Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	204 113	284 128	488 241	3 044 453	2 201 375	5 245 828	3 102 407	2 327 653	5 430 060	146 159	157 850	304 009
20208	18 259	0	18 259	82 149	0	82 149	71 265	0	71 265	29 143	0	29 143
20209	0	0	0	1 398 570	341 774	1 740 344	1 397 349	341 774	1 739 123	1 221	0	1 221
30102	268 987	0	268 987	19 984 646	0	19 984 646	20 156 334	0	20 156 334	97 299	0	97 299
30110	404 848	355 699	760 547	4 635 003	3 813 208	8 448 211	4 508 313	3 696 592	8 204 905	531 538	472 315	1 003 853
30114	0	36 500	36 500	0	557 872	557 872	0	572 924	572 924	0	21 448	21 448
30202	40 945	0	40 945	0	0	0	211	0	211	40 734	0	40 734
30204	6 662	0	6 662	183	0	183	0	0	0	6 845	0	6 845
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	869	107	976	300 720	14 710	315 430	299 418	14 705	314 123	2 171	112	2 283
30424	146 917	0	146 917	5 070 276	0	5 070 276	5 150 280	0	5 150 280	66 913	0	66 913
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
45101	838	0	838	3 239	0	3 239	4 077	0	4 077	0	0	0
45104	624	0	624	12 001	0	12 001	0	0	0	12 625	0	12 625
45105	12 083	0	12 083	2 227	0	2 227	14 291	0	14 291	19	0	19
45106	87 427	0	87 427	1 000	0	1 000	5 227	0	5 227	83 200	0	83 200
45107	28 964	0	28 964	3 900	0	3 900	1 712	0	1 712	31 152	0	31 152
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	76 775	0	76 775	228 504	0	228 504	277 616	0	277 616	27 663	0	27 663
45203	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
45204	107 053	0	107 053	35 048	0	35 048	89 472	0	89 472	52 629	0	52 629
45205	292 900	0	292 900	41 619	0	41 619	109 206	0	109 206	225 313	0	225 313
45206	1 389 845	0	1 389 845	130 033	0	130 033	326 138	0	326 138	1 193 740	0	1 193 740
45207	1 410 898	0	1 410 898	56 909	0	56 909	248 441	0	248 441	1 219 366	0	1 219 366
45208	318 931	0	318 931	0	0	0	81	0	81	318 850	0	318 850
45401	195	0	195	273	0	273	391	0	391	77	0	77
45406	79 500	0	79 500	1 500	0	1 500	0	0	0	81 000	0	81 000
45407	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45505	55 141	0	55 141	8 140	0	8 140	23 198	0	23 198	40 083	0	40 083
45506	202 037	0	202 037	1 200	0	1 200	21 024	0	21 024	182 213	0	182 213
45507	115 440	0	115 440	0	0	0	26 253	0	26 253	89 187	0	89 187
45509	3 512	157	3 669	10 569	505	11 074	9 785	645	10 430	4 296	17	4 313
45812	617 629	0	617 629	16 732	0	16 732	10 236	0	10 236	624 125	0	624 125
45815	67 425	0	67 425	3 003	0	3 003	12 090	0	12 090	58 338	0	58 338
45912	18 054	0	18 054	188	0	188	31	0	31	18 211	0	18 211
45915	5 754	0	5 754	2 960	0	2 960	3 135	0	3 135	5 579	0	5 579
47404	0	0	0	5 180 642	5 265 741	10 446 383	5 180 642	5 265 741	10 446 383	0	0	0
47408	0	0	0	19 412 797	20 815 284	40 228 081	19 412 797	20 815 284	40 228 081	0	0	0
47423	511 752	5	511 757	33 976	69 636	103 612	5 052	69 640	74 692	540 676	1	540 677
47427	58 036	45	58 081	70 241	44	70 285	66 300	7	66 307	61 977	82	62 059
51405	0	195 856	195 856	0	4 719	4 719	0	109 037	109 037	0	91 538	91 538
60204	0	94	94	0	5	5	0	12	12	0	87	87
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
60308	295	0	295	170	0	170	270	0	270	195	0	195
60310	323	0	323	1 001	0	1 001	1 165	0	1 165	159	0	159
60312	5 523	0	5 523	18 278	0	18 278	20 493	0	20 493	3 308	0	3 308
60323	3 195	0	3 195	802	0	802	3 694	0	3 694	303	0	303
60336	874	0	874	1 501	0	1 501	1 152	0	1 152	1 223	0	1 223
60401	313 844	0	313 844	2 115	0	2 115	1 949	0	1 949	314 010	0	314 010
60415	76	0	76	765	0	765	765	0	765	76	0	76
60901	10 336	0	10 336	2 007	0	2 007	0	0	0	12 343	0	12 343
60906	1 353	0	1 353	653	0	653	2 006	0	2 006	0	0	0
61002	579	0	579	350	0	350	362	0	362	567	0	567
61008	1 666	0	1 666	989	0	989	1 895	0	1 895	760	0	760
61009	238	0	238	119	0	119	173	0	173	184	0	184
61209	0	0	0	18 622	0	18 622	18 622	0	18 622	0	0	0
61214	0	0	0	32 564	0	32 564	32 564	0	32 564	0	0	0
61403	2 708	0	2 708	671	0	671	347	0	347	3 032	0	3 032
62001	134 057	0	134 057	17 873	0	17 873	13 839	0	13 839	138 091	0	138 091
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 644 926	0	3 644 926	209 552	0	209 552	30	0	30	3 854 448	0	3 854 448
70608	2 773 241	0	2 773 241	234 749	0	234 749	0	0	0	3 007 990	0	3 007 990
70616	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
Итого по активу (баланс)	14 720 959	872 591	15 593 550	66 073 759	33 084 873	99 158 632	64 990 426	33 214 014	98 204 440	15 804 292	743 450	16 547 742
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 690	0	72 690	260	0	260	1 350	0	1 350	73 780	0	73 780
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 114	0	575 114	0	0	0	1	0	1	575 115	0	575 115
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	27 223	27 223	162 524	828 603	991 127	162 524	801 380	963 904	0	0	0
30223	71 048	0	71 048	1 522 468	0	1 522 468	1 451 420	0	1 451 420	0	0	0
30226	214	0	214	14	0	14	8	0	8	208	0	208
30232	398	877	1 275	22 643	20 731	43 374	22 315	20 434	42 749	70	580	650
30236	0	0	0	19	13 616	13 635	19	13 616	13 635	0	0	0
407	1 658 836	161 839	1 820 675	12 340 048	1 116 488	13 456 536	12 754 873	1 058 168	13 813 041	2 073 661	103 519	2 177 180
408.1	49 965	39	50 004	490 762	660	491 422	481 838	658	482 496	41 041	37	41 078
408.2	184 499	34 090	218 589	723 626	147 964	871 590	758 786	145 010	903 796	219 659	31 136	250 795
40901	40 773	0	40 773	49 328	0	49 328	53 808	0	53 808	45 253	0	45 253
40905	12	0	12	22 262	78	22 340	22 262	78	22 340	12	0	12
40909	0	0	0	24 769	7 913	32 682	24 769	7 913	32 682	0	0	0
40910	0	0	0	7 827	1 398	9 225	7 827	1 398	9 225	0	0	0
40911	975	0	975	93 474	3 817	97 291	92 706	3 817	96 523	207	0	207
40912	0	0	0	2 968	9 067	12 035	2 968	9 067	12 035	0	0	0
40913	0	0	0	1 451	7 849	9 300	1 451	7 849	9 300	0	0	0
42102	66 250	0	66 250	229 750	0	229 750	241 100	0	241 100	77 600	0	77 600
42103	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	88 700	0	88 700	88 700	0	88 700
42104	18 300	0	18 300	0	0	0	5 000	0	5 000	23 300	0	23 300
42105	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42106	8 650	0	8 650	3 550	0	3 550	550	0	550	5 650	0	5 650
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	259 498	0	259 498	38 417	0	38 417	36 085	0	36 085	257 166	0	257 166
42112	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42205	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	33 978	11 540	45 518	35 949	1 796	37 745	25 563	846	26 409	23 592	10 590	34 182
42303	13 084	0	13 084	11 646	0	11 646	15 520	0	15 520	16 958	0	16 958
42304	41 241	2 078	43 319	11 745	506	12 251	23 512	881	24 393	53 008	2 453	55 461
42305	63 532	25 423	88 955	25 607	6 102	31 709	33 026	2 432	35 458	70 951	21 753	92 704
42306	2 886 802	267 864	3 154 666	213 011	58 028	271 039	245 597	36 310	281 907	2 919 388	246 146	3 165 534
42309	2 375	60	2 435	672	8	680	587	2	589	2 290	54	2 344
42601	88	1 727	1 815	1	2 108	2 109	0	1 345	1 345	87	964	1 051
42604	689	110	799	0	14	14	3	6	9	692	102	794
42605	200	705	905	0	71	71	1	24	25	201	658	859
42606	1 750	1 445	3 195	0	147	147	12	52	64	1 762	1 350	3 112
42609	20	0	20	7	0	7	5	0	5	18	0	18
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	10 539	0	10 539	809	0	809	721	0	721	10 451	0	10 451
45215	125 581	0	125 581	28 695	0	28 695	13 108	0	13 108	109 994	0	109 994
45415	1 061	0	1 061	5	0	5	18	0	18	1 074	0	1 074
45515	20 576	0	20 576	1 953	0	1 953	1 080	0	1 080	19 703	0	19 703
45818	664 868	0	664 868	12 469	0	12 469	5 334	0	5 334	657 733	0	657 733
45918	21 798	0	21 798	18	0	18	67	0	67	21 847	0	21 847
47405	0	0	0	751 430	749 627	1 501 057	751 430	749 627	1 501 057	0	0	0
47407	0	0	0	20 713 678	19 344 251	40 057 929	20 713 678	19 344 251	40 057 929	0	0	0
47411	60 486	597	61 083	22 318	663	22 981	25 382	480	25 862	63 550	414	63 964
47416	522	344	866	60 387	1 700	62 087	85 781	1 364	87 145	25 916	8	25 924
47422	17 550	0	17 550	236 340	0	236 340	235 266	0	235 266	16 476	0	16 476
47425	361 432	0	361 432	22 088	0	22 088	20 974	0	20 974	360 318	0	360 318
47426	1 291	0	1 291	2 015	0	2 015	1 804	0	1 804	1 080	0	1 080
52301	6 600	606	7 206	0	74	74	0	30	30	6 600	562	7 162
52303	0	0	0	0	0	0	31 188	0	31 188	31 188	0	31 188
52305	11 632	0	11 632	0	0	0	20 000	0	20 000	31 632	0	31 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	9	0	9	3 009	0	3 009
52501	486	18	504	0	2	2	63	2	65	549	18	567
60301	584	0	584	3 596	0	3 596	4 083	0	4 083	1 071	0	1 071
60305	8 798	0	8 798	28 720	0	28 720	32 987	0	32 987	13 065	0	13 065
60307	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60309	1 235	0	1 235	1	0	1	760	0	760	1 994	0	1 994
60311	0	0	0	1 827	0	1 827	2 213	0	2 213	386	0	386
60322	321	0	321	50	0	50	95	0	95	366	0	366
60324	3 127	0	3 127	4 148	0	4 148	3 092	0	3 092	2 071	0	2 071
60335	2 624	0	2 624	5 361	0	5 361	6 378	0	6 378	3 641	0	3 641
60414	139 964	0	139 964	1 950	0	1 950	1 387	0	1 387	139 401	0	139 401
60903	1 186	0	1 186	0	0	0	106	0	106	1 292	0	1 292
61301	13 656	0	13 656	2 937	0	2 937	1 599	0	1 599	12 318	0	12 318
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
62002	11 769	0	11 769	12 073	0	12 073	351	0	351	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 631 065	0	3 631 065	129	0	129	373 367	0	373 367	4 004 303	0	4 004 303
70603	2 606 923	0	2 606 923	0	0	0	128 697	0	128 697	2 735 620	0	2 735 620
Итого по пассиву (баланс)	15 056 965	536 585	15 593 550	37 951 339	22 323 281	60 274 620	39 021 772	22 207 040	61 228 812	16 127 398	420 344	16 547 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	14 632	0	14 632	51 197	0	51 197	0	0	0	65 829	0	65 829
90901	7 519 044	0	7 519 044	647 757	0	647 757	3 972 018	0	3 972 018	4 194 783	0	4 194 783
90902	1 190 948	0	1 190 948	460 675	0	460 675	870 264	0	870 264	781 359	0	781 359
90907	40 773	0	40 773	53 808	0	53 808	49 328	0	49 328	45 253	0	45 253
91202	35 448	194 835	230 283	35 450	4 551	40 001	35 450	108 401	143 851	35 448	90 985	126 433
91203	329	0	329	35 520	0	35 520	35 587	0	35 587	262	0	262
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 002 686	0	24 002 686	1 554 486	0	1 554 486	3 103 749	0	3 103 749	22 453 423	0	22 453 423
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	149 717	0	149 717	10 131	0	10 131	10 064	0	10 064	149 784	0	149 784
91704	107 543	9 295	116 838	0	460	460	9	1 137	1 146	107 534	8 618	116 152
91802	175 703	93 605	269 308	0	4 680	4 680	525	11 518	12 043	175 178	86 767	261 945
91803	47 889	2 528	50 417	102	130	232	17	311	328	47 974	2 347	50 321
99998	6 768 480	0	6 768 480	930 666	0	930 666	1 780 836	0	1 780 836	5 918 310	0	5 918 310
Итого по активу (баланс)	40 203 381	300 571	40 503 952	3 779 792	9 821	3 789 613	9 857 847	121 367	9 979 214	34 125 326	189 025	34 314 351
Пассив
91311	82 113	0	82 113	7 340	0	7 340	20 000	0	20 000	94 773	0	94 773
91312	5 213 038	18 391	5 231 429	1 022 643	2 265	1 024 908	125 338	921	126 259	4 315 733	17 047	4 332 780
91315	984 459	0	984 459	86 861	0	86 861	117 522	0	117 522	1 015 120	0	1 015 120
91316	9 117	0	9 117	87 533	0	87 533	90 435	0	90 435	12 019	0	12 019
91317	275 664	3 616	279 280	555 267	908	556 175	560 982	782	561 764	281 379	3 490	284 869
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	159 209	0	159 209	43 746	0	43 746	40 413	0	40 413	155 876	0	155 876
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	33 735 472	0	33 735 472	7 831 449	0	7 831 449	2 492 018	0	2 492 018	28 396 041	0	28 396 041
Итого по пассиву (баланс)	40 481 945	22 007	40 503 952	9 634 839	3 173	9 638 012	3 446 708	1 703	3 448 411	34 293 814	20 537	34 314 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 280	34 670	185 950	19 345 722	2 282 819	21 628 541	19 354 146	2 295 563	21 649 709	142 856	21 926	164 782
99996	184 813	0	184 813	21 736 320	0	21 736 320	21 756 448	0	21 756 448	164 685	0	164 685
Итого по активу (баланс)	336 093	34 670	370 763	41 082 042	2 282 819	43 364 861	41 110 594	2 295 563	43 406 157	307 541	21 926	329 467
Пассив
96901	34 531	150 282	184 813	2 276 818	19 479 629	21 756 447	2 264 307	19 472 012	21 736 319	22 020	142 665	164 685
99997	185 950	0	185 950	21 649 709	0	21 649 709	21 628 541	0	21 628 541	164 782	0	164 782
Итого по пассиву (баланс)	220 481	150 282	370 763	23 926 527	19 479 629	43 406 156	23 892 848	19 472 012	43 364 860	186 802	142 665	329 467
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 265,0000

Страница была полезной?