Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 198	0	6 198	933	0	933	0	0	0	7 131	0	7 131
20202	227 003	62 010	289 013	2 506 886	65 792	2 572 678	2 582 177	111 666	2 693 843	151 712	16 136	167 848
20208	4 687	0	4 687	40 318	0	40 318	39 729	0	39 729	5 276	0	5 276
20209	10 010	0	10 010	904 201	39 737	943 938	914 211	39 737	953 948	0	0	0
30102	1 076 205	0	1 076 205	11 394 155	0	11 394 155	12 156 890	0	12 156 890	313 470	0	313 470
30110	350 702	759 695	1 110 397	1 024 000	4 137 829	5 161 829	551 728	4 218 424	4 770 152	822 974	679 100	1 502 074
30114	0	352 564	352 564	0	4 018 810	4 018 810	0	4 308 404	4 308 404	0	62 970	62 970
30202	150 155	0	150 155	0	0	0	67 567	0	67 567	82 588	0	82 588
30204	100 263	0	100 263	0	0	0	67 806	0	67 806	32 457	0	32 457
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
30215	33	0	33	60	0	60	48	0	48	45	0	45
30233	452	0	452	54 918	329	55 247	54 968	325	55 293	402	4	406
30302	42 089 929	561 879	42 651 808	1 002 279	145 953	1 148 232	1 023 008	131 081	1 154 089	42 069 200	576 751	42 645 951
30306	33 599 784	150 424	33 750 208	5 457 442	13 776	5 471 218	5 393 623	10 288	5 403 911	33 663 603	153 912	33 817 515
30413	42	0	42	1 983	0	1 983	1 963	0	1 963	62	0	62
30424	430	0	430	434 807	0	434 807	434 838	0	434 838	399	0	399
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	5 976	5 976	0	523	523	0	329	329	0	6 170	6 170
45105	2 242	0	2 242	0	0	0	1 400	0	1 400	842	0	842
45106	6 620	0	6 620	0	0	0	251	0	251	6 369	0	6 369
45107	191 416	0	191 416	0	0	0	11 136	0	11 136	180 280	0	180 280
45204	23 023	0	23 023	49 490	0	49 490	17 053	0	17 053	55 460	0	55 460
45205	571 744	0	571 744	131 361	0	131 361	123 422	0	123 422	579 683	0	579 683
45206	761 583	0	761 583	3 000	0	3 000	37 196	0	37 196	727 387	0	727 387
45207	551 426	0	551 426	0	0	0	7 919	0	7 919	543 507	0	543 507
45208	280 711	0	280 711	0	0	0	12 724	0	12 724	267 987	0	267 987
45401	0	0	0	4 267	0	4 267	3 490	0	3 490	777	0	777
45404	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	11 543	0	11 543	435	0	435	0	0	0	11 978	0	11 978
45406	12 207	0	12 207	0	0	0	435	0	435	11 772	0	11 772
45407	91 713	0	91 713	0	0	0	8 295	0	8 295	83 418	0	83 418
45408	478 594	0	478 594	6 000	0	6 000	21 072	0	21 072	463 522	0	463 522
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	40	0	40	160	0	160	40	0	40	160	0	160
45505	84 431	0	84 431	37 088	0	37 088	19 614	0	19 614	101 905	0	101 905
45506	10 036 793	0	10 036 793	1 141 434	0	1 141 434	579 978	0	579 978	10 598 249	0	10 598 249
45507	10 245 230	0	10 245 230	412 938	0	412 938	517 877	0	517 877	10 140 291	0	10 140 291
45509	2 815	0	2 815	2 531	0	2 531	2 608	0	2 608	2 738	0	2 738
45812	145 622	0	145 622	778	0	778	4 212	0	4 212	142 188	0	142 188
45814	110 047	0	110 047	801	0	801	1 080	0	1 080	109 768	0	109 768
45815	2 241 622	0	2 241 622	132 860	0	132 860	110 199	0	110 199	2 264 283	0	2 264 283
45912	2 105	0	2 105	83	0	83	97	0	97	2 091	0	2 091
45914	2 592	0	2 592	196	0	196	202	0	202	2 586	0	2 586
45915	121 756	0	121 756	42 725	0	42 725	42 750	0	42 750	121 731	0	121 731
47404	0	56 902	56 902	359 974	1 318 298	1 678 272	359 974	1 313 668	1 673 642	0	61 532	61 532
47408	0	0	0	240 451	401 749	642 200	240 451	401 749	642 200	0	0	0
47417	0	0	0	385	0	385	291	0	291	94	0	94
47423	2 345	169	2 514	5 390	33 449	38 839	5 237	33 617	38 854	2 498	1	2 499
47427	188 979	0	188 979	359 720	0	359 720	328 451	0	328 451	220 248	0	220 248
47803	3 580	0	3 580	112	0	112	815	0	815	2 877	0	2 877
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	9 218	0	9 218	5	0	5	5	0	5	9 218	0	9 218
60306	25	0	25	12 665	0	12 665	12 634	0	12 634	56	0	56
60308	21	0	21	267	0	267	278	0	278	10	0	10
60310	26	0	26	3 913	0	3 913	3 907	0	3 907	32	0	32
60312	56 041	0	56 041	98 309	0	98 309	92 543	0	92 543	61 807	0	61 807
60314	51	312	363	0	0	0	25	163	188	26	149	175
60323	49 490	0	49 490	1 349	0	1 349	822	0	822	50 017	0	50 017
60336	4 587	0	4 587	1 892	0	1 892	3 098	0	3 098	3 381	0	3 381
60401	210 985	0	210 985	0	0	0	1 222	0	1 222	209 763	0	209 763
60901	20 031	0	20 031	43	0	43	262	0	262	19 812	0	19 812
60906	10 619	0	10 619	43	0	43	43	0	43	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61008	21	0	21	1 080	0	1 080	1 074	0	1 074	27	0	27
61009	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61209	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61212	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61214	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61401	123 984	0	123 984	0	0	0	123 984	0	123 984	0	0	0
61403	10 873	305	11 178	0	29	29	2 451	145	2 596	8 422	189	8 611
61702	78 033	0	78 033	0	0	0	5 045	0	5 045	72 988	0	72 988
62001	16 264	0	16 264	353	0	353	265	0	265	16 352	0	16 352
62101	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
70606	10 127 593	0	10 127 593	655 507	0	655 507	26	0	26	10 783 074	0	10 783 074
70608	12 083 608	0	12 083 608	282 463	0	282 463	0	0	0	12 366 071	0	12 366 071
70611	107 115	0	107 115	17 899	0	17 899	0	0	0	125 014	0	125 014
Итого по активу (баланс)	126 699 790	1 950 236	128 650 026	26 872 550	10 176 274	37 048 824	26 025 910	10 569 596	36 595 506	127 546 430	1 556 914	129 103 344
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 358 622	0	1 358 622	0	0	0	0	0	0	1 358 622	0	1 358 622
30126	10	0	10	24	0	24	32	0	32	18	0	18
30223	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
30226	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
30232	9 368	30	9 398	291 823	16 449	308 272	286 009	16 501	302 510	3 554	82	3 636
30236	227	0	227	5 517	0	5 517	5 474	0	5 474	184	0	184
30301	42 089 929	561 879	42 651 808	1 023 008	131 081	1 154 089	1 002 279	145 953	1 148 232	42 069 200	576 751	42 645 951
30305	33 599 784	150 424	33 750 208	5 393 623	10 288	5 403 911	5 457 442	13 776	5 471 218	33 663 603	153 912	33 817 515
30601	905	0	905	823	0	823	809	0	809	891	0	891
31308	12 605 000	0	12 605 000	0	0	0	0	0	0	12 605 000	0	12 605 000
31309	303 138	0	303 138	2 578	0	2 578	0	0	0	300 560	0	300 560
407	384 841	408 293	793 134	3 819 451	14 025 079	17 844 530	3 928 579	13 924 979	17 853 558	493 969	308 193	802 162
408.1	56 522	16 166	72 688	330 926	1 087	332 013	327 038	1 610	328 648	52 634	16 689	69 323
408.2	471 852	46 467	518 319	3 959 560	745 577	4 705 137	3 884 496	724 428	4 608 924	396 788	25 318	422 106
40911	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	72 550	0	72 550	470 106	0	470 106	457 623	0	457 623	60 067	0	60 067
42103	10 354	0	10 354	6 500	0	6 500	970	0	970	4 824	0	4 824
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42107	4 009	0	4 009	13 837	0	13 837	14 633	0	14 633	4 805	0	4 805
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	1 514	3	1 517	339	0	339	650	0	650	1 825	3	1 828
42305	4 528 666	207 845	4 736 511	436 778	252 989	689 767	332 039	219 030	551 069	4 423 927	173 886	4 597 813
42306	2 323 017	448 178	2 771 195	355 764	288 829	644 593	315 217	32 459	347 676	2 282 470	191 808	2 474 278
42307	6 277	1 274	7 551	2 403	70	2 473	2 009	112	2 121	5 883	1 316	7 199
42309	473 757	0	473 757	3 797	0	3 797	101	0	101	470 061	0	470 061
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 125	4 428	6 553	1 424	244	1 668	724	389	1 113	1 425	4 573	5 998
42606	104	64	168	0	3	3	1	5	6	105	66	171
44005	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
44007	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
45115	3 004	0	3 004	192	0	192	0	0	0	2 812	0	2 812
45215	73 669	0	73 669	3 061	0	3 061	2 353	0	2 353	72 961	0	72 961
45415	13 153	0	13 153	891	0	891	6 756	0	6 756	19 018	0	19 018
45515	262 774	0	262 774	96 819	0	96 819	97 743	0	97 743	263 698	0	263 698
45818	2 377 150	0	2 377 150	108 288	0	108 288	132 327	0	132 327	2 401 189	0	2 401 189
45918	98 354	0	98 354	8 102	0	8 102	8 702	0	8 702	98 954	0	98 954
47403	0	0	0	71 979	0	71 979	71 979	0	71 979	0	0	0
47405	0	0	0	7 781	7 722	15 503	7 781	7 722	15 503	0	0	0
47407	0	0	0	399 886	240 964	640 850	399 886	240 964	640 850	0	0	0
47411	34 489	478	34 967	63 107	766	63 873	60 584	520	61 104	31 966	232	32 198
47416	244	0	244	2 397	33 333	35 730	2 508	33 348	35 856	355	15	370
47422	1 996	0	1 996	6 348	13	6 361	7 294	13	7 307	2 942	0	2 942
47425	17 699	0	17 699	4 062	0	4 062	3 493	0	3 493	17 130	0	17 130
47426	10 058	11	10 069	11 326	20	11 346	13 773	12	13 785	12 505	3	12 508
47804	1 278	0	1 278	70	0	70	56	0	56	1 264	0	1 264
52301	0	0	0	54 498	0	54 498	54 498	0	54 498	0	0	0
52303	54 498	0	54 498	54 498	0	54 498	0	0	0	0	0	0
52305	0	104 436	104 436	0	9 752	9 752	0	10 001	10 001	0	104 685	104 685
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60301	0	0	0	26 831	0	26 831	26 831	0	26 831	0	0	0
60305	47 734	0	47 734	85 599	0	85 599	80 534	0	80 534	42 669	0	42 669
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	12 157	0	12 157	411	0	411	12 517	0	12 517	24 263	0	24 263
60311	83 906	0	83 906	167 397	0	167 397	182 208	0	182 208	98 717	0	98 717
60322	158	0	158	10 519	0	10 519	10 512	0	10 512	151	0	151
60324	59 580	0	59 580	437	0	437	1 534	0	1 534	60 677	0	60 677
60335	10 754	0	10 754	17 319	0	17 319	16 083	0	16 083	9 518	0	9 518
60414	128 051	0	128 051	1 120	0	1 120	2 137	0	2 137	129 068	0	129 068
60903	5 468	0	5 468	263	0	263	569	0	569	5 774	0	5 774
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	10 069	0	10 069	221	0	221	324	0	324	10 172	0	10 172
62002	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
70601	10 364 533	0	10 364 533	447	0	447	670 437	0	670 437	11 034 523	0	11 034 523
70603	12 357 502	0	12 357 502	0	0	0	281 980	0	281 980	12 639 482	0	12 639 482
70615	16 291	0	16 291	4 112	0	4 112	0	0	0	12 179	0	12 179
Итого по пассиву (баланс)	126 700 050	1 949 976	128 650 026	17 329 560	15 764 266	33 093 826	18 175 322	15 371 822	33 547 144	127 545 812	1 557 532	129 103 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	54 498	0	54 498	54 498	0	54 498	0	0	0
90803	57 498	104 436	161 934	0	10 001	10 001	54 498	9 752	64 250	3 000	104 685	107 685
90901	28 923	0	28 923	7 765	0	7 765	7 563	0	7 563	29 125	0	29 125
90902	738 820	14	738 834	12 264	2	12 266	397 727	1	397 728	353 357	15	353 372
90909	433	0	433	50	0	50	396	0	396	87	0	87
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	66	0	66	1	0	1	23	0	23	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	302 031	0	302 031	0	0	0	0	0	0	302 031	0	302 031
91414	19 504 656	0	19 504 656	46 766	0	46 766	138 772	0	138 772	19 412 650	0	19 412 650
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	3 580	0	3 580	111	0	111	814	0	814	2 877	0	2 877
91501	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
91604	177 990	0	177 990	10 530	0	10 530	9 153	0	9 153	179 367	0	179 367
91704	73 423	0	73 423	0	0	0	16	0	16	73 407	0	73 407
91802	326 210	0	326 210	0	0	0	33	0	33	326 177	0	326 177
91803	19 435	0	19 435	0	0	0	9	0	9	19 426	0	19 426
99998	47 143 878	0	47 143 878	2 532 251	0	2 532 251	1 580 635	0	1 580 635	48 095 494	0	48 095 494
Итого по активу (баланс)	71 678 428	104 450	71 782 878	2 664 237	10 003	2 674 240	2 244 138	9 753	2 253 891	72 098 527	104 700	72 203 227
Пассив
91311	0	104 436	104 436	0	9 752	9 752	0	10 001	10 001	0	104 685	104 685
91312	46 191 755	0	46 191 755	1 367 232	0	1 367 232	2 336 832	0	2 336 832	47 161 355	0	47 161 355
91315	232 997	0	232 997	107	0	107	0	0	0	232 890	0	232 890
91316	8 700	0	8 700	6 000	0	6 000	0	0	0	2 700	0	2 700
91317	400 476	0	400 476	197 414	0	197 414	184 199	0	184 199	387 261	0	387 261
91318	2 289	0	2 289	100	0	100	0	0	0	2 189	0	2 189
91507	203 219	0	203 219	31	0	31	1 220	0	1 220	204 408	0	204 408
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	24 639 000	0	24 639 000	609 977	0	609 977	78 710	0	78 710	24 107 733	0	24 107 733
Итого по пассиву (баланс)	71 678 442	104 436	71 782 878	2 180 861	9 752	2 190 613	2 600 961	10 001	2 610 962	72 098 542	104 685	72 203 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 287	74 674	88 961	14 287	74 192	88 479	0	482	482
99996	0	0	0	88 932	0	88 932	88 454	0	88 454	478	0	478
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 219	74 674	177 893	102 741	74 192	176 933	478	482	960
Пассив
96901	0	0	0	74 240	14 214	88 454	74 718	14 214	88 932	478	0	478
99997	0	0	0	88 479	0	88 479	88 961	0	88 961	482	0	482
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	162 719	14 214	176 933	163 679	14 214	177 893	960	0	960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 516 906,0000	0	0	0,0000	0	0	27 600,0000	0	0	2 489 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 516 906,0000	0	0	0,0000	0	0	27 600,0000	0	0	2 489 306,0000
Пассив
98040	0	0	2 516 906,0000	0	0	48 800,0000	0	0	21 200,0000	0	0	2 489 306,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	27 600,0000	0	0	27 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 516 906,0000	0	0	76 400,0000	0	0	48 800,0000	0	0	2 489 306,0000

Страница была полезной?