Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 810	0	12 810	0	0	0	0	0	0	12 810	0	12 810
20202	20 146	4 619	24 765	227 500	26 176	253 676	232 059	23 363	255 422	15 587	7 432	23 019
20208	6 714	0	6 714	11 726	0	11 726	12 949	0	12 949	5 491	0	5 491
20209	3 075	0	3 075	85 089	369	85 458	88 164	369	88 533	0	0	0
30102	10 925	0	10 925	2 709 144	0	2 709 144	2 709 807	0	2 709 807	10 262	0	10 262
30110	12 858	22 269	35 127	736 461	41 824	778 285	713 708	57 451	771 159	35 611	6 642	42 253
30202	9 478	0	9 478	0	0	0	419	0	419	9 059	0	9 059
30204	971	0	971	0	0	0	80	0	80	891	0	891
30221	0	0	0	4 862	8 360	13 222	4 130	8 360	12 490	732	0	732
30233	268	0	268	12 563	366	12 929	12 505	366	12 871	326	0	326
30602	0	634	634	30	6 121	6 151	3	6 755	6 758	27	0	27
31904	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 155 000	0	1 155 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	0	0	0	30	0	30	1 646	0	1 646
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	164 131	0	164 131	850	0	850	4 217	0	4 217	160 764	0	160 764
45108	70 753	0	70 753	5 478	0	5 478	1 131	0	1 131	75 100	0	75 100
45201	8 656	0	8 656	6 563	0	6 563	10 366	0	10 366	4 853	0	4 853
45203	9 404	0	9 404	29 751	0	29 751	13 331	0	13 331	25 824	0	25 824
45204	53 424	0	53 424	11 411	0	11 411	30 987	0	30 987	33 848	0	33 848
45205	82 489	0	82 489	1 140	0	1 140	2 060	0	2 060	81 569	0	81 569
45206	269 156	0	269 156	30 761	0	30 761	54 099	0	54 099	245 818	0	245 818
45207	205 504	0	205 504	0	0	0	38 084	0	38 084	167 420	0	167 420
45208	19 960	0	19 960	20 792	0	20 792	488	0	488	40 264	0	40 264
45401	658	0	658	1 459	0	1 459	1 433	0	1 433	684	0	684
45404	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45405	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45406	3 405	0	3 405	0	0	0	293	0	293	3 112	0	3 112
45407	8 423	0	8 423	0	0	0	951	0	951	7 472	0	7 472
45408	4 775	0	4 775	0	0	0	76	0	76	4 699	0	4 699
45503	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
45504	5 032	0	5 032	2 936	0	2 936	2 935	0	2 935	5 033	0	5 033
45505	509	0	509	0	0	0	127	0	127	382	0	382
45506	34 528	0	34 528	0	0	0	2 883	0	2 883	31 645	0	31 645
45507	123 806	0	123 806	859	0	859	7 116	0	7 116	117 549	0	117 549
45508	1 499	0	1 499	286	0	286	316	0	316	1 469	0	1 469
45509	20	0	20	334	0	334	167	0	167	187	0	187
45812	50 067	0	50 067	4 927	0	4 927	7 756	0	7 756	47 238	0	47 238
45814	1 464	0	1 464	52	0	52	2	0	2	1 514	0	1 514
45815	43 069	0	43 069	2 449	0	2 449	1 268	0	1 268	44 250	0	44 250
45912	1 144	0	1 144	0	0	0	21	0	21	1 123	0	1 123
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	1 300	0	1 300	266	0	266	329	0	329	1 237	0	1 237
47408	0	0	0	22 486	25 026	47 512	22 486	25 026	47 512	0	0	0
47423	31 558	0	31 558	2 817	5	2 822	9 435	5	9 440	24 940	0	24 940
47427	10 019	0	10 019	14 261	0	14 261	13 144	0	13 144	11 136	0	11 136
47802	5 655	0	5 655	0	0	0	100	0	100	5 555	0	5 555
50104	3 229	0	3 229	30	0	30	2	0	2	3 257	0	3 257
50106	37 317	0	37 317	343	0	343	8	0	8	37 652	0	37 652
50107	0	5 416	5 416	0	212	212	0	363	363	0	5 265	5 265
50110	0	36 982	36 982	0	1 529	1 529	0	1 528	1 528	0	36 983	36 983
50121	981	0	981	280	0	280	69	0	69	1 192	0	1 192
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	771	0	771	0	0	0	134	0	134	637	0	637
60308	10	0	10	42	0	42	41	0	41	11	0	11
60310	88	0	88	306	0	306	114	0	114	280	0	280
60312	3 870	0	3 870	3 932	0	3 932	4 629	0	4 629	3 173	0	3 173
60336	233	0	233	13	0	13	0	0	0	246	0	246
60401	109 086	0	109 086	5	0	5	34	0	34	109 057	0	109 057
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	489	0	489	55	0	55	66	0	66	478	0	478
61009	1 045	0	1 045	975	0	975	0	0	0	2 020	0	2 020
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61403	244	0	244	307	0	307	46	0	46	505	0	505
61703	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61905	185 421	0	185 421	0	0	0	0	0	0	185 421	0	185 421
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	3 983	0	3 983	90	0	90	68	0	68	4 005	0	4 005
70606	482 799	0	482 799	27 650	0	27 650	482 808	0	482 808	27 641	0	27 641
70607	222	0	222	128	0	128	237	0	237	113	0	113
70608	172 889	0	172 889	4 812	0	4 812	172 889	0	172 889	4 812	0	4 812
70611	2 653	0	2 653	139	0	139	2 653	0	2 653	139	0	139
70706	0	0	0	484 070	0	484 070	227	0	227	483 843	0	483 843
70707	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
70708	0	0	0	172 889	0	172 889	0	0	0	172 889	0	172 889
70711	0	0	0	2 653	0	2 653	0	0	0	2 653	0	2 653
Итого по активу (баланс)	2 557 087	69 920	2 627 007	6 162 544	109 988	6 272 532	6 254 830	123 586	6 378 416	2 464 801	56 322	2 521 123
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30220	0	0	0	0	725	725	0	725	725	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	846	267	1 113	50 157	1 266	51 423	50 133	1 058	51 191	822	59	881
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	140	0	140	133	0	133	144	0	144	151	0	151
407	174 691	541	175 232	1 075 245	18 471	1 093 716	1 126 198	18 519	1 144 717	225 644	589	226 233
408.1	23 013	0	23 013	78 226	0	78 226	81 552	0	81 552	26 339	0	26 339
408.2	28 298	895	29 193	64 556	11 248	75 804	57 381	12 094	69 475	21 123	1 741	22 864
40901	1 262	0	1 262	1 691	0	1 691	1 692	0	1 692	1 263	0	1 263
40903	784	0	784	6 949	0	6 949	6 893	0	6 893	728	0	728
40905	101	0	101	1 040	315	1 355	1 040	315	1 355	101	0	101
40909	0	0	0	1 481	32	1 513	1 481	32	1 513	0	0	0
40910	0	0	0	117	6	123	117	6	123	0	0	0
40911	187	0	187	10 847	0	10 847	11 037	0	11 037	377	0	377
40912	0	0	0	1 740	455	2 195	1 740	455	2 195	0	0	0
40913	0	0	0	1 172	359	1 531	1 172	359	1 531	0	0	0
42006	20	0	20	0	0	0	1 596	0	1 596	1 616	0	1 616
42102	82 120	0	82 120	82 120	0	82 120	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505
42104	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42105	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
42106	48 265	0	48 265	36 390	0	36 390	54 500	0	54 500	66 375	0	66 375
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	10 034	0	10 034	209	0	209	0	0	0	9 825	0	9 825
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	2 800	0	2 800	1 200	0	1 200	0	0	0	1 600	0	1 600
42204	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
42206	187 771	0	187 771	95 007	0	95 007	1 300	0	1 300	94 064	0	94 064
42207	2 600	0	2 600	209	0	209	0	0	0	2 391	0	2 391
42301	2 846	64	2 910	34 381	3	34 384	41 149	3	41 152	9 614	64	9 678
42303	1 781	3 005	4 786	261	3 053	3 314	0	49	49	1 520	1	1 521
42304	3 800	4 168	7 968	2 800	2 104	4 904	300	91	391	1 300	2 155	3 455
42305	31 559	20 610	52 169	8 659	4 816	13 475	4 740	1 326	6 066	27 640	17 120	44 760
42306	528 367	41 407	569 774	117 593	15 746	133 339	116 947	7 860	124 807	527 721	33 521	561 242
42307	81 174	0	81 174	5 156	0	5 156	21 044	0	21 044	97 062	0	97 062
42309	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	16 138	0	16 138	150	0	150	329	0	329	16 317	0	16 317
45215	28 668	0	28 668	2 735	0	2 735	1 247	0	1 247	27 180	0	27 180
45415	454	0	454	100	0	100	41	0	41	395	0	395
45515	17 543	0	17 543	2 225	0	2 225	997	0	997	16 315	0	16 315
45818	69 274	0	69 274	4 215	0	4 215	3 356	0	3 356	68 415	0	68 415
45918	1 625	0	1 625	140	0	140	87	0	87	1 572	0	1 572
47405	0	0	0	18 486	0	18 486	18 486	0	18 486	0	0	0
47407	0	0	0	25 010	22 489	47 499	25 010	22 489	47 499	0	0	0
47411	7 437	591	8 028	4 494	274	4 768	5 131	123	5 254	8 074	440	8 514
47416	0	1	1	2 818	0	2 818	2 819	0	2 819	1	1	2
47422	20	0	20	44	0	44	118	0	118	94	0	94
47425	16 281	0	16 281	1 672	0	1 672	2 531	0	2 531	17 140	0	17 140
47426	1 327	0	1 327	1 229	0	1 229	1 455	0	1 455	1 553	0	1 553
47804	5 655	0	5 655	100	0	100	0	0	0	5 555	0	5 555
50120	54	0	54	54	0	54	58	0	58	58	0	58
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	0	0	0	5 200	0	5 200	8 900	0	8 900	3 700	0	3 700
52303	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0
52305	35 645	0	35 645	8 900	0	8 900	0	0	0	26 745	0	26 745
52406	0	0	0	7 963	0	7 963	7 963	0	7 963	0	0	0
52501	2 047	0	2 047	498	0	498	328	0	328	1 877	0	1 877
60301	4	0	4	277	0	277	291	0	291	18	0	18
60305	2 612	0	2 612	2 171	0	2 171	5 596	0	5 596	6 037	0	6 037
60309	123	0	123	123	0	123	15	0	15	15	0	15
60311	790	0	790	1 587	0	1 587	3 392	0	3 392	2 595	0	2 595
60322	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60324	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60335	577	0	577	23	0	23	1 673	0	1 673	2 227	0	2 227
60414	34 419	0	34 419	25	0	25	276	0	276	34 670	0	34 670
60903	1 167	0	1 167	0	0	0	64	0	64	1 231	0	1 231
61701	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
61912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
62002	207	0	207	7	0	7	0	0	0	200	0	200
70601	485 531	0	485 531	485 730	0	485 730	29 778	0	29 778	29 579	0	29 579
70602	1 080	0	1 080	1 095	0	1 095	334	0	334	319	0	319
70603	173 013	0	173 013	173 013	0	173 013	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820
70615	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	230	0	230	485 888	0	485 888	485 658	0	485 658
70702	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
70703	0	0	0	0	0	0	173 013	0	173 013	173 013	0	173 013
70715	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184
Итого по пассиву (баланс)	2 555 457	71 550	2 627 007	2 463 454	81 362	2 544 816	2 373 428	65 504	2 438 932	2 465 431	55 692	2 521 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 504	0	5 504	5 406	0	5 406	0	0	0	10 910	0	10 910
90901	651 084	0	651 084	466	0	466	928	0	928	650 622	0	650 622
90902	659 308	0	659 308	22 279	0	22 279	18 839	0	18 839	662 748	0	662 748
90907	857	0	857	1 239	0	1 239	1 691	0	1 691	405	0	405
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 499 310	0	3 499 310	106 373	0	106 373	343 938	0	343 938	3 261 745	0	3 261 745
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 754	0	8 754	0	0	0	100	0	100	8 654	0	8 654
91604	40 674	0	40 674	3 220	0	3 220	1 721	0	1 721	42 173	0	42 173
91704	18 436	0	18 436	91	0	91	4	0	4	18 523	0	18 523
91802	41 807	0	41 807	1 944	0	1 944	18	0	18	43 733	0	43 733
91803	4 633	0	4 633	100	0	100	3	0	3	4 730	0	4 730
99998	1 523 712	0	1 523 712	264 722	0	264 722	339 326	0	339 326	1 449 108	0	1 449 108
Итого по активу (баланс)	6 604 087	0	6 604 087	405 840	0	405 840	706 568	0	706 568	6 303 359	0	6 303 359
Пассив
91311	5 873	0	5 873	493	0	493	7 715	0	7 715	13 095	0	13 095
91312	1 471 142	0	1 471 142	164 712	0	164 712	81 780	0	81 780	1 388 210	0	1 388 210
91315	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
91316	26 300	0	26 300	850	0	850	0	0	0	25 450	0	25 450
91317	4 455	0	4 455	173 156	0	173 156	174 702	0	174 702	6 001	0	6 001
91507	14 802	0	14 802	114	0	114	524	0	524	15 212	0	15 212
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 080 375	0	5 080 375	366 334	0	366 334	140 210	0	140 210	4 854 251	0	4 854 251
Итого по пассиву (баланс)	6 604 087	0	6 604 087	705 659	0	705 659	404 931	0	404 931	6 303 359	0	6 303 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 856	0	1 856	889	0	889	967	0	967
99996	0	0	0	1 858	0	1 858	891	0	891	967	0	967
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 714	0	3 714	1 780	0	1 780	1 934	0	1 934
Пассив
96901	0	0	0	0	891	891	0	1 858	1 858	0	967	967
99997	0	0	0	889	0	889	1 856	0	1 856	967	0	967
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	889	891	1 780	1 856	1 858	3 714	967	967	1 934

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?