Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	60 827	19 310	80 137	1 314 846	38 965	1 353 811	1 289 080	39 008	1 328 088	86 593	19 267	105 860
20208	57 130	0	57 130	61 334	0	61 334	69 863	0	69 863	48 601	0	48 601
20209	112 978	0	112 978	1 912 993	3 086	1 916 079	1 993 638	3 086	1 996 724	32 333	0	32 333
30102	113 828	0	113 828	19 989 958	0	19 989 958	19 910 800	0	19 910 800	192 986	0	192 986
30110	96 562	18 460	115 022	16 498	130 929	147 427	61 645	138 480	200 125	51 415	10 909	62 324
30202	26 883	0	26 883	408	0	408	0	0	0	27 291	0	27 291
30204	96	0	96	154	0	154	0	0	0	250	0	250
30215	450	1 820	2 270	0	65	65	0	80	80	450	1 805	2 255
30221	1 547	848	2 395	2 207	1 229	3 436	2 207	1 232	3 439	1 547	845	2 392
30233	994	0	994	85 573	22 662	108 235	85 829	22 471	108 300	738	191	929
30424	32	0	32	109 192	0	109 192	106 668	0	106 668	2 556	0	2 556
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	11 920 000	0	11 920 000	11 520 000	0	11 520 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	4 160 000	0	4 160 000	3 460 000	0	3 460 000	700 000	0	700 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	48	0	48	2 634	0	2 634
45201	12 233	0	12 233	11 947	0	11 947	21 732	0	21 732	2 448	0	2 448
45203	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
45204	243 195	0	243 195	355 634	0	355 634	343 539	0	343 539	255 290	0	255 290
45205	91 927	0	91 927	13 524	0	13 524	43 104	0	43 104	62 347	0	62 347
45206	1 146 499	0	1 146 499	170 336	0	170 336	73 560	0	73 560	1 243 275	0	1 243 275
45207	372 268	0	372 268	9 529	0	9 529	16 080	0	16 080	365 717	0	365 717
45208	314 987	0	314 987	0	0	0	1 647	0	1 647	313 340	0	313 340
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45404	828	0	828	602	0	602	168	0	168	1 262	0	1 262
45406	1 071	0	1 071	339	0	339	171	0	171	1 239	0	1 239
45407	9 908	0	9 908	0	0	0	4 600	0	4 600	5 308	0	5 308
45504	2 592	0	2 592	0	0	0	19	0	19	2 573	0	2 573
45505	17 674	0	17 674	2 277	0	2 277	2 672	0	2 672	17 279	0	17 279
45506	297 965	0	297 965	5 765	0	5 765	15 903	0	15 903	287 827	0	287 827
45507	56 849	0	56 849	1 380	0	1 380	1 946	0	1 946	56 283	0	56 283
45509	52 200	72	52 272	8 843	2 332	11 175	9 128	2 335	11 463	51 915	69	51 984
45812	103 720	0	103 720	0	0	0	2	0	2	103 718	0	103 718
45813	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45815	110 847	0	110 847	1 679	0	1 679	2 747	0	2 747	109 779	0	109 779
45912	12 675	0	12 675	55	0	55	0	0	0	12 730	0	12 730
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	8 878	0	8 878	424	0	424	369	0	369	8 933	0	8 933
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	110 645	110 645	0	110 645	110 645	0	0	0
47408	0	0	0	112 555	127 118	239 673	112 555	127 118	239 673	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	40 769	1	40 770	6 663	26	6 689	7 305	25	7 330	40 127	2	40 129
47427	34 841	1	34 842	50 029	1	50 030	47 093	1	47 094	37 777	1	37 778
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	977	0	977	18	0	18	13	0	13	982	0	982
60310	0	0	0	302	0	302	79	0	79	223	0	223
60312	1 372	0	1 372	3 328	0	3 328	3 064	0	3 064	1 636	0	1 636
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7 097	0	7 097	972	0	972	318	0	318	7 751	0	7 751
60401	279 849	0	279 849	27 521	0	27 521	24 862	0	24 862	282 508	0	282 508
60404	7 747	0	7 747	1 199	0	1 199	0	0	0	8 946	0	8 946
60901	8 646	0	8 646	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	1 660	0	1 660	614	0	614	458	0	458	1 816	0	1 816
61009	217	0	217	18	0	18	70	0	70	165	0	165
61209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	429	0	429	245	0	245	1 290	0	1 290
62001	65 781	0	65 781	0	0	0	4 468	0	4 468	61 313	0	61 313
70606	1 842 038	0	1 842 038	141 037	0	141 037	1 842 043	0	1 842 043	141 032	0	141 032
70608	60 898	0	60 898	1 967	0	1 967	60 898	0	60 898	1 967	0	1 967
70611	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
70706	0	0	0	1 851 441	0	1 851 441	87	0	87	1 851 354	0	1 851 354
70708	0	0	0	60 898	0	60 898	0	0	0	60 898	0	60 898
70711	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	6 929 132	40 512	6 969 644	42 625 282	437 069	43 062 351	42 351 517	444 492	42 796 009	7 202 897	33 089	7 235 986
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	34 192	0	34 192	31 319	0	31 319	161 493	0	161 493
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	0	0	0	252 213	0	252 213
30126	19 487	0	19 487	3	0	3	4	0	4	19 488	0	19 488
30226	2 542	0	2 542	67	0	67	63	0	63	2 538	0	2 538
30232	17	234	251	98 821	7 382	106 203	99 681	7 148	106 829	877	0	877
406	4 950	0	4 950	4 997	0	4 997	6 691	0	6 691	6 644	0	6 644
407	433 984	4 862	438 846	4 317 670	111 958	4 429 628	4 463 211	111 083	4 574 294	579 525	3 987	583 512
408.1	52 013	0	52 013	365 722	0	365 722	366 577	0	366 577	52 868	0	52 868
408.2	70 180	149	70 329	145 162	4 680	149 842	125 934	4 668	130 602	50 952	137	51 089
40905	100	0	100	7 488	99	7 587	7 442	99	7 541	54	0	54
40906	102 932	0	102 932	894 053	0	894 053	823 454	0	823 454	32 333	0	32 333
40909	0	0	0	8 089	2 040	10 129	8 089	2 040	10 129	0	0	0
40910	0	0	0	985	1 150	2 135	985	1 150	2 135	0	0	0
40911	0	0	0	31 821	33	31 854	31 821	33	31 854	0	0	0
40912	0	0	0	4 739	5 548	10 287	4 739	5 548	10 287	0	0	0
40913	0	0	0	1 267	1 219	2 486	1 267	1 219	2 486	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	19 200	0	19 200	18 200	0	18 200	4 000	0	4 000
42103	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42104	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
42105	5 917	0	5 917	1 500	0	1 500	0	0	0	4 417	0	4 417
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 416	0	7 416	0	0	0	0	0	0	7 416	0	7 416
42111	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	15 810	367	16 177	33 680	28	33 708	34 078	419	34 497	16 208	758	16 966
42303	4 469	0	4 469	1 994	0	1 994	93	0	93	2 568	0	2 568
42304	3 974	0	3 974	772	0	772	595	0	595	3 797	0	3 797
42305	41 112	172	41 284	6 800	6	6 806	4 652	6	4 658	38 964	172	39 136
42306	2 523 157	1 160	2 524 317	49 969	435	50 404	89 877	39	89 916	2 563 065	764	2 563 829
42307	28 539	0	28 539	5 527	0	5 527	1 395	0	1 395	24 407	0	24 407
45215	127 941	0	127 941	27 173	0	27 173	34 666	0	34 666	135 434	0	135 434
45315	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
45415	514	0	514	233	0	233	9	0	9	290	0	290
45515	28 480	0	28 480	6 115	0	6 115	7 039	0	7 039	29 404	0	29 404
45818	208 926	0	208 926	2 806	0	2 806	11 431	0	11 431	217 551	0	217 551
45918	22 149	0	22 149	162	0	162	229	0	229	22 216	0	22 216
47407	0	0	0	127 495	112 055	239 550	127 495	112 055	239 550	0	0	0
47411	73 099	11	73 110	14 852	11	14 863	21 927	0	21 927	80 174	0	80 174
47416	655	0	655	8 989	0	8 989	8 846	0	8 846	512	0	512
47422	471	5	476	69 251	100	69 351	69 331	99	69 430	551	4	555
47425	58 353	0	58 353	32 112	0	32 112	39 274	0	39 274	65 515	0	65 515
47426	164	0	164	5 345	0	5 345	5 403	0	5 403	222	0	222
52301	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440
52305	105 800	0	105 800	5 050	0	5 050	0	0	0	100 750	0	100 750
52306	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52501	6 631	0	6 631	0	0	0	1 269	0	1 269	7 900	0	7 900
60301	0	0	0	1 491	0	1 491	2 366	0	2 366	875	0	875
60305	7 481	0	7 481	3 694	0	3 694	8 095	0	8 095	11 882	0	11 882
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 081	0	1 081	1 029	0	1 029	527	0	527	579	0	579
60311	0	0	0	2 382	0	2 382	2 390	0	2 390	8	0	8
60322	8	0	8	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	8	0	8
60324	8 051	0	8 051	123	0	123	592	0	592	8 520	0	8 520
60335	2 066	0	2 066	88	0	88	2 714	0	2 714	4 692	0	4 692
60414	68 889	0	68 889	2 599	0	2 599	11 296	0	11 296	77 586	0	77 586
60903	1 352	0	1 352	0	0	0	122	0	122	1 474	0	1 474
61301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61304	9 392	0	9 392	1 601	0	1 601	0	0	0	7 791	0	7 791
61701	18 204	0	18 204	0	0	0	0	0	0	18 204	0	18 204
62002	2 308	0	2 308	3 757	0	3 757	2 392	0	2 392	943	0	943
70601	1 857 309	0	1 857 309	1 857 470	0	1 857 470	138 304	0	138 304	138 143	0	138 143
70603	54 131	0	54 131	54 131	0	54 131	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887
70615	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	20	0	20	1 861 624	0	1 861 624	1 861 604	0	1 861 604
70703	0	0	0	0	0	0	54 131	0	54 131	54 131	0	54 131
70715	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	6 962 684	6 960	6 969 644	8 280 886	246 744	8 527 630	8 548 366	245 606	8 793 972	7 230 164	5 822	7 235 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 850	0	110 850	0	0	0	0	0	0	110 850	0	110 850
90901	67 030	0	67 030	61 207	0	61 207	67 938	0	67 938	60 299	0	60 299
90902	1 232 867	0	1 232 867	56 976	0	56 976	33 226	0	33 226	1 256 617	0	1 256 617
91202	2	5 602	5 604	1	199	200	1	245	246	2	5 556	5 558
91203	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 202 799	0	5 202 799	570 090	0	570 090	111 130	0	111 130	5 661 759	0	5 661 759
91502	65 782	0	65 782	0	0	0	1 000	0	1 000	64 782	0	64 782
91604	68 561	0	68 561	2 329	0	2 329	347	0	347	70 543	0	70 543
91704	26 919	0	26 919	0	0	0	25	0	25	26 894	0	26 894
91802	55 115	0	55 115	0	0	0	23	0	23	55 092	0	55 092
91803	1 832	0	1 832	0	0	0	5	0	5	1 827	0	1 827
99998	2 992 059	0	2 992 059	924 681	0	924 681	733 412	0	733 412	3 183 328	0	3 183 328
Итого по активу (баланс)	9 823 841	5 602	9 829 443	1 615 285	199	1 615 484	947 108	245	947 353	10 492 018	5 556	10 497 574
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	130 549	5 602	136 151	0	245	245	0	199	199	130 549	5 556	136 105
91312	2 142 977	0	2 142 977	110 840	0	110 840	50 913	0	50 913	2 083 050	0	2 083 050
91315	153 198	0	153 198	0	0	0	0	0	0	153 198	0	153 198
91316	13 522	0	13 522	99 231	0	99 231	131 679	0	131 679	45 970	0	45 970
91317	500 868	42 714	543 582	517 852	4 682	522 534	736 848	4 480	741 328	719 864	42 512	762 376
91507	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99999	6 837 384	0	6 837 384	207 051	0	207 051	683 913	0	683 913	7 314 246	0	7 314 246
Итого по пассиву (баланс)	9 781 127	48 316	9 829 443	935 536	4 927	940 463	1 603 915	4 679	1 608 594	10 449 506	48 068	10 497 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?