Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 017	0	28 017	18 857	0	18 857	13 906	0	13 906	32 968	0	32 968
10610	28 621	0	28 621	0	0	0	0	0	0	28 621	0	28 621
20202	328 302	245 906	574 208	6 644 299	400 704	7 045 003	6 655 125	429 172	7 084 297	317 476	217 438	534 914
20208	457 563	2 371	459 934	2 627 665	21 909	2 649 574	2 652 082	21 933	2 674 015	433 146	2 347	435 493
20209	145 557	16 511	162 068	3 592 611	346 280	3 938 891	3 604 855	348 067	3 952 922	133 313	14 724	148 037
30102	1 080 018	0	1 080 018	46 417 627	0	46 417 627	46 866 921	0	46 866 921	630 724	0	630 724
30110	72 420	507 925	580 345	11 299 059	19 872 973	31 172 032	11 291 383	19 868 111	31 159 494	80 096	512 787	592 883
30114	0	290 730	290 730	0	365 196	365 196	0	402 092	402 092	0	253 834	253 834
30202	139 959	0	139 959	579	0	579	0	0	0	140 538	0	140 538
30204	35 538	0	35 538	0	0	0	21 637	0	21 637	13 901	0	13 901
30210	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
30221	820	609	1 429	285 000	11 987	296 987	285 000	12 014	297 014	820	582	1 402
30233	12 704	262	12 966	252 272	19 607	271 879	248 393	19 248	267 641	16 583	621	17 204
30302	248 213	107 393	355 606	36 774 707	92 049	36 866 756	36 721 867	94 600	36 816 467	301 053	104 842	405 895
30306	925 000	0	925 000	80 009	736	80 745	125 009	736	125 745	880 000	0	880 000
30413	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30424	5 896	0	5 896	165 179	0	165 179	153 617	0	153 617	17 458	0	17 458
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	234 900	0	234 900	234 900	0	234 900	0	0	0
32002	1 800 000	0	1 800 000	18 500 000	0	18 500 000	19 350 000	0	19 350 000	950 000	0	950 000
32003	150 000	0	150 000	6 700 000	0	6 700 000	6 550 000	0	6 550 000	300 000	0	300 000
32005	2 400 000	0	2 400 000	2 650 000	0	2 650 000	2 400 000	0	2 400 000	2 650 000	0	2 650 000
32007	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
44208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45106	1 435	0	1 435	0	0	0	239	0	239	1 196	0	1 196
45107	99 671	0	99 671	3 000	0	3 000	17 858	0	17 858	84 813	0	84 813
45108	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	72 318	0	72 318	260 648	0	260 648	219 637	0	219 637	113 329	0	113 329
45203	20 377	0	20 377	167 586	0	167 586	187 963	0	187 963	0	0	0
45204	2 337	0	2 337	320	0	320	2 657	0	2 657	0	0	0
45205	447 047	0	447 047	118 642	0	118 642	112 094	0	112 094	453 595	0	453 595
45206	2 375 646	0	2 375 646	183 823	0	183 823	213 306	0	213 306	2 346 163	0	2 346 163
45207	810 996	0	810 996	17 979	0	17 979	53 848	0	53 848	775 127	0	775 127
45208	2 110 713	0	2 110 713	0	0	0	17 091	0	17 091	2 093 622	0	2 093 622
45305	9 601	0	9 601	0	0	0	9 601	0	9 601	0	0	0
45306	32 869	0	32 869	13 999	0	13 999	4 869	0	4 869	41 999	0	41 999
45308	122 100	0	122 100	0	0	0	3 800	0	3 800	118 300	0	118 300
45405	0	0	0	2 860	0	2 860	0	0	0	2 860	0	2 860
45406	15 000	0	15 000	720	0	720	860	0	860	14 860	0	14 860
45407	13 260	0	13 260	0	0	0	788	0	788	12 472	0	12 472
45408	7 325	0	7 325	0	0	0	992	0	992	6 333	0	6 333
45504	1 049	0	1 049	283	0	283	459	0	459	873	0	873
45505	31 476	0	31 476	5 914	0	5 914	5 002	0	5 002	32 388	0	32 388
45506	373 035	0	373 035	33 425	0	33 425	28 969	0	28 969	377 491	0	377 491
45507	1 304 192	0	1 304 192	45 716	0	45 716	47 013	0	47 013	1 302 895	0	1 302 895
45509	230 334	0	230 334	332 718	6	332 724	329 756	6	329 762	233 296	0	233 296
45811	66 369	0	66 369	8 389	0	8 389	9 553	0	9 553	65 205	0	65 205
45812	2 477 297	0	2 477 297	402	0	402	1 419	0	1 419	2 476 280	0	2 476 280
45814	463	0	463	463	0	463	463	0	463	463	0	463
45815	136 825	0	136 825	23 002	0	23 002	21 064	0	21 064	138 763	0	138 763
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 106	0	111 106	0	0	0	0	0	0	111 106	0	111 106
45914	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45915	11 285	0	11 285	979	0	979	543	0	543	11 721	0	11 721
47404	0	12 032	12 032	49 179	562	49 741	49 179	1 007	50 186	0	11 587	11 587
47408	0	0	0	16 140 599	16 134 901	32 275 500	16 140 599	16 134 901	32 275 500	0	0	0
47423	2 203	5	2 208	1 668	1 711	3 379	1 331	1 714	3 045	2 540	2	2 542
47427	156 724	8	156 732	130 664	9	130 673	148 970	8	148 978	138 418	9	138 427
50205	310 206	0	310 206	1 845	0	1 845	0	0	0	312 051	0	312 051
50207	2 362 245	0	2 362 245	19 837	0	19 837	86 578	0	86 578	2 295 504	0	2 295 504
50208	553 591	0	553 591	18 678	0	18 678	6 956	0	6 956	565 313	0	565 313
50221	2 051	0	2 051	5 052	0	5 052	4 755	0	4 755	2 348	0	2 348
50307	20 411	0	20 411	0	0	0	0	0	0	20 411	0	20 411
50505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	2 339	0	2 339	0	0	0
52503	2 936	0	2 936	0	0	0	1 108	0	1 108	1 828	0	1 828
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60308	9	0	9	570	0	570	565	0	565	14	0	14
60310	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
60312	189 359	0	189 359	20 550	0	20 550	25 411	0	25 411	184 498	0	184 498
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	21 509	0	21 509	1 295	0	1 295	1 175	0	1 175	21 629	0	21 629
60336	177	0	177	49	0	49	35	0	35	191	0	191
60401	749 320	0	749 320	19 986	0	19 986	12 887	0	12 887	756 419	0	756 419
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	20 603	0	20 603	7 279	0	7 279	7 099	0	7 099	20 783	0	20 783
60901	14 941	0	14 941	0	0	0	0	0	0	14 941	0	14 941
61002	411	0	411	441	0	441	328	0	328	524	0	524
61008	10 384	0	10 384	2 817	0	2 817	1 568	0	1 568	11 633	0	11 633
61009	2 043	0	2 043	483	0	483	543	0	543	1 983	0	1 983
61209	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
61210	0	0	0	87 300	0	87 300	87 300	0	87 300	0	0	0
61403	27 998	0	27 998	346	0	346	1 508	0	1 508	26 836	0	26 836
61702	209 095	0	209 095	0	0	0	0	0	0	209 095	0	209 095
61703	118 623	0	118 623	0	0	0	0	0	0	118 623	0	118 623
61903	56 977	0	56 977	5 931	0	5 931	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	83 628	0	83 628	16 469	0	16 469	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	512 745	0	512 745	0	0	0	2 404	0	2 404	510 341	0	510 341
70606	373 780	0	373 780	371 919	0	371 919	1	0	1	745 698	0	745 698
70608	90 356	0	90 356	168 497	0	168 497	0	0	0	258 853	0	258 853
70611	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
70802	134 150	0	134 150	0	0	0	0	0	0	134 150	0	134 150
Итого по активу (баланс)	27 504 148	1 183 752	28 687 900	155 997 787	37 268 640	193 266 427	156 509 573	37 333 619	193 843 192	26 992 362	1 118 773	28 111 135
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	209 397	0	209 397	3 100	0	3 100	12 887	0	12 887	219 184	0	219 184
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 051	0	2 051	4 755	0	4 755	5 052	0	5 052	2 348	0	2 348
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	902 540	0	902 540	0	0	0	0	0	0	902 540	0	902 540
30109	4 954	0	4 954	71	0	71	2	0	2	4 885	0	4 885
30220	116	0	116	2 210	0	2 210	2 164	0	2 164	70	0	70
30223	2 275	0	2 275	74 483	0	74 483	76 454	0	76 454	4 246	0	4 246
30226	1 612	0	1 612	95	0	95	98	0	98	1 615	0	1 615
30232	261	21	282	502 616	22 602	525 218	502 758	22 599	525 357	403	18	421
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	248 213	107 393	355 606	36 721 867	94 600	36 816 467	36 774 707	92 049	36 866 756	301 053	104 842	405 895
30305	925 000	0	925 000	125 009	736	125 745	80 009	736	80 745	880 000	0	880 000
30601	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	6 000	0	6 000	69 000	0	69 000	68 000	0	68 000	5 000	0	5 000
406	26 983	0	26 983	210 449	0	210 449	213 690	0	213 690	30 224	0	30 224
407	1 776 705	622 245	2 398 950	80 283 033	55 827 847	136 110 880	80 355 299	55 782 064	136 137 363	1 848 971	576 462	2 425 433
408.1	145 347	436	145 783	622 016	36	622 052	610 600	20	610 620	133 931	420	134 351
408.2	2 231 521	34 324	2 265 845	3 442 518	6 520	3 449 038	3 490 576	5 243	3 495 819	2 279 579	33 047	2 312 626
40905	0	0	0	10 828	140	10 968	10 828	140	10 968	0	0	0
40906	0	0	0	824 414	0	824 414	824 414	0	824 414	0	0	0
40907	153	0	153	6 001	0	6 001	6 076	0	6 076	228	0	228
40909	0	0	0	17 549	12 403	29 952	17 549	12 403	29 952	0	0	0
40910	0	0	0	2 964	4 546	7 510	2 964	4 546	7 510	0	0	0
40911	2 203	0	2 203	79 351	0	79 351	78 552	0	78 552	1 404	0	1 404
40912	0	0	0	10 728	5 033	15 761	10 728	5 033	15 761	0	0	0
40913	0	0	0	1 935	591	2 526	1 935	591	2 526	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42102	1 655 070	0	1 655 070	10 469 167	0	10 469 167	9 173 947	0	9 173 947	359 850	0	359 850
42103	146 400	0	146 400	70 400	0	70 400	142 500	0	142 500	218 500	0	218 500
42104	92 500	0	92 500	53 600	0	53 600	0	0	0	38 900	0	38 900
42105	110 477	0	110 477	0	0	0	0	0	0	110 477	0	110 477
42106	2 270	0	2 270	270	0	270	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	26 140	0	26 140	0	0	0	1 196	0	1 196	27 336	0	27 336
42111	18 020	0	18 020	0	0	0	0	0	0	18 020	0	18 020
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	0	0	0	427 400	0	427 400	509 400	0	509 400	82 000	0	82 000
42203	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	500	0	500	5 500	0	5 500
42204	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500
42301	94 206	107 987	202 193	40 038	14 962	55 000	41 302	8 464	49 766	95 470	101 489	196 959
42304	459 003	16 455	475 458	183 089	10 732	193 821	177 747	10 706	188 453	453 661	16 429	470 090
42305	741 391	4 699	746 090	115 934	915	116 849	144 890	960	145 850	770 347	4 744	775 091
42306	10 857 515	280 483	11 137 998	1 770 284	46 998	1 817 282	1 743 881	35 150	1 779 031	10 831 112	268 635	11 099 747
42307	1 148	0	1 148	0	0	0	64	0	64	1 212	0	1 212
42601	177	649	826	261	54	315	231	30	261	147	625	772
42604	703	0	703	149	0	149	116	0	116	670	0	670
42605	1 693	0	1 693	175	0	175	174	0	174	1 692	0	1 692
42606	1 844	128	1 972	329	134	463	42	6	48	1 557	0	1 557
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	163	0	163	4 163	0	4 163	4 000	0	4 000	0	0	0
45115	245	0	245	12	0	12	31	0	31	264	0	264
45215	387 067	0	387 067	18 613	0	18 613	25 379	0	25 379	393 833	0	393 833
45315	327	0	327	246	0	246	243	0	243	324	0	324
45415	862	0	862	273	0	273	21	0	21	610	0	610
45515	94 311	0	94 311	11 043	0	11 043	18 911	0	18 911	102 179	0	102 179
45818	2 641 963	0	2 641 963	3 720	0	3 720	9 203	0	9 203	2 647 446	0	2 647 446
45918	122 274	0	122 274	5 133	0	5 133	526	0	526	117 667	0	117 667
47407	0	0	0	16 149 093	16 126 212	32 275 305	16 149 093	16 126 212	32 275 305	0	0	0
47411	359 543	127	359 670	94 355	30	94 385	64 678	23	64 701	329 866	120	329 986
47416	1 936	3 217	5 153	232 340	3 217	235 557	234 073	4 212	238 285	3 669	4 212	7 881
47422	426	0	426	134	0	134	162	869	1 031	454	869	1 323
47425	53 293	0	53 293	26 068	0	26 068	17 008	0	17 008	44 233	0	44 233
47426	13 967	0	13 967	11 048	139	11 187	17 397	139	17 536	20 316	0	20 316
50220	28 017	0	28 017	13 906	0	13 906	18 857	0	18 857	32 968	0	32 968
50319	10 409	0	10 409	0	0	0	0	0	0	10 409	0	10 409
50507	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50719	47	0	47	46	0	46	0	0	0	1	0	1
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	3 186	0	3 186	5 682	0	5 682	3 102	0	3 102	606	0	606
60305	21 454	0	21 454	26 527	0	26 527	20 903	0	20 903	15 830	0	15 830
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	12 305	0	12 305	194	0	194	836	0	836	12 947	0	12 947
60311	1 188	0	1 188	4 217	0	4 217	5 262	0	5 262	2 233	0	2 233
60320	2 530	0	2 530	1	0	1	45	0	45	2 574	0	2 574
60322	3 208	0	3 208	5 862	0	5 862	6 635	0	6 635	3 981	0	3 981
60324	55 723	0	55 723	1 970	0	1 970	1 318	0	1 318	55 071	0	55 071
60335	3 364	0	3 364	6 269	0	6 269	6 252	0	6 252	3 347	0	3 347
60414	284 300	0	284 300	0	0	0	4 537	0	4 537	288 837	0	288 837
60903	3 128	0	3 128	0	0	0	283	0	283	3 411	0	3 411
61501	1 214	0	1 214	16	0	16	0	0	0	1 198	0	1 198
61909	177	0	177	0	0	0	6 091	0	6 091	6 268	0	6 268
61910	282	0	282	0	0	0	16 724	0	16 724	17 006	0	17 006
61912	105 143	0	105 143	311	0	311	0	0	0	104 832	0	104 832
62002	68 140	0	68 140	0	0	0	0	0	0	68 140	0	68 140
70601	440 939	0	440 939	20	0	20	373 218	0	373 218	814 137	0	814 137
70603	90 308	0	90 308	0	0	0	168 217	0	168 217	258 525	0	258 525
Итого по пассиву (баланс)	27 509 736	1 178 164	28 687 900	152 768 361	72 178 447	224 946 808	152 257 848	72 112 195	224 370 043	26 999 223	1 111 912	28 111 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 684 069	0	1 684 069	39 365	0	39 365	358 050	0	358 050	1 365 384	0	1 365 384
90902	1 775 749	0	1 775 749	55 050	0	55 050	194 480	0	194 480	1 636 319	0	1 636 319
91202	132	0	132	5	0	5	0	0	0	137	0	137
91203	39	0	39	33	0	33	37	0	37	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	56 239 228	0	56 239 228	720 691	0	720 691	1 309 445	0	1 309 445	55 650 474	0	55 650 474
91501	64 230	0	64 230	1 407	0	1 407	0	0	0	65 637	0	65 637
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	392 105	0	392 105	14 722	0	14 722	12 157	0	12 157	394 670	0	394 670
91605	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
91704	287 483	0	287 483	0	0	0	0	0	0	287 483	0	287 483
91802	761 043	0	761 043	0	0	0	17	0	17	761 026	0	761 026
91803	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	20 832 732	0	20 832 732	1 540 222	0	1 540 222	2 111 716	0	2 111 716	20 261 238	0	20 261 238
Итого по активу (баланс)	82 268 675	0	82 268 675	2 371 495	0	2 371 495	3 985 902	0	3 985 902	80 654 268	0	80 654 268
Пассив
91311	299 635	0	299 635	0	0	0	0	0	0	299 635	0	299 635
91312	17 826 056	0	17 826 056	734 684	0	734 684	121 997	0	121 997	17 213 369	0	17 213 369
91315	293 358	18 822	312 180	3 016	13 136	16 152	307	346	653	290 649	6 032	296 681
91316	110 548	0	110 548	17 897	0	17 897	64 000	0	64 000	156 651	0	156 651
91317	2 165 113	1 276	2 166 389	1 342 860	138	1 342 998	1 353 493	75	1 353 568	2 175 746	1 213	2 176 959
91319	14 453	0	14 453	0	0	0	16	0	16	14 469	0	14 469
91507	103 471	0	103 471	0	0	0	3	0	3	103 474	0	103 474
99999	61 435 943	0	61 435 943	1 855 779	0	1 855 779	812 866	0	812 866	60 393 030	0	60 393 030
Итого по пассиву (баланс)	82 248 577	20 098	82 268 675	3 954 236	13 274	3 967 510	2 352 682	421	2 353 103	80 647 023	7 245	80 654 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?