Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 018	22 673	46 691	87 826	17 144	104 970	55 908	36 967	92 875	55 936	2 850	58 786
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	77 545	0	77 545	3 900 339	0	3 900 339	3 904 952	0	3 904 952	72 932	0	72 932
30110	2 051	23 197	25 248	52 806	70 021	122 827	50 136	64 328	114 464	4 721	28 890	33 611
30202	14 900	0	14 900	0	0	0	219	0	219	14 681	0	14 681
30204	2 536	0	2 536	0	0	0	129	0	129	2 407	0	2 407
30215	2 600	602	3 202	0	28	28	0	51	51	2 600	579	3 179
30221	0	0	0	10 000	3 476	13 476	10 000	3 476	13 476	0	0	0
30233	0	0	0	1 688	87	1 775	1 604	87	1 691	84	0	84
30302	4 423	0	4 423	2 836	0	2 836	2 434	0	2 434	4 825	0	4 825
30306	43 043	0	43 043	10 003	0	10 003	1	0	1	53 045	0	53 045
32002	160 000	0	160 000	2 205 000	0	2 205 000	2 245 000	0	2 245 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	595 000	0	595 000	30 000	0	30 000
32004	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	25 735	0	25 735	0	0	0	367	0	367	25 368	0	25 368
45206	81 115	0	81 115	34 900	0	34 900	2 170	0	2 170	113 845	0	113 845
45207	388 858	0	388 858	5 220	0	5 220	14 409	0	14 409	379 669	0	379 669
45208	72 538	0	72 538	0	0	0	648	0	648	71 890	0	71 890
45504	229	0	229	0	0	0	10	0	10	219	0	219
45505	7 338	0	7 338	0	0	0	5	0	5	7 333	0	7 333
45506	20 575	0	20 575	2 000	4 977	6 977	1 407	52	1 459	21 168	4 925	26 093
45507	5 338	0	5 338	3 000	0	3 000	63	0	63	8 275	0	8 275
45811	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45812	29 202	0	29 202	8 029	0	8 029	0	0	0	37 231	0	37 231
45815	1 565	0	1 565	93	0	93	0	0	0	1 658	0	1 658
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	92	0	92	0	0	0	36	0	36	56	0	56
47408	0	0	0	606	50 309	50 915	606	50 309	50 915	0	0	0
47423	50 774	0	50 774	2	16 124	16 126	1 566	16 124	17 690	49 210	0	49 210
47427	132	0	132	1 347	0	1 347	1 370	0	1 370	109	0	109
60306	3	0	3	1 300	0	1 300	1 303	0	1 303	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	102	0	102	26	0	26
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	688	0	688	1 283	0	1 283	1 099	0	1 099	872	0	872
60323	546	0	546	90	0	90	0	0	0	636	0	636
60336	652	0	652	180	0	180	94	0	94	738	0	738
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
61008	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	501	0	501	4	0	4	82	0	82	423	0	423
61702	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	16 942	0	16 942	25 465	0	25 465	56	0	56	42 351	0	42 351
70608	2 832	0	2 832	6 535	0	6 535	0	0	0	9 367	0	9 367
70706	363 838	0	363 838	42	0	42	1	0	1	363 879	0	363 879
70708	94 167	0	94 167	0	0	0	0	0	0	94 167	0	94 167
70711	2 530	0	2 530	432	0	432	0	0	0	2 962	0	2 962
Итого по активу (баланс)	1 570 725	46 472	1 617 197	7 041 488	162 166	7 203 654	6 986 111	171 394	7 157 505	1 626 102	37 244	1 663 346
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	76	0	76	2	0	2	13	0	13	87	0	87
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	156	125	281	156	144	300	0	19	19
30301	4 423	0	4 423	2 434	0	2 434	2 836	0	2 836	4 825	0	4 825
30305	43 043	0	43 043	1	0	1	10 003	0	10 003	53 045	0	53 045
407	179 663	345	180 008	1 057 606	35 212	1 092 818	1 048 823	34 950	1 083 773	170 880	83	170 963
408.1	2 456	2 577	5 033	8 747	563	9 310	8 772	3 192	11 964	2 481	5 206	7 687
408.2	17 391	12 617	30 008	64 915	46 191	111 106	74 083	35 177	109 260	26 559	1 603	28 162
40905	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
40909	0	0	0	211	65	276	211	65	276	0	0	0
40910	0	0	0	193	22	215	193	22	215	0	0	0
40911	0	0	0	95	61	156	95	61	156	0	0	0
40912	0	0	0	37	78	115	37	78	115	0	0	0
40913	0	0	0	47	3	50	47	3	50	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42303	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42304	946	0	946	0	0	0	704	0	704	1 650	0	1 650
42306	180 580	30 581	211 161	6 346	14 346	20 692	17 024	12 673	29 697	191 258	28 908	220 166
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	77 500	0	77 500	13 001	0	13 001	4 737	0	4 737	69 236	0	69 236
45515	2 560	0	2 560	1 081	0	1 081	1 795	0	1 795	3 274	0	3 274
45818	36 451	0	36 451	0	0	0	7 557	0	7 557	44 008	0	44 008
45918	95	0	95	36	0	36	0	0	0	59	0	59
47405	0	0	0	29 290	29 189	58 479	29 290	29 189	58 479	0	0	0
47407	0	0	0	49 980	608	50 588	49 980	608	50 588	0	0	0
47411	3 965	489	4 454	1 658	54	1 712	1 522	63	1 585	3 829	498	4 327
47416	0	0	0	313	0	313	573	0	573	260	0	260
47422	6	0	6	17 866	0	17 866	17 860	0	17 860	0	0	0
47425	17 730	0	17 730	800	0	800	2 454	0	2 454	19 384	0	19 384
47426	82	0	82	6	0	6	22	0	22	98	0	98
52306	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	43	0	43	475	0	475	913	0	913	481	0	481
60305	367	0	367	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	367	0	367
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	32	0	32	326	0	326	4 242	0	4 242	3 948	0	3 948
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	111	0	111	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	111	0	111
60414	3 666	0	3 666	0	0	0	119	0	119	3 785	0	3 785
60903	826	0	826	0	0	0	56	0	56	882	0	882
61304	3 950	0	3 950	3 936	0	3 936	0	0	0	14	0	14
70601	21 547	0	21 547	0	0	0	25 845	0	25 845	47 392	0	47 392
70603	2 829	0	2 829	0	0	0	6 536	0	6 536	9 365	0	9 365
70701	375 125	0	375 125	0	0	0	0	0	0	375 125	0	375 125
70703	96 369	0	96 369	0	0	0	0	0	0	96 369	0	96 369
70715	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 570 588	46 609	1 617 197	1 270 655	126 517	1 397 172	1 327 096	116 225	1 443 321	1 627 029	36 317	1 663 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 325	0	28 325	384	0	384	528	0	528	28 181	0	28 181
90902	225 482	0	225 482	8 317	0	8 317	1 024	0	1 024	232 775	0	232 775
91202	2 700	0	2 700	4 500	0	4 500	0	0	0	7 200	0	7 200
91414	1 058 716	0	1 058 716	113 225	11 406	124 631	1 279	121	1 400	1 170 662	11 285	1 181 947
91604	8 460	0	8 460	59	0	59	96	0	96	8 423	0	8 423
99998	2 080 854	0	2 080 854	61 876	0	61 876	27 580	0	27 580	2 115 150	0	2 115 150
Итого по активу (баланс)	3 404 537	0	3 404 537	188 361	11 406	199 767	30 507	121	30 628	3 562 391	11 285	3 573 676
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
91312	1 987 261	0	1 987 261	22 980	0	22 980	52 776	0	52 776	2 017 057	0	2 017 057
91315	74 479	0	74 479	0	0	0	0	0	0	74 479	0	74 479
91316	16 600	0	16 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	16 600	0	16 600
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 323 683	0	1 323 683	3 017	0	3 017	137 860	0	137 860	1 458 526	0	1 458 526
Итого по пассиву (баланс)	3 404 537	0	3 404 537	30 597	0	30 597	199 736	0	199 736	3 573 676	0	3 573 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?