Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 131	0	7 131	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
20202	136 338	5 424	141 762	1 987 682	30 348	2 018 030	1 987 810	27 687	2 015 497	136 210	8 085	144 295
20209	5 612	0	5 612	702 651	0	702 651	700 432	0	700 432	7 831	0	7 831
30102	118 450	0	118 450	7 595 924	0	7 595 924	7 341 235	0	7 341 235	373 139	0	373 139
30110	1 422 106	457 891	1 879 997	1 440 828	563 534	2 004 362	2 791 254	669 528	3 460 782	71 680	351 897	423 577
30114	0	4 056	4 056	0	424 197	424 197	0	428 077	428 077	0	176	176
30202	67 482	0	67 482	0	0	0	3 922	0	3 922	63 560	0	63 560
30204	14 040	0	14 040	0	0	0	4 812	0	4 812	9 228	0	9 228
30215	20	0	20	25	0	25	20	0	20	25	0	25
30233	251	0	251	91	5	96	93	5	98	249	0	249
30302	40 945 385	530 022	41 475 407	1 125 808	165 030	1 290 838	931 171	137 115	1 068 286	41 140 022	557 937	41 697 959
30306	43 479 420	143 321	43 622 741	44 650 529	5 174	44 655 703	44 786 804	5 474	44 792 278	43 343 145	143 021	43 486 166
30413	81	0	81	4 263	0	4 263	4 344	0	4 344	0	0	0
30424	357	0	357	4 291	0	4 291	4 648	0	4 648	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	5 762	5 762	0	205	205	0	252	252	0	5 715	5 715
45106	6 237	0	6 237	0	0	0	911	0	911	5 326	0	5 326
45107	169 420	0	169 420	1	0	1	10 208	0	10 208	159 213	0	159 213
45204	26 060	0	26 060	17 650	0	17 650	21 690	0	21 690	22 020	0	22 020
45205	605 173	0	605 173	79 178	0	79 178	315 563	0	315 563	368 788	0	368 788
45206	716 665	0	716 665	200	0	200	91 078	0	91 078	625 787	0	625 787
45207	538 119	0	538 119	896	0	896	3 177	0	3 177	535 838	0	535 838
45208	236 485	0	236 485	0	0	0	16 900	0	16 900	219 585	0	219 585
45401	1 751	0	1 751	0	0	0	1 751	0	1 751	0	0	0
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	11 978	0	11 978	4 365	0	4 365	0	0	0	16 343	0	16 343
45406	11 772	0	11 772	0	0	0	4 365	0	4 365	7 407	0	7 407
45407	74 368	0	74 368	0	0	0	9 632	0	9 632	64 736	0	64 736
45408	413 852	0	413 852	3 050	0	3 050	32 408	0	32 408	384 494	0	384 494
45503	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45504	182	0	182	230	0	230	181	0	181	231	0	231
45505	77 889	0	77 889	19 900	0	19 900	16 922	0	16 922	80 867	0	80 867
45506	9 896 413	0	9 896 413	919 215	0	919 215	458 533	0	458 533	10 357 095	0	10 357 095
45507	2 003 421	0	2 003 421	391 172	0	391 172	95 369	0	95 369	2 299 224	0	2 299 224
45509	619	0	619	0	0	0	94	0	94	525	0	525
45812	147 628	0	147 628	7 781	0	7 781	8 399	0	8 399	147 010	0	147 010
45814	111 731	0	111 731	8 839	0	8 839	6 962	0	6 962	113 608	0	113 608
45815	2 283 751	0	2 283 751	68 134	0	68 134	53 017	0	53 017	2 298 868	0	2 298 868
45912	2 110	0	2 110	415	0	415	202	0	202	2 323	0	2 323
45914	2 638	0	2 638	859	0	859	948	0	948	2 549	0	2 549
45915	114 744	0	114 744	20 096	0	20 096	18 134	0	18 134	116 706	0	116 706
47408	0	0	0	70 884	109 959	180 843	70 884	109 959	180 843	0	0	0
47417	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47423	2 337	1	2 338	2 923	17 896	20 819	3 320	17 896	21 216	1 940	1	1 941
47427	85 188	242	85 430	169 732	179	169 911	178 877	421	179 298	76 043	0	76 043
47802	103 288	0	103 288	0	0	0	1 375	0	1 375	101 913	0	101 913
47803	2 286	0	2 286	56	0	56	373	0	373	1 969	0	1 969
60202	1 231	0	1 231	106 910	0	106 910	1	0	1	108 140	0	108 140
60302	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
60306	118	0	118	11 373	0	11 373	11 472	0	11 472	19	0	19
60308	21	0	21	95	0	95	116	0	116	0	0	0
60310	336	0	336	4 555	0	4 555	4 320	0	4 320	571	0	571
60312	56 182	0	56 182	92 671	0	92 671	98 739	0	98 739	50 114	0	50 114
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	51 004	0	51 004	107 914	0	107 914	107 893	0	107 893	51 025	0	51 025
60336	2 706	0	2 706	1 361	0	1 361	2 309	0	2 309	1 758	0	1 758
60401	200 358	0	200 358	0	0	0	5 275	0	5 275	195 083	0	195 083
60415	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60901	18 984	0	18 984	0	0	0	221	0	221	18 763	0	18 763
60906	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	24	0	24	1 367	0	1 367	1 364	0	1 364	27	0	27
61009	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61209	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
61212	0	0	0	86 274	0	86 274	86 274	0	86 274	0	0	0
61214	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
61403	7 074	67	7 141	1 795	3	1 798	2 020	15	2 035	6 849	55	6 904
61702	72 988	0	72 988	0	0	0	0	0	0	72 988	0	72 988
62001	15 814	0	15 814	0	0	0	379	0	379	15 435	0	15 435
70606	13 042 088	0	13 042 088	531 513	0	531 513	13 042 114	0	13 042 114	531 487	0	531 487
70608	12 584 611	0	12 584 611	83 491	0	83 491	12 584 611	0	12 584 611	83 491	0	83 491
70611	142 914	0	142 914	17 900	0	17 900	142 914	0	142 914	17 900	0	17 900
70706	0	0	0	23 601 680	0	23 601 680	10 539 920	0	10 539 920	13 061 760	0	13 061 760
70708	0	0	0	22 622 285	0	22 622 285	10 037 674	0	10 037 674	12 584 611	0	12 584 611
70711	0	0	0	142 914	0	142 914	0	0	0	142 914	0	142 914
Итого по активу (баланс)	130 064 015	1 146 786	131 210 801	107 222 136	1 316 554	108 538 690	106 658 788	1 396 453	108 055 241	130 627 363	1 066 887	131 694 250
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	359 306	0	359 306	0	0	0	0	0	0	359 306	0	359 306
30223	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
30226	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	0	0	0	5 797	4	5 801	6 511	4	6 515	714	0	714
30301	40 945 385	530 022	41 475 407	931 171	137 115	1 068 286	1 125 808	165 030	1 290 838	41 140 022	557 937	41 697 959
30305	43 479 420	143 321	43 622 741	44 786 804	5 474	44 792 278	44 650 529	5 174	44 655 703	43 343 145	143 021	43 486 166
30601	867	0	867	12	0	12	0	0	0	855	0	855
31308	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0	0	0	0	4 605 000	0	4 605 000
31309	300 560	0	300 560	74 762	0	74 762	0	0	0	225 798	0	225 798
407	304 841	299 191	604 032	2 046 877	1 024 615	3 071 492	2 143 098	927 078	3 070 176	401 062	201 654	602 716
408.1	152 524	16 246	168 770	299 010	1 021	300 031	251 799	873	252 672	105 313	16 098	121 411
408.2	443 802	25 724	469 526	2 997 499	44 639	3 042 138	2 967 964	44 227	3 012 191	414 267	25 312	439 579
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	18 916	0	18 916	35 697	0	35 697	17 281	0	17 281	500	0	500
42103	28 500	0	28 500	0	0	0	6 500	0	6 500	35 000	0	35 000
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42107	130	0	130	181	0	181	51	0	51	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	2 411	3	2 414	1 539	0	1 539	368	0	368	1 240	3	1 243
42305	4 133 388	44 259	4 177 647	523 928	3 158	527 086	314 014	1 579	315 593	3 923 474	42 680	3 966 154
42306	2 324 637	86 550	2 411 187	190 541	13 620	204 161	343 949	6 091	350 040	2 478 045	79 021	2 557 066
42307	6 852	1 229	8 081	120	53	173	17	44	61	6 749	1 220	7 969
42309	465 982	0	465 982	1 621	0	1 621	201	0	201	464 562	0	464 562
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
42606	51	61	112	0	3	3	0	3	3	51	61	112
44007	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
45115	2 635	0	2 635	167	0	167	0	0	0	2 468	0	2 468
45215	75 314	0	75 314	5 859	0	5 859	16 455	0	16 455	85 910	0	85 910
45415	14 255	0	14 255	6 333	0	6 333	482	0	482	8 404	0	8 404
45515	216 172	0	216 172	59 483	0	59 483	77 085	0	77 085	233 774	0	233 774
45818	2 438 571	0	2 438 571	76 203	0	76 203	94 781	0	94 781	2 457 149	0	2 457 149
45918	100 295	0	100 295	5 532	0	5 532	6 518	0	6 518	101 281	0	101 281
47405	0	0	0	6 549	6 514	13 063	6 549	6 514	13 063	0	0	0
47407	0	0	0	109 638	70 925	180 563	109 638	70 925	180 563	0	0	0
47411	31 499	45	31 544	57 707	149	57 856	57 166	145	57 311	30 958	41	30 999
47416	20	0	20	8 069	1 756	9 825	8 081	1 756	9 837	32	0	32
47422	3 079	0	3 079	714 406	0	714 406	713 153	0	713 153	1 826	0	1 826
47425	9 694	0	9 694	4 553	0	4 553	6 060	0	6 060	11 201	0	11 201
47426	10 211	0	10 211	53 437	0	53 437	53 768	0	53 768	10 542	0	10 542
47804	104 540	0	104 540	1 386	0	1 386	8	0	8	103 162	0	103 162
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	1 201	0	1 201	0	0	0	53 455	0	53 455	54 656	0	54 656
60301	37 943	0	37 943	63 092	0	63 092	25 660	0	25 660	511	0	511
60305	46 739	0	46 739	52 081	0	52 081	49 133	0	49 133	43 791	0	43 791
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	1 875	0	1 875	549	0	549	17 773	0	17 773	19 099	0	19 099
60311	132 699	0	132 699	265 163	0	265 163	219 625	0	219 625	87 161	0	87 161
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60320	999 316	0	999 316	0	0	0	0	0	0	999 316	0	999 316
60322	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60324	60 940	0	60 940	172	0	172	437	0	437	61 205	0	61 205
60335	9 848	0	9 848	18 321	0	18 321	17 387	0	17 387	8 914	0	8 914
60414	129 971	0	129 971	987	0	987	2 115	0	2 115	131 099	0	131 099
60903	5 502	0	5 502	221	0	221	493	0	493	5 774	0	5 774
61301	353	0	353	18	0	18	0	0	0	335	0	335
61501	11 110	0	11 110	882	0	882	1 087	0	1 087	11 315	0	11 315
62002	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
70601	13 355 629	0	13 355 629	13 355 635	0	13 355 635	518 431	0	518 431	518 425	0	518 425
70603	12 857 999	0	12 857 999	12 857 999	0	12 857 999	83 424	0	83 424	83 424	0	83 424
70615	12 179	0	12 179	12 179	0	12 179	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11 257 503	0	11 257 503	24 614 702	0	24 614 702	13 357 199	0	13 357 199
70703	0	0	0	10 195 266	0	10 195 266	23 053 265	0	23 053 265	12 857 999	0	12 857 999
70715	0	0	0	0	0	0	12 179	0	12 179	12 179	0	12 179
Итого по пассиву (баланс)	130 064 150	1 146 651	131 210 801	101 085 751	1 309 070	102 394 821	101 648 803	1 229 467	102 878 270	130 627 202	1 067 048	131 694 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	29 137	0	29 137	225	0	225	239	0	239	29 123	0	29 123
90902	345 705	14	345 719	5 118	1	5 119	3 208	1	3 209	347 615	14	347 629
90909	86	0	86	40	0	40	50	0	50	76	0	76
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	29	0	29	7	0	7	15	0	15	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	227 270	0	227 270	0	0	0	0	0	0	227 270	0	227 270
91414	18 098 396	0	18 098 396	52 757	0	52 757	969 977	0	969 977	17 181 176	0	17 181 176
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	6 457 804	0	6 457 804	56	0	56	86 324	0	86 324	6 371 536	0	6 371 536
91604	181 149	0	181 149	11 741	0	11 741	8 511	0	8 511	184 379	0	184 379
91704	70 947	0	70 947	0	0	0	4	0	4	70 943	0	70 943
91802	322 211	0	322 211	0	0	0	13	0	13	322 198	0	322 198
91803	18 985	0	18 985	314	0	314	1	0	1	19 298	0	19 298
99998	27 353 075	0	27 353 075	2 318 320	0	2 318 320	802 446	0	802 446	28 868 949	0	28 868 949
Итого по активу (баланс)	56 407 796	14	56 407 810	2 388 578	1	2 388 579	1 870 788	1	1 870 789	56 925 586	14	56 925 600
Пассив
91312	26 818 596	0	26 818 596	505 761	0	505 761	1 873 467	0	1 873 467	28 186 302	0	28 186 302
91315	232 890	0	232 890	150 500	0	150 500	0	0	0	82 390	0	82 390
91316	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
91317	104 849	0	104 849	102 183	0	102 183	434 510	0	434 510	437 176	0	437 176
91318	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
91507	193 245	0	193 245	42 702	0	42 702	10 343	0	10 343	160 886	0	160 886
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	29 054 735	0	29 054 735	1 068 284	0	1 068 284	70 200	0	70 200	28 056 651	0	28 056 651
Итого по пассиву (баланс)	56 407 810	0	56 407 810	1 870 730	0	1 870 730	2 388 520	0	2 388 520	56 925 600	0	56 925 600

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?