Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 149	0	4 149	3 078	0	3 078	2 293	0	2 293	4 934	0	4 934
20202	12 752	7 672	20 424	32 374	14 686	47 060	29 586	18 644	48 230	15 540	3 714	19 254
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
20302	0	78	78	0	675	675	0	673	673	0	80	80
20303	0	29	29	0	65	65	0	63	63	0	31	31
20308	0	14	14	0	243	243	0	243	243	0	14	14
30102	45 180	0	45 180	3 246 376	0	3 246 376	3 215 875	0	3 215 875	75 681	0	75 681
30110	5 421	31 236	36 657	266 848	404 464	671 312	270 602	327 445	598 047	1 667	108 255	109 922
30114	0	17 137	17 137	0	644 336	644 336	0	653 045	653 045	0	8 428	8 428
30202	20 236	0	20 236	0	0	0	303	0	303	19 933	0	19 933
30204	800	0	800	0	0	0	193	0	193	607	0	607
30221	0	0	0	0	10 620	10 620	0	8 170	8 170	0	2 450	2 450
30413	51	0	51	774 862	0	774 862	774 883	0	774 883	30	0	30
30424	137	0	137	9 044 065	0	9 044 065	9 043 875	0	9 043 875	327	0	327
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 973	0	5 973	830	0	830	2 119	0	2 119	4 684	0	4 684
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	648 577	0	648 577	6 109 580	0	6 109 580	6 397 658	0	6 397 658	360 499	0	360 499
32203	0	0	0	1 607 908	0	1 607 908	1 607 908	0	1 607 908	0	0	0
45103	0	0	0	883	0	883	0	0	0	883	0	883
45104	9 832	0	9 832	500	0	500	1 000	0	1 000	9 332	0	9 332
45105	11 710	0	11 710	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710
45106	357 673	0	357 673	123 950	0	123 950	47 050	0	47 050	434 573	0	434 573
45201	11 428	0	11 428	19 630	0	19 630	19 259	0	19 259	11 799	0	11 799
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	85 195	71 230	156 425	64 342	84 664	149 006	65 811	56 665	122 476	83 726	99 229	182 955
45205	224 077	22 490	246 567	80 438	352	80 790	106 308	22 842	129 150	198 207	0	198 207
45206	284 829	0	284 829	70 047	0	70 047	74 993	0	74 993	279 883	0	279 883
45207	313 200	0	313 200	0	0	0	300	0	300	312 900	0	312 900
45208	133 110	0	133 110	0	0	0	0	0	0	133 110	0	133 110
45506	8 550	0	8 550	0	0	0	300	0	300	8 250	0	8 250
45604	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	6 720	6 720	0	314	314	0	562	562	0	6 472	6 472
45812	20 243	0	20 243	896	0	896	896	0	896	20 243	0	20 243
45815	389	0	389	0	0	0	10	0	10	379	0	379
45816	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
45912	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	11 973	11 973	0	945 887	945 887	0	853 208	853 208	0	104 652	104 652
47408	912 502	0	912 502	6 529 777	9 481 132	16 010 909	6 528 330	9 481 132	16 009 462	913 949	0	913 949
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	760 363	293 456	1 053 819	5 029	13 713	18 742	4 341	24 565	28 906	761 051	282 604	1 043 655
47427	154 478	0	154 478	22 960	666	23 626	11 204	666	11 870	166 234	0	166 234
47901	35 345	0	35 345	851	0	851	6 272	0	6 272	29 924	0	29 924
50205	56 362	0	56 362	277	0	277	15	0	15	56 624	0	56 624
50208	51 988	0	51 988	379	0	379	27 389	0	27 389	24 978	0	24 978
50221	75	0	75	202	0	202	107	0	107	170	0	170
50307	0	0	0	137 630	0	137 630	137 630	0	137 630	0	0	0
50706	2 773	0	2 773	38 039	0	38 039	38 039	0	38 039	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	25	0	25	1	0	1	6	0	6	20	0	20
52601	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	359	0	359	2 785	0	2 785	2 735	0	2 735	409	0	409
60308	43	0	43	1 067	0	1 067	1 025	0	1 025	85	0	85
60310	1 166	0	1 166	717	0	717	122	0	122	1 761	0	1 761
60312	287 003	0	287 003	28 705	0	28 705	30 340	0	30 340	285 368	0	285 368
60314	1	0	1	120	666	786	0	0	0	121	666	787
60315	336	0	336	502	0	502	442	0	442	396	0	396
60323	9 087	0	9 087	0	0	0	0	0	0	9 087	0	9 087
60336	2	0	2	81	0	81	62	0	62	21	0	21
60401	35 411	0	35 411	102	0	102	0	0	0	35 513	0	35 513
60415	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60901	7 077	0	7 077	717	0	717	0	0	0	7 794	0	7 794
60906	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
61002	77	0	77	90	0	90	105	0	105	62	0	62
61008	963	0	963	207	0	207	223	0	223	947	0	947
61009	370	0	370	235	0	235	340	0	340	265	0	265
61013	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	410 699	0	410 699	410 699	0	410 699	0	0	0
61403	3 392	0	3 392	2 589	0	2 589	380	0	380	5 601	0	5 601
61601	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
61703	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
62001	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	200 049	0	200 049	232 460	0	232 460	64	0	64	432 445	0	432 445
70608	20 904	0	20 904	56 987	0	56 987	0	0	0	77 891	0	77 891
70609	8	0	8	18	0	18	0	0	0	26	0	26
70610	163	0	163	212	0	212	0	0	0	375	0	375
70611	46	0	46	41	0	41	0	0	0	87	0	87
70614	1 406	0	1 406	4 274	0	4 274	832	0	832	4 848	0	4 848
70706	5 539 979	0	5 539 979	398	0	398	77	0	77	5 540 300	0	5 540 300
70708	542 132	0	542 132	0	0	0	0	0	0	542 132	0	542 132
70709	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70710	32 449	0	32 449	0	0	0	0	0	0	32 449	0	32 449
70711	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
70714	6 912	0	6 912	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912
Итого по активу (баланс)	14 147 995	462 035	14 610 030	29 053 935	11 603 144	40 657 079	28 981 178	11 448 584	40 429 762	14 220 752	616 595	14 837 347
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	75	0	75	107	0	107	201	0	201	169	0	169
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 323 662	0	1 323 662	0	0	0	0	0	0	1 323 662	0	1 323 662
20309	0	75	75	0	7	7	0	8	8	0	76	76
30126	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
30601	270	0	270	2	0	2	0	0	0	268	0	268
30606	18	194	212	0	16	16	0	9	9	18	187	205
30607	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
31502	0	0	0	169 226	0	169 226	169 226	0	169 226	0	0	0
31503	0	0	0	38 270	0	38 270	38 270	0	38 270	0	0	0
405	956	0	956	843	0	843	0	0	0	113	0	113
406	38 003	0	38 003	35 529	0	35 529	8	0	8	2 482	0	2 482
407	846 371	42 744	889 115	3 184 774	331 472	3 516 246	3 309 216	304 487	3 613 703	970 813	15 759	986 572
408.1	6 168	2 492	8 660	4 793	2 582	7 375	4 460	2 988	7 448	5 835	2 898	8 733
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
40912	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	42 200	0	42 200	42 200	0	42 200
42103	12 856	0	12 856	12 856	0	12 856	0	0	0	0	0	0
42104	13 518	0	13 518	11 412	0	11 412	10 645	0	10 645	12 751	0	12 751
42105	245 722	0	245 722	51 644	0	51 644	6 914	0	6 914	200 992	0	200 992
42106	437 140	15 101	452 241	98 223	1 264	99 487	2 679	705	3 384	341 596	14 542	356 138
42107	68 203	3 862	72 065	0	323	323	10 090	180	10 270	78 293	3 719	82 012
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 824	2 646	0	153	153	0	85	85	822	1 756	2 578
42601	0	325	325	0	27	27	0	15	15	0	313	313
45115	76 041	0	76 041	9 881	0	9 881	26 049	0	26 049	92 209	0	92 209
45215	224 050	0	224 050	48 189	0	48 189	16 793	0	16 793	192 654	0	192 654
45515	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45818	24 385	0	24 385	969	0	969	711	0	711	24 127	0	24 127
45918	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
47008	93 743	0	93 743	0	0	0	0	0	0	93 743	0	93 743
47108	802 327	0	802 327	0	0	0	0	0	0	802 327	0	802 327
47401	28 122	0	28 122	0	0	0	0	0	0	28 122	0	28 122
47403	0	0	0	15 889 041	0	15 889 041	15 889 041	0	15 889 041	0	0	0
47407	0	0	0	6 753 062	9 249 923	16 002 985	6 753 062	9 249 923	16 002 985	0	0	0
47416	8 817	0	8 817	8 916	2	8 918	292	135	427	193	133	326
47422	126	5	131	4 013	0	4 013	4 024	1	4 025	137	6	143
47425	1 184 954	0	1 184 954	115 986	0	115 986	96 723	0	96 723	1 165 691	0	1 165 691
47426	32 159	164	32 323	13 648	14	13 662	6 666	26	6 692	25 177	176	25 353
47902	21 951	0	21 951	132	0	132	0	0	0	21 819	0	21 819
50220	3 808	0	3 808	2 042	0	2 042	2 710	0	2 710	4 476	0	4 476
50319	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
50719	217 333	0	217 333	3 574	0	3 574	0	0	0	213 759	0	213 759
50720	762	0	762	252	0	252	368	0	368	878	0	878
52301	4 500	0	4 500	376	0	376	210	0	210	4 334	0	4 334
52303	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
60206	497 975	0	497 975	7 312	0	7 312	0	0	0	490 663	0	490 663
60301	2 513	0	2 513	2 940	0	2 940	2 729	0	2 729	2 302	0	2 302
60305	31 571	0	31 571	19 597	0	19 597	18 951	0	18 951	30 925	0	30 925
60309	3 778	0	3 778	18	0	18	110	0	110	3 870	0	3 870
60311	103	0	103	472	0	472	523	0	523	154	0	154
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	105 035	0	105 035	2 430	0	2 430	3 274	0	3 274	105 879	0	105 879
60335	10 742	0	10 742	5 567	0	5 567	4 975	0	4 975	10 150	0	10 150
60349	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
60414	27 249	0	27 249	0	0	0	432	0	432	27 681	0	27 681
60903	610	0	610	0	0	0	41	0	41	651	0	651
61301	339	0	339	305	0	305	280	0	280	314	0	314
61304	2 132	0	2 132	634	0	634	0	0	0	1 498	0	1 498
61501	4 533	0	4 533	1	0	1	0	0	0	4 532	0	4 532
61701	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
62002	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62103	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	363 483	0	363 483	2 096	0	2 096	296 780	0	296 780	658 167	0	658 167
70603	17 411	0	17 411	0	0	0	34 342	0	34 342	51 753	0	51 753
70604	9	0	9	0	0	0	20	0	20	29	0	29
70605	199	0	199	0	0	0	378	0	378	577	0	577
70613	7	0	7	833	0	833	830	0	830	4	0	4
70701	5 447 847	0	5 447 847	78	0	78	288	0	288	5 448 057	0	5 448 057
70703	492 556	0	492 556	0	0	0	0	0	0	492 556	0	492 556
70704	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70705	23 923	0	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0	23 923
70713	19 186	0	19 186	0	0	0	0	0	0	19 186	0	19 186
Итого по пассиву (баланс)	14 543 244	66 786	14 610 030	26 508 882	9 586 006	36 094 888	26 763 420	9 558 785	36 322 205	14 797 782	39 565	14 837 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	631 286	1 444	632 730	37 272	23 367	60 639	36 962	2 294	39 256	631 596	22 517	654 113
90902	295 886	222	296 108	20 338	10	20 348	28 497	17	28 514	287 727	215	287 942
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	2 139 936	0	2 139 936	138 654	0	138 654	133 571	0	133 571	2 145 019	0	2 145 019
91604	17 070	10 679	27 749	1 711	499	2 210	0	894	894	18 781	10 284	29 065
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
99998	29 682 257	0	29 682 257	10 129 027	0	10 129 027	10 974 266	0	10 974 266	28 837 018	0	28 837 018
Итого по активу (баланс)	33 205 248	12 345	33 217 593	10 327 002	23 876	10 350 878	11 173 297	3 205	11 176 502	32 358 953	33 016	32 391 969
Пассив
91311	27 123	4 392	31 515	0	433	433	0	6 354	6 354	27 123	10 313	37 436
91312	258 719	0	258 719	59 706	0	59 706	90 021	0	90 021	289 034	0	289 034
91314	728 814	0	728 814	8 912 896	0	8 912 896	8 579 887	0	8 579 887	395 805	0	395 805
91315	15 600 703	118 048	15 718 751	1 757 973	14 156	1 772 129	720 953	7 529	728 482	14 563 683	111 421	14 675 104
91316	7 988	83 449	91 437	46 752	55 697	102 449	46 375	30 580	76 955	7 611	58 332	65 943
91317	690 243	0	690 243	429 977	32 215	462 192	330 259	32 215	362 474	590 525	0	590 525
91318	755 312	0	755 312	64 580	0	64 580	0	0	0	690 732	0	690 732
91319	11 319 486	87 671	11 407 157	266 811	8 185	274 996	955 544	4 425	959 969	12 008 219	83 911	12 092 130
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 535 336	0	3 535 336	181 842	0	181 842	201 457	0	201 457	3 554 951	0	3 554 951
Итого по пассиву (баланс)	32 924 033	293 560	33 217 593	11 720 537	110 686	11 831 223	10 924 496	81 103	11 005 599	32 127 992	263 977	32 391 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	0	0	0
93304	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
93403	0	0	0	76	0	76	3	0	3	73	0	73
93404	73	0	73	2	0	2	75	0	75	0	0	0
93501	0	0	0	38 270	0	38 270	38 270	0	38 270	0	0	0
93502	0	0	0	40 041	0	40 041	40 041	0	40 041	0	0	0
93503	0	0	0	12 312	0	12 312	11 915	0	11 915	397	0	397
93504	964	0	964	520	0	520	1 484	0	1 484	0	0	0
93703	0	0	0	34 148	0	34 148	19 466	0	19 466	14 682	0	14 682
93704	30 365	0	30 365	10 494	0	10 494	40 859	0	40 859	0	0	0
93901	177 025	86 243	263 268	6 326 875	2 036 765	8 363 640	6 148 252	2 081 395	8 229 647	355 648	41 613	397 261
93902	0	317 872	317 872	0	2 643 291	2 643 291	0	2 956 719	2 956 719	0	4 444	4 444
99996	613 132	0	613 132	11 072 958	0	11 072 958	11 269 318	0	11 269 318	416 772	0	416 772
Итого по активу (баланс)	821 559	404 115	1 225 674	17 543 801	4 680 056	22 223 857	17 577 788	5 038 114	22 615 902	787 572	46 057	833 629
Пассив
96301	0	0	0	40 195	0	40 195	40 195	0	40 195	0	0	0
96302	0	0	0	40 195	0	40 195	40 195	0	40 195	0	0	0
96303	0	0	0	30 698	0	30 698	46 623	0	46 623	15 925	0	15 925
96304	31 439	0	31 439	42 166	0	42 166	10 727	0	10 727	0	0	0
96703	0	0	0	6 518	0	6 518	6 518	0	6 518	0	0	0
96704	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
96901	56 187	207 421	263 608	2 041 960	6 193 205	8 235 165	2 027 722	6 340 228	8 367 950	41 949	354 444	396 393
96902	0	318 085	318 085	0	2 957 011	2 957 011	0	2 643 380	2 643 380	0	4 454	4 454
99997	612 542	0	612 542	11 265 448	0	11 265 448	11 069 763	0	11 069 763	416 857	0	416 857
Итого по пассиву (баланс)	700 168	525 506	1 225 674	13 468 778	9 150 216	22 618 994	13 243 341	8 983 608	22 226 949	474 731	358 898	833 629

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?