Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272	0	272	569	0	569	0	0	0	841	0	841
10610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	20 816	39 172	59 988	628 940	567 195	1 196 135	617 127	571 784	1 188 911	32 629	34 583	67 212
20209	4 049	0	4 049	391 516	246 127	637 643	375 465	233 577	609 042	20 100	12 550	32 650
30102	40 912	0	40 912	655 802	0	655 802	646 488	0	646 488	50 226	0	50 226
30110	555	4 552	5 107	2 715 373	151 872	2 867 245	2 713 085	149 957	2 863 042	2 843	6 467	9 310
30114	247	45	292	0	2	2	247	2	249	0	45	45
30202	9 752	0	9 752	0	0	0	381	0	381	9 371	0	9 371
30204	4 154	0	4 154	276	0	276	0	0	0	4 430	0	4 430
30215	400	3 639	4 039	0	130	130	0	159	159	400	3 610	4 010
30233	0	0	0	4 678	4 989	9 667	4 678	4 989	9 667	0	0	0
30424	17	0	17	145 000	0	145 000	144 987	0	144 987	30	0	30
30602	0	0	0	109 520	444	109 964	109 342	444	109 786	178	0	178
32002	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	1 940 000	0	1 940 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
45201	450	0	450	468	0	468	724	0	724	194	0	194
45207	114 234	0	114 234	0	0	0	4 709	0	4 709	109 525	0	109 525
45208	139 583	0	139 583	0	0	0	3 213	0	3 213	136 370	0	136 370
45406	56 599	0	56 599	10 945	0	10 945	9 106	0	9 106	58 438	0	58 438
45407	44	0	44	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45504	514	0	514	500	0	500	514	0	514	500	0	500
45505	10 450	0	10 450	0	0	0	1 805	0	1 805	8 645	0	8 645
45506	65 667	0	65 667	0	0	0	4 926	0	4 926	60 741	0	60 741
45507	54 134	0	54 134	0	0	0	4 519	0	4 519	49 615	0	49 615
45812	79 734	0	79 734	263	0	263	368	0	368	79 629	0	79 629
45815	21 600	0	21 600	1 729	0	1 729	375	0	375	22 954	0	22 954
45912	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
45915	1 357	0	1 357	128	0	128	81	0	81	1 404	0	1 404
47404	0	0	0	0	66 889	66 889	0	66 889	66 889	0	0	0
47408	0	0	0	63 425	2 176 803	2 240 228	63 425	2 176 803	2 240 228	0	0	0
47423	8 852	0	8 852	2 366	30 433	32 799	2 607	30 433	33 040	8 611	0	8 611
47427	2 284	3	2 287	5 698	0	5 698	3 522	3	3 525	4 460	0	4 460
47803	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
50104	25 005	0	25 005	191	0	191	0	0	0	25 196	0	25 196
50106	95 159	0	95 159	1 125	0	1 125	4	0	4	96 280	0	96 280
50107	581 280	0	581 280	81 763	0	81 763	10 687	0	10 687	652 356	0	652 356
50121	8 698	0	8 698	2 040	0	2 040	636	0	636	10 102	0	10 102
50205	0	24 972	24 972	0	984	984	0	1 098	1 098	0	24 858	24 858
50208	60 503	0	60 503	691	0	691	0	0	0	61 194	0	61 194
50211	0	286 596	286 596	0	11 830	11 830	0	12 553	12 553	0	285 873	285 873
50221	823	0	823	29	0	29	36	0	36	816	0	816
51501	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51503	2 448	0	2 448	1 459	0	1 459	0	0	0	3 907	0	3 907
51504	5 381	0	5 381	4 305	0	4 305	1 914	0	1 914	7 772	0	7 772
51505	68 108	0	68 108	618	0	618	1 855	0	1 855	66 871	0	66 871
51509	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60306	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	37	0	37	2	0	2
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	48 217	0	48 217	6 419	0	6 419	3 680	0	3 680	50 956	0	50 956
60323	2 035	250	2 285	130	8	138	38	11	49	2 127	247	2 374
60336	3 096	0	3 096	185	0	185	130	0	130	3 151	0	3 151
60401	96 757	0	96 757	0	0	0	0	0	0	96 757	0	96 757
60901	2 564	0	2 564	2	0	2	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	59	0	59	14	0	14	14	0	14	59	0	59
61008	69	0	69	39	0	39	53	0	53	55	0	55
61009	97	0	97	43	0	43	60	0	60	80	0	80
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61905	140 508	0	140 508	0	0	0	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
70606	869 743	0	869 743	33 882	0	33 882	869 743	0	869 743	33 882	0	33 882
70607	5 569	0	5 569	2 487	0	2 487	5 833	0	5 833	2 223	0	2 223
70608	991 816	0	991 816	27 315	0	27 315	991 816	0	991 816	27 315	0	27 315
70611	239	0	239	36	0	36	239	0	239	36	0	36
70706	0	0	0	870 185	0	870 185	0	0	0	870 185	0	870 185
70707	0	0	0	5 569	0	5 569	0	0	0	5 569	0	5 569
70708	0	0	0	991 816	0	991 816	0	0	0	991 816	0	991 816
70711	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	3 874 791	359 229	4 234 020	9 261 756	3 257 706	12 519 462	9 182 430	3 248 702	12 431 132	3 954 117	368 233	4 322 350
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	823	0	823	35	0	35	28	0	28	816	0	816
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	50 882	15 752	66 634	52 659	16 858	69 517	1 777	1 106	2 883
407	67 219	6 340	73 559	280 727	9 602	290 329	283 967	10 564	294 531	70 459	7 302	77 761
408.1	5 789	0	5 789	60 207	0	60 207	61 324	0	61 324	6 906	0	6 906
408.2	5 403	4 912	10 315	30 265	17 997	48 262	26 201	13 569	39 770	1 339	484	1 823
40905	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
40906	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0
40909	0	0	0	1 190	141	1 331	1 190	141	1 331	0	0	0
40910	0	0	0	1 169	173	1 342	1 169	173	1 342	0	0	0
40911	0	0	0	33 251	0	33 251	33 500	0	33 500	249	0	249
40912	0	0	0	6 801	10 852	17 653	6 801	10 852	17 653	0	0	0
40913	0	0	0	16 677	23 216	39 893	16 677	23 216	39 893	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	18 000	4 283	22 283	15 000	187	15 187	0	152	152	3 000	4 248	7 248
42301	16 802	3 560	20 362	174 452	27 973	202 425	179 068	41 145	220 213	21 418	16 732	38 150
42306	1 104 260	307 772	1 412 032	179 078	51 534	230 612	192 391	36 601	228 992	1 117 573	292 839	1 410 412
42601	0	2	2	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	2	2
42606	4 258	2 125	6 383	1 547	91	1 638	5 019	81	5 100	7 730	2 115	9 845
45215	26 575	0	26 575	799	0	799	0	0	0	25 776	0	25 776
45415	11 886	0	11 886	1 912	0	1 912	2 298	0	2 298	12 272	0	12 272
45515	26 361	0	26 361	3 378	0	3 378	1 297	0	1 297	24 280	0	24 280
45818	100 824	0	100 824	875	0	875	1 886	0	1 886	101 835	0	101 835
45918	2 334	0	2 334	40	0	40	31	0	31	2 325	0	2 325
47407	0	0	0	141 975	2 096 624	2 238 599	141 975	2 096 624	2 238 599	0	0	0
47411	19 992	0	19 992	5 535	0	5 535	5 382	0	5 382	19 839	0	19 839
47416	0	0	0	1 452	0	1 452	1 453	0	1 453	1	0	1
47422	15	0	15	4 869	0	4 869	4 871	0	4 871	17	0	17
47425	8 928	0	8 928	3 218	0	3 218	3 816	0	3 816	9 526	0	9 526
47426	634	19	653	649	1	650	116	6	122	101	24	125
47804	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
50120	1 302	0	1 302	320	0	320	1 638	0	1 638	2 620	0	2 620
50220	272	0	272	0	0	0	569	0	569	841	0	841
60301	1 224	0	1 224	740	0	740	683	0	683	1 167	0	1 167
60305	7 213	0	7 213	2 739	0	2 739	5 764	0	5 764	10 238	0	10 238
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	47	0	47	343	20	363	342	20	362	46	0	46
60322	0	0	0	1 791	0	1 791	1 841	0	1 841	50	0	50
60324	49 131	0	49 131	220	0	220	231	0	231	49 142	0	49 142
60335	2 126	0	2 126	153	0	153	1 679	0	1 679	3 652	0	3 652
60414	34 185	0	34 185	0	0	0	455	0	455	34 640	0	34 640
60903	782	0	782	0	0	0	74	0	74	856	0	856
61301	5	0	5	48	0	48	48	0	48	5	0	5
61501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
70601	838 929	0	838 929	838 948	0	838 948	35 215	0	35 215	35 196	0	35 196
70602	7 379	0	7 379	7 471	0	7 471	2 401	0	2 401	2 309	0	2 309
70603	972 328	0	972 328	972 328	0	972 328	25 871	0	25 871	25 871	0	25 871
70615	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	838 938	0	838 938	838 938	0	838 938
70702	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379	7 379	0	7 379
70703	0	0	0	0	0	0	972 328	0	972 328	972 328	0	972 328
70715	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277
Итого по пассиву (баланс)	3 905 007	329 013	4 234 020	2 856 212	2 254 163	5 110 375	2 948 703	2 250 002	5 198 705	3 997 498	324 852	4 322 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 241	0	43 241	15 384	0	15 384	8 693	0	8 693	49 932	0	49 932
90901	1 465 825	0	1 465 825	1 797	0	1 797	8 615	0	8 615	1 459 007	0	1 459 007
90902	59 274	0	59 274	8 849	0	8 849	1 720	0	1 720	66 403	0	66 403
91202	83 440	0	83 440	6 178	0	6 178	4 000	0	4 000	85 618	0	85 618
91203	10	0	10	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10	0	10
91414	700 176	0	700 176	0	0	0	1 040	0	1 040	699 136	0	699 136
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	13 314	0	13 314	0	0	0	12	0	12	13 302	0	13 302
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	30 282	0	30 282	1 583	0	1 583	449	0	449	31 416	0	31 416
91704	35 508	0	35 508	0	0	0	0	0	0	35 508	0	35 508
91802	26 793	0	26 793	0	0	0	9	0	9	26 784	0	26 784
91803	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
99998	502 707	0	502 707	20 922	0	20 922	29 740	0	29 740	493 889	0	493 889
Итого по активу (баланс)	3 006 421	0	3 006 421	58 713	0	58 713	58 278	0	58 278	3 006 856	0	3 006 856
Пассив
91312	402 651	0	402 651	11 785	0	11 785	0	0	0	390 866	0	390 866
91317	3 754	0	3 754	17 955	0	17 955	18 611	0	18 611	4 410	0	4 410
91318	67 166	0	67 166	0	0	0	0	0	0	67 166	0	67 166
91507	29 119	0	29 119	0	0	0	2 311	0	2 311	31 430	0	31 430
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 503 714	0	2 503 714	16 135	0	16 135	25 388	0	25 388	2 512 967	0	2 512 967
Итого по пассиву (баланс)	3 006 421	0	3 006 421	45 875	0	45 875	46 310	0	46 310	3 006 856	0	3 006 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	63 811	63 811	65 553	1 025 400	1 090 953	52 629	1 021 105	1 073 734	12 924	68 106	81 030
99996	63 549	0	63 549	1 092 010	0	1 092 010	1 074 535	0	1 074 535	81 024	0	81 024
Итого по активу (баланс)	63 549	63 811	127 360	1 157 563	1 025 400	2 182 963	1 127 164	1 021 105	2 148 269	93 948	68 106	162 054
Пассив
96901	0	63 549	63 549	5 686	1 068 849	1 074 535	5 686	1 086 324	1 092 010	0	81 024	81 024
99997	63 811	0	63 811	1 073 734	0	1 073 734	1 090 953	0	1 090 953	81 030	0	81 030
Итого по пассиву (баланс)	63 811	63 549	127 360	1 079 420	1 068 849	2 148 269	1 096 639	1 086 324	2 182 963	81 030	81 024	162 054

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?