Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 479	0	34 479	45 403	0	45 403	46 531	0	46 531	33 351	0	33 351
11101	0	0	0	100 003	0	100 003	100 003	0	100 003	0	0	0
20202	279 773	220 510	500 283	9 841 067	603 437	10 444 504	9 554 636	574 732	10 129 368	566 204	249 215	815 419
20208	429 404	2 676	432 080	3 800 653	30 668	3 831 321	3 689 063	30 941	3 720 004	540 994	2 403	543 397
20209	126 805	18 722	145 527	4 539 824	450 415	4 990 239	4 484 995	447 012	4 932 007	181 634	22 125	203 759
30102	1 158 819	0	1 158 819	49 601 137	0	49 601 137	50 001 049	0	50 001 049	758 907	0	758 907
30110	63 831	826 743	890 574	6 441 399	19 357 594	25 798 993	6 276 780	19 794 067	26 070 847	228 450	390 270	618 720
30114	0	418 750	418 750	0	859 570	859 570	0	970 679	970 679	0	307 641	307 641
30202	139 592	0	139 592	0	0	0	1 839	0	1 839	137 753	0	137 753
30204	18 493	0	18 493	4 466	0	4 466	0	0	0	22 959	0	22 959
30210	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
30221	820	654	1 474	466 600	8 094	474 694	466 600	8 140	474 740	820	608	1 428
30233	7 918	95	8 013	306 402	21 688	328 090	294 511	21 751	316 262	19 809	32	19 841
30302	428 735	275 650	704 385	35 250 458	503 256	35 753 714	35 493 479	685 805	36 179 284	185 714	93 101	278 815
30306	850 509	0	850 509	117 847	0	117 847	127 866	0	127 866	840 490	0	840 490
30413	0	0	0	34 168	0	34 168	34 168	0	34 168	0	0	0
30424	11 289	0	11 289	33 852	0	33 852	39 189	0	39 189	5 952	0	5 952
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	950 000	0	950 000	16 130 000	0	16 130 000	17 080 000	0	17 080 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	5 000 000	0	5 000 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32005	2 400 000	0	2 400 000	2 250 000	0	2 250 000	2 400 000	0	2 400 000	2 250 000	0	2 250 000
32007	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
44208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44907	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45106	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45107	121 948	0	121 948	5 320	0	5 320	11 261	0	11 261	116 007	0	116 007
45108	23 000	0	23 000	0	0	0	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000
45201	131 182	0	131 182	709 943	0	709 943	743 507	0	743 507	97 618	0	97 618
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45204	65 384	0	65 384	2 906	0	2 906	45 200	0	45 200	23 090	0	23 090
45205	431 281	0	431 281	89 840	0	89 840	58 366	0	58 366	462 755	0	462 755
45206	2 602 547	0	2 602 547	291 550	0	291 550	243 628	0	243 628	2 650 469	0	2 650 469
45207	1 182 147	0	1 182 147	89 893	0	89 893	328 763	0	328 763	943 277	0	943 277
45208	2 351 623	0	2 351 623	62 660	0	62 660	155 583	0	155 583	2 258 700	0	2 258 700
45305	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
45306	35 869	0	35 869	2 000	0	2 000	1 450	0	1 450	36 419	0	36 419
45308	129 700	0	129 700	0	0	0	3 800	0	3 800	125 900	0	125 900
45406	18 000	0	18 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45407	14 644	0	14 644	0	0	0	596	0	596	14 048	0	14 048
45408	35 481	0	35 481	0	0	0	843	0	843	34 638	0	34 638
45504	1 077	0	1 077	15	0	15	298	0	298	794	0	794
45505	36 210	0	36 210	6 629	0	6 629	6 795	0	6 795	36 044	0	36 044
45506	385 002	0	385 002	27 599	0	27 599	31 697	0	31 697	380 904	0	380 904
45507	1 353 092	0	1 353 092	48 281	0	48 281	68 402	0	68 402	1 332 971	0	1 332 971
45509	235 293	0	235 293	407 769	28	407 797	481 251	28	481 279	161 811	0	161 811
45811	66 459	0	66 459	10 378	0	10 378	9 397	0	9 397	67 440	0	67 440
45812	2 424 803	0	2 424 803	143 468	0	143 468	90 919	0	90 919	2 477 352	0	2 477 352
45814	632	0	632	840	0	840	632	0	632	840	0	840
45815	137 202	0	137 202	12 436	0	12 436	18 788	0	18 788	130 850	0	130 850
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	112 902	0	112 902	0	0	0	1 796	0	1 796	111 106	0	111 106
45915	11 394	0	11 394	901	0	901	1 385	0	1 385	10 910	0	10 910
47404	0	12 989	12 989	17 684	446	18 130	17 684	1 304	18 988	0	12 131	12 131
47408	0	0	0	15 609 195	15 591 687	31 200 882	15 609 195	15 591 687	31 200 882	0	0	0
47423	2 393	6	2 399	2 077	63 484	65 561	1 933	63 485	65 418	2 537	5	2 542
47427	132 895	15	132 910	149 431	19	149 450	121 330	15	121 345	160 996	19	161 015
50205	311 543	0	311 543	2 087	0	2 087	5 465	0	5 465	308 165	0	308 165
50207	2 358 397	0	2 358 397	22 409	0	22 409	38 936	0	38 936	2 341 870	0	2 341 870
50208	536 260	0	536 260	25 789	0	25 789	9 991	0	9 991	552 058	0	552 058
50221	1 496	0	1 496	6 006	0	6 006	5 564	0	5 564	1 938	0	1 938
50307	20 454	0	20 454	0	0	0	0	0	0	20 454	0	20 454
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
52503	5 391	0	5 391	0	0	0	1 227	0	1 227	4 164	0	4 164
60302	1 309	0	1 309	0	0	0	6	0	6	1 303	0	1 303
60308	6	0	6	759	0	759	765	0	765	0	0	0
60310	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
60312	196 418	0	196 418	36 550	0	36 550	46 466	0	46 466	186 502	0	186 502
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	22 446	0	22 446	5 878	0	5 878	3 144	0	3 144	25 180	0	25 180
60336	152	0	152	34	0	34	25	0	25	161	0	161
60401	717 677	0	717 677	149 823	0	149 823	99 488	0	99 488	768 012	0	768 012
60404	1 772	0	1 772	61 791	0	61 791	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	20 368	0	20 368	4 864	0	4 864	4 629	0	4 629	20 603	0	20 603
60901	14 941	0	14 941	0	0	0	0	0	0	14 941	0	14 941
61002	1 363	0	1 363	1 455	0	1 455	2 342	0	2 342	476	0	476
61008	13 256	0	13 256	2 254	0	2 254	3 370	0	3 370	12 140	0	12 140
61009	3 050	0	3 050	1 134	0	1 134	1 970	0	1 970	2 214	0	2 214
61209	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
61210	0	0	0	17 768	0	17 768	17 768	0	17 768	0	0	0
61403	30 134	0	30 134	753	0	753	1 396	0	1 396	29 491	0	29 491
61702	227 575	0	227 575	0	0	0	0	0	0	227 575	0	227 575
61703	124 592	0	124 592	0	0	0	0	0	0	124 592	0	124 592
61903	65 864	0	65 864	0	0	0	8 887	0	8 887	56 977	0	56 977
61904	100 731	0	100 731	0	0	0	17 103	0	17 103	83 628	0	83 628
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	558 307	0	558 307	0	0	0	39 461	0	39 461	518 846	0	518 846
70606	5 898 845	0	5 898 845	703 055	0	703 055	213	0	213	6 601 687	0	6 601 687
70608	4 102 077	0	4 102 077	386 455	0	386 455	0	0	0	4 488 532	0	4 488 532
70611	2 607	0	2 607	304	0	304	0	0	0	2 911	0	2 911
Итого по активу (баланс)	37 301 204	1 776 810	39 078 014	155 116 668	37 490 397	192 607 065	154 201 330	38 189 657	192 390 987	38 216 542	1 077 550	39 294 092
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	9 813	0	9 813	206 984	0	206 984	207 718	0	207 718
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 496	0	1 496	5 564	0	5 564	6 006	0	6 006	1 938	0	1 938
10609	4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 002 543	0	1 002 543	100 003	0	100 003	0	0	0	902 540	0	902 540
30109	7 829	0	7 829	65	0	65	99 442	0	99 442	107 206	0	107 206
30220	45	0	45	1 853	0	1 853	7 971	0	7 971	6 163	0	6 163
30223	2 423	0	2 423	85 150	0	85 150	82 727	0	82 727	0	0	0
30226	1 705	0	1 705	161	0	161	86	0	86	1 630	0	1 630
30232	211	122	333	578 041	27 537	605 578	578 880	27 598	606 478	1 050	183	1 233
30236	0	0	0	10	323	333	10	323	333	0	0	0
30301	428 735	275 650	704 385	35 493 479	685 805	36 179 284	35 250 458	503 256	35 753 714	185 714	93 101	278 815
30305	850 509	0	850 509	127 866	0	127 866	117 847	0	117 847	840 490	0	840 490
30601	470	0	470	371	0	371	392	0	392	491	0	491
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	12 500	0	12 500	230 500	0	230 500	218 000	0	218 000	0	0	0
406	25 088	0	25 088	192 086	0	192 086	203 656	0	203 656	36 658	0	36 658
407	2 096 605	998 721	3 095 326	86 237 760	53 345 538	139 583 298	85 892 973	52 869 097	138 762 070	1 751 818	522 280	2 274 098
408.1	155 226	766	155 992	1 216 839	3 289 693	4 506 532	1 208 479	3 289 367	4 497 846	146 866	440	147 306
408.2	2 037 749	20 320	2 058 069	4 602 453	6 915	4 609 368	5 185 666	14 734	5 200 400	2 620 962	28 139	2 649 101
40905	0	0	0	9 293	228	9 521	9 293	228	9 521	0	0	0
40906	0	0	0	973 067	0	973 067	973 067	0	973 067	0	0	0
40907	93	0	93	7 255	0	7 255	7 162	0	7 162	0	0	0
40909	0	0	0	21 417	15 369	36 786	21 417	15 369	36 786	0	0	0
40910	0	0	0	4 626	3 774	8 400	4 626	3 774	8 400	0	0	0
40911	1 242	0	1 242	60 260	0	60 260	59 018	0	59 018	0	0	0
40912	0	0	0	14 879	8 951	23 830	14 879	8 951	23 830	0	0	0
40913	0	0	0	4 006	1 501	5 507	4 006	1 501	5 507	0	0	0
42102	1 480 340	0	1 480 340	12 620 763	0	12 620 763	12 534 593	0	12 534 593	1 394 170	0	1 394 170
42103	91 200	0	91 200	35 200	0	35 200	68 400	0	68 400	124 400	0	124 400
42104	120 400	0	120 400	29 800	0	29 800	36 900	0	36 900	127 500	0	127 500
42105	192 577	0	192 577	119 600	0	119 600	60 000	0	60 000	132 977	0	132 977
42106	2 320	0	2 320	50	0	50	0	0	0	2 270	0	2 270
42108	23 635	0	23 635	56	0	56	2 561	0	2 561	26 140	0	26 140
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42112	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42202	13 500	0	13 500	136 400	0	136 400	158 900	0	158 900	36 000	0	36 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42205	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	72 640	122 759	195 399	82 129	44 516	126 645	82 070	30 955	113 025	72 581	109 198	181 779
42304	428 216	17 330	445 546	140 771	6 237	147 008	148 280	4 028	152 308	435 725	15 121	450 846
42305	683 609	5 572	689 181	148 965	2 390	151 355	195 015	2 282	197 297	729 659	5 464	735 123
42306	10 981 078	316 996	11 298 074	2 864 851	63 980	2 928 831	2 811 072	33 907	2 844 979	10 927 299	286 923	11 214 222
42307	1 108	0	1 108	0	0	0	23	0	23	1 131	0	1 131
42601	48	701	749	1 630	71	1 701	1 610	24	1 634	28	654	682
42604	374	0	374	175	0	175	0	0	0	199	0	199
42605	3 950	0	3 950	3 986	0	3 986	3 070	0	3 070	3 034	0	3 034
42606	1 592	164	1 756	62	43	105	23	7	30	1 553	128	1 681
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
44915	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
45115	197	0	197	6	0	6	54	0	54	245	0	245
45215	549 198	0	549 198	169 494	0	169 494	25 104	0	25 104	404 808	0	404 808
45315	347	0	347	10	0	10	0	0	0	337	0	337
45415	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45515	98 996	0	98 996	18 657	0	18 657	13 644	0	13 644	93 983	0	93 983
45818	2 595 969	0	2 595 969	99 203	0	99 203	143 057	0	143 057	2 639 823	0	2 639 823
45918	124 118	0	124 118	2 852	0	2 852	726	0	726	121 992	0	121 992
47407	0	0	0	15 611 253	15 589 306	31 200 559	15 611 253	15 589 306	31 200 559	0	0	0
47411	579 235	210	579 445	154 281	107	154 388	77 130	28	77 158	502 084	131	502 215
47416	2 530	198	2 728	234 474	357	234 831	232 702	810	233 512	758	651	1 409
47422	412	0	412	245	0	245	257	0	257	424	0	424
47425	48 974	0	48 974	36 538	0	36 538	39 790	0	39 790	52 226	0	52 226
47426	25 065	0	25 065	36 994	242	37 236	19 902	242	20 144	7 973	0	7 973
50220	34 479	0	34 479	46 531	0	46 531	45 403	0	45 403	33 351	0	33 351
50319	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52305	164 439	0	164 439	0	0	0	0	0	0	164 439	0	164 439
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	1 485	0	1 485	4 501	0	4 501	11 827	0	11 827	8 811	0	8 811
60305	16 327	0	16 327	31 084	0	31 084	24 169	0	24 169	9 412	0	9 412
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	15 203	0	15 203	5 830	0	5 830	2 743	0	2 743	12 116	0	12 116
60311	3 294	0	3 294	20 147	0	20 147	16 897	0	16 897	44	0	44
60320	2 416	0	2 416	99 451	0	99 451	100 003	0	100 003	2 968	0	2 968
60322	3 746	0	3 746	11 039	0	11 039	9 065	0	9 065	1 772	0	1 772
60324	57 456	0	57 456	2 868	0	2 868	1 145	0	1 145	55 733	0	55 733
60335	8 347	0	8 347	12 427	0	12 427	6 930	0	6 930	2 850	0	2 850
60414	383 644	0	383 644	89 675	0	89 675	3 161	0	3 161	297 130	0	297 130
60903	2 502	0	2 502	0	0	0	313	0	313	2 815	0	2 815
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61501	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
61909	5 745	0	5 745	5 931	0	5 931	186	0	186	0	0	0
61910	16 185	0	16 185	16 469	0	16 469	284	0	284	0	0	0
61912	108 533	0	108 533	3 046	0	3 046	0	0	0	105 487	0	105 487
62002	57 442	0	57 442	22 428	0	22 428	33 175	0	33 175	68 189	0	68 189
70601	5 723 330	0	5 723 330	25	0	25	735 380	0	735 380	6 458 685	0	6 458 685
70603	4 093 285	0	4 093 285	0	0	0	385 401	0	385 401	4 478 686	0	4 478 686
70615	17 505	0	17 505	0	0	0	0	0	0	17 505	0	17 505
Итого по пассиву (баланс)	37 318 505	1 759 509	39 078 014	162 986 154	73 092 883	236 079 037	163 899 328	72 395 787	236 295 115	38 231 679	1 062 413	39 294 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	2 024 363	0	2 024 363	93 132	0	93 132	427 262	0	427 262	1 690 233	0	1 690 233
90902	1 772 050	0	1 772 050	231 172	0	231 172	302 039	0	302 039	1 701 183	0	1 701 183
91202	156	0	156	5	0	5	16	0	16	145	0	145
91203	29	0	29	90	0	90	87	0	87	32	0	32
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	60 441 720	0	60 441 720	2 937 772	0	2 937 772	3 804 422	0	3 804 422	59 575 070	0	59 575 070
91501	62 901	0	62 901	13 213	0	13 213	15 417	0	15 417	60 697	0	60 697
91502	7 898	0	7 898	0	0	0	0	0	0	7 898	0	7 898
91604	408 037	0	408 037	17 065	0	17 065	36 883	0	36 883	388 219	0	388 219
91605	401	0	401	50	0	50	0	0	0	451	0	451
91704	263 451	0	263 451	25 800	0	25 800	1 768	0	1 768	287 483	0	287 483
91802	687 910	0	687 910	87 352	0	87 352	14 212	0	14 212	761 050	0	761 050
91803	11 470	0	11 470	1 946	0	1 946	1 334	0	1 334	12 082	0	12 082
99998	21 947 958	0	21 947 958	3 095 106	0	3 095 106	3 652 441	0	3 652 441	21 390 623	0	21 390 623
Итого по активу (баланс)	87 839 780	0	87 839 780	6 502 703	0	6 502 703	8 255 881	0	8 255 881	86 086 602	0	86 086 602
Пассив
91004	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
91311	375 437	0	375 437	62 215	0	62 215	0	0	0	313 222	0	313 222
91312	18 939 515	0	18 939 515	1 449 740	0	1 449 740	963 889	0	963 889	18 453 664	0	18 453 664
91315	412 823	20 249	433 072	164 676	2 187	166 863	75 630	802	76 432	323 777	18 864	342 641
91316	122 920	0	122 920	25 768	0	25 768	15 422	0	15 422	112 574	0	112 574
91317	1 954 031	1 363	1 955 394	1 948 067	196	1 948 263	2 037 851	96	2 037 947	2 043 815	1 263	2 045 078
91319	18 350	0	18 350	1 388	0	1 388	3 075	0	3 075	20 037	0	20 037
91507	103 270	0	103 270	40	0	40	177	0	177	103 407	0	103 407
99999	65 891 822	0	65 891 822	4 561 566	0	4 561 566	3 365 723	0	3 365 723	64 695 979	0	64 695 979
Итого по пассиву (баланс)	87 818 168	21 612	87 839 780	8 216 087	2 383	8 218 470	6 464 394	898	6 465 292	86 066 475	20 127	86 086 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	20 364 027,0000	0	0	19 693,0000	0	0	17 260,0000	0	0	20 366 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 364 029,0000	0	0	19 693,0000	0	0	17 260,0000	0	0	20 366 462,0000
Пассив
98040	0	0	14 879 288,0000	0	0	0,0000	0	0	455,0000	0	0	14 879 743,0000
98050	0	0	5 009 728,0000	0	0	17 260,0000	0	0	19 238,0000	0	0	5 011 706,0000
98070	0	0	475 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 364 029,0000	0	0	17 260,0000	0	0	19 693,0000	0	0	20 366 462,0000

Страница была полезной?