Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	617	0	617	293	0	293	240	0	240	670	0	670
10610	16 761	0	16 761	0	0	0	0	0	0	16 761	0	16 761
20202	248 008	195 957	443 965	1 165 377	167 014	1 332 391	1 174 052	162 332	1 336 384	239 333	200 639	439 972
20208	14 942	0	14 942	20 730	0	20 730	24 574	0	24 574	11 098	0	11 098
20209	0	0	0	176 878	3 155	180 033	176 878	3 155	180 033	0	0	0
30102	260 881	0	260 881	13 993 939	0	13 993 939	14 017 347	0	14 017 347	237 473	0	237 473
30110	42 367	43 069	85 436	3 224	142 715	145 939	18 333	160 981	179 314	27 258	24 803	52 061
30202	54 019	0	54 019	0	0	0	892	0	892	53 127	0	53 127
30204	16 778	0	16 778	0	0	0	2 543	0	2 543	14 235	0	14 235
30210	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	403	0	403	52 404	531	52 935	52 280	531	52 811	527	0	527
30302	20 962	2 310 062	2 331 024	731 101	92 546	823 647	723 556	96 526	820 082	28 507	2 306 082	2 334 589
30306	6 000 586	205 760	6 206 346	2 559 085	97 900	2 656 985	2 465 300	70 459	2 535 759	6 094 371	233 201	6 327 572
30413	611	0	611	1 552 000	0	1 552 000	1 552 319	0	1 552 319	292	0	292
30424	11 600	0	11 600	117 791	0	117 791	116 927	0	116 927	12 464	0	12 464
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	70	171	241	0	7	7	1	7	8	69	171	240
31901	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 570 000	0	8 570 000	7 290 000	0	7 290 000	1 280 000	0	1 280 000
31903	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45107	156 166	0	156 166	0	0	0	7 838	0	7 838	148 328	0	148 328
45108	11 334	0	11 334	0	0	0	1 904	0	1 904	9 430	0	9 430
45201	36 686	0	36 686	58 597	0	58 597	43 561	0	43 561	51 722	0	51 722
45203	9 780	0	9 780	47 867	0	47 867	46 744	0	46 744	10 903	0	10 903
45204	273 172	0	273 172	185 638	0	185 638	208 624	0	208 624	250 186	0	250 186
45205	1 186 875	0	1 186 875	167 556	0	167 556	107 294	0	107 294	1 247 137	0	1 247 137
45206	2 514 593	0	2 514 593	80 500	0	80 500	1 418	0	1 418	2 593 675	0	2 593 675
45207	1 008 725	47 858	1 056 583	0	1 469	1 469	14 243	49 327	63 570	994 482	0	994 482
45208	135 026	0	135 026	0	0	0	109	0	109	134 917	0	134 917
45404	2 369	0	2 369	231	0	231	600	0	600	2 000	0	2 000
45405	5 903	0	5 903	0	0	0	5 053	0	5 053	850	0	850
45406	25 235	0	25 235	3 018	0	3 018	4 200	0	4 200	24 053	0	24 053
45407	11 040	0	11 040	0	0	0	256	0	256	10 784	0	10 784
45408	0	26 082	26 082	0	929	929	0	1 141	1 141	0	25 870	25 870
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	4 892	0	4 892	0	0	0	120	0	120	4 772	0	4 772
45506	7 847	0	7 847	0	0	0	408	0	408	7 439	0	7 439
45507	310 436	39 372	349 808	50 000	1 460	51 460	60 090	1 076	61 166	300 346	39 756	340 102
45509	1 359	0	1 359	4 093	0	4 093	2 749	0	2 749	2 703	0	2 703
45811	439	0	439	7 335	0	7 335	7 335	0	7 335	439	0	439
45812	20 517	0	20 517	35 530	0	35 530	2 602	0	2 602	53 445	0	53 445
45814	645	0	645	45	0	45	240	0	240	450	0	450
45815	629	0	629	140	0	140	0	0	0	769	0	769
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	1 174	0	1 174	48	0	48	0	0	0	1 222	0	1 222
45915	23	0	23	27	0	27	0	0	0	50	0	50
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	34 036	34 036	0	89 446	89 446	0	116 306	116 306	0	7 176	7 176
47408	0	0	0	3 885 206	3 980 990	7 866 196	3 885 206	3 980 990	7 866 196	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 563	0	10 563	797	88 571	89 368	511	37 076	37 587	10 849	51 495	62 344
47427	58 827	2 868	61 695	79 628	465	80 093	70 526	3 164	73 690	67 929	169	68 098
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	909 303	0	909 303	909 303	0	909 303	0	0	0
50207	145 783	0	145 783	160 797	0	160 797	306 580	0	306 580	0	0	0
50208	278 458	0	278 458	1 966	0	1 966	8 860	0	8 860	271 564	0	271 564
50211	0	865 596	865 596	359 367	67 404	426 771	359 367	35 296	394 663	0	897 704	897 704
50218	711 937	0	711 937	1 581 350	0	1 581 350	1 422 259	0	1 422 259	871 028	0	871 028
50221	7 204	0	7 204	2 698	0	2 698	558	0	558	9 344	0	9 344
52503	79 262	0	79 262	162	0	162	78 837	0	78 837	587	0	587
52601	16 849	0	16 849	0	0	0	16 849	0	16 849	0	0	0
60302	7 162	0	7 162	15	0	15	2 264	0	2 264	4 913	0	4 913
60306	88	0	88	8 196	0	8 196	8 193	0	8 193	91	0	91
60308	515	0	515	714	0	714	583	0	583	646	0	646
60310	5 726	0	5 726	1 133	0	1 133	1 146	0	1 146	5 713	0	5 713
60312	14 930	0	14 930	11 919	0	11 919	19 185	0	19 185	7 664	0	7 664
60314	179	0	179	800	11	811	550	11	561	429	0	429
60315	112	0	112	1 312	0	1 312	388	0	388	1 036	0	1 036
60323	475	6	481	522	0	522	240	0	240	757	6	763
60336	1 790	0	1 790	23	0	23	250	0	250	1 563	0	1 563
60401	297 545	0	297 545	157	0	157	0	0	0	297 702	0	297 702
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 866	0	28 866	0	0	0	157	0	157	28 709	0	28 709
60901	15 932	0	15 932	0	0	0	0	0	0	15 932	0	15 932
60906	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
61008	829	0	829	605	0	605	668	0	668	766	0	766
61009	2 555	0	2 555	221	0	221	250	0	250	2 526	0	2 526
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	24 121	50 900	75 021	24 121	50 900	75 021	0	0	0
61403	1 954	0	1 954	679	0	679	326	0	326	2 307	0	2 307
70606	3 016 179	0	3 016 179	337 815	0	337 815	3 019 209	0	3 019 209	334 785	0	334 785
70608	10 029 190	0	10 029 190	270 428	0	270 428	10 029 190	0	10 029 190	270 428	0	270 428
70611	45 103	0	45 103	2 242	0	2 242	45 103	0	45 103	2 242	0	2 242
70614	93 731	0	93 731	5 392	0	5 392	93 731	0	93 731	5 392	0	5 392
70706	0	0	0	3 052 429	0	3 052 429	326	0	326	3 052 103	0	3 052 103
70708	0	0	0	10 029 190	0	10 029 190	0	0	0	10 029 190	0	10 029 190
70711	0	0	0	45 526	0	45 526	0	0	0	45 526	0	45 526
70714	0	0	0	93 731	0	93 731	0	0	0	93 731	0	93 731
Итого по активу (баланс)	28 880 317	3 770 837	32 651 154	52 219 029	4 785 513	57 004 542	51 753 381	4 769 278	56 522 659	29 345 965	3 787 072	33 133 037
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	7 204	0	7 204	558	0	558	2 698	0	2 698	9 344	0	9 344
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	618 771	0	618 771	0	0	0	0	0	0	618 771	0	618 771
30126	10 292	0	10 292	177	0	177	13	0	13	10 128	0	10 128
30226	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
30232	0	0	0	18 654	6 540	25 194	18 654	6 540	25 194	0	0	0
30301	20 962	2 310 062	2 331 024	723 556	96 526	820 082	731 100	92 546	823 646	28 506	2 306 082	2 334 588
30305	6 000 585	205 760	6 206 345	2 465 299	70 460	2 535 759	2 559 085	97 900	2 656 985	6 094 371	233 200	6 327 571
32901	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
405	3	0	3	48	0	48	47	0	47	2	0	2
406	5	0	5	960	0	960	964	0	964	9	0	9
407	645 512	13 531	659 043	3 234 870	65 115	3 299 985	3 125 955	55 421	3 181 376	536 597	3 837	540 434
408.1	101 902	1 509	103 411	238 078	35 431	273 509	248 474	35 752	284 226	112 298	1 830	114 128
408.2	162 361	24 767	187 128	1 910 426	24 097	1 934 523	1 931 676	21 308	1 952 984	183 611	21 978	205 589
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	30 463	0	30 463	30 512	0	30 512	49	0	49
42002	0	0	0	10 626	0	10 626	10 626	0	10 626	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 074	0	10 074	74	0	74	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	55 163	0	55 163	32 163	0	32 163	12 000	0	12 000
42103	22 800	0	22 800	4 860	0	4 860	5 060	0	5 060	23 000	0	23 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	61	61	0	3	3	0	2	2	0	60	60
42301	836	618	1 454	208	27	235	246	22	268	874	613	1 487
42303	13 603	387	13 990	12 240	11	12 251	12 741	14	12 755	14 104	390	14 494
42304	38 588	2 334	40 922	25 646	2 341	27 987	90 755	7	90 762	103 697	0	103 697
42305	153 876	5 222	159 098	30 210	187	30 397	12 421	803	13 224	136 087	5 838	141 925
42306	5 563 979	948 778	6 512 757	1 309 181	80 937	1 390 118	1 241 704	79 050	1 320 754	5 496 502	946 891	6 443 393
42307	1 913	9 139	11 052	268	419	687	236	2 169	2 405	1 881	10 889	12 770
42309	1 368	0	1 368	26	0	26	18	0	18	1 360	0	1 360
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	6 833	0	6 833	3 267	0	3 267	3 112	0	3 112	6 678	0	6 678
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	9 923	0	9 923	529	0	529	0	0	0	9 394	0	9 394
45215	261 046	0	261 046	35 795	0	35 795	48 806	0	48 806	274 057	0	274 057
45415	2 065	0	2 065	605	0	605	495	0	495	1 955	0	1 955
45515	30 353	0	30 353	30 649	0	30 649	60 501	0	60 501	60 205	0	60 205
45818	17 776	0	17 776	1 423	0	1 423	37 134	0	37 134	53 487	0	53 487
45918	348	0	348	0	0	0	398	0	398	746	0	746
47108	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
47407	0	0	0	3 918 134	3 934 428	7 852 562	3 918 134	3 934 428	7 852 562	0	0	0
47411	81 677	469	82 146	14 195	179	14 374	10 382	71	10 453	77 864	361	78 225
47416	106	0	106	7 493	0	7 493	7 394	0	7 394	7	0	7
47422	300	0	300	7 925	105	8 030	7 927	105	8 032	302	0	302
47425	107 003	0	107 003	81 397	0	81 397	73 817	0	73 817	99 423	0	99 423
47426	544	0	544	3 642	1	3 643	3 270	1	3 271	172	0	172
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	617	0	617	240	0	240	293	0	293	670	0	670
52301	578	0	578	7 597	4 755	12 352	7 696	4 755	12 451	677	0	677
52304	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
52305	9 417	4 808	14 225	624	4 834	5 458	842	26	868	9 635	0	9 635
52306	44 511	34 999	79 510	7 072	32 257	39 329	1 368	326	1 694	38 807	3 068	41 875
52307	267 863	0	267 863	244 861	0	244 861	0	0	0	23 002	0	23 002
52406	0	0	0	7 493	66	7 559	7 540	4 857	12 397	47	4 791	4 838
52501	5 000	1 530	6 530	480	1 580	2 060	534	68	602	5 054	18	5 072
52602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	2 151	0	2 151	27 888	0	27 888	84 819	0	84 819	59 082	0	59 082
60305	11 116	0	11 116	9 879	0	9 879	24 722	0	24 722	25 959	0	25 959
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	80 979	0	80 979	80 979	0	80 979	87	0	87	87	0	87
60311	4 018	0	4 018	25 424	0	25 424	25 255	0	25 255	3 849	0	3 849
60313	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60322	978	0	978	9 202	0	9 202	9 273	1	9 274	1 049	1	1 050
60324	5 096	0	5 096	2 280	0	2 280	1 502	0	1 502	4 318	0	4 318
60335	4 902	0	4 902	2 389	0	2 389	6 991	0	6 991	9 504	0	9 504
60349	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60414	41 491	0	41 491	0	0	0	1 216	0	1 216	42 707	0	42 707
60903	2 616	0	2 616	0	0	0	315	0	315	2 931	0	2 931
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	87 963	0	87 963	0	0	0	0	0	0	87 963	0	87 963
70601	3 089 042	0	3 089 042	3 090 852	0	3 090 852	298 872	0	298 872	297 062	0	297 062
70603	10 035 517	0	10 035 517	10 035 517	0	10 035 517	272 958	0	272 958	272 958	0	272 958
70605	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
70613	71 561	0	71 561	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0
70615	24 611	0	24 611	24 611	0	24 611	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	431	0	431	3 089 473	0	3 089 473	3 089 042	0	3 089 042
70703	0	0	0	0	0	0	10 035 517	0	10 035 517	10 035 517	0	10 035 517
70705	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70713	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561	71 561	0	71 561
70715	0	0	0	0	0	0	24 611	0	24 611	24 611	0	24 611
Итого по пассиву (баланс)	29 087 180	3 563 974	32 651 154	28 536 316	4 360 299	32 896 615	29 042 326	4 336 172	33 378 498	29 593 190	3 539 847	33 133 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	296 668	39 807	336 475	2 210	497	2 707	252 414	32 467	284 881	46 464	7 837	54 301
90901	713 725	0	713 725	6 292	0	6 292	374	0	374	719 643	0	719 643
90902	235 176	0	235 176	28 005	0	28 005	5 580	0	5 580	257 601	0	257 601
91202	2	0	2	8	0	8	2	0	2	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 576	0	50 576	370	0	370	0	0	0	50 946	0	50 946
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	18 243 573	138 843	18 382 416	479 180	4 708	483 888	279 652	53 309	332 961	18 443 101	90 242	18 533 343
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	49 439	0	49 439	0	0	0	2 781	0	2 781	46 658	0	46 658
91604	2 475	0	2 475	2 452	198	2 650	2 389	0	2 389	2 538	198	2 736
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	8 674 181	0	8 674 181	1 113 169	0	1 113 169	3 080 696	0	3 080 696	6 706 654	0	6 706 654
Итого по активу (баланс)	28 740 906	178 650	28 919 556	1 631 687	5 403	1 637 090	3 623 889	85 776	3 709 665	26 748 704	98 277	26 846 981
Пассив
91311	252 808	0	252 808	244 861	0	244 861	0	0	0	7 947	0	7 947
91312	2 834 057	1 749	2 835 806	172 273	48	172 321	88 659	65	88 724	2 750 443	1 766	2 752 209
91315	5 129 293	25 525	5 154 818	1 958 635	1 117	1 959 752	288 142	909	289 051	3 458 800	25 317	3 484 117
91316	1 500	0	1 500	132 000	0	132 000	133 000	0	133 000	2 500	0	2 500
91317	346 884	11 677	358 561	570 554	319	570 873	600 960	433	601 393	377 290	11 791	389 081
91507	70 688	0	70 688	888	0	888	1 000	0	1 000	70 800	0	70 800
99999	20 245 375	0	20 245 375	628 681	0	628 681	523 633	0	523 633	20 140 327	0	20 140 327
Итого по пассиву (баланс)	28 880 605	38 951	28 919 556	3 707 892	1 484	3 709 376	1 635 394	1 407	1 636 801	26 808 107	38 874	26 846 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	54 239	54 239	0	367	367	0	54 606	54 606	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 002	15 002	0	15 002	15 002	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 057	15 057	0	15 057	15 057	0	0	0
93506	0	0	0	0	16 531	16 531	0	16 531	16 531	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 580	16 580	0	16 580	16 580	0	0	0
93901	261 121	0	261 121	3 629 060	435 919	4 064 979	3 447 788	236 176	3 683 964	442 393	199 743	642 136
99996	304 126	0	304 126	4 103 774	0	4 103 774	3 764 460	0	3 764 460	643 440	0	643 440
Итого по активу (баланс)	565 247	54 239	619 486	7 732 834	499 456	8 232 290	7 212 248	353 952	7 566 200	1 085 833	199 743	1 285 576
Пассив
96301	0	0	0	0	15 010	15 010	0	15 010	15 010	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 042	15 042	0	15 042	15 042	0	0	0
96305	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 538	16 538	0	16 538	16 538	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 573	16 573	0	16 573	16 573	0	0	0
96901	0	261 626	261 626	227 415	3 462 930	3 690 345	425 895	3 646 263	4 072 158	198 480	444 959	643 439
99997	315 360	0	315 360	3 770 220	0	3 770 220	4 096 997	0	4 096 997	642 137	0	642 137
Итого по пассиву (баланс)	357 860	261 626	619 486	4 040 135	3 526 093	7 566 228	4 522 892	3 709 426	8 232 318	840 617	444 959	1 285 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?