Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 011	0	8 011	2 561	0	2 561	3 343	0	3 343	7 229	0	7 229
10610	86 316	0	86 316	0	0	0	0	0	0	86 316	0	86 316
20202	173 802	116 707	290 509	4 442 258	682 304	5 124 562	4 453 979	675 204	5 129 183	162 081	123 807	285 888
20208	234 422	32	234 454	555 594	2	555 596	507 680	34	507 714	282 336	0	282 336
20209	40 400	0	40 400	3 471 416	0	3 471 416	3 446 986	0	3 446 986	64 830	0	64 830
30102	221 640	0	221 640	28 185 003	0	28 185 003	28 296 605	0	28 296 605	110 038	0	110 038
30110	31 252	188 732	219 984	4 436 636	668 026	5 104 662	4 379 767	688 196	5 067 963	88 121	168 562	256 683
30202	39 540	0	39 540	0	0	0	1 347	0	1 347	38 193	0	38 193
30204	4 948	0	4 948	0	0	0	23	0	23	4 925	0	4 925
30210	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0
30221	0	0	0	0	169 917	169 917	0	169 917	169 917	0	0	0
30233	873	314	1 187	82 874	27 782	110 656	81 859	27 328	109 187	1 888	768	2 656
30413	40	0	40	4 027 762	0	4 027 762	4 027 721	0	4 027 721	81	0	81
30424	10 213	1 769	11 982	4 217 449	19 606	4 237 055	4 218 923	20 343	4 239 266	8 739	1 032	9 771
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	6 800 000	0	6 800 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 370 000	0	5 370 000	6 370 000	0	6 370 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	0	0	0	43 975	0	43 975	0	0	0	43 975	0	43 975
44905	19 807	0	19 807	0	0	0	0	0	0	19 807	0	19 807
45007	19 641	0	19 641	0	0	0	163	0	163	19 478	0	19 478
45201	77 258	0	77 258	164 288	0	164 288	179 694	0	179 694	61 852	0	61 852
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	64 201	0	64 201	103 224	0	103 224	72 726	0	72 726	94 699	0	94 699
45205	575 823	0	575 823	145 155	0	145 155	361 199	0	361 199	359 779	0	359 779
45206	1 402 614	0	1 402 614	200 150	0	200 150	294 093	0	294 093	1 308 671	0	1 308 671
45207	805 145	0	805 145	57 929	0	57 929	19 948	0	19 948	843 126	0	843 126
45208	294 740	0	294 740	0	0	0	36 611	0	36 611	258 129	0	258 129
45401	49 357	0	49 357	70 914	0	70 914	61 029	0	61 029	59 242	0	59 242
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45405	2 958	0	2 958	0	0	0	1 258	0	1 258	1 700	0	1 700
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	42 309	0	42 309	0	0	0	3 015	0	3 015	39 294	0	39 294
45408	106 969	0	106 969	0	0	0	2 633	0	2 633	104 336	0	104 336
45504	58	0	58	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45505	2 787	0	2 787	830	0	830	660	0	660	2 957	0	2 957
45506	16 667	0	16 667	2 485	0	2 485	2 428	0	2 428	16 724	0	16 724
45507	245 164	0	245 164	20 801	0	20 801	13 082	0	13 082	252 883	0	252 883
45509	6 651	0	6 651	4 003	0	4 003	4 603	0	4 603	6 051	0	6 051
45812	43 392	0	43 392	73 700	0	73 700	14 569	0	14 569	102 523	0	102 523
45814	16 357	0	16 357	370	0	370	16 357	0	16 357	370	0	370
45815	73 374	0	73 374	1 113	0	1 113	6 448	0	6 448	68 039	0	68 039
45912	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
45914	426	0	426	6 867	0	6 867	7 293	0	7 293	0	0	0
45915	2 259	0	2 259	1 837	0	1 837	2 020	0	2 020	2 076	0	2 076
47404	0	888	888	3 671 390	306 968	3 978 358	3 671 390	307 030	3 978 420	0	826	826
47408	0	0	0	3 723 843	254 569	3 978 412	3 723 843	254 569	3 978 412	0	0	0
47423	74 029	2	74 031	17 620	0	17 620	18 494	0	18 494	73 155	2	73 157
47427	12 146	0	12 146	57 094	70	57 164	60 207	26	60 233	9 033	44	9 077
47801	83 186	0	83 186	0	0	0	83 186	0	83 186	0	0	0
50104	51 219	0	51 219	54 203	0	54 203	4 791	0	4 791	100 631	0	100 631
50106	81 892	0	81 892	780	0	780	33	0	33	82 639	0	82 639
50121	400	0	400	475	0	475	176	0	176	699	0	699
50205	127 695	0	127 695	622	0	622	0	0	0	128 317	0	128 317
50221	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
50307	164 953	0	164 953	3 619 383	0	3 619 383	3 619 750	0	3 619 750	164 586	0	164 586
60302	74	0	74	48	0	48	73	0	73	49	0	49
60306	146	0	146	6 609	0	6 609	6 634	0	6 634	121	0	121
60308	4 838	0	4 838	953	6	959	5 791	6	5 797	0	0	0
60310	2 685	0	2 685	1 293	22	1 315	2 524	22	2 546	1 454	0	1 454
60312	18 537	0	18 537	13 285	0	13 285	14 575	0	14 575	17 247	0	17 247
60314	0	299	299	0	7	7	0	166	166	0	140	140
60323	16 097	0	16 097	11 163	0	11 163	6 946	0	6 946	20 314	0	20 314
60336	2 378	0	2 378	577	0	577	2 724	0	2 724	231	0	231
60401	818 859	0	818 859	10 298	0	10 298	3 291	0	3 291	825 866	0	825 866
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	6 297	0	6 297	4 323	0	4 323	9 683	0	9 683	937	0	937
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	469	0	469	342	0	342	259	0	259	552	0	552
61008	3 141	0	3 141	4 177	0	4 177	4 328	0	4 328	2 990	0	2 990
61009	3 761	0	3 761	577	0	577	2 430	0	2 430	1 908	0	1 908
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	12 420	0	12 420	12 420	0	12 420	0	0	0
61210	0	0	0	3 619 750	0	3 619 750	3 619 750	0	3 619 750	0	0	0
61214	0	0	0	28 047	0	28 047	28 047	0	28 047	0	0	0
61403	2 020	0	2 020	176	0	176	665	0	665	1 531	0	1 531
61702	13 365	0	13 365	0	0	0	0	0	0	13 365	0	13 365
61903	30 391	0	30 391	0	0	0	0	0	0	30 391	0	30 391
61904	30 410	0	30 410	0	0	0	0	0	0	30 410	0	30 410
62001	147 141	0	147 141	11 869	0	11 869	13 105	0	13 105	145 905	0	145 905
62102	25 523	0	25 523	0	0	0	2 038	0	2 038	23 485	0	23 485
70606	5 170 727	0	5 170 727	440 054	0	440 054	959	0	959	5 609 822	0	5 609 822
70607	189	0	189	616	0	616	681	0	681	124	0	124
70608	883 530	0	883 530	45 301	0	45 301	0	0	0	928 831	0	928 831
70611	1 267	0	1 267	8 610	0	8 610	0	0	0	9 877	0	9 877
Итого по активу (баланс)	14 578 134	324 484	14 902 618	79 523 636	2 129 279	81 652 915	79 125 571	2 142 841	81 268 412	14 976 199	310 922	15 287 121
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 632	0	453 632	0	0	0	0	0	0	453 632	0	453 632
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
10609	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 046	0	45 046	0	0	0	0	0	0	45 046	0	45 046
30109	0	0	0	12 828	0	12 828	12 828	0	12 828	0	0	0
30126	2 002	0	2 002	5 648	0	5 648	5 027	0	5 027	1 381	0	1 381
30222	291	0	291	102 022	0	102 022	103 372	0	103 372	1 641	0	1 641
30226	29	0	29	1 531	0	1 531	1 522	0	1 522	20	0	20
30232	4 268	242	4 510	1 458 924	17 255	1 476 179	1 460 930	17 245	1 478 175	6 274	232	6 506
30236	0	6 949	6 949	0	82 671	82 671	0	75 722	75 722	0	0	0
30410	150	0	150	1 019	0	1 019	997	0	997	128	0	128
30601	4 348	1 769	6 117	21 454	20 343	41 797	22 076	19 605	41 681	4 970	1 031	6 001
31308	29 755	0	29 755	29 755	0	29 755	0	0	0	0	0	0
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 482	0	2 482	3 821	0	3 821	2 945	0	2 945	1 606	0	1 606
406	130 272	0	130 272	829 117	0	829 117	793 772	0	793 772	94 927	0	94 927
407	1 423 140	84 686	1 507 826	9 321 816	528 540	9 850 356	9 217 717	542 189	9 759 906	1 319 041	98 335	1 417 376
408.1	423 218	34 444	457 662	2 861 908	18 861	2 880 769	2 854 908	13 376	2 868 284	416 218	28 959	445 177
408.2	258 189	1 752	259 941	466 969	911	467 880	528 340	582	528 922	319 560	1 423	320 983
40905	1	0	1	69 828	0	69 828	69 828	0	69 828	1	0	1
40906	40 400	0	40 400	1 549 516	0	1 549 516	1 573 946	0	1 573 946	64 830	0	64 830
40909	0	0	0	28 929	32 253	61 182	28 929	32 253	61 182	0	0	0
40910	0	0	0	4 950	6 501	11 451	4 950	6 501	11 451	0	0	0
40911	113	0	113	64 669	610	65 279	64 793	610	65 403	237	0	237
40912	0	0	0	43 879	27 580	71 459	43 879	27 580	71 459	0	0	0
40913	0	0	0	25 601	6 340	31 941	25 601	6 340	31 941	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41804	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41805	50 010	0	50 010	10	0	10	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	87 300	0	87 300	252 100	0	252 100	439 100	0	439 100	274 300	0	274 300
42103	158 800	0	158 800	131 300	0	131 300	94 200	0	94 200	121 700	0	121 700
42104	103 400	0	103 400	39 500	0	39 500	39 000	0	39 000	102 900	0	102 900
42105	150 500	0	150 500	46 500	0	46 500	1 000	0	1 000	105 000	0	105 000
42106	19 100	57 437	76 537	600	6 478	7 078	0	1 956	1 956	18 500	52 915	71 415
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42109	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	2 100	0	2 100	3 100	0	3 100
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	8 400	0	8 400	20 400	0	20 400
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42113	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42202	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	300	0	300	4 300	0	4 300
42205	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	86 358	11 003	97 361	186 534	12 630	199 164	182 563	21 948	204 511	82 387	20 321	102 708
42303	1 538	2 389	3 927	1 511	1 230	2 741	1 463	2 442	3 905	1 490	3 601	5 091
42304	3 517	5 778	9 295	1 407	3 660	5 067	4 042	2 695	6 737	6 152	4 813	10 965
42305	7 590	33 672	41 262	2 667	5 362	8 029	3 487	5 526	9 013	8 410	33 836	42 246
42306	1 949 616	130 828	2 080 444	121 361	17 488	138 849	45 019	9 553	54 572	1 873 274	122 893	1 996 167
42307	166 961	0	166 961	34 740	35	34 775	41 802	832	42 634	174 023	797	174 820
42601	105	222	327	0	24	24	120	9	129	225	207	432
42606	3 981	0	3 981	0	0	0	29	0	29	4 010	0	4 010
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	362	0	362	0	0	0	636	0	636	998	0	998
45015	1 571	0	1 571	13	0	13	0	0	0	1 558	0	1 558
45215	543 502	0	543 502	219 857	0	219 857	135 406	0	135 406	459 051	0	459 051
45415	17 480	0	17 480	623	0	623	0	0	0	16 857	0	16 857
45515	27 496	0	27 496	4 768	0	4 768	3 870	0	3 870	26 598	0	26 598
45818	132 894	0	132 894	34 368	0	34 368	71 746	0	71 746	170 272	0	170 272
45918	2 993	0	2 993	636	0	636	9	0	9	2 366	0	2 366
47403	0	0	0	0	19 781	19 781	0	19 781	19 781	0	0	0
47405	0	0	0	279 339	87 093	366 432	279 339	87 093	366 432	0	0	0
47407	0	0	0	3 924 796	52 483	3 977 279	3 924 796	52 483	3 977 279	0	0	0
47411	11 415	1 089	12 504	26 903	1 431	28 334	15 488	342	15 830	0	0	0
47416	287	0	287	3 733	0	3 733	3 451	0	3 451	5	0	5
47422	8 088	19	8 107	38 664	2	38 666	38 521	1	38 522	7 945	18	7 963
47425	185 716	0	185 716	56 053	0	56 053	67 295	0	67 295	196 958	0	196 958
47426	7 666	477	8 143	5 865	272	6 137	6 407	261	6 668	8 208	466	8 674
47804	83 186	0	83 186	83 186	0	83 186	0	0	0	0	0	0
50120	189	0	189	681	0	681	616	0	616	124	0	124
50220	8 011	0	8 011	3 343	0	3 343	2 561	0	2 561	7 229	0	7 229
60301	3 372	0	3 372	17 045	0	17 045	17 031	0	17 031	3 358	0	3 358
60305	20 921	0	20 921	42 233	0	42 233	36 702	0	36 702	15 390	0	15 390
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	2 992	0	2 992	0	0	0	2 323	0	2 323	5 315	0	5 315
60311	2 079	0	2 079	11 012	0	11 012	12 449	0	12 449	3 516	0	3 516
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	306	0	306	3 214	0	3 214	3 160	0	3 160	252	0	252
60324	29 423	0	29 423	11 256	0	11 256	8 996	0	8 996	27 163	0	27 163
60335	8 005	0	8 005	15 090	0	15 090	11 826	0	11 826	4 741	0	4 741
60405	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60414	292 388	0	292 388	2 988	0	2 988	3 578	0	3 578	292 978	0	292 978
60903	1 432	0	1 432	0	0	0	132	0	132	1 564	0	1 564
61304	24 056	0	24 056	3 140	0	3 140	7 336	0	7 336	28 252	0	28 252
61501	392	0	392	19	0	19	8 390	0	8 390	8 763	0	8 763
61701	86 316	0	86 316	0	0	0	0	0	0	86 316	0	86 316
61909	1 571	0	1 571	0	0	0	76	0	76	1 647	0	1 647
61910	664	0	664	0	0	0	61	0	61	725	0	725
61912	5 857	0	5 857	14	0	14	0	0	0	5 843	0	5 843
62002	9 820	0	9 820	5 358	0	5 358	0	0	0	4 462	0	4 462
62103	2 552	0	2 552	204	0	204	0	0	0	2 348	0	2 348
70601	5 212 236	0	5 212 236	1 179	0	1 179	460 528	0	460 528	5 671 585	0	5 671 585
70602	1 001	0	1 001	176	0	176	475	0	475	1 300	0	1 300
70603	874 284	0	874 284	0	0	0	48 109	0	48 109	922 393	0	922 393
70615	16 387	0	16 387	0	0	0	0	0	0	16 387	0	16 387
Итого по пассиву (баланс)	14 529 862	372 756	14 902 618	22 529 492	949 845	23 479 337	22 916 904	946 936	23 863 840	14 917 274	369 847	15 287 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 634 000	0	1 634 000	352 341	0	352 341	66 560	0	66 560	1 919 781	0	1 919 781
90902	1 956 492	0	1 956 492	277 563	0	277 563	378 313	0	378 313	1 855 742	0	1 855 742
90909	802	0	802	15	0	15	7	0	7	810	0	810
91202	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	15 259 975	0	15 259 975	1 261 393	0	1 261 393	2 399 990	0	2 399 990	14 121 378	0	14 121 378
91418	98 217	0	98 217	0	0	0	98 217	0	98 217	0	0	0
91501	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	66 082	0	66 082	19 540	0	19 540	35 874	0	35 874	49 748	0	49 748
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	149 211	0	149 211	17 118	0	17 118	44	0	44	166 285	0	166 285
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	258 660	0	258 660	85 068	0	85 068	16	0	16	343 712	0	343 712
91803	9 821	0	9 821	684	0	684	11	0	11	10 494	0	10 494
99998	8 515 909	0	8 515 909	2 248 097	0	2 248 097	1 975 939	0	1 975 939	8 788 067	0	8 788 067
Итого по активу (баланс)	28 298 656	0	28 298 656	4 261 845	0	4 261 845	4 954 996	0	4 954 996	27 605 505	0	27 605 505
Пассив
91312	4 119 158	2 922 521	7 041 679	624 537	293 355	917 892	602 899	100 395	703 294	4 097 520	2 729 561	6 827 081
91315	1 031 147	0	1 031 147	11 792	0	11 792	236 076	0	236 076	1 255 431	0	1 255 431
91316	24 141	0	24 141	161 084	0	161 084	208 801	0	208 801	71 858	0	71 858
91317	259 000	0	259 000	845 231	0	845 231	883 055	0	883 055	296 824	0	296 824
91318	0	0	0	39 852	0	39 852	39 852	0	39 852	0	0	0
91319	50 588	0	50 588	126 524	0	126 524	303 500	0	303 500	227 564	0	227 564
91507	109 333	0	109 333	88	0	88	43	0	43	109 288	0	109 288
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	19 782 747	0	19 782 747	2 964 732	0	2 964 732	1 999 423	0	1 999 423	18 817 438	0	18 817 438
Итого по пассиву (баланс)	25 376 135	2 922 521	28 298 656	4 773 840	293 355	5 067 195	4 273 649	100 395	4 374 044	24 875 944	2 729 561	27 605 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	52 483	64 380	116 863	52 483	64 380	116 863	0	0	0
99996	0	0	0	5 016 933	0	5 016 933	5 016 933	0	5 016 933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 069 416	64 380	5 133 796	5 069 416	64 380	5 133 796	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 964 277	52 656	5 016 933	4 964 277	52 656	5 016 933	0	0	0
99997	0	0	0	116 863	0	116 863	116 863	0	116 863	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 081 140	52 656	5 133 796	5 081 140	52 656	5 133 796	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 102 685,0000	0	0	4 351 115,0000	0	0	7 526 570,0000	0	0	26 927 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 102 685,0000	0	0	4 351 115,0000	0	0	7 526 570,0000	0	0	26 927 230,0000
Пассив
98040	0	0	29 593 545,0000	0	0	3 906 820,0000	0	0	681 365,0000	0	0	26 368 090,0000
98050	0	0	295 000,0000	0	0	3 619 750,0000	0	0	3 669 750,0000	0	0	345 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 102 685,0000	0	0	7 526 570,0000	0	0	4 351 115,0000	0	0	26 927 230,0000

Страница была полезной?