0	0	2 996	0	2 996
30210	0	0	0	10 816	0	10 816	10 816	0	10 816	0	0	0
30221	0	0	0	1 007 311	0	1 007 311	1 007 311	0	1 007 311	0	0	0
30233	0	0	0	3 326	1 715	5 041	3 326	1 715	5 041	0	0	0
30413	0	0	0	625 084	0	625 084	625 084	0	625 084	0	0	0
30424	62 159	0	62 159	497 796	0	497 796	555 373	0	555 373	4 582	0	4 582
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	28	0	28	320 904	0	320 904	320 873	0	320 873	59	0	59
31902	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000
45106	10 730	0	10 730	5 030	0	5 030	11 260	0	11 260	4 500	0	4 500
45108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45204	65 833	0	65 833	35 113	0	35 113	20 000	0	20 000	80 946	0	80 946
45205	16 064	0	16 064	2 746	0	2 746	4 800	0	4 800	14 010	0	14 010
45206	445 343	0	445 343	17 453	0	17 453	15 699	0	15 699	447 097	0	447 097
45207	280 563	0	280 563	0	0	0	806	0	806	279 757	0	279 757
45505	1 438	0	1 438	0	0	0	115	0	115	1 323	0	1 323
45506	10 095	0	10 095	909	0	909	851	0	851	10 153	0	10 153
45507	1 644	0	1 644	3 200	0	3 200	226	0	226	4 618	0	4 618
45812	674	0	674	70	0	70	0	0	0	744	0	744
45814	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45815	2 169	0	2 169	462	0	462	0	0	0	2 631	0	2 631
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	1 434	1 434	0	373 233	373 233	0	373 804	373 804	0	863	863
47408	0	0	0	24 946 689	25 672 505	50 619 194	24 946 689	25 672 505	50 619 194	0	0	0
47423	1 273	0	1 273	8 261	159 963	168 224	8 265	159 963	168 228	1 269	0	1 269
47427	1 807	0	1 807	2 018	0	2 018	1 807	0	1 807	2 018	0	2 018
50104	76 252	0	76 252	81 841	0	81 841	24 788	0	24 788	133 305	0	133 305
50105	46 244	0	46 244	450	0	450	25 443	0	25 443	21 251	0	21 251
50106	118 487	0	118 487	52 173	0	52 173	20 812	0	20 812	149 848	0	149 848
50107	113 837	0	113 837	80 531	0	80 531	40 522	0	40 522	153 846	0	153 846
50110	0	100 414	100 414	0	5 168	5 168	0	40 300	40 300	0	65 282	65 282
50118	0	0	0	0	31 842	31 842	0	0	0	0	31 842	31 842
50121	7 406	0	7 406	1 422	0	1 422	1 094	0	1 094	7 734	0	7 734
50211	0	776 075	776 075	0	187 932	187 932	0	593 469	593 469	0	370 538	370 538
50218	0	0	0	0	516 599	516 599	0	147 311	147 311	0	369 288	369 288
50221	69 041	0	69 041	3 029	0	3 029	227	0	227	71 843	0	71 843
52503	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
60302	3 935	0	3 935	0	0	0	1 762	0	1 762	2 173	0	2 173
60306	4	0	4	24	0	24	0	0	0	28	0	28
60308	16	0	16	127	0	127	143	0	143	0	0	0
60310	19	0	19	187	0	187	190	0	190	16	0	16
60312	1 171	0	1 171	4 319	0	4 319	4 113	0	4 113	1 377	0	1 377
60314	221	0	221	0	0	0	119	0	119	102	0	102
60315	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	545	0	545	55	0	55	291	0	291	309	0	309
60401	22 591	0	22 591	191	0	191	0	0	0	22 782	0	22 782
60415	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60901	8 621	0	8 621	502	0	502	0	0	0	9 123	0	9 123
60906	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61008	72	0	72	84	0	84	101	0	101	55	0	55
61009	97	0	97	100	0	100	195	0	195	2	0	2
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	111 455	0	111 455	111 455	0	111 455	0	0	0
61403	654	0	654	38	0	38	93	0	93	599	0	599
61702	21 115	0	21 115	0	0	0	0	0	0	21 115	0	21 115
70606	222 762	0	222 762	205 909	0	205 909	6	0	6	428 665	0	428 665
70607	951	0	951	439	0	439	95	0	95	1 295	0	1 295
70608	68 724	0	68 724	139 876	0	139 876	0	0	0	208 600	0	208 600
70611	1 779	0	1 779	1 917	0	1 917	0	0	0	3 696	0	3 696
70706	3 107 298	0	3 107 298	1 263	0	1 263	56	0	56	3 108 505	0	3 108 505
70707	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
70708	2 367 853	0	2 367 853	0	0	0	0	0	0	2 367 853	0	2 367 853
70711	32 077	0	32 077	0	0	0	0	0	0	32 077	0	32 077
Итого по активу (баланс)	7 402 634	1 008 595	8 411 229	34 354 680	28 600 309	62 954 989	33 710 913	28 673 008	62 383 921	8 046 401	935 896	8 982 297
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	69 040	0	69 040	227	0	227	3 029	0	3 029	71 842	0	71 842
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	197 297	0	197 297	0	0	0	0	0	0	197 297	0	197 297
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 323	4 552	6 875	2 323	4 552	6 875	0	0	0
30607	14	0	14	0	0	0	16	0	16	30	0	30
32901	0	0	0	145 000	0	145 000	545 000	0	545 000	400 000	0	400 000
407	255 681	103 148	358 829	1 579 088	137 675	1 716 763	1 463 061	53 379	1 516 440	139 654	18 852	158 506
408.1	7 676	0	7 676	100 567	0	100 567	94 561	0	94 561	1 670	0	1 670
408.2	25 690	47 912	73 602	456 442	204 985	661 427	454 899	202 041	656 940	24 147	44 968	69 115
40905	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40909	0	0	0	2 159	1 621	3 780	2 159	1 621	3 780	0	0	0
40910	0	0	0	903	92	995	903	92	995	0	0	0
40911	0	0	0	2 955	959	3 914	2 955	959	3 914	0	0	0
40912	0	0	0	1 082	4 766	5 848	1 082	4 766	5 848	0	0	0
40913	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42107	0	683 137	683 137	0	63 670	63 670	0	34 440	34 440	0	653 907	653 907
42108	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42303	113 667	20 812	134 479	52 725	5 228	57 953	95 633	6 889	102 522	156 575	22 473	179 048
42304	50 263	2 038	52 301	39 048	173	39 221	39 822	96	39 918	51 037	1 961	52 998
42305	16 616	47 413	64 029	6 225	5 186	11 411	5 788	9 894	15 682	16 179	52 121	68 300
42306	437 406	54 007	491 413	420 066	86 019	506 085	382 895	130 785	513 680	400 235	98 773	499 008
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	1 630	0	1 630	1 455	0	1 455	40	0	40	215	0	215
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	6 524	0	6 524	5 630	0	5 630	2 515	0	2 515	3 409	0	3 409
45215	30 328	0	30 328	3 162	0	3 162	4 186	0	4 186	31 352	0	31 352
45515	6 155	0	6 155	566	0	566	1 132	0	1 132	6 721	0	6 721
45818	2 884	0	2 884	0	0	0	540	0	540	3 424	0	3 424
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	25 620 727	24 982 608	50 603 335	25 620 727	24 982 608	50 603 335	0	0	0
47411	7 941	1 582	9 523	2 749	201	2 950	4 267	240	4 507	9 459	1 621	11 080
47416	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47422	7 142	0	7 142	21 221	0	21 221	18 841	0	18 841	4 762	0	4 762
47425	101 768	0	101 768	31 030	0	31 030	34 559	0	34 559	105 297	0	105 297
47426	0	3 266	3 266	0	301	301	0	2 989	2 989	0	5 954	5 954
50120	169	0	169	13	0	13	378	0	378	534	0	534
52301	2 716	0	2 716	8 916	0	8 916	6 530	0	6 530	330	0	330
52303	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
52304	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
52305	10 430	0	10 430	6 530	0	6 530	0	0	0	3 900	0	3 900
52306	2 384	2 243	4 627	2 134	210	2 344	0	114	114	250	2 147	2 397
52307	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360
52406	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52501	869	0	869	869	0	869	61	0	61	61	0	61
60301	1 762	0	1 762	2 785	0	2 785	2 691	0	2 691	1 668	0	1 668
60305	2 485	0	2 485	5 384	0	5 384	5 102	0	5 102	2 203	0	2 203
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	36	0	36	58	0	58
60311	337	0	337	1 970	0	1 970	1 917	0	1 917	284	0	284
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	759	0	759	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	759	0	759
60335	750	0	750	1 609	0	1 609	1 525	0	1 525	666	0	666
60349	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60405	221	0	221	4	0	4	0	0	0	217	0	217
60414	10 580	0	10 580	0	0	0	378	0	378	10 958	0	10 958
60903	2 140	0	2 140	0	0	0	177	0	177	2 317	0	2 317
61701	14 844	0	14 844	0	0	0	0	0	0	14 844	0	14 844
70601	246 893	0	246 893	0	0	0	216 733	0	216 733	463 626	0	463 626
70602	2 139	0	2 139	1 033	0	1 033	1 340	0	1 340	2 446	0	2 446
70603	69 162	0	69 162	0	0	0	137 108	0	137 108	206 270	0	206 270
70701	3 133 930	0	3 133 930	0	0	0	18	0	18	3 133 948	0	3 133 948
70702	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
70703	2 362 913	0	2 362 913	0	0	0	0	0	0	2 362 913	0	2 362 913
70713	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70715	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
Итого по пассиву (баланс)	7 445 671	965 558	8 411 229	28 528 546	25 498 676	54 027 222	29 162 395	25 435 895	54 598 290	8 079 520	902 777	8 982 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 795	2 244	18 039	3 360	114	3 474	10 899	210	11 109	8 256	2 148	10 404
90901	36 612	0	36 612	8 927	0	8 927	1 009	0	1 009	44 530	0	44 530
90902	63 388	0	63 388	9 151	0	9 151	29 378	0	29 378	43 161	0	43 161
91414	3 303 820	0	3 303 820	52 700	0	52 700	40 120	0	40 120	3 316 400	0	3 316 400
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 383	0	1 383	68	0	68	0	0	0	1 451	0	1 451
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	3 564 470	0	3 564 470	546 080	0	546 080	436 326	0	436 326	3 674 224	0	3 674 224
Итого по активу (баланс)	7 287 539	2 244	7 289 783	620 286	114	620 400	517 732	210	517 942	7 390 093	2 148	7 392 241
Пассив
91003	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360
91312	618 756	0	618 756	0	0	0	0	0	0	618 756	0	618 756
91315	2 627 589	0	2 627 589	374 420	0	374 420	474 242	0	474 242	2 727 411	0	2 727 411
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500	500	0	500
91317	266 664	0	266 664	41 301	0	41 301	47 373	0	47 373	272 736	0	272 736
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	3 725 313	0	3 725 313	76 151	0	76 151	68 855	0	68 855	3 718 017	0	3 718 017
Итого по пассиву (баланс)	7 289 783	0	7 289 783	512 477	0	512 477	614 935	0	614 935	7 392 241	0	7 392 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 055 517	1 043 003	2 098 520	12 697 127	12 373 778	25 070 905	13 710 030	13 382 841	27 092 871	42 614	33 940	76 554
99996	2 098 394	0	2 098 394	25 069 239	0	25 069 239	27 091 100	0	27 091 100	76 533	0	76 533
Итого по активу (баланс)	3 153 911	1 043 003	4 196 914	37 766 366	12 373 778	50 140 144	40 801 130	13 382 841	54 183 971	119 147	33 940	153 087
Пассив
96901	1 036 423	1 061 971	2 098 394	13 329 536	13 736 729	27 066 265	12 327 165	12 717 236	25 044 401	34 052	42 478	76 530
97101	0	0	0	24 836	0	24 836	24 838	0	24 838	2	0	2
99997	2 098 520	0	2 098 520	27 092 871	0	27 092 871	25 070 906	0	25 070 906	76 555	0	76 555
Итого по пассиву (баланс)	3 134 943	1 061 971	4 196 914	40 447 243	13 736 729	54 183 972	37 422 909	12 717 236	50 140 145	110 609	42 478	153 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?