Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 831	0	20 831	2 706	0	2 706	8 326	0	8 326	15 211	0	15 211
20202	106 025	195 854	301 879	2 725 581	2 009 557	4 735 138	2 722 116	2 054 525	4 776 641	109 490	150 886	260 376
20208	8 937	0	8 937	59 566	0	59 566	51 934	0	51 934	16 569	0	16 569
20209	991	0	991	1 385 462	3 122	1 388 584	1 384 586	3 122	1 387 708	1 867	0	1 867
30102	226 231	0	226 231	14 176 900	0	14 176 900	14 232 306	0	14 232 306	170 825	0	170 825
30110	8 095	202 955	211 050	195 658	3 644 598	3 840 256	170 710	3 792 596	3 963 306	33 043	54 957	88 000
30114	0	18 329	18 329	0	373 930	373 930	0	375 273	375 273	0	16 986	16 986
30202	21 827	0	21 827	2 209	0	2 209	0	0	0	24 036	0	24 036
30204	34 871	0	34 871	1 509	0	1 509	0	0	0	36 380	0	36 380
30215	450	4 871	5 321	0	167	167	0	489	489	450	4 549	4 999
30233	0	0	0	80 836	1 671	82 507	80 126	1 671	81 797	710	0	710
30302	86 629	28 177	114 806	70 846	294 179	365 025	51 038	303 614	354 652	106 437	18 742	125 179
30306	939 820	96 702	1 036 522	1 922 685	281 400	2 204 085	1 709 426	254 652	1 964 078	1 153 079	123 450	1 276 529
30413	504	0	504	2 736 356	0	2 736 356	2 736 369	0	2 736 369	491	0	491
30418	0	8 949	8 949	0	1 816	1 816	0	1 193	1 193	0	9 572	9 572
30424	1 777	0	1 777	14 857 347	0	14 857 347	14 853 101	0	14 853 101	6 023	0	6 023
30602	6	0	6	47	0	47	51	0	51	2	0	2
31902	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
45201	121 606	0	121 606	234 912	0	234 912	311 434	0	311 434	45 084	0	45 084
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	346 585	0	346 585	302 752	83 125	385 877	268 992	6 233	275 225	380 345	76 892	457 237
45205	919 323	0	919 323	338 762	0	338 762	359 500	0	359 500	898 585	0	898 585
45206	798 718	64 945	863 663	122 600	1 169	123 769	105 465	66 114	171 579	815 853	0	815 853
45207	707 221	116 330	823 551	165 483	5 335	170 818	0	16 975	16 975	872 704	104 690	977 394
45208	288 790	321 133	609 923	1 160	12 390	13 550	15 234	35 648	50 882	274 716	297 875	572 591
45307	17 000	0	17 000	18 000	0	18 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45403	0	7 168	7 168	0	246	246	0	798	798	0	6 616	6 616
45407	0	38 965	38 965	0	1 339	1 339	0	3 911	3 911	0	36 393	36 393
45408	0	364 042	364 042	0	12 500	12 500	0	37 385	37 385	0	339 157	339 157
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	97 639	1 337	98 976	2 500	44	2 544	3 165	382	3 547	96 974	999	97 973
45507	80 625	51 415	132 040	4 650	1 765	6 415	702	5 339	6 041	84 573	47 841	132 414
45509	183	0	183	860	0	860	794	0	794	249	0	249
45812	236 640	0	236 640	39 412	0	39 412	0	0	0	276 052	0	276 052
45815	22 485	9 665	32 150	1 622	582	2 204	0	970	970	24 107	9 277	33 384
45912	19 103	0	19 103	2 601	0	2 601	3 353	0	3 353	18 351	0	18 351
45915	6 379	1 014	7 393	22	35	57	0	102	102	6 401	947	7 348
47101	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
47105	110	0	110	0	0	0	6	0	6	104	0	104
47107	2 687	0	2 687	6	0	6	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	40 033	40 033	22 749 537	2 343 023	25 092 560	22 749 537	2 328 743	25 078 280	0	54 313	54 313
47408	0	0	0	9 062 057	10 124 481	19 186 538	9 062 057	10 124 481	19 186 538	0	0	0
47415	195	0	195	67	0	67	54	0	54	208	0	208
47417	674	0	674	2	0	2	663	0	663	13	0	13
47423	13 674	18 046	31 720	135 658	740 993	876 651	115 558	737 382	852 940	33 774	21 657	55 431
47427	14 521	1 487	16 008	49 834	5 558	55 392	64 057	7 045	71 102	298	0	298
50211	0	1 747 625	1 747 625	0	68 446	68 446	0	977 527	977 527	0	838 544	838 544
50218	0	0	0	0	691 119	691 119	0	34	34	0	691 085	691 085
50221	1 072	0	1 072	6 511	0	6 511	2 718	0	2 718	4 865	0	4 865
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	61	0	61	0	0	0	6	0	6	55	0	55
60302	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
60306	183	0	183	0	0	0	157	0	157	26	0	26
60308	36	0	36	612	0	612	648	0	648	0	0	0
60310	236	0	236	3 511	0	3 511	3 505	0	3 505	242	0	242
60312	36 766	0	36 766	26 319	0	26 319	31 634	0	31 634	31 451	0	31 451
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60315	0	0	0	522	0	522	0	0	0	522	0	522
60323	18 660	2 146	20 806	0	74	74	0	216	216	18 660	2 004	20 664
60336	887	0	887	629	0	629	612	0	612	904	0	904
60401	175 513	0	175 513	2 637	0	2 637	0	0	0	178 150	0	178 150
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60415	300	0	300	2 622	0	2 622	2 922	0	2 922	0	0	0
60901	4 307	0	4 307	5	0	5	0	0	0	4 312	0	4 312
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	43	0	43	26	0	26	0	0	0	69	0	69
61008	1 153	0	1 153	1 908	0	1 908	2 547	0	2 547	514	0	514
61009	1 138	0	1 138	910	0	910	1 106	0	1 106	942	0	942
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
61210	0	0	0	0	102 917	102 917	0	102 917	102 917	0	0	0
61403	1 284	0	1 284	515	0	515	261	0	261	1 538	0	1 538
61703	66 385	0	66 385	0	0	0	0	0	0	66 385	0	66 385
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	142 034	0	142 034	0	0	0	0	0	0	142 034	0	142 034
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	72 796	0	72 796	0	0	0	5 100	0	5 100	67 696	0	67 696
70606	2 255 571	0	2 255 571	179 495	0	179 495	3 953	0	3 953	2 431 113	0	2 431 113
70608	9 395 215	0	9 395 215	535 282	0	535 282	0	0	0	9 930 497	0	9 930 497
70610	1 546	0	1 546	1	0	1	0	0	0	1 547	0	1 547
70611	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70614	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
Итого по активу (баланс)	18 402 255	3 341 188	21 743 443	73 167 174	20 805 603	93 972 777	71 921 596	21 239 359	93 160 955	19 647 833	2 907 432	22 555 265
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	1 072	0	1 072	2 718	0	2 718	6 511	0	6 511	4 865	0	4 865
10609	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	84 593	0	84 593	0	0	0	0	0	0	84 593	0	84 593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	846	0	846	1 886	0	1 886	1 873	0	1 873	833	0	833
30220	0	0	0	0	0	0	0	334	334	0	334	334
30232	2 243	348	2 591	80 021	21 582	101 603	81 781	21 748	103 529	4 003	514	4 517
30301	86 629	28 177	114 806	51 038	303 614	354 652	70 846	294 179	365 025	106 437	18 742	125 179
30305	939 820	96 702	1 036 522	1 709 426	254 652	1 964 078	1 922 685	281 400	2 204 085	1 153 079	123 450	1 276 529
30601	7	0	7	51	0	51	48	0	48	4	0	4
31407	0	556 708	556 708	0	70 330	70 330	0	212 535	212 535	0	698 913	698 913
31408	0	835 191	835 191	0	273 873	273 873	0	33 848	33 848	0	595 166	595 166
31502	930 000	0	930 000	9 692 500	0	9 692 500	8 762 500	0	8 762 500	0	0	0
31503	0	0	0	1 837 000	0	1 837 000	1 837 000	0	1 837 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	616 230	0	616 230	616 230	0	616 230
405	583	0	583	5 996	0	5 996	5 749	0	5 749	336	0	336
406	35	0	35	1 495	0	1 495	1 461	0	1 461	1	0	1
407	718 779	94 907	813 686	7 913 716	1 084 356	8 998 072	8 391 559	1 133 515	9 525 074	1 196 622	144 066	1 340 688
408.1	22 439	232	22 671	670 058	576	670 634	670 969	918	671 887	23 350	574	23 924
408.2	37 865	96 308	134 173	266 063	141 235	407 298	268 125	112 543	380 668	39 927	67 616	107 543
40901	0	0	0	29 350	0	29 350	29 350	0	29 350	0	0	0
40905	0	0	0	40 606	302	40 908	40 606	302	40 908	0	0	0
40907	195	0	195	33 456	0	33 456	33 269	0	33 269	8	0	8
40909	0	0	0	6 626	5 974	12 600	6 626	5 974	12 600	0	0	0
40910	0	0	0	3 554	7 039	10 593	3 554	7 039	10 593	0	0	0
40911	402	0	402	83 360	0	83 360	83 799	0	83 799	841	0	841
40912	0	0	0	4 509	19 046	23 555	4 509	19 046	23 555	0	0	0
40913	0	0	0	7 936	30 045	37 981	7 936	30 045	37 981	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	116 265	0	116 265	166 315	0	166 315	72 050	0	72 050
42103	203 800	0	203 800	195 194	0	195 194	102 194	0	102 194	110 800	0	110 800
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	34 000	0	34 000	30 000	0	30 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	245 000	746 866	991 866	0	74 969	74 969	0	25 657	25 657	245 000	697 554	942 554
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
42301	46 837	32 789	79 626	311 627	42 064	353 691	300 691	20 220	320 911	35 901	10 945	46 846
42303	30 134	797	30 931	36 162	827	36 989	56 632	636	57 268	50 604	606	51 210
42304	87 049	0	87 049	38 822	0	38 822	47 272	0	47 272	95 499	0	95 499
42305	1 103 031	209 625	1 312 656	353 747	21 697	375 444	190 094	7 777	197 871	939 378	195 705	1 135 083
42306	770 320	373 203	1 143 523	54 041	305 165	359 206	191 923	270 152	462 075	908 202	338 190	1 246 392
42307	370	462 441	462 811	0	68 664	68 664	0	28 732	28 732	370	422 509	422 879
42309	15 140	0	15 140	20	0	20	0	0	0	15 120	0	15 120
42601	900	0	900	2 149	0	2 149	1 373	0	1 373	124	0	124
42605	4 503	0	4 503	1 373	0	1 373	2 076	0	2 076	5 206	0	5 206
42606	0	1 299	1 299	0	130	130	0	44	44	0	1 213	1 213
45215	53 501	0	53 501	19 173	0	19 173	9 287	0	9 287	43 615	0	43 615
45415	1 125	0	1 125	169	0	169	57	0	57	1 013	0	1 013
45515	12 753	0	12 753	2 091	0	2 091	223	0	223	10 885	0	10 885
45818	200 076	0	200 076	931	0	931	2 115	0	2 115	201 260	0	201 260
45918	21 293	0	21 293	3 454	0	3 454	41	0	41	17 880	0	17 880
47108	144	0	144	111	0	111	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	9 950 962	9 241 128	19 192 090	9 950 962	9 241 128	19 192 090	0	0	0
47411	27 613	1 142	28 755	9 336	701	10 037	17 815	3 129	20 944	36 092	3 570	39 662
47416	554	0	554	10 734	740	11 474	10 205	740	10 945	25	0	25
47422	753	0	753	2 152 691	0	2 152 691	2 152 750	0	2 152 750	812	0	812
47425	19 451	0	19 451	8 369	0	8 369	8 580	0	8 580	19 662	0	19 662
47426	7 025	29 357	36 382	8 065	5 784	13 849	8 256	10 831	19 087	7 216	34 404	41 620
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	20 831	0	20 831	8 326	0	8 326	2 706	0	2 706	15 211	0	15 211
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52303	0	0	0	0	0	0	719	0	719	719	0	719
52304	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
52305	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52501	65	0	65	0	0	0	8	0	8	73	0	73
60301	2 226	0	2 226	4 988	0	4 988	4 001	0	4 001	1 239	0	1 239
60305	10 101	0	10 101	51 750	0	51 750	45 050	0	45 050	3 401	0	3 401
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	970	0	970	1 282	0	1 282	585	0	585	273	0	273
60311	5 756	0	5 756	10 350	0	10 350	5 542	0	5 542	948	0	948
60322	5	0	5	18	0	18	14	0	14	1	0	1
60324	14 584	0	14 584	272	0	272	211	0	211	14 523	0	14 523
60335	4 848	0	4 848	8 477	0	8 477	5 220	0	5 220	1 591	0	1 591
60414	39 100	0	39 100	0	0	0	744	0	744	39 844	0	39 844
60903	1 220	0	1 220	0	0	0	125	0	125	1 345	0	1 345
61301	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
61701	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
70601	2 018 019	0	2 018 019	1 605	0	1 605	177 935	0	177 935	2 194 349	0	2 194 349
70603	9 467 887	0	9 467 887	0	0	0	546 621	0	546 621	10 014 508	0	10 014 508
70605	697	0	697	0	0	0	3	0	3	700	0	700
70615	42 102	0	42 102	0	0	0	0	0	0	42 102	0	42 102
Итого по пассиву (баланс)	18 177 351	3 566 092	21 743 443	35 834 022	11 974 493	47 808 515	36 857 865	11 762 472	48 620 337	19 201 194	3 354 071	22 555 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	112	0	112	106	0	106	110	0	110
80601	6	0	6	104	0	104	108	0	108	2	0	2
80901	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112	0	112	218	0	218	218	0	218	112	0	112
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
85401	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
85501	8	0	8	3	0	3	7	0	7	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	112	0	112	115	0	115	115	0	115	112	0	112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 879	0	6 879	719	0	719	0	0	0	7 598	0	7 598
90807	937 156	0	937 156	77 304	0	77 304	314 382	0	314 382	700 078	0	700 078
90901	501 210	0	501 210	366 469	0	366 469	191 364	0	191 364	676 315	0	676 315
90902	506 749	7	506 756	357 851	0	357 851	205 941	1	205 942	658 659	6	658 665
90907	0	0	0	29 350	0	29 350	29 350	0	29 350	0	0	0
91202	1	0	1	11	0	11	2	0	2	10	0	10
91203	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 026 744	1 896 252	21 922 996	5 308 663	510 276	5 818 939	1 805 354	455 761	2 261 115	23 530 053	1 950 767	25 480 820
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	930 000	0	930 000	10 599 500	0	10 599 500	11 529 500	0	11 529 500	0	0	0
91501	47 233	0	47 233	0	0	0	0	0	0	47 233	0	47 233
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	25 287	1 447	26 734	7 364	2 707	10 071	4 877	2 686	7 563	27 774	1 468	29 242
91704	0	4 587	4 587	0	158	158	0	461	461	0	4 284	4 284
91802	0	14 937	14 937	0	513	513	0	1 499	1 499	0	13 951	13 951
91803	0	411	411	0	14	14	0	41	41	0	384	384
99998	10 306 673	0	10 306 673	2 362 258	0	2 362 258	2 164 400	0	2 164 400	10 504 531	0	10 504 531
Итого по активу (баланс)	33 637 980	1 917 641	35 555 621	19 109 491	513 668	19 623 159	16 245 172	460 449	16 705 621	36 502 299	1 970 860	38 473 159
Пассив
91003	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
91004	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070	7 070	0	7 070
91312	5 434 578	0	5 434 578	334 862	1 769	336 631	525 217	173 105	698 322	5 624 933	171 336	5 796 269
91315	1 486 869	3 443	1 490 312	157 807	424	158 231	286 015	172	286 187	1 615 077	3 191	1 618 268
91316	20 263	0	20 263	109 424	81 758	191 182	92 129	81 758	173 887	2 968	0	2 968
91317	758 145	0	758 145	1 240 060	40 374	1 280 434	1 115 378	40 374	1 155 752	633 463	0	633 463
91319	2 133 265	0	2 133 265	285 588	0	285 588	142 176	0	142 176	1 989 853	0	1 989 853
91507	469 804	0	469 804	15 906	0	15 906	2 436	0	2 436	456 334	0	456 334
91508	306	0	306	21	0	21	21	0	21	306	0	306
99999	25 248 948	0	25 248 948	14 209 648	0	14 209 648	16 929 328	0	16 929 328	27 968 628	0	27 968 628
Итого по пассиву (баланс)	35 552 178	3 443	35 555 621	16 357 034	124 325	16 481 359	19 103 488	295 409	19 398 897	38 298 632	174 527	38 473 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 283	301 292	302 575	1 926 234	7 662 029	9 588 263	1 901 990	7 441 271	9 343 261	25 527	522 050	547 577
99996	304 622	0	304 622	9 567 257	0	9 567 257	9 323 690	0	9 323 690	548 189	0	548 189
Итого по активу (баланс)	305 905	301 292	607 197	11 493 491	7 662 029	19 155 520	11 225 680	7 441 271	18 666 951	573 716	522 050	1 095 766
Пассив
96901	303 323	1 299	304 622	7 266 884	1 953 375	9 220 259	7 486 335	1 977 491	9 463 826	522 774	25 415	548 189
97101	0	0	0	0	103 431	103 431	0	103 431	103 431	0	0	0
99997	302 575	0	302 575	9 343 261	0	9 343 261	9 588 263	0	9 588 263	547 577	0	547 577
Итого по пассиву (баланс)	605 898	1 299	607 197	16 610 145	2 056 806	18 666 951	17 074 598	2 080 922	19 155 520	1 070 351	25 415	1 095 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 645 437,0000	0	0	11 606 803 803,0000	0	0	10 913 893 120,0000	0	0	700 556 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 645 437,0000	0	0	11 606 803 803,0000	0	0	10 913 893 120,0000	0	0	700 556 120,0000
Пассив
98050	0	0	7 630 337,0000	0	0	10 913 894 020,0000	0	0	11 606 807 700,0000	0	0	700 544 017,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	103,0000	0	0	103,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 645 437,0000	0	0	10 913 898 120,0000	0	0	11 606 808 803,0000	0	0	700 556 120,0000

Страница была полезной?