Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 769	253 958	263 727	71 013	30 920	101 933	31 807	79 433	111 240	48 975	205 445	254 420
20208	6 829	1 850	8 679	7 428	1 871	9 299	7 502	1 886	9 388	6 755	1 835	8 590
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	33 446	0	33 446	9 435 370	0	9 435 370	9 426 187	0	9 426 187	42 629	0	42 629
30110	5 889	192 185	198 074	4 104 175	4 525 010	8 629 185	4 101 553	4 299 969	8 401 522	8 511	417 226	425 737
30114	0	28 338	28 338	0	5 180 592	5 180 592	0	5 192 295	5 192 295	0	16 635	16 635
30202	6 568	0	6 568	0	0	0	902	0	902	5 666	0	5 666
30204	10 062	0	10 062	707	0	707	0	0	0	10 769	0	10 769
30233	610	166	776	15 355	1 634	16 989	13 843	1 650	15 493	2 122	150	2 272
30413	335	0	335	1 617 822	0	1 617 822	1 617 699	0	1 617 699	458	0	458
30424	3 638	91	3 729	16 160 027	3	16 160 030	16 160 294	4	16 160 298	3 371	90	3 461
30425	0	12 131	12 131	0	432	432	0	531	531	0	12 032	12 032
32203	0	0	0	861 900	0	861 900	646 065	0	646 065	215 835	0	215 835
32204	213 108	0	213 108	923	0	923	214 031	0	214 031	0	0	0
45201	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
45206	245 183	0	245 183	0	0	0	5 000	0	5 000	240 183	0	240 183
45207	733 766	0	733 766	0	0	0	266	0	266	733 500	0	733 500
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45503	0	127 622	127 622	0	4 733	4 733	0	3 488	3 488	0	128 867	128 867
45505	851	122 223	123 074	0	4 351	4 351	64	20 389	20 453	787	106 185	106 972
45506	4 277	0	4 277	0	0	0	195	0	195	4 082	0	4 082
45507	15 838	0	15 838	0	0	0	1 236	0	1 236	14 602	0	14 602
45509	1 531	4 192	5 723	7 768	15 028	22 796	7 966	9 680	17 646	1 333	9 540	10 873
45601	0	6 353	6 353	0	17 736	17 736	0	23 497	23 497	0	592	592
45604	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600
45812	167	0	167	166	0	166	167	0	167	166	0	166
45815	128	1 346	1 474	1 082	7	1 089	0	1 144	1 144	1 210	209	1 419
45912	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45915	0	95	95	0	2	2	0	29	29	0	68	68
47404	0	0	0	14 026 702	0	14 026 702	14 026 702	0	14 026 702	0	0	0
47408	0	0	0	28 330 678	50 700 979	79 031 657	28 330 678	50 700 979	79 031 657	0	0	0
47423	50	0	50	29	0	29	11	0	11	68	0	68
47427	336	13	349	13 588	1 128	14 716	13 882	1 088	14 970	42	53	95
60302	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60306	378	0	378	748	0	748	588	0	588	538	0	538
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	33	0	33	51	0	51	56	0	56	28	0	28
60312	1 563	0	1 563	3 403	0	3 403	2 370	0	2 370	2 596	0	2 596
60336	582	0	582	148	0	148	148	0	148	582	0	582
60401	15 328	0	15 328	0	0	0	0	0	0	15 328	0	15 328
60901	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	26	0	26	0	0	0	7	0	7	19	0	19
61403	1 567	0	1 567	0	0	0	1 237	0	1 237	330	0	330
70606	4 572 251	0	4 572 251	253 159	0	253 159	4 572 257	0	4 572 257	253 153	0	253 153
70608	2 340 380	0	2 340 380	47 611	0	47 611	2 340 379	0	2 340 379	47 612	0	47 612
70611	101	0	101	10	0	10	101	0	101	10	0	10
70616	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0
70706	0	0	0	4 573 026	0	4 573 026	0	0	0	4 573 026	0	4 573 026
70708	0	0	0	2 340 380	0	2 340 380	0	0	0	2 340 380	0	2 340 380
70711	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
70716	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304
Итого по активу (баланс)	8 403 788	750 563	9 154 351	81 889 933	60 484 426	142 374 359	81 539 827	60 336 062	141 875 889	8 753 894	898 927	9 652 821
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	61 590	0	61 590	0	0	0	7 000	0	7 000	68 590	0	68 590
30226	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27 839	22 876	50 715	27 839	22 876	50 715	0	0	0
30601	1 476	0	1 476	2	0	2	463	0	463	1 937	0	1 937
30606	2 177	1 582	3 759	14 456 604	646 116	15 102 720	14 455 876	646 296	15 102 172	1 449	1 762	3 211
406	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
407	141 934	23 717	165 651	16 206 970	2 804 601	19 011 571	16 443 301	2 798 395	19 241 696	378 265	17 511	395 776
408.1	38 782	181 571	220 353	7 407 632	4 869 171	12 276 803	7 498 726	4 794 496	12 293 222	129 876	106 896	236 772
408.2	83 827	128 774	212 601	3 847 947	87 427	3 935 374	3 853 763	49 856	3 903 619	89 643	91 203	180 846
42102	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42301	28 699	14 619	43 318	4 593	641	5 234	45 229	1 547	46 776	69 335	15 525	84 860
42302	2 098	0	2 098	2 104	0	2 104	6	0	6	0	0	0
42303	42 760	0	42 760	42 963	0	42 963	4 775	0	4 775	4 572	0	4 572
42304	7 809	2 672	10 481	0	117	117	55	96	151	7 864	2 651	10 515
42305	12 254	26 090	38 344	0	977	977	90	964	1 054	12 344	26 077	38 421
42306	6 933	0	6 933	3 490	0	3 490	43	0	43	3 486	0	3 486
42307	17 414	211 665	229 079	0	74 900	74 900	39 999	15 364	55 363	57 413	152 129	209 542
42309	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	387 672	0	387 672	1 246	0	1 246	97	0	97	386 523	0	386 523
45515	159 135	0	159 135	9 172	0	9 172	7 587	0	7 587	157 550	0	157 550
45615	26 477	0	26 477	7 887	0	7 887	5 006	0	5 006	23 596	0	23 596
45818	1 557	0	1 557	1 228	0	1 228	1 174	0	1 174	1 503	0	1 503
45918	59	0	59	45	0	45	21	0	21	35	0	35
47403	0	0	0	13 449 836	0	13 449 836	13 449 836	0	13 449 836	0	0	0
47407	0	0	0	28 671 074	50 351 013	79 022 087	28 671 074	50 351 013	79 022 087	0	0	0
47411	0	0	0	608	1 513	2 121	608	1 513	2 121	0	0	0
47416	0	0	0	746	8	754	757	295	1 052	11	287	298
47422	31	1 030	1 061	349 962	1 067	351 029	350 991	37	351 028	1 060	0	1 060
47425	444	0	444	42 772	0	42 772	46 000	0	46 000	3 672	0	3 672
47426	488	0	488	476	0	476	385	0	385	397	0	397
60301	1 653	0	1 653	41 367	0	41 367	40 823	0	40 823	1 109	0	1 109
60305	5 503	0	5 503	7 785	0	7 785	7 897	0	7 897	5 615	0	5 615
60309	1	0	1	1	0	1	456	0	456	456	0	456
60311	2 009	0	2 009	385	0	385	32	0	32	1 656	0	1 656
60313	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	126	182	308	0	8	8	1	6	7	127	180	307
60324	0	0	0	5	0	5	535	0	535	530	0	530
60335	1 662	0	1 662	2 294	0	2 294	2 272	0	2 272	1 640	0	1 640
60414	11 417	0	11 417	0	0	0	138	0	138	11 555	0	11 555
60903	108	0	108	0	0	0	7	0	7	115	0	115
61304	423	0	423	434	0	434	11	0	11	0	0	0
61701	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
70601	4 605 293	0	4 605 293	4 605 293	0	4 605 293	264 485	0	264 485	264 485	0	264 485
70603	2 310 276	0	2 310 276	2 310 276	0	2 310 276	50 568	0	50 568	50 568	0	50 568
70701	0	0	0	0	0	0	4 605 293	0	4 605 293	4 605 293	0	4 605 293
70703	0	0	0	0	0	0	2 310 276	0	2 310 276	2 310 276	0	2 310 276
Итого по пассиву (баланс)	8 562 449	591 902	9 154 351	91 519 428	58 860 435	150 379 863	92 195 579	58 682 754	150 878 333	9 238 600	414 221	9 652 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 974	0	12 974	1 582	0	1 582	1 250	0	1 250	13 306	0	13 306
90902	3 037	0	3 037	57	0	57	160	0	160	2 934	0	2 934
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	175 230	33 823	209 053	0	127 101	127 101	0	2 344	2 344	175 230	158 580	333 810
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	120	393	513	1 497	1 455	2 952	1 478	45	1 523	139	1 803	1 942
99998	718 662	0	718 662	1 324 339	0	1 324 339	1 080 803	0	1 080 803	962 198	0	962 198
Итого по активу (баланс)	910 052	34 216	944 268	1 327 475	128 556	1 456 031	1 083 692	2 389	1 086 081	1 153 835	160 383	1 314 218
Пассив
91311	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	365 318	0	365 318	0	0	0	133 450	0	133 450	498 768	0	498 768
91314	252 101	0	252 101	1 012 735	0	1 012 735	1 016 952	0	1 016 952	256 318	0	256 318
91317	33 402	23 816	57 218	8 602	59 466	68 068	118 535	55 402	173 937	143 335	19 752	163 087
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	225 606	0	225 606	5 278	0	5 278	131 692	0	131 692	352 020	0	352 020
Итого по пассиву (баланс)	920 452	23 816	944 268	1 026 615	59 466	1 086 081	1 400 629	55 402	1 456 031	1 294 466	19 752	1 314 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 137 162	2 137 162	306 133	24 795 177	25 101 310	306 133	25 436 307	25 742 440	0	1 496 032	1 496 032
93902	1 447 969	0	1 447 969	9 853 756	605 035	10 458 791	10 141 417	605 035	10 746 452	1 160 308	0	1 160 308
99996	3 574 942	0	3 574 942	35 537 902	0	35 537 902	36 463 000	0	36 463 000	2 649 844	0	2 649 844
Итого по активу (баланс)	5 022 911	2 137 162	7 160 073	45 697 791	25 400 212	71 098 003	46 910 550	26 041 342	72 951 892	3 810 152	1 496 032	5 306 184
Пассив
96901	1 448 671	685 717	2 134 388	14 398 629	11 309 601	25 708 230	13 746 983	11 317 186	25 064 169	797 025	693 302	1 490 327
96902	0	1 440 554	1 440 554	605 070	10 149 700	10 754 770	605 070	9 868 663	10 473 733	0	1 159 517	1 159 517
99997	3 585 131	0	3 585 131	36 488 892	0	36 488 892	35 560 101	0	35 560 101	2 656 340	0	2 656 340
Итого по пассиву (баланс)	5 033 802	2 126 271	7 160 073	51 492 591	21 459 301	72 951 892	49 912 154	21 185 849	71 098 003	3 453 365	1 852 819	5 306 184

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?