Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10605	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
10610	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
20202	188 969	93 495	282 464	865 506	307 175	1 172 681	924 590	210 710	1 135 300	129 885	189 960	319 845
20208	15 082	0	15 082	12 485	0	12 485	13 018	0	13 018	14 549	0	14 549
20209	0	0	0	585 442	13 825	599 267	585 442	13 825	599 267	0	0	0
30102	413 243	0	413 243	5 823 657	0	5 823 657	5 978 539	0	5 978 539	258 361	0	258 361
30110	62 754	118 333	181 087	141 800	591 367	733 167	163 015	620 752	783 767	41 539	88 948	130 487
30114	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	33	33
30202	32 285	0	32 285	1 673	0	1 673	0	0	0	33 958	0	33 958
30204	10 961	0	10 961	0	0	0	569	0	569	10 392	0	10 392
30215	1 000	8 068	9 068	0	287	287	0	353	353	1 000	8 002	9 002
30221	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
30233	204	9	213	109 538	15 027	124 565	109 722	14 683	124 405	20	353	373
30302	1 012 191	3 019 330	4 031 521	666 404	681 920	1 348 324	773 913	767 613	1 541 526	904 682	2 933 637	3 838 319
30306	4 859 776	23 969	4 883 745	19 757 377	354 451	20 111 828	18 761 533	354 831	19 116 364	5 855 620	23 589	5 879 209
30413	18	3 371	3 389	0	120	120	0	148	148	18	3 343	3 361
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 923	61 740	68 663	67 812	2 198	70 010	60 569	2 702	63 271	14 166	61 236	75 402
32201	0	2 882	2 882	0	6 503	6 503	0	220	220	0	9 165	9 165
45106	491	0	491	0	0	0	108	0	108	383	0	383
45107	21 415	0	21 415	0	0	0	727	0	727	20 688	0	20 688
45108	6 277	0	6 277	0	0	0	161	0	161	6 116	0	6 116
45201	22 260	0	22 260	23 487	0	23 487	27 004	0	27 004	18 743	0	18 743
45203	18 700	0	18 700	64 709	0	64 709	18 700	0	18 700	64 709	0	64 709
45204	247 722	0	247 722	55 797	0	55 797	65 946	0	65 946	237 573	0	237 573
45205	465 939	0	465 939	91 408	0	91 408	64 529	0	64 529	492 818	0	492 818
45206	355 167	9 220	364 387	62 009	328	62 337	73 444	404	73 848	343 732	9 144	352 876
45207	452 443	0	452 443	99 719	0	99 719	31 321	0	31 321	520 841	0	520 841
45208	725 798	0	725 798	20 921	0	20 921	8 673	0	8 673	738 046	0	738 046
45401	4 058	0	4 058	7 998	0	7 998	8 832	0	8 832	3 224	0	3 224
45405	30 371	0	30 371	14 695	0	14 695	9 968	0	9 968	35 098	0	35 098
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	9 600	0	9 600	0	0	0	411	0	411	9 189	0	9 189
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	2 936	0	2 936	0	0	0	288	0	288	2 648	0	2 648
45506	187 570	1 212	188 782	2 887	41	2 928	7 625	121	7 746	182 832	1 132	183 964
45507	496 525	42 948	539 473	32 644	1 529	34 173	18 867	1 898	20 765	510 302	42 579	552 881
45509	38	0	38	436	0	436	246	0	246	228	0	228
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	243 252	0	243 252	280	0	280	629	0	629	242 903	0	242 903
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	96 244	0	96 244	3 798	0	3 798	2 752	0	2 752	97 290	0	97 290
45912	3 014	0	3 014	202	0	202	202	0	202	3 014	0	3 014
45915	5 334	0	5 334	1 626	0	1 626	874	0	874	6 086	0	6 086
47404	451	2 332 137	2 332 588	8 266 390	8 071 876	16 338 266	8 266 256	7 599 670	15 865 926	585	2 804 343	2 804 928
47408	0	0	0	377 605	24 880	402 485	377 605	24 880	402 485	0	0	0
47423	4 608	965	5 573	133	96 983	97 116	142	96 991	97 133	4 599	957	5 556
47427	22 767	37	22 804	45 914	29	45 943	28 385	47	28 432	40 296	19	40 315
47801	8 115	0	8 115	0	0	0	376	0	376	7 739	0	7 739
50106	260 570	0	260 570	27 294	0	27 294	27 860	0	27 860	260 004	0	260 004
50107	31 085	0	31 085	11 130	0	11 130	11	0	11	42 204	0	42 204
50121	967	0	967	286	0	286	679	0	679	574	0	574
50205	0	12 110	12 110	0	479	479	0	530	530	0	12 059	12 059
50211	0	385 860	385 860	0	15 393	15 393	0	19 339	19 339	0	381 914	381 914
50221	3 948	0	3 948	1 152	0	1 152	91	0	91	5 009	0	5 009
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	218 319	0	218 319	218 319	0	218 319	0	0	0
51402	0	0	0	49 925	0	49 925	49 925	0	49 925	0	0	0
51403	196 672	0	196 672	98 731	0	98 731	97 688	0	97 688	197 715	0	197 715
51404	147 517	0	147 517	1 054	0	1 054	49 399	0	49 399	99 172	0	99 172
51405	0	119 841	119 841	98 000	4 568	102 568	98 000	5 244	103 244	0	119 165	119 165
52503	16 057	0	16 057	1 435	0	1 435	4 684	0	4 684	12 808	0	12 808
52601	286 943	0	286 943	13 905	0	13 905	976	0	976	299 872	0	299 872
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60306	235	0	235	55	0	55	13	0	13	277	0	277
60308	150	0	150	1 120	0	1 120	694	0	694	576	0	576
60310	261	0	261	372	0	372	330	0	330	303	0	303
60312	9 426	0	9 426	7 525	0	7 525	5 271	0	5 271	11 680	0	11 680
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	19 466	0	19 466	170	0	170	73	0	73	19 563	0	19 563
60336	184	0	184	377	0	377	512	0	512	49	0	49
60401	173 530	0	173 530	0	0	0	406	0	406	173 124	0	173 124
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	52	0	52	35	0	35	39	0	39	48	0	48
61008	27	0	27	933	0	933	596	0	596	364	0	364
61009	103	0	103	375	0	375	301	0	301	177	0	177
61010	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61210	0	0	0	440 673	0	440 673	440 673	0	440 673	0	0	0
61212	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	150	0	150	517	0	517	1 950	0	1 950
61601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61702	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62001	223 118	0	223 118	0	0	0	0	0	0	223 118	0	223 118
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	4 453 320	0	4 453 320	211 561	0	211 561	4 453 622	0	4 453 622	211 259	0	211 259
70607	411	0	411	730	0	730	562	0	562	579	0	579
70608	13 449 935	0	13 449 935	445 907	0	445 907	13 449 935	0	13 449 935	445 907	0	445 907
70611	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
70614	0	0	0	985	0	985	976	0	976	9	0	9
70706	0	0	0	4 456 402	0	4 456 402	407	0	407	4 455 995	0	4 455 995
70707	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
70708	0	0	0	13 449 936	0	13 449 936	0	0	0	13 449 936	0	13 449 936
70711	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
Итого по активу (баланс)	29 362 199	6 235 736	35 597 935	56 744 430	10 189 756	66 934 186	55 288 687	9 735 737	65 024 424	30 817 942	6 689 755	37 507 697
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	3 948	0	3 948	91	0	91	1 152	0	1 152	5 009	0	5 009
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	10 827	0	10 827	7 670	0	7 670	1 934	0	1 934	5 091	0	5 091
30226	1	0	1	167	0	167	166	0	166	0	0	0
30232	0	0	0	116 680	70 732	187 412	116 721	70 732	187 453	41	0	41
30301	1 012 191	3 019 330	4 031 521	773 913	767 613	1 541 526	666 404	681 920	1 348 324	904 682	2 933 637	3 838 319
30305	4 859 776	23 969	4 883 745	18 761 533	354 831	19 116 364	19 757 377	354 451	20 111 828	5 855 620	23 589	5 879 209
32211	605	0	605	44	0	44	1 364	0	1 364	1 925	0	1 925
407	511 173	247 916	759 089	4 923 305	490 830	5 414 135	5 283 096	502 409	5 785 505	870 964	259 495	1 130 459
408.1	20 955	43 376	64 331	137 511	15 259	152 770	159 982	3 744	163 726	43 426	31 861	75 287
408.2	127 732	30 287	158 019	942 989	46 234	989 223	941 630	33 649	975 279	126 373	17 702	144 075
40902	0	116	116	0	3	3	0	4	4	0	117	117
40905	0	0	0	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	0	0	0
40909	0	0	0	8 457	7 422	15 879	8 457	7 422	15 879	0	0	0
40910	0	0	0	2 260	3 738	5 998	2 260	3 738	5 998	0	0	0
40911	0	0	0	14 027	0	14 027	14 027	0	14 027	0	0	0
40912	0	0	0	12 528	38 425	50 953	12 528	38 425	50 953	0	0	0
40913	0	0	0	19 344	28 695	48 039	19 344	28 695	48 039	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	27 401	0	27 401	4 480	0	4 480	9 930	0	9 930	32 851	0	32 851
42106	14 500	133 445	147 945	0	5 840	5 840	0	4 751	4 751	14 500	132 356	146 856
42301	248	5	253	3	0	3	0	0	0	245	5	250
42305	737 660	0	737 660	195 938	0	195 938	228 250	0	228 250	769 972	0	769 972
42306	2 598 749	91 096	2 689 845	201 131	8 243	209 374	443 702	18 390	462 092	2 841 320	101 243	2 942 563
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
42313	54	0	54	14	0	14	7	0	7	47	0	47
42314	80	0	80	15	0	15	7	0	7	72	0	72
42315	109	0	109	0	0	0	10	0	10	119	0	119
42505	0	29 081	29 081	0	1 163	1 163	0	1 045	1 045	0	28 963	28 963
42506	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	7 830	0	7 830	73	0	73	69	0	69	7 826	0	7 826
42606	5 794	61	5 855	0	2	2	12	32	44	5 806	91	5 897
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	13 623	0	13 623	13 623	0	13 623	0	0	0	0	0	0
43804	18 263	0	18 263	0	0	0	0	0	0	18 263	0	18 263
43805	82 887	0	82 887	60 000	0	60 000	0	0	0	22 887	0	22 887
43806	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
43807	374 000	399 910	773 910	0	17 725	17 725	0	21 556	21 556	374 000	403 741	777 741
44005	0	85 930	85 930	0	89 148	89 148	0	3 218	3 218	0	0	0
44006	0	80 387	80 387	0	6 359	6 359	0	95 946	95 946	0	169 974	169 974
44007	300 000	202 190	502 190	0	9 059	9 059	0	14 095	14 095	300 000	207 226	507 226
45115	7 327	0	7 327	258	0	258	0	0	0	7 069	0	7 069
45215	66 017	0	66 017	11 790	0	11 790	29 898	0	29 898	84 125	0	84 125
45415	6 320	0	6 320	70	0	70	111	0	111	6 361	0	6 361
45515	94 818	0	94 818	6 600	0	6 600	12 644	0	12 644	100 862	0	100 862
45818	327 942	0	327 942	2 852	0	2 852	3 623	0	3 623	328 713	0	328 713
45918	7 491	0	7 491	283	0	283	466	0	466	7 674	0	7 674
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	24 780	378 078	402 858	24 780	378 078	402 858	0	0	0
47411	11 292	0	11 292	28 603	186	28 789	30 785	186	30 971	13 474	0	13 474
47416	538	0	538	14 415	2 052	16 467	13 953	2 220	16 173	76	168	244
47422	1 781	7	1 788	26 335	13	26 348	26 431	25	26 456	1 877	19	1 896
47425	93 889	0	93 889	33 093	0	33 093	37 934	0	37 934	98 730	0	98 730
47426	5 156	9 217	14 373	6 541	2 170	8 711	6 009	2 934	8 943	4 624	9 981	14 605
47804	2 206	0	2 206	150	0	150	8	0	8	2 064	0	2 064
50120	109	0	109	63	0	63	242	0	242	288	0	288
50220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0
52302	217 344	0	217 344	217 344	0	217 344	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090
52303	28 190	0	28 190	67 957	0	67 957	202 215	0	202 215	162 448	0	162 448
52304	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0
52305	131 851	0	131 851	10 100	0	10 100	0	0	0	121 751	0	121 751
52306	114 232	0	114 232	9 762	0	9 762	0	0	0	104 470	0	104 470
52406	73 063	0	73 063	214 615	0	214 615	157 666	0	157 666	16 114	0	16 114
52602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	9	0	9	2 156	0	2 156	4 032	0	4 032	1 885	0	1 885
60305	9 193	0	9 193	6 964	0	6 964	19 779	0	19 779	22 008	0	22 008
60309	742	0	742	910	0	910	292	0	292	124	0	124
60311	141	0	141	5 668	0	5 668	5 668	0	5 668	141	0	141
60322	101	0	101	4 397	0	4 397	4 450	0	4 450	154	0	154
60324	25 048	0	25 048	2 644	0	2 644	3 989	0	3 989	26 393	0	26 393
60335	1 986	0	1 986	559	0	559	5 933	0	5 933	7 360	0	7 360
60414	45 367	0	45 367	382	0	382	925	0	925	45 910	0	45 910
60903	2 748	0	2 748	0	0	0	219	0	219	2 967	0	2 967
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	4 336 764	0	4 336 764	4 336 772	0	4 336 772	172 277	0	172 277	172 269	0	172 269
70602	3 983	0	3 983	4 329	0	4 329	354	0	354	8	0	8
70603	13 104 642	0	13 104 642	13 104 642	0	13 104 642	434 925	0	434 925	434 925	0	434 925
70613	481 199	0	481 199	482 175	0	482 175	13 904	0	13 904	12 928	0	12 928
70615	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 273	0	1 273	4 338 058	0	4 338 058	4 336 785	0	4 336 785
70702	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982
70703	0	0	0	0	0	0	13 104 642	0	13 104 642	13 104 642	0	13 104 642
70713	0	0	0	0	0	0	481 200	0	481 200	481 200	0	481 200
70715	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	31 201 612	4 396 323	35 597 935	44 875 182	2 343 820	47 219 002	46 861 099	2 267 665	49 128 764	33 187 529	4 320 168	37 507 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0
90803	109 468	0	109 468	0	0	0	9 762	0	9 762	99 706	0	99 706
90901	576 157	0	576 157	7 322	0	7 322	21 703	0	21 703	561 776	0	561 776
90902	743 661	0	743 661	1 422	0	1 422	1 871	0	1 871	743 212	0	743 212
90908	0	116	116	0	4	4	0	3	3	0	117	117
91202	414 910	121 314	536 224	369 519	4 319	373 838	419 518	5 309	424 827	364 911	120 324	485 235
91203	9	0	9	419 517	0	419 517	419 517	0	419 517	9	0	9
91414	9 491 557	38 030	9 529 587	408 840	1 354	410 194	163 779	1 664	165 443	9 736 618	37 720	9 774 338
91418	8 115	0	8 115	0	0	0	376	0	376	7 739	0	7 739
91502	31 028	0	31 028	0	0	0	0	0	0	31 028	0	31 028
91604	90 036	1 279	91 315	6 268	370	6 638	1 222	68	1 290	95 082	1 581	96 663
91704	19 964	0	19 964	0	0	0	0	0	0	19 964	0	19 964
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	6 102 811	0	6 102 811	629 092	0	629 092	717 591	0	717 591	6 014 312	0	6 014 312
Итого по активу (баланс)	17 720 238	160 739	17 880 977	1 851 742	6 047	1 857 789	1 765 101	7 044	1 772 145	17 806 879	159 742	17 966 621
Пассив
91003	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
91311	152 775	0	152 775	9 762	0	9 762	0	0	0	143 013	0	143 013
91312	2 662 811	793 166	3 455 977	106 449	60 775	167 224	116 850	73 098	189 948	2 673 212	805 489	3 478 701
91315	1 285 102	29 052	1 314 154	359 308	1 271	360 579	29 035	1 034	30 069	954 829	28 815	983 644
91316	62 637	0	62 637	12 925	0	12 925	4 927	0	4 927	54 639	0	54 639
91317	420 906	0	420 906	331 103	0	331 103	341 024	0	341 024	430 827	0	430 827
91318	170 124	0	170 124	0	0	0	0	0	0	170 124	0	170 124
91319	470 690	0	470 690	1 746	0	1 746	192 245	0	192 245	661 189	0	661 189
91507	49 443	0	49 443	21 740	0	21 740	63 767	0	63 767	91 470	0	91 470
91508	6 105	0	6 105	5 400	0	5 400	0	0	0	705	0	705
99999	11 778 166	0	11 778 166	625 275	0	625 275	799 418	0	799 418	11 952 309	0	11 952 309
Итого по пассиву (баланс)	17 058 759	822 218	17 880 977	1 474 812	62 046	1 536 858	1 548 370	74 132	1 622 502	17 132 317	834 304	17 966 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93901	0	121 314	121 314	7 416 408	9 749	7 426 157	6 996 892	131 063	7 127 955	419 516	0	419 516
99996	1 924 336	0	1 924 336	7 493 413	0	7 493 413	7 206 889	0	7 206 889	2 210 860	0	2 210 860
Итого по активу (баланс)	4 013 935	121 314	4 135 249	14 909 821	9 749	14 919 570	14 203 781	131 063	14 334 844	4 719 975	0	4 719 975
Пассив
96310	0	1 802 656	1 802 656	0	77 251	77 251	0	64 323	64 323	0	1 789 728	1 789 728
96901	121 680	0	121 680	131 422	6 998 216	7 129 638	9 742	7 419 348	7 429 090	0	421 132	421 132
99997	2 210 913	0	2 210 913	7 127 955	0	7 127 955	7 426 157	0	7 426 157	2 509 115	0	2 509 115
Итого по пассиву (баланс)	2 332 593	1 802 656	4 135 249	7 259 377	7 075 467	14 334 844	7 435 899	7 483 671	14 919 570	2 509 115	2 210 860	4 719 975

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?