Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 812	122 457	392 269	493 926	5 294	499 220	527 309	7 703	535 012	236 429	120 048	356 477
30102	725 469	0	725 469	9 234 032	0	9 234 032	9 520 086	0	9 520 086	439 415	0	439 415
30110	75 082	5 245	80 327	2 005 281	84 216	2 089 497	1 988 435	70 181	2 058 616	91 928	19 280	111 208
30114	0	392 629	392 629	0	249 602	249 602	0	52 082	52 082	0	590 149	590 149
30202	35 926	0	35 926	1 526	0	1 526	0	0	0	37 452	0	37 452
30204	1 225	0	1 225	10	0	10	0	0	0	1 235	0	1 235
30602	26 999	0	26 999	879 640	0	879 640	906 639	0	906 639	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	390 000	0	390 000	1 600 000	0	1 600 000	390 000	0	390 000
32005	14 000 000	1 455 766	15 455 766	6 730 000	51 825	6 781 825	1 600 000	63 708	1 663 708	19 130 000	1 443 883	20 573 883
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	4 000 000	0	4 000 000	300 000	0	300 000	4 000 000	0	4 000 000	300 000	0	300 000
45505	26 250	0	26 250	700	0	700	3 953	0	3 953	22 997	0	22 997
45506	70 763	0	70 763	900	0	900	3 572	0	3 572	68 091	0	68 091
45507	107 559 558	7 472 099	115 031 657	1 412 521	262 589	1 675 110	1 782 929	474 334	2 257 263	107 189 150	7 260 354	114 449 504
45705	96	0	96	0	0	0	4	0	4	92	0	92
45706	2 384 249	223 176	2 607 425	39 780	7 995	47 775	60 746	10 523	71 269	2 363 283	220 648	2 583 931
45815	246 871	528 716	775 587	82 350	52 275	134 625	50 214	51 116	101 330	279 007	529 875	808 882
45817	2 911	5 608	8 519	636	649	1 285	867	471	1 338	2 680	5 786	8 466
45915	37 158	16 433	53 591	106 207	5 325	111 532	98 546	5 043	103 589	44 819	16 715	61 534
45917	671	591	1 262	2 434	297	2 731	2 143	256	2 399	962	632	1 594
47408	0	0	0	0	154 324	154 324	0	154 324	154 324	0	0	0
47423	122 774	1 621 920	1 744 694	977 155	75 471	1 052 626	929 167	86 970	1 016 137	170 762	1 610 421	1 781 183
47427	885 131	29 859	914 990	1 450 970	43 111	1 494 081	1 516 606	46 342	1 562 948	819 495	26 628	846 123
47801	18 953 202	1 238 566	20 191 768	96 696	46 027	142 723	299 199	69 433	368 632	18 750 699	1 215 160	19 965 859
60302	214 399	0	214 399	0	0	0	4 472	0	4 472	209 927	0	209 927
60306	990	0	990	71 180	0	71 180	71 274	0	71 274	896	0	896
60308	0	0	0	442	0	442	235	0	235	207	0	207
60310	1 926	0	1 926	7 206	0	7 206	7 184	0	7 184	1 948	0	1 948
60312	48 332	0	48 332	56 834	0	56 834	46 554	0	46 554	58 612	0	58 612
60314	36 020	0	36 020	36 159	3 204	39 363	12 372	3 204	15 576	59 807	0	59 807
60323	8 349	0	8 349	8 652	0	8 652	7 935	0	7 935	9 066	0	9 066
60336	6 926	0	6 926	2 974	0	2 974	2 333	0	2 333	7 567	0	7 567
60401	311 593	0	311 593	321	0	321	0	0	0	311 914	0	311 914
60415	5 630	0	5 630	0	0	0	322	0	322	5 308	0	5 308
60901	82 406	0	82 406	409	0	409	0	0	0	82 815	0	82 815
60906	7 550	0	7 550	317	0	317	409	0	409	7 458	0	7 458
61002	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61008	677	0	677	119	0	119	123	0	123	673	0	673
61009	2 534	0	2 534	1 591	0	1 591	1 156	0	1 156	2 969	0	2 969
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	0	0	0
61212	0	0	0	684 946	19 300	704 246	684 946	19 300	704 246	0	0	0
61401	595	0	595	0	0	0	595	0	595	0	0	0
61403	13 605	0	13 605	2 438	0	2 438	1 718	0	1 718	14 325	0	14 325
61702	156 306	0	156 306	0	0	0	0	0	0	156 306	0	156 306
62001	527 692	0	527 692	37 824	0	37 824	5 256	0	5 256	560 260	0	560 260
70606	30 843 454	0	30 843 454	1 924 720	0	1 924 720	30 843 454	0	30 843 454	1 924 720	0	1 924 720
70608	50 547 768	0	50 547 768	1 000 938	0	1 000 938	50 547 768	0	50 547 768	1 000 938	0	1 000 938
70610	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
70611	27 207	0	27 207	4 534	0	4 534	27 207	0	27 207	4 534	0	4 534
70706	0	0	0	30 874 727	0	30 874 727	6 949	0	6 949	30 867 778	0	30 867 778
70708	0	0	0	50 547 768	0	50 547 768	0	0	0	50 547 768	0	50 547 768
70710	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
70711	0	0	0	27 207	0	27 207	0	0	0	27 207	0	27 207
Итого по активу (баланс)	233 868 646	13 113 065	246 981 711	111 751 478	1 061 504	112 812 982	109 218 085	1 114 990	110 333 075	236 402 039	13 059 579	249 461 618
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	785	0	785	3 147	0	3 147	3 061	0	3 061	699	0	699
31309	31 100 000	10 323 031	41 423 031	0	451 575	451 575	0	367 519	367 519	31 100 000	10 238 975	41 338 975
31409	7 832 005	0	7 832 005	99 091	0	99 091	0	0	0	7 732 914	0	7 732 914
407	5 128	0	5 128	58 148	0	58 148	95 617	0	95 617	42 597	0	42 597
408.2	949 819	54 983	1 004 802	5 794 623	166 842	5 961 465	5 848 606	158 215	6 006 821	1 003 802	46 356	1 050 158
40901	1 132 323	0	1 132 323	731 720	0	731 720	375 368	0	375 368	775 971	0	775 971
40902	60 803	0	60 803	55 731	0	55 731	6 930	0	6 930	12 002	0	12 002
40911	1	0	1	11 464	0	11 464	11 684	0	11 684	221	0	221
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	130	2 439	2 569	55	1 290	1 345	55	1 166	1 221	130	2 315	2 445
42311	1 107 013	0	1 107 013	1 030 644	0	1 030 644	558 394	0	558 394	634 763	0	634 763
42601	0	242	242	0	11	11	0	9	9	0	240	240
42611	53 074	0	53 074	23 199	0	23 199	0	0	0	29 875	0	29 875
44007	0	1 458 192	1 458 192	0	63 814	63 814	0	51 912	51 912	0	1 446 290	1 446 290
45515	6 532 884	0	6 532 884	354 952	0	354 952	325 681	0	325 681	6 503 613	0	6 503 613
45715	124 962	0	124 962	14 605	0	14 605	12 582	0	12 582	122 939	0	122 939
45818	714 558	0	714 558	49 876	0	49 876	76 989	0	76 989	741 671	0	741 671
45918	28 644	0	28 644	1 691	0	1 691	2 781	0	2 781	29 734	0	29 734
47401	4 510	51	4 561	2 756	2	2 758	383	2	385	2 137	51	2 188
47407	0	0	0	153 886	0	153 886	153 886	0	153 886	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	414	0	414	15 425	5 438	20 863	19 145	5 438	24 583	4 134	0	4 134
47422	176 331	31 000	207 331	456 310	27 314	483 624	404 034	7 482	411 516	124 055	11 168	135 223
47425	111 202	0	111 202	6 812	0	6 812	11 775	0	11 775	116 165	0	116 165
47426	1 179 616	151 231	1 330 847	221 398	14 259	235 657	365 458	61 371	426 829	1 323 676	198 343	1 522 019
47804	634 647	0	634 647	33 375	0	33 375	52 850	0	52 850	654 122	0	654 122
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 572 370	0	82 572 370	0	0	0	0	0	0	82 572 370	0	82 572 370
52407	26 999	0	26 999	906 639	0	906 639	879 640	0	879 640	0	0	0
52501	1 833 171	0	1 833 171	879 640	0	879 640	809 739	0	809 739	1 763 270	0	1 763 270
60301	25 923	0	25 923	24 371	0	24 371	15 777	0	15 777	17 329	0	17 329
60305	31 181	0	31 181	88 070	0	88 070	93 620	0	93 620	36 731	0	36 731
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1 478	0	1 478	1 832	0	1 832	8 219	0	8 219	7 865	0	7 865
60311	1 878	0	1 878	23 811	0	23 811	33 089	0	33 089	11 156	0	11 156
60313	0	0	0	470	776	1 246	470	776	1 246	0	0	0
60322	896	1	897	0	0	0	0	0	0	896	1	897
60324	20 746	0	20 746	6 960	0	6 960	4 673	0	4 673	18 459	0	18 459
60335	0	0	0	24 658	0	24 658	24 658	0	24 658	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	199 538	0	199 538	0	0	0	2 647	0	2 647	202 185	0	202 185
60903	22 377	0	22 377	0	0	0	1 722	0	1 722	24 099	0	24 099
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	4 147	0	4 147	0	0	0	375	0	375	4 522	0	4 522
70601	29 886 280	0	29 886 280	29 886 282	0	29 886 282	2 096 716	0	2 096 716	2 096 714	0	2 096 714
70603	50 364 744	0	50 364 744	50 364 744	0	50 364 744	992 410	0	992 410	992 410	0	992 410
70605	242	0	242	242	0	242	47	0	47	47	0	47
70615	46 324	0	46 324	46 324	0	46 324	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	47	0	47	29 929 930	0	29 929 930	29 929 883	0	29 929 883
70703	0	0	0	0	0	0	50 364 744	0	50 364 744	50 364 744	0	50 364 744
70705	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
70715	0	0	0	0	0	0	46 324	0	46 324	46 324	0	46 324
Итого по пассиву (баланс)	234 960 541	12 021 170	246 981 711	91 373 049	731 321	92 104 370	93 930 387	653 890	94 584 277	237 517 879	11 943 739	249 461 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	1 132 323	0	1 132 323	375 368	0	375 368	731 720	0	731 720	775 971	0	775 971
90908	60 803	0	60 803	6 930	0	6 930	55 731	0	55 731	12 002	0	12 002
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 094 118	0	50 094 118	1 953 705	0	1 953 705	912 188	0	912 188	51 135 635	0	51 135 635
91412	6 196	0	6 196	0	0	0	38	0	38	6 158	0	6 158
91414	19 866 713	865 055	20 731 768	198 709	30 719	229 428	180 845	41 741	222 586	19 884 577	854 033	20 738 610
91416	0	2 122 992	2 122 992	0	75 579	75 579	0	92 908	92 908	0	2 105 663	2 105 663
91418	18 717 518	1 242 591	19 960 109	71 570	43 907	115 477	270 821	66 993	337 814	18 518 267	1 219 505	19 737 772
91604	372 764	432 675	805 439	182 171	77 516	259 687	160 721	67 378	228 099	394 214	442 813	837 027
91703	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91704	15 430	31 977	47 407	496	1 138	1 634	25	1 399	1 424	15 901	31 716	47 617
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	75 350	152 058	227 408	7 185	5 413	12 598	137	6 654	6 791	82 398	150 817	233 215
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	292 063 706	0	292 063 706	6 804 615	0	6 804 615	4 629 516	0	4 629 516	294 238 805	0	294 238 805
Итого по активу (баланс)	396 833 800	4 847 348	401 681 148	9 600 749	234 272	9 835 021	6 941 747	277 073	7 218 820	399 492 802	4 804 547	404 297 349
Пассив
91003	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	235 666 995	21 917 078	257 584 073	2 882 401	1 240 907	4 123 308	4 699 886	774 133	5 474 019	237 484 480	21 450 304	258 934 784
91312	33 704 699	550 658	34 255 357	479 976	24 669	504 645	1 245 608	19 592	1 265 200	34 470 331	545 581	35 015 912
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	214 409	0	214 409	27	0	27	63 860	0	63 860	278 242	0	278 242
99999	109 617 442	0	109 617 442	2 512 395	0	2 512 395	2 953 497	0	2 953 497	110 058 544	0	110 058 544
Итого по пассиву (баланс)	379 213 412	22 467 736	401 681 148	5 876 335	1 265 576	7 141 911	8 964 387	793 725	9 758 112	382 301 464	21 995 885	404 297 349

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?