Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	841	0	841	0	0	0	748	0	748	93	0	93
10610	42	0	42	68	0	68	0	0	0	110	0	110
20202	32 629	34 583	67 212	846 073	688 500	1 534 573	848 645	673 007	1 521 652	30 057	50 076	80 133
20209	20 100	12 550	32 650	562 895	273 490	836 385	557 627	270 318	827 945	25 368	15 722	41 090
30102	50 226	0	50 226	741 504	0	741 504	724 990	0	724 990	66 740	0	66 740
30110	2 843	6 467	9 310	2 462 522	225 772	2 688 294	2 455 601	214 524	2 670 125	9 764	17 715	27 479
30114	0	45	45	0	1	1	0	46	46	0	0	0
30202	9 371	0	9 371	9	0	9	0	0	0	9 380	0	9 380
30204	4 430	0	4 430	0	0	0	437	0	437	3 993	0	3 993
30215	400	3 610	4 010	0	168	168	0	302	302	400	3 476	3 876
30233	0	0	0	5 596	12 093	17 689	5 596	12 093	17 689	0	0	0
30424	30	0	30	115 001	0	115 001	115 011	0	115 011	20	0	20
30602	178	0	178	9 120	0	9 120	8 217	0	8 217	1 081	0	1 081
32002	120 000	0	120 000	1 750 000	0	1 750 000	1 770 000	0	1 770 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
45201	194	0	194	710	0	710	572	0	572	332	0	332
45206	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	109 525	0	109 525	0	0	0	4 586	0	4 586	104 939	0	104 939
45208	136 370	0	136 370	0	0	0	5 213	0	5 213	131 157	0	131 157
45406	58 438	0	58 438	2 630	0	2 630	6 356	0	6 356	54 712	0	54 712
45407	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	8 645	0	8 645	1 470	0	1 470	3 000	0	3 000	7 115	0	7 115
45506	60 741	0	60 741	2 200	0	2 200	1 386	0	1 386	61 555	0	61 555
45507	49 615	0	49 615	0	0	0	3 598	0	3 598	46 017	0	46 017
45812	79 629	0	79 629	264	0	264	391	0	391	79 502	0	79 502
45815	22 954	0	22 954	2 413	0	2 413	1 418	0	1 418	23 949	0	23 949
45912	1 019	0	1 019	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	1 019	0	1 019
45915	1 404	0	1 404	190	0	190	112	0	112	1 482	0	1 482
47404	0	0	0	0	71 567	71 567	0	71 567	71 567	0	0	0
47408	0	0	0	279 201	2 261 485	2 540 686	279 201	2 261 485	2 540 686	0	0	0
47423	8 611	0	8 611	3 478	97 275	100 753	3 295	97 275	100 570	8 794	0	8 794
47427	4 460	0	4 460	5 039	0	5 039	5 568	0	5 568	3 931	0	3 931
47803	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
50104	25 196	0	25 196	173	0	173	0	0	0	25 369	0	25 369
50106	96 280	0	96 280	1 016	0	1 016	3	0	3	97 293	0	97 293
50107	652 356	0	652 356	6 598	0	6 598	9 282	0	9 282	649 672	0	649 672
50121	10 102	0	10 102	1 456	0	1 456	805	0	805	10 753	0	10 753
50205	0	24 858	24 858	0	1 247	1 247	0	2 085	2 085	0	24 020	24 020
50208	61 194	0	61 194	625	0	625	0	0	0	61 819	0	61 819
50211	0	285 873	285 873	0	15 072	15 072	0	24 885	24 885	0	276 060	276 060
50221	816	0	816	608	0	608	46	0	46	1 378	0	1 378
51401	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
51402	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
51501	0	0	0	21 480	0	21 480	21 480	0	21 480	0	0	0
51502	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
51503	3 907	0	3 907	4	0	4	2 453	0	2 453	1 458	0	1 458
51504	7 772	0	7 772	24	0	24	2 372	0	2 372	5 424	0	5 424
51505	66 871	0	66 871	5 891	0	5 891	14 832	0	14 832	57 930	0	57 930
51509	0	0	0	21 480	0	21 480	21 480	0	21 480	0	0	0
60306	0	0	0	1 656	0	1 656	1 653	0	1 653	3	0	3
60308	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	50 956	0	50 956	2 410	0	2 410	3 080	0	3 080	50 286	0	50 286
60323	2 127	247	2 374	53	12	65	106	21	127	2 074	238	2 312
60336	3 151	0	3 151	348	0	348	125	0	125	3 374	0	3 374
60401	96 757	0	96 757	204	0	204	22	0	22	96 939	0	96 939
60415	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60901	2 566	0	2 566	19	0	19	0	0	0	2 585	0	2 585
61002	59	0	59	40	0	40	53	0	53	46	0	46
61008	55	0	55	65	0	65	71	0	71	49	0	49
61009	80	0	80	46	0	46	24	0	24	102	0	102
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	36 980	0	36 980	36 980	0	36 980	0	0	0
61905	140 508	0	140 508	0	0	0	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
70606	33 882	0	33 882	33 282	0	33 282	1 201	0	1 201	65 963	0	65 963
70607	2 223	0	2 223	1 878	0	1 878	711	0	711	3 390	0	3 390
70608	27 315	0	27 315	49 718	0	49 718	0	0	0	77 033	0	77 033
70611	36	0	36	33	0	33	0	0	0	69	0	69
70706	870 185	0	870 185	7 409	0	7 409	877 594	0	877 594	0	0	0
70707	5 569	0	5 569	0	0	0	5 569	0	5 569	0	0	0
70708	991 816	0	991 816	0	0	0	991 816	0	991 816	0	0	0
70711	239	0	239	8	0	8	247	0	247	0	0	0
70802	0	0	0	1 875 227	0	1 875 227	1 831 206	0	1 831 206	44 021	0	44 021
Итого по активу (баланс)	3 954 117	368 233	4 322 350	9 359 899	3 646 682	13 006 581	11 122 588	3 627 608	14 750 196	2 191 428	387 307	2 578 735
Пассив
10207	450 000	0	450 000	67 428	0	67 428	67 428	0	67 428	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	816	0	816	46	0	46	608	0	608	1 378	0	1 378
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30232	1 777	1 106	2 883	82 113	32 032	114 145	87 412	32 958	120 370	7 076	2 032	9 108
407	70 459	7 302	77 761	341 403	13 878	355 281	352 480	11 561	364 041	81 536	4 985	86 521
408.1	6 906	0	6 906	39 268	0	39 268	39 346	0	39 346	6 984	0	6 984
408.2	1 339	484	1 823	297 435	15 978	313 413	301 343	18 819	320 162	5 247	3 325	8 572
40905	0	0	0	2 039	6	2 045	2 039	6	2 045	0	0	0
40906	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
40909	0	0	0	2 148	330	2 478	2 148	330	2 478	0	0	0
40910	0	0	0	502	20	522	502	20	522	0	0	0
40911	249	0	249	54 862	0	54 862	54 918	0	54 918	305	0	305
40912	0	0	0	9 266	18 134	27 400	9 266	18 134	27 400	0	0	0
40913	0	0	0	29 774	28 229	58 003	29 774	28 229	58 003	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	3 000	4 248	7 248	0	355	355	0	198	198	3 000	4 091	7 091
42301	21 418	16 732	38 150	143 066	27 793	170 859	143 502	24 760	168 262	21 854	13 699	35 553
42306	1 117 573	292 839	1 410 412	144 757	49 933	194 690	134 943	41 440	176 383	1 107 759	284 346	1 392 105
42601	0	2	2	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	2	2
42606	7 730	2 115	9 845	1 005	179	1 184	865	104	969	7 590	2 040	9 630
45215	25 776	0	25 776	948	0	948	2 107	0	2 107	26 935	0	26 935
45415	12 272	0	12 272	1 334	0	1 334	552	0	552	11 490	0	11 490
45515	24 280	0	24 280	2 217	0	2 217	990	0	990	23 053	0	23 053
45818	101 835	0	101 835	1 196	0	1 196	1 391	0	1 391	102 030	0	102 030
45918	2 325	0	2 325	88	0	88	108	0	108	2 345	0	2 345
47407	0	0	0	435 708	2 104 921	2 540 629	435 708	2 104 921	2 540 629	0	0	0
47411	19 839	0	19 839	2 503	0	2 503	5 221	0	5 221	22 557	0	22 557
47416	1	0	1	706	0	706	708	0	708	3	0	3
47422	17	0	17	37 852	0	37 852	37 853	0	37 853	18	0	18
47425	9 526	0	9 526	1 855	0	1 855	2 874	0	2 874	10 545	0	10 545
47426	101	24	125	0	2	2	116	6	122	217	28	245
47804	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
50120	2 620	0	2 620	360	0	360	1 195	0	1 195	3 455	0	3 455
50220	841	0	841	748	0	748	0	0	0	93	0	93
60301	1 167	0	1 167	730	0	730	659	0	659	1 096	0	1 096
60305	10 238	0	10 238	6 425	0	6 425	5 612	0	5 612	9 425	0	9 425
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	46	0	46	791	0	791	800	0	800	55	0	55
60322	50	0	50	11 222	0	11 222	11 185	0	11 185	13	0	13
60324	49 142	0	49 142	260	0	260	222	0	222	49 104	0	49 104
60335	3 652	0	3 652	1 783	0	1 783	1 586	0	1 586	3 455	0	3 455
60414	34 640	0	34 640	23	0	23	434	0	434	35 051	0	35 051
60903	856	0	856	0	0	0	65	0	65	921	0	921
61301	5	0	5	63	0	63	111	0	111	53	0	53
61501	31	0	31	0	0	0	32	0	32	63	0	63
61701	6 045	0	6 045	4 282	0	4 282	68	0	68	1 831	0	1 831
70601	35 196	0	35 196	0	0	0	33 724	0	33 724	68 920	0	68 920
70602	2 309	0	2 309	721	0	721	1 703	0	1 703	3 291	0	3 291
70603	25 871	0	25 871	0	0	0	48 940	0	48 940	74 811	0	74 811
70701	838 938	0	838 938	838 938	0	838 938	0	0	0	0	0	0
70702	7 379	0	7 379	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0
70703	972 328	0	972 328	972 328	0	972 328	0	0	0	0	0	0
70715	8 277	0	8 277	12 560	0	12 560	4 283	0	4 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 997 498	324 852	4 322 350	3 562 482	2 291 790	5 854 272	1 829 171	2 281 486	4 110 657	2 264 187	314 548	2 578 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 932	0	49 932	4 447	0	4 447	19 210	0	19 210	35 169	0	35 169
90901	1 459 007	0	1 459 007	35 136	0	35 136	39 764	0	39 764	1 454 379	0	1 454 379
90902	66 403	0	66 403	35 749	0	35 749	35 579	0	35 579	66 573	0	66 573
91202	85 618	0	85 618	22 144	0	22 144	36 980	0	36 980	70 782	0	70 782
91203	10	0	10	36 980	0	36 980	36 980	0	36 980	10	0	10
91414	699 136	0	699 136	3 106	0	3 106	80 106	0	80 106	622 136	0	622 136
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 302	0	13 302	0	0	0	0	0	0	13 302	0	13 302
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	31 416	0	31 416	1 415	0	1 415	325	0	325	32 506	0	32 506
91704	35 508	0	35 508	149	0	149	0	0	0	35 657	0	35 657
91802	26 784	0	26 784	0	0	0	9	0	9	26 775	0	26 775
91803	796	0	796	24	0	24	3	0	3	817	0	817
99998	493 889	0	493 889	20 883	0	20 883	32 911	0	32 911	481 861	0	481 861
Итого по активу (баланс)	3 006 856	0	3 006 856	160 033	0	160 033	281 867	0	281 867	2 885 022	0	2 885 022
Пассив
91312	390 866	0	390 866	17 777	0	17 777	5 428	0	5 428	378 517	0	378 517
91317	4 410	0	4 410	11 984	0	11 984	15 446	0	15 446	7 872	0	7 872
91318	67 166	0	67 166	3 141	0	3 141	0	0	0	64 025	0	64 025
91507	31 430	0	31 430	0	0	0	0	0	0	31 430	0	31 430
91508	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
99999	2 512 967	0	2 512 967	144 229	0	144 229	34 423	0	34 423	2 403 161	0	2 403 161
Итого по пассиву (баланс)	3 006 856	0	3 006 856	177 141	0	177 141	55 307	0	55 307	2 885 022	0	2 885 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 924	68 106	81 030	298 525	915 725	1 214 250	267 326	940 093	1 207 419	44 123	43 738	87 861
99996	81 024	0	81 024	1 213 904	0	1 213 904	1 207 049	0	1 207 049	87 879	0	87 879
Итого по активу (баланс)	93 948	68 106	162 054	1 512 429	915 725	2 428 154	1 474 375	940 093	2 414 468	132 002	43 738	175 740
Пассив
96901	0	81 024	81 024	11 820	1 195 229	1 207 049	12 434	1 201 470	1 213 904	614	87 265	87 879
99997	81 030	0	81 030	1 207 419	0	1 207 419	1 214 250	0	1 214 250	87 861	0	87 861
Итого по пассиву (баланс)	81 030	81 024	162 054	1 219 239	1 195 229	2 414 468	1 226 684	1 201 470	2 428 154	88 475	87 265	175 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?