Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15 245	0	15 245	0	0	0	0	0	0	15 245	0	15 245
10605	10 583	0	10 583	1 201	0	1 201	1 440	0	1 440	10 344	0	10 344
20202	95 543	27 405	122 948	1 734 279	24 545	1 758 824	1 743 675	25 507	1 769 182	86 147	26 443	112 590
20208	120 953	0	120 953	235 259	0	235 259	267 637	0	267 637	88 575	0	88 575
20209	54 779	0	54 779	1 374 630	13 207	1 387 837	1 413 198	13 207	1 426 405	16 211	0	16 211
30102	261 490	0	261 490	6 082 501	0	6 082 501	6 197 166	0	6 197 166	146 825	0	146 825
30110	93 190	58 005	151 195	937 347	6 144	943 491	918 461	17 396	935 857	112 076	46 753	158 829
30202	36 335	0	36 335	619	0	619	0	0	0	36 954	0	36 954
30204	1 946	0	1 946	0	0	0	74	0	74	1 872	0	1 872
30210	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 294 814	0	1 294 814	1 294 814	0	1 294 814	0	0	0
30233	2 422	85	2 507	228 902	1 008	229 910	229 489	1 026	230 515	1 835	67	1 902
30413	81	0	81	0	0	0	7	0	7	74	0	74
30602	647	2 104	2 751	431 099	10 633	441 732	431 631	12 091	443 722	115	646	761
31902	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	1 860 000	0	1 860 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	630 000	0	630 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	1 604	6 952	8 556	42	247	289	0	304	304	1 646	6 895	8 541
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	132 992	0	132 992	0	0	0	0	0	0	132 992	0	132 992
45107	49 569	0	49 569	0	0	0	11 183	0	11 183	38 386	0	38 386
45108	441	0	441	0	0	0	50	0	50	391	0	391
45201	193 242	0	193 242	260 818	0	260 818	279 825	0	279 825	174 235	0	174 235
45203	16 490	0	16 490	19 376	0	19 376	18 598	0	18 598	17 268	0	17 268
45204	89 546	0	89 546	67 714	0	67 714	74 033	0	74 033	83 227	0	83 227
45205	94 496	0	94 496	35 000	0	35 000	90 981	0	90 981	38 515	0	38 515
45206	856 096	0	856 096	155 732	0	155 732	171 339	0	171 339	840 489	0	840 489
45207	45 370	0	45 370	5 585	0	5 585	4 813	0	4 813	46 142	0	46 142
45208	488 637	0	488 637	2 500	0	2 500	24 353	0	24 353	466 784	0	466 784
45307	389	0	389	0	0	0	56	0	56	333	0	333
45406	11 942	0	11 942	65	0	65	814	0	814	11 193	0	11 193
45407	3 555	0	3 555	0	0	0	185	0	185	3 370	0	3 370
45408	71 807	0	71 807	0	0	0	2 364	0	2 364	69 443	0	69 443
45505	729	0	729	0	0	0	187	0	187	542	0	542
45506	27 867	0	27 867	550	0	550	1 771	0	1 771	26 646	0	26 646
45507	1 500 927	0	1 500 927	5 522	0	5 522	33 848	0	33 848	1 472 601	0	1 472 601
45509	18 845	0	18 845	5 428	0	5 428	4 856	0	4 856	19 417	0	19 417
45812	29 301	0	29 301	2 082	0	2 082	1 937	0	1 937	29 446	0	29 446
45814	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45815	38 279	0	38 279	2 409	0	2 409	1 518	0	1 518	39 170	0	39 170
45912	107	0	107	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	107	0	107
45915	1 516	0	1 516	1 128	0	1 128	564	0	564	2 080	0	2 080
47002	0	0	0	113 991	0	113 991	113 991	0	113 991	0	0	0
47408	0	0	0	1 558	3 506	5 064	1 558	3 506	5 064	0	0	0
47423	117 685	1	117 686	1 834 403	0	1 834 403	1 845 774	1	1 845 775	106 314	0	106 314
47427	35 324	6	35 330	34 392	0	34 392	45 084	6	45 090	24 632	0	24 632
47801	357 192	0	357 192	2 309	0	2 309	2 539	0	2 539	356 962	0	356 962
50205	328 168	0	328 168	54 424	0	54 424	359	0	359	382 233	0	382 233
50206	21 692	0	21 692	184	0	184	0	0	0	21 876	0	21 876
50207	840 176	0	840 176	160 562	12 275	172 837	116 131	137	116 268	884 607	12 138	896 745
50211	0	57 469	57 469	0	2 296	2 296	0	2 236	2 236	0	57 529	57 529
50221	3 712	0	3 712	475	0	475	1 021	0	1 021	3 166	0	3 166
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	0	0	0	29	0	29	5	0	5	24	0	24
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60306	357	0	357	34	0	34	0	0	0	391	0	391
60308	6	0	6	88	0	88	28	0	28	66	0	66
60310	149	0	149	769	0	769	854	0	854	64	0	64
60312	19 603	0	19 603	11 288	0	11 288	11 279	0	11 279	19 612	0	19 612
60323	1 022	0	1 022	245	0	245	214	0	214	1 053	0	1 053
60336	674	0	674	462	0	462	344	0	344	792	0	792
60401	207 781	0	207 781	249	0	249	6 027	0	6 027	202 003	0	202 003
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60901	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
61002	1 052	0	1 052	32	0	32	821	0	821	263	0	263
61008	231	0	231	414	0	414	458	0	458	187	0	187
61009	38	0	38	396	0	396	434	0	434	0	0	0
61209	0	0	0	51 509	0	51 509	51 509	0	51 509	0	0	0
61210	0	0	0	110 527	0	110 527	110 527	0	110 527	0	0	0
61212	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
61214	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
61403	1 093	0	1 093	489	0	489	292	0	292	1 290	0	1 290
61702	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
61905	61 101	0	61 101	0	0	0	0	0	0	61 101	0	61 101
61906	11 950	0	11 950	0	0	0	6 382	0	6 382	5 568	0	5 568
61907	124 824	0	124 824	0	0	0	0	0	0	124 824	0	124 824
61908	124 372	0	124 372	0	0	0	29 550	0	29 550	94 822	0	94 822
62001	40 304	0	40 304	808	0	808	462	0	462	40 650	0	40 650
62101	15 942	0	15 942	0	0	0	730	0	730	15 212	0	15 212
62102	3 022	0	3 022	0	0	0	337	0	337	2 685	0	2 685
70606	2 350 980	0	2 350 980	287 655	0	287 655	2 351 886	0	2 351 886	286 749	0	286 749
70608	406 040	0	406 040	11 278	0	11 278	406 040	0	406 040	11 278	0	11 278
70611	9 743	0	9 743	1 246	0	1 246	9 743	0	9 743	1 246	0	1 246
70616	5 172	0	5 172	0	0	0	5 172	0	5 172	0	0	0
70706	0	0	0	2 356 238	0	2 356 238	52	0	52	2 356 186	0	2 356 186
70708	0	0	0	406 040	0	406 040	0	0	0	406 040	0	406 040
70711	0	0	0	9 743	0	9 743	0	0	0	9 743	0	9 743
70716	0	0	0	5 172	0	5 172	0	0	0	5 172	0	5 172
Итого по активу (баланс)	9 644 576	152 027	9 796 603	21 914 543	73 861	21 988 404	21 623 402	75 417	21 698 819	9 935 717	150 471	10 086 188
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 712	0	3 712	1 021	0	1 021	475	0	475	3 166	0	3 166
10609	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	1 705	0	1 705	1 263	0	1 263	42	0	42	484	0	484
30223	0	0	0	26 689	0	26 689	27 291	0	27 291	602	0	602
30226	1	0	1	95	0	95	96	0	96	2	0	2
30232	1 465	0	1 465	243 402	2 170	245 572	242 900	2 175	245 075	963	5	968
31309	37 054	0	37 054	2 757	0	2 757	0	0	0	34 297	0	34 297
32015	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
32211	348	0	348	15	0	15	12	0	12	345	0	345
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	108 530	0	108 530	52 729	0	52 729	18 015	0	18 015	73 816	0	73 816
407	271 176	51	271 227	2 704 185	987	2 705 172	2 698 744	987	2 699 731	265 735	51	265 786
408.1	19 816	0	19 816	664 156	0	664 156	667 456	0	667 456	23 116	0	23 116
408.2	378 547	2 001	380 548	332 516	204	332 720	294 775	608	295 383	340 806	2 405	343 211
40905	23	0	23	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	23	0	23
40907	0	0	0	39 805	0	39 805	39 805	0	39 805	0	0	0
40909	0	0	0	6 212	752	6 964	6 212	752	6 964	0	0	0
40910	0	0	0	313	114	427	313	114	427	0	0	0
40911	180	0	180	84 853	342	85 195	84 673	342	85 015	0	0	0
40912	0	0	0	3 817	1 158	4 975	3 817	1 158	4 975	0	0	0
40913	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
42004	35 771	0	35 771	0	0	0	0	0	0	35 771	0	35 771
42103	26 658	0	26 658	26 658	0	26 658	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42106	19 312	0	19 312	1 212	0	1 212	0	0	0	18 100	0	18 100
42107	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	6 352	712	7 064	1 437	987	2 424	3 149	534	3 683	8 064	259	8 323
42303	13 229	0	13 229	3 608	0	3 608	4 312	0	4 312	13 933	0	13 933
42304	96 545	12 440	108 985	8 285	571	8 856	16 350	763	17 113	104 610	12 632	117 242
42305	264 814	51 845	316 659	15 997	2 835	18 832	20 443	2 440	22 883	269 260	51 450	320 710
42306	2 425 632	84 932	2 510 564	129 727	7 465	137 192	166 483	4 814	171 297	2 462 388	82 281	2 544 669
42307	1 230 558	0	1 230 558	16 178	0	16 178	45 475	0	45 475	1 259 855	0	1 259 855
42604	0	38	38	0	1	1	0	1	1	0	38	38
42605	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42606	1 032	640	1 672	220	28	248	24	24	48	836	636	1 472
42607	4 258	0	4 258	40	0	40	0	0	0	4 218	0	4 218
43807	55 884	0	55 884	0	0	0	0	0	0	55 884	0	55 884
44915	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
45115	500	0	500	112	0	112	0	0	0	388	0	388
45215	135 189	0	135 189	87 830	0	87 830	79 230	0	79 230	126 589	0	126 589
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	1 123	0	1 123	86	0	86	5	0	5	1 042	0	1 042
45515	42 736	0	42 736	7 207	0	7 207	9 868	0	9 868	45 397	0	45 397
45818	65 022	0	65 022	1 242	0	1 242	2 230	0	2 230	66 010	0	66 010
45918	1 250	0	1 250	245	0	245	289	0	289	1 294	0	1 294
47407	0	0	0	3 499	1 550	5 049	3 499	1 550	5 049	0	0	0
47411	55 205	71	55 276	19 054	71	19 125	22 471	66	22 537	58 622	66	58 688
47416	0	0	0	225 280	71	225 351	225 966	71	226 037	686	0	686
47422	50 120	0	50 120	1 383 837	0	1 383 837	1 372 070	0	1 372 070	38 353	0	38 353
47425	31 226	0	31 226	111 458	0	111 458	106 684	0	106 684	26 452	0	26 452
47426	508	0	508	1 284	0	1 284	1 460	0	1 460	684	0	684
47804	3 334	0	3 334	161	0	161	268	0	268	3 441	0	3 441
50220	4 896	0	4 896	1 268	0	1 268	1 201	0	1 201	4 829	0	4 829
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50720	5 687	0	5 687	172	0	172	0	0	0	5 515	0	5 515
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52302	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	2 661	0	2 661	4 695	0	4 695	9 821	0	9 821	7 787	0	7 787
60305	6 685	0	6 685	11 517	0	11 517	16 029	0	16 029	11 197	0	11 197
60309	5 762	0	5 762	6 950	0	6 950	8 176	0	8 176	6 988	0	6 988
60311	258	0	258	1 207	0	1 207	1 208	0	1 208	259	0	259
60322	1 627	0	1 627	1 846	0	1 846	1 278	0	1 278	1 059	0	1 059
60324	2 724	0	2 724	1 014	0	1 014	1 616	0	1 616	3 326	0	3 326
60335	2 797	0	2 797	4 661	0	4 661	4 603	0	4 603	2 739	0	2 739
60349	16 039	0	16 039	0	0	0	1 683	0	1 683	17 722	0	17 722
60414	114 855	0	114 855	3 415	0	3 415	1 692	0	1 692	113 132	0	113 132
60903	1 524	0	1 524	0	0	0	142	0	142	1 666	0	1 666
61301	2 531	0	2 531	357	0	357	108	0	108	2 282	0	2 282
61304	38	0	38	38	0	38	7	0	7	7	0	7
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
62103	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70601	2 389 364	0	2 389 364	2 389 369	0	2 389 369	301 540	0	301 540	301 535	0	301 535
70602	42	0	42	47	0	47	29	0	29	24	0	24
70603	405 065	0	405 065	405 065	0	405 065	11 271	0	11 271	11 271	0	11 271
70701	0	0	0	126	0	126	2 391 664	0	2 391 664	2 391 538	0	2 391 538
70702	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70703	0	0	0	0	0	0	405 065	0	405 065	405 065	0	405 065
Итого по пассиву (баланс)	9 643 873	152 730	9 796 603	9 065 730	19 306	9 085 036	9 358 222	16 399	9 374 621	9 936 365	149 823	10 086 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	183 942	0	183 942	183 942	0	183 942	0	0	0
90902	620 643	0	620 643	145 456	0	145 456	15 492	0	15 492	750 607	0	750 607
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	35 161	0	35 161	0	0	0	864	0	864	34 297	0	34 297
91414	8 462 483	0	8 462 483	1 256 130	0	1 256 130	575 333	0	575 333	9 143 280	0	9 143 280
91418	373 325	0	373 325	2 208	0	2 208	2 546	0	2 546	372 987	0	372 987
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	7 412	0	7 412	1 783	0	1 783	832	0	832	8 363	0	8 363
91605	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	25 265	0	25 265	0	0	0	0	0	0	25 265	0	25 265
91802	107 195	69 676	176 871	0	2 584	2 584	3	1 904	1 907	107 192	70 356	177 548
91803	13 815	0	13 815	0	0	0	0	0	0	13 815	0	13 815
99998	10 083 636	0	10 083 636	1 016 049	0	1 016 049	1 302 084	0	1 302 084	9 797 601	0	9 797 601
Итого по активу (баланс)	19 730 295	69 676	19 799 971	2 605 569	2 584	2 608 153	2 081 099	1 904	2 083 003	20 254 765	70 356	20 325 121
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91311	5 226 371	0	5 226 371	77 740	0	77 740	40 205	0	40 205	5 188 836	0	5 188 836
91312	4 456 730	0	4 456 730	376 610	0	376 610	54 685	0	54 685	4 134 805	0	4 134 805
91315	144 532	0	144 532	30 402	0	30 402	967	0	967	115 097	0	115 097
91316	7 460	0	7 460	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	7 460	0	7 460
91317	107 666	0	107 666	835 542	0	835 542	916 610	0	916 610	188 734	0	188 734
91319	110 771	0	110 771	12 113	0	12 113	33 902	0	33 902	132 560	0	132 560
91507	30 088	0	30 088	0	0	0	3	0	3	30 091	0	30 091
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 716 335	0	9 716 335	780 690	0	780 690	1 591 875	0	1 591 875	10 527 520	0	10 527 520
Итого по пассиву (баланс)	19 799 971	0	19 799 971	2 116 142	0	2 116 142	2 641 292	0	2 641 292	20 325 121	0	20 325 121

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?