Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	473 020	0	473 020	228 767	0	228 767	268 189	0	268 189	433 598	0	433 598
10610	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0	21 821	0	21 821
20202	1 517 303	1 946 265	3 463 568	19 433 894	6 391 229	25 825 123	19 630 042	6 662 700	26 292 742	1 321 155	1 674 794	2 995 949
20203	0	153	153	0	5	5	0	15	15	0	143	143
20208	996 160	5 160	1 001 320	2 094 521	13 666	2 108 187	2 048 192	14 076	2 062 268	1 042 489	4 750	1 047 239
20209	232 711	48 340	281 051	12 769 300	2 979 296	15 748 596	12 740 789	2 968 436	15 709 225	261 222	59 200	320 422
20302	0	206 442	206 442	0	72 366	72 366	0	33 142	33 142	0	245 666	245 666
30102	6 660 002	0	6 660 002	452 175 767	0	452 175 767	454 381 888	0	454 381 888	4 453 881	0	4 453 881
30110	273 763	471 786	745 549	2 115 418	2 105 195	4 220 613	581 019	2 281 760	2 862 779	1 808 162	295 221	2 103 383
30114	0	14 145 575	14 145 575	1 302 506	119 203 636	120 506 142	1 302 506	120 492 546	121 795 052	0	12 856 665	12 856 665
30119	0	911 988	911 988	0	71 410	71 410	0	255 833	255 833	0	727 565	727 565
30202	742 737	0	742 737	12 056	0	12 056	0	0	0	754 793	0	754 793
30204	725 714	0	725 714	14 426	0	14 426	0	0	0	740 140	0	740 140
30210	13 500	0	13 500	356 910	0	356 910	370 410	0	370 410	0	0	0
30221	11 459	1 355	12 814	2 289 780	59 321 192	61 610 972	2 277 318	59 321 933	61 599 251	23 921	614	24 535
30233	193 496	5 900	199 396	10 665 160	434 817	11 099 977	10 542 719	434 956	10 977 675	315 937	5 761	321 698
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30302	270 588 004	40 481 087	311 069 091	19 161 755	13 343 151	32 504 906	7 326 064	16 688 131	24 014 195	282 423 695	37 136 107	319 559 802
30306	249 117 548	37 049 545	286 167 093	99 020 411	4 848 427	103 868 838	88 919 357	6 730 529	95 649 886	259 218 602	35 167 443	294 386 045
30413	130 775	43 559	174 334	7 445 494	418 631	7 864 125	7 458 401	459 764	7 918 165	117 868	2 426	120 294
30424	1 148 883	149 587	1 298 470	47 284 395	641 189	47 925 584	47 441 988	729 794	48 171 782	991 290	60 982	1 052 272
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31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	3 700 000	0	3 700 000	43 490 000	0	43 490 000	47 190 000	0	47 190 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	26 600 000	0	26 600 000	27 200 000	0	27 200 000	0	0	0
32004	0	13 379	13 379	9 800 000	38 349	9 838 349	1 700 000	33 346	1 733 346	8 100 000	18 382	8 118 382
32007	0	9 594	9 594	0	3 216	3 216	0	9 842	9 842	0	2 968	2 968
32008	0	25 747	25 747	0	821	821	0	5 620	5 620	0	20 948	20 948
32107	0	1 357 349	1 357 349	0	398 887	398 887	0	495 785	495 785	0	1 260 451	1 260 451
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32202	294 941	0	294 941	3 013 820	0	3 013 820	3 308 761	0	3 308 761	0	0	0
32203	0	0	0	1 291 671	1 213 962	2 505 633	728 411	1 213 962	1 942 373	563 260	0	563 260
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45508	511	108	619	1 792	109	1 901	1 782	117	1 899	521	100	621
45509	268 351	13 733	282 084	132 640	13 050	145 690	144 362	18 680	163 042	256 629	8 103	264 732
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45606	2 578 000	0	2 578 000	0	0	0	106 000	0	106 000	2 472 000	0	2 472 000
45706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45707	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45708	762	241	1 003	476	319	795	293	560	853	945	0	945
45811	477 167	0	477 167	0	0	0	0	0	0	477 167	0	477 167
45812	6 818 918	1 015 062	7 833 980	915 562	34 869	950 431	1 220 588	101 889	1 322 477	6 513 892	948 042	7 461 934
45814	73 223	0	73 223	400	0	400	498	0	498	73 125	0	73 125
45815	981 648	174 923	1 156 571	140 035	7 494	147 529	42 238	24 186	66 424	1 079 445	158 231	1 237 676
45817	376	608	984	0	44	44	3	84	87	373	568	941
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	607 393	119 445	726 838	6 244	8 714	14 958	82 725	16 600	99 325	530 912	111 559	642 471
45914	2 751	0	2 751	257	0	257	450	0	450	2 558	0	2 558
45915	139 215	30 657	169 872	14 725	2 283	17 008	18 632	3 855	22 487	135 308	29 085	164 393
45917	13	35	48	0	8	8	2	10	12	11	33	44
47002	150 000	0	150 000	2 450 000	0	2 450 000	2 500 000	0	2 500 000	100 000	0	100 000
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47404	0	1 879 420	1 879 420	277 813 174	247 379 897	525 193 071	277 813 174	248 094 394	525 907 568	0	1 164 923	1 164 923
47406	0	170	170	0	1 538 048	1 538 048	0	1 537 517	1 537 517	0	701	701
47408	0	0	0	261 127 236	265 242 170	526 369 406	261 127 236	265 242 170	526 369 406	0	0	0
47410	0	8 345	8 345	0	221 064	221 064	0	45 605	45 605	0	183 804	183 804
47415	4 931	0	4 931	0	0	0	2 629	0	2 629	2 302	0	2 302
47417	3	1 797	1 800	8 002	206	8 208	8 005	338	8 343	0	1 665	1 665
47423	4 595 657	138 640	4 734 297	187 160	52 937	240 097	184 749	62 473	247 222	4 598 068	129 104	4 727 172
47427	12 279 710	1 113 645	13 393 355	2 212 275	161 831	2 374 106	1 874 872	313 787	2 188 659	12 617 113	961 689	13 578 802
47431	623 837	2 896 314	3 520 151	0	173 471	173 471	0	302 278	302 278	623 837	2 767 507	3 391 344
47801	309 771	0	309 771	0	0	0	464	0	464	309 307	0	309 307
47802	227 291	961 495	1 188 786	0	352 106	352 106	60 077	997 130	1 057 207	167 214	316 471	483 685
47803	2 425 170	0	2 425 170	1 702 278	0	1 702 278	1 581 986	0	1 581 986	2 545 462	0	2 545 462
47901	2 118 912	0	2 118 912	782 376	0	782 376	250 742	0	250 742	2 650 546	0	2 650 546
50104	962	350 473	351 435	1 230 025	330 198	1 560 223	512 240	478 442	990 682	718 747	202 229	920 976
50105	674 734	0	674 734	433 864	0	433 864	397 608	0	397 608	710 990	0	710 990
50106	782 723	0	782 723	875 798	1 384 686	2 260 484	1 238 234	230 845	1 469 079	420 287	1 153 841	1 574 128
50107	2 984 143	0	2 984 143	746 041	0	746 041	923 191	0	923 191	2 806 993	0	2 806 993
50108	0	0	0	0	56 422	56 422	0	56 422	56 422	0	0	0
50109	896	0	896	9	59 612	59 621	0	59 612	59 612	905	0	905
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50207	671 190	0	671 190	521 949	0	521 949	523 196	0	523 196	669 943	0	669 943
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50210	0	652 006	652 006	0	25 253	25 253	0	65 559	65 559	0	611 700	611 700
50211	220 757	3 277 658	3 498 415	2 411	129 200	131 611	1	421 622	421 623	223 167	2 985 236	3 208 403
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50709	213 719	191 253	404 972	717	6 570	7 287	0	19 198	19 198	214 436	178 625	393 061
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60101	3 429 651	0	3 429 651	0	0	0	0	0	0	3 429 651	0	3 429 651
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60310	29 109	0	29 109	32 910	0	32 910	51 816	0	51 816	10 203	0	10 203
60312	118 690	0	118 690	338 642	0	338 642	372 083	0	372 083	85 249	0	85 249
60314	344	16 556	16 900	538	16 413	16 951	718	21 705	22 423	164	11 264	11 428
60315	1 654 119	2 796	1 656 915	1 371	96	1 467	0	281	281	1 655 490	2 611	1 658 101
60323	4 154	3 240	7 394	338	421	759	212	2 493	2 705	4 280	1 168	5 448
60336	7 885	0	7 885	3 577	0	3 577	1 612	0	1 612	9 850	0	9 850
60347	0	0	0	1 551 105	1 327	1 552 432	1 551 105	1 327	1 552 432	0	0	0
60401	1 709 154	0	1 709 154	113 901	0	113 901	193 130	0	193 130	1 629 925	0	1 629 925
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60901	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
61002	15	0	15	157	0	157	157	0	157	15	0	15
61008	297	0	297	11 474	0	11 474	11 644	0	11 644	127	0	127
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61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	134 535	0	134 535	134 535	0	134 535	0	0	0
61210	0	0	0	10 573 938	0	10 573 938	10 573 938	0	10 573 938	0	0	0
61212	0	0	0	2 561 017	0	2 561 017	2 561 017	0	2 561 017	0	0	0
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61214	0	0	0	336 043	0	336 043	336 043	0	336 043	0	0	0
61403	151 768	0	151 768	28 973	0	28 973	10 318	0	10 318	170 423	0	170 423
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61702	2 164 915	0	2 164 915	0	0	0	0	0	0	2 164 915	0	2 164 915
61703	2 453 293	0	2 453 293	0	0	0	0	0	0	2 453 293	0	2 453 293
61905	90 403	0	90 403	6 057	0	6 057	0	0	0	96 460	0	96 460
61908	471 687	0	471 687	43 225	0	43 225	2 670	0	2 670	512 242	0	512 242
61911	119 826	0	119 826	0	0	0	0	0	0	119 826	0	119 826
62001	3 552 049	0	3 552 049	12 605	0	12 605	134 210	0	134 210	3 430 444	0	3 430 444
62101	29 855	0	29 855	494	0	494	172	0	172	30 177	0	30 177
62102	135 033	0	135 033	12	0	12	58 674	0	58 674	76 371	0	76 371
70606	74 766 790	0	74 766 790	12 978 054	0	12 978 054	29 290	0	29 290	87 715 554	0	87 715 554
70607	19 726	0	19 726	199 584	0	199 584	214 081	0	214 081	5 229	0	5 229
70608	330 840 798	0	330 840 798	19 791 481	0	19 791 481	1	0	1	350 632 278	0	350 632 278
70609	2 905 629	0	2 905 629	220 723	0	220 723	0	0	0	3 126 352	0	3 126 352
70610	443	0	443	22	0	22	0	0	0	465	0	465
70611	18 365	0	18 365	3 340	0	3 340	0	0	0	21 705	0	21 705
70614	236 003	0	236 003	14 705	0	14 705	12 372	0	12 372	238 336	0	238 336
70616	82 871	0	82 871	0	0	0	0	0	0	82 871	0	82 871
Итого по активу (баланс)	1 153 317 791	139 664 263	1 292 982 054	1 394 822 316	748 179 117	2 143 001 433	1 327 490 575	758 467 553	2 085 958 128	1 220 649 532	129 375 827	1 350 025 359
Пассив
10207	19 545 000	0	19 545 000	102 848	0	102 848	102 848	0	102 848	19 545 000	0	19 545 000
10601	0	0	0	60 943	0	60 943	197 109	0	197 109	136 166	0	136 166
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	79 905	0	79 905	263 045	0	263 045	265 150	0	265 150	82 010	0	82 010
10609	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	5 969 544	0	5 969 544	0	0	0	0	0	0	5 969 544	0	5 969 544
20309	0	968 419	968 419	0	230 135	230 135	0	136 873	136 873	0	875 157	875 157
30109	79 972	1 298 285	1 378 257	22 141 533	21 089 319	43 230 852	22 356 470	20 600 237	42 956 707	294 909	809 203	1 104 112
30111	10 192	69	10 261	30 861	7	30 868	22 362	2	22 364	1 693	64	1 757
30116	0	108 546	108 546	0	37 076	37 076	0	5 182	5 182	0	76 652	76 652
30126	168	0	168	1 415	0	1 415	3 429	0	3 429	2 182	0	2 182
30219	6 586 661	0	6 586 661	0	0	0	0	0	0	6 586 661	0	6 586 661
30220	0	1 099	1 099	0	140 474	140 474	0	139 375	139 375	0	0	0
30222	1 031	0	1 031	16 939	0	16 939	17 224	0	17 224	1 316	0	1 316
30223	153 134	0	153 134	42 059 003	0	42 059 003	41 905 869	0	41 905 869	0	0	0
30226	1 651	0	1 651	125	0	125	48	0	48	1 574	0	1 574
30232	141 883	4 898	146 781	10 725 495	437 634	11 163 129	10 800 611	438 644	11 239 255	216 999	5 908	222 907
30301	270 588 006	40 481 087	311 069 093	7 326 064	16 688 130	24 014 194	19 161 753	13 343 150	32 504 903	282 423 695	37 136 107	319 559 802
30305	249 117 548	37 049 542	286 167 090	88 919 356	6 730 527	95 649 883	99 020 411	4 848 427	103 868 838	259 218 603	35 167 442	294 386 045
30601	555 882	620 465	1 176 347	6 712 090	435 201	7 147 291	6 496 539	401 168	6 897 707	340 331	586 432	926 763
30603	0	0	0	9 408 669	0	9 408 669	9 408 669	0	9 408 669	0	0	0
30606	48 420	2	48 422	34 844	0	34 844	30 424	0	30 424	44 000	2	44 002
31207	6 060 000	0	6 060 000	0	0	0	0	0	0	6 060 000	0	6 060 000
31302	1 729 000	0	1 729 000	25 179 000	0	25 179 000	23 450 000	0	23 450 000	0	0	0
31303	0	0	0	13 275 000	0	13 275 000	13 275 000	0	13 275 000	0	0	0
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47416	230 464	3 629 533	3 859 997	2 189 129	42 837 274	45 026 403	2 043 502	41 916 233	43 959 735	84 837	2 708 492	2 793 329
47422	58 610	45 389	103 999	1 080 057	60 338	1 140 395	1 038 858	20 959	1 059 817	17 411	6 010	23 421
47425	4 341 199	0	4 341 199	2 856 151	0	2 856 151	4 931 865	0	4 931 865	6 416 913	0	6 416 913
47426	859 932	174 309	1 034 241	605 464	205 129	810 593	698 664	64 207	762 871	953 132	33 387	986 519
47804	188 694	0	188 694	5 657	0	5 657	1 993	0	1 993	185 030	0	185 030
50120	13 725	0	13 725	125 401	0	125 401	115 261	0	115 261	3 585	0	3 585
50219	4 820	0	4 820	484	0	484	166	0	166	4 502	0	4 502
50220	229 485	0	229 485	200 386	0	200 386	175 317	0	175 317	204 416	0	204 416
50319	209 078	0	209 078	0	0	0	292 731	0	292 731	501 809	0	501 809
50507	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
50620	6 352	0	6 352	10 643	0	10 643	6 197	0	6 197	1 906	0	1 906
50719	129 480	0	129 480	12 874	0	12 874	4 406	0	4 406	121 012	0	121 012
50720	87 333	0	87 333	35 329	0	35 329	25 708	0	25 708	77 712	0	77 712
50908	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
52006	36 861 231	0	36 861 231	550 000	0	550 000	0	0	0	36 311 231	0	36 311 231
52104	92 226	0	92 226	45 867	0	45 867	0	0	0	46 359	0	46 359
52105	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
52301	252 428	78 510	330 938	1 247 268	1 039 742	2 287 010	1 556 600	961 232	2 517 832	561 760	0	561 760
52302	175 372	0	175 372	245 132	0	245 132	240 688	0	240 688	170 928	0	170 928
52303	1 446 471	0	1 446 471	1 713 519	0	1 713 519	972 204	0	972 204	705 156	0	705 156
52304	17 889	13 341	31 230	0	3 588	3 588	2 545	407	2 952	20 434	10 160	30 594
52305	169 303	2 847 493	3 016 796	76 495	575 535	652 030	90 003	96 704	186 707	182 811	2 368 662	2 551 473
52306	214 148	5 960 078	6 174 226	131 492	1 449 451	1 580 943	0	185 773	185 773	82 656	4 696 400	4 779 056
52307	62 306	0	62 306	0	0	0	24 166	0	24 166	86 472	0	86 472
52406	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
52407	0	0	0	372 767	0	372 767	372 767	0	372 767	0	0	0
52501	900 008	50	900 058	382 090	14	382 104	354 303	216	354 519	872 221	252	872 473
52602	0	0	0	14 002	0	14 002	14 002	0	14 002	0	0	0
60105	357 977	0	357 977	0	0	0	118 079	0	118 079	476 056	0	476 056
60206	102 048	0	102 048	1	0	1	106 130	0	106 130	208 177	0	208 177
60301	16 283	0	16 283	89 032	0	89 032	94 787	0	94 787	22 038	0	22 038
60305	111 338	80	111 418	178 593	637	179 230	199 178	775	199 953	131 923	218	132 141
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	30 950	184	31 134	17 341	128	17 469	18 737	116	18 853	32 346	172	32 518
60311	8 805	0	8 805	52 285	0	52 285	51 742	0	51 742	8 262	0	8 262
60313	2	0	2	2	0	2	0	523	523	0	523	523
60322	1 484	47	1 531	8 186	43	8 229	96 593	2	96 595	89 891	6	89 897
60324	1 718 789	0	1 718 789	57 712	0	57 712	37 389	0	37 389	1 698 466	0	1 698 466
60335	47 780	0	47 780	37 104	0	37 104	40 205	0	40 205	50 881	0	50 881
60349	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
60405	350 848	0	350 848	77 845	0	77 845	97	0	97	273 100	0	273 100
60414	800 515	0	800 515	131 146	0	131 146	8 149	0	8 149	677 518	0	677 518
60903	1 030	0	1 030	1	0	1	15	0	15	1 044	0	1 044
61301	260	0	260	260	0	260	402	0	402	402	0	402
61304	4	207	211	2	213	215	4	102	106	6	96	102
61501	0	0	0	0	0	0	444 049	0	444 049	444 049	0	444 049
61701	605 940	0	605 940	0	0	0	0	0	0	605 940	0	605 940
61912	57 952	0	57 952	0	0	0	1 449	0	1 449	59 401	0	59 401
62002	609 941	0	609 941	36 344	0	36 344	152 372	0	152 372	725 969	0	725 969
62103	37 085	0	37 085	11 760	0	11 760	113	0	113	25 438	0	25 438
70601	67 136 427	0	67 136 427	30 443	0	30 443	10 325 871	0	10 325 871	77 431 855	0	77 431 855
70602	70 163	0	70 163	214 081	0	214 081	239 777	0	239 777	95 859	0	95 859
70603	331 735 497	0	331 735 497	0	0	0	20 378 573	0	20 378 573	352 114 070	0	352 114 070
70604	2 959 342	0	2 959 342	0	0	0	213 370	0	213 370	3 172 712	0	3 172 712
70605	367	0	367	0	0	0	650	0	650	1 017	0	1 017
70613	208 365	0	208 365	12 371	0	12 371	13 198	0	13 198	209 192	0	209 192
70615	1 354 614	0	1 354 614	0	0	0	0	0	0	1 354 614	0	1 354 614
Итого по пассиву (баланс)	1 145 517 710	147 464 344	1 292 982 054	918 748 368	453 697 601	1 372 445 969	990 167 860	439 321 414	1 429 489 274	1 216 937 202	133 088 157	1 350 025 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	324 045	0	324 045	108 914	0	108 914	50 301	0	50 301	382 658	0	382 658
80601	430 511	14 567	445 078	13 131 666	1 608	13 133 274	13 165 602	2 151	13 167 753	396 575	14 024	410 599
80801	2 823	34	2 857	9 283	260	9 543	11 813	144	11 957	293	150	443
80901	0	0	0	67 536	0	67 536	67 536	0	67 536	0	0	0
81001	766 421	0	766 421	42 402	0	42 402	75 141	0	75 141	733 682	0	733 682
Итого по активу (баланс)	1 523 800	14 601	1 538 401	13 359 801	1 868	13 361 669	13 370 393	2 295	13 372 688	1 513 208	14 174	1 527 382
Пассив
85101	1 373 474	158 255	1 531 729	956	15 890	16 846	0	5 560	5 560	1 372 518	147 925	1 520 443
85201	1 081	133	1 214	9 561	134	9 695	9 581	146	9 727	1 101	145	1 246
85401	0	0	0	100 230	0	100 230	100 230	0	100 230	0	0	0
85501	5 458	0	5 458	142 397	0	142 397	142 632	0	142 632	5 693	0	5 693
Итого по пассиву (баланс)	1 380 013	158 388	1 538 401	253 144	16 024	269 168	252 443	5 706	258 149	1 379 312	148 070	1 527 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90703	5 838 769	0	5 838 769	550 000	0	550 000	0	0	0	6 388 769	0	6 388 769
90704	0	0	0	991 612	1 037 714	2 029 326	991 612	1 037 714	2 029 326	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	992 472	11 317 341	12 309 813	127 444	367 166	494 610	331 068	2 320 112	2 651 180	788 848	9 364 395	10 153 243
90901	9 643 713	20 136	9 663 849	5 006 102	30 323	5 036 425	1 413 148	38 322	1 451 470	13 236 667	12 137	13 248 804
90902	23 068 627	0	23 068 627	4 914 414	0	4 914 414	5 211 344	0	5 211 344	22 771 697	0	22 771 697
90907	585 624	0	585 624	745 985	0	745 985	580 627	0	580 627	750 982	0	750 982
90908	22 006	975 749	997 755	25 779	578 608	604 387	20 107	418 111	438 218	27 678	1 136 246	1 163 924
90909	0	1 099	1 099	0	139 375	139 375	0	140 474	140 474	0	0	0
91101	0	66	66	0	1	1	0	52	52	0	15	15
91102	0	385	385	0	70	70	0	50	50	0	405	405
91202	105	0	105	68	0	68	78	0	78	95	0	95
91203	21	0	21	72	0	72	82	0	82	11	0	11
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	11 527 635	0	11 527 635	0	0	0	10 784	0	10 784	11 516 851	0	11 516 851
91412	7 078 144	0	7 078 144	558 684	0	558 684	562 744	0	562 744	7 074 084	0	7 074 084
91414	804 923 672	140 879 575	945 803 247	75 584 750	4 858 906	80 443 656	24 128 982	18 238 468	42 367 450	856 379 440	127 500 013	983 879 453
91416	274 000	0	274 000	419 861	0	419 861	561 744	0	561 744	132 117	0	132 117
91418	3 538 029	974 174	4 512 203	2 326 605	355 115	2 681 720	2 327 023	1 010 233	3 337 256	3 537 611	319 056	3 856 667
91501	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
91502	34 649	0	34 649	0	0	0	0	0	0	34 649	0	34 649
91604	851 510	134 933	986 443	73 610	6 121	79 731	50 977	15 444	66 421	874 143	125 610	999 753
91704	227 804	92 557	320 361	1 189	4 884	6 073	6 522	9 547	16 069	222 471	87 894	310 365
91802	1 279 108	2 450 757	3 729 865	1 671	100 172	101 843	160 792	261 527	422 319	1 119 987	2 289 402	3 409 389
91803	4 780	7 819	12 599	0	269	269	0	785	785	4 780	7 303	12 083
99998	478 931 806	0	478 931 806	93 509 531	0	93 509 531	74 408 217	0	74 408 217	498 033 120	0	498 033 120
Итого по активу (баланс)	1 348 824 161	156 854 591	1 505 678 752	184 837 377	7 478 724	192 316 101	110 765 851	23 490 839	134 256 690	1 422 895 687	140 842 476	1 563 738 163
Пассив
91003	0	0	0	12 056	0	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0
91004	0	0	0	14 426	0	14 426	14 426	0	14 426	0	0	0
91311	5 214 036	178 948	5 392 984	106 778	53 594	160 372	63 248	11 815	75 063	5 170 506	137 169	5 307 675
91312	388 898 779	19 321 484	408 220 263	25 828 913	1 944 729	27 773 642	43 874 627	667 385	44 542 012	406 944 493	18 044 140	424 988 633
91314	17 616 051	1 818 802	19 434 853	13 322 854	5 459 437	18 782 291	14 083 512	5 361 534	19 445 046	18 376 709	1 720 899	20 097 608
91315	12 099 458	4 429 166	16 528 624	3 393 118	848 687	4 241 805	4 886 977	1 219 325	6 106 302	13 593 317	4 799 804	18 393 121
91316	4 761 249	23 271	4 784 520	3 965 766	2 336	3 968 102	4 494 750	800	4 495 550	5 290 233	21 735	5 311 968
91317	14 376 173	1 723 398	16 099 571	22 199 982	1 453 177	23 653 159	22 553 318	654 302	23 207 620	14 729 509	924 523	15 654 032
91319	6 360 333	816 293	7 176 626	582 310	249 005	831 315	617 910	22 553	640 463	6 395 933	589 841	6 985 774
91507	1 294 310	0	1 294 310	237	0	237	181	0	181	1 294 254	0	1 294 254
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	1 026 746 946	0	1 026 746 946	55 890 938	0	55 890 938	94 849 035	0	94 849 035	1 065 705 043	0	1 065 705 043
Итого по пассиву (баланс)	1 477 367 390	28 311 362	1 505 678 752	125 317 378	10 010 965	135 328 343	185 450 040	7 937 714	193 387 754	1 537 500 052	26 238 111	1 563 738 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	330 397	330 397	1 278 429	19 261	1 297 690	1 278 429	349 658	1 628 087	0	0	0
93302	105 513	0	105 513	1 370 571	38 688	1 409 259	1 476 084	38 688	1 514 772	0	0	0
93303	341 465	0	341 465	402 483	19 129	421 612	639 074	19 129	658 203	104 874	0	104 874
93304	0	0	0	106 926	0	106 926	106 926	0	106 926	0	0	0
93306	0	0	0	0	287 109	287 109	0	287 109	287 109	0	0	0
93307	0	0	0	0	287 195	287 195	0	287 195	287 195	0	0	0
93501	0	0	0	850	344 091	344 941	850	344 091	344 941	0	0	0
93502	0	0	0	873	344 387	345 260	873	344 387	345 260	0	0	0
93503	138	0	138	10	0	10	148	0	148	0	0	0
93504	0	0	0	35 377	0	35 377	828	0	828	34 549	0	34 549
93506	0	328 035	328 035	0	1 481	1 481	0	329 516	329 516	0	0	0
93601	0	0	0	678 161	0	678 161	678 161	0	678 161	0	0	0
93602	0	0	0	750 258	0	750 258	750 258	0	750 258	0	0	0
93603	251 084	0	251 084	333 826	0	333 826	584 910	0	584 910	0	0	0
93604	0	0	0	202 571	0	202 571	202 571	0	202 571	0	0	0
93701	0	0	0	10 689	0	10 689	10 689	0	10 689	0	0	0
93702	0	0	0	10 765	0	10 765	10 765	0	10 765	0	0	0
93703	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
93704	0	0	0	270 668	0	270 668	1 006	0	1 006	269 662	0	269 662
93901	290 028	11 433 091	11 723 119	15 931 901	217 029 763	232 961 664	16 084 338	222 126 379	238 210 717	137 591	6 336 475	6 474 066
93902	0	194 919	194 919	702 855	3 349 306	4 052 161	702 855	3 544 225	4 247 080	0	0	0
94002	0	0	0	0	24 813	24 813	0	24 813	24 813	0	0	0
94101	37 541	204 344	241 885	2 037 379	3 751 316	5 788 695	1 714 392	3 955 660	5 670 052	360 528	0	360 528
94102	0	0	0	200 484	1 301 095	1 501 579	200 484	1 301 095	1 501 579	0	0	0
99996	13 579 028	0	13 579 028	246 490 763	0	246 490 763	252 821 191	0	252 821 191	7 248 600	0	7 248 600
Итого по активу (баланс)	14 605 328	12 490 786	27 096 114	270 815 839	226 797 634	497 613 473	277 265 363	232 951 945	510 217 308	8 155 804	6 336 475	14 492 279
Пассив
96301	0	0	0	682 834	287 221	970 055	682 834	287 221	970 055	0	0	0
96302	0	0	0	781 174	287 282	1 068 456	781 174	287 282	1 068 456	0	0	0
96303	234 928	0	234 928	552 920	0	552 920	317 992	0	317 992	0	0	0
96304	0	0	0	184 089	0	184 089	490 133	0	490 133	306 044	0	306 044
96306	0	330 332	330 332	0	331 824	331 824	0	1 492	1 492	0	0	0
96406	0	0	0	0	6 164	6 164	0	6 164	6 164	0	0	0
96407	0	0	0	0	6 274	6 274	0	6 274	6 274	0	0	0
96501	0	328 035	328 035	460 562	406 910	867 472	460 562	78 875	539 437	0	0	0
96502	105 303	0	105 303	461 421	77 499	538 920	356 118	77 499	433 617	0	0	0
96503	250 229	0	250 229	357 234	0	357 234	107 005	0	107 005	0	0	0
96506	0	0	0	0	281 012	281 012	0	281 012	281 012	0	0	0
96507	0	0	0	0	281 351	281 351	0	281 351	281 351	0	0	0
96601	0	0	0	768 991	0	768 991	768 991	0	768 991	0	0	0
96602	0	0	0	938 685	0	938 685	938 685	0	938 685	0	0	0
96603	94 310	0	94 310	219 739	0	219 739	246 360	0	246 360	120 931	0	120 931
96604	0	0	0	121 361	0	121 361	121 361	0	121 361	0	0	0
96702	0	0	0	22 872	0	22 872	22 872	0	22 872	0	0	0
96703	0	0	0	69 591	0	69 591	69 591	0	69 591	0	0	0
96901	11 495 076	391 673	11 886 749	221 282 163	19 271 320	240 553 483	216 467 924	19 013 368	235 481 292	6 680 837	133 721	6 814 558
96902	0	0	0	200 484	1 425 754	1 626 238	200 484	1 425 754	1 626 238	0	0	0
97002	0	0	0	0	121 330	121 330	0	121 330	121 330	0	0	0
97101	92 036	62 002	154 038	691 611	1 943 933	2 635 544	599 575	1 888 997	2 488 572	0	7 066	7 066
97102	0	195 105	195 105	703 530	3 329 544	4 033 074	703 530	3 134 439	3 837 969	0	0	0
99997	13 517 085	0	13 517 085	253 568 829	0	253 568 829	247 295 424	0	247 295 424	7 243 680	0	7 243 680
Итого по пассиву (баланс)	25 788 967	1 307 147	27 096 114	482 068 090	28 057 418	510 125 508	470 630 615	26 891 058	497 521 673	14 351 492	140 787	14 492 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 175,0000	0	0	116,0000	0	0	43,0000	0	0	3 248,0000
98010	0	0	29 015 858 098,8056	0	0	36 838 278 936,9472	0	0	37 846 470 119,0000	0	0	28 007 666 916,7528
98020	0	0	38,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 015 861 311,8056	0	0	36 838 279 054,9472	0	0	37 846 470 166,0000	0	0	28 007 670 200,7528
Пассив
98040	0	0	19 854 911 212,7656	0	0	21 857 306 108,0000	0	0	20 543 132 532,9472	0	0	18 540 737 637,7128
98050	0	0	8 839 307 367,0000	0	0	3 534 487 497,0000	0	0	3 857 138 430,0000	0	0	9 161 958 300,0000
98055	0	0	47 833 543,0000	0	0	12 479 563 326,0000	0	0	12 478 365 713,0000	0	0	46 635 930,0000
98060	0	0	14 881 488,0000	0	0	0,0000	0	0	455,0000	0	0	14 881 943,0000
98070	0	0	242 682 784,0400	0	0	17 988 063,0000	0	0	2 072 900,0000	0	0	226 767 621,0400
98090	0	0	16 244 917,0000	0	0	125 282,0000	0	0	569 134,0000	0	0	16 688 769,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 015 861 311,8056	0	0	37 889 470 276,0000	0	0	36 881 279 164,9472	0	0	28 007 670 200,7528

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