Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	878	0	878	1 014	0	1 014	270	0	270	1 622	0	1 622
10610	90 038	0	90 038	0	0	0	73 277	0	73 277	16 761	0	16 761
20202	57 754	75 598	133 352	1 029 403	316 522	1 345 925	997 522	323 860	1 321 382	89 635	68 260	157 895
20208	10 649	0	10 649	32 113	0	32 113	29 970	0	29 970	12 792	0	12 792
20209	0	0	0	170 713	24 761	195 474	170 713	15 812	186 525	0	8 949	8 949
30102	699 321	0	699 321	28 932 725	0	28 932 725	29 127 419	0	29 127 419	504 627	0	504 627
30110	31 807	20 549	52 356	414 064	515 059	929 123	422 673	510 023	932 696	23 198	25 585	48 783
30202	56 104	0	56 104	0	0	0	1 705	0	1 705	54 399	0	54 399
30204	19 826	0	19 826	0	0	0	2 129	0	2 129	17 697	0	17 697
30210	0	0	0	75 600	0	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	383	0	383	23 084	12	23 096	23 336	12	23 348	131	0	131
30302	20 962	2 194 017	2 214 979	768 427	391 093	1 159 520	768 427	158 705	927 132	20 962	2 426 405	2 447 367
30306	5 771 061	219 316	5 990 377	2 565 709	254 111	2 819 820	2 319 753	252 733	2 572 486	6 017 017	220 694	6 237 711
30413	32	0	32	1 401 000	0	1 401 000	1 400 210	0	1 400 210	822	0	822
30424	2 424	0	2 424	623 406	0	623 406	624 292	0	624 292	1 538	0	1 538
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	71	178	249	70 060	16	70 076	70 061	10	70 071	70	184	254
31902	1 100 000	0	1 100 000	15 810 000	0	15 810 000	16 010 000	0	16 010 000	900 000	0	900 000
31903	500 000	0	500 000	6 430 000	0	6 430 000	6 230 000	0	6 230 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
45107	174 850	0	174 850	0	0	0	10 534	0	10 534	164 316	0	164 316
45108	13 813	0	13 813	0	0	0	1 006	0	1 006	12 807	0	12 807
45201	13 960	0	13 960	11 518	0	11 518	18 050	0	18 050	7 428	0	7 428
45203	28 231	0	28 231	97 365	0	97 365	120 639	0	120 639	4 957	0	4 957
45204	274 339	0	274 339	313 403	0	313 403	214 748	0	214 748	372 994	0	372 994
45205	739 696	12 581	752 277	759 130	994	760 124	278 220	5 782	284 002	1 220 606	7 793	1 228 399
45206	2 150 075	0	2 150 075	327 900	0	327 900	40 555	0	40 555	2 437 420	0	2 437 420
45207	1 141 288	51 509	1 192 797	32 667	4 932	37 599	215 268	4 810	220 078	958 687	51 631	1 010 318
45208	151 052	0	151 052	0	0	0	13 706	0	13 706	137 346	0	137 346
45306	585	0	585	0	0	0	325	0	325	260	0	260
45404	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45405	7 208	0	7 208	100	0	100	1 005	0	1 005	6 303	0	6 303
45406	26 945	0	26 945	1 800	0	1 800	11 595	0	11 595	17 150	0	17 150
45407	22 433	0	22 433	1 500	0	1 500	6 538	0	6 538	17 395	0	17 395
45408	745	55 984	56 729	0	4 890	4 890	400	4 372	4 772	345	56 502	56 847
45505	26 964	0	26 964	3 500	0	3 500	25 442	0	25 442	5 022	0	5 022
45506	43 136	0	43 136	5 000	0	5 000	18 666	0	18 666	29 470	0	29 470
45507	180 628	54 668	235 296	41 000	5 235	46 235	85	5 105	5 190	221 543	54 798	276 341
45509	2 934	0	2 934	2 115	0	2 115	3 327	0	3 327	1 722	0	1 722
45708	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	273 834	0	273 834	14 699	0	14 699	221 758	0	221 758	66 775	0	66 775
45814	2 140	0	2 140	0	0	0	1 690	0	1 690	450	0	450
45815	796	0	796	94	0	94	15	0	15	875	0	875
45911	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45912	3 048	0	3 048	1 041	0	1 041	2 940	0	2 940	1 149	0	1 149
45914	32	0	32	1	0	1	33	0	33	0	0	0
45915	30	0	30	15	0	15	15	0	15	30	0	30
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	17 075	17 075	0	565 182	565 182	0	568 200	568 200	0	14 057	14 057
47408	0	0	0	799 266	1 325 876	2 125 142	799 266	1 325 876	2 125 142	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 583	0	10 583	467	71 057	71 524	446	71 057	71 503	10 604	0	10 604
47427	57 864	2 674	60 538	70 736	796	71 532	64 739	639	65 378	63 861	2 831	66 692
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	452 994	0	452 994	452 994	0	452 994	0	0	0
50207	366 139	0	366 139	124 507	0	124 507	148 607	0	148 607	342 039	0	342 039
50208	194 914	0	194 914	62 690	0	62 690	31 504	0	31 504	226 100	0	226 100
50211	0	1 027 095	1 027 095	152 431	95 440	247 871	152 431	193 753	346 184	0	928 782	928 782
50218	712 398	0	712 398	712 393	0	712 393	712 398	0	712 398	712 393	0	712 393
50221	12 414	0	12 414	1 912	0	1 912	2 925	0	2 925	11 401	0	11 401
52503	80	0	80	189	0	189	8	0	8	261	0	261
52601	22 894	0	22 894	47	0	47	0	0	0	22 941	0	22 941
60302	11 695	0	11 695	80	0	80	2 322	0	2 322	9 453	0	9 453
60306	317	0	317	13 550	0	13 550	13 462	0	13 462	405	0	405
60308	497	0	497	1 772	0	1 772	1 489	0	1 489	780	0	780
60310	88	0	88	2 112	0	2 112	957	0	957	1 243	0	1 243
60312	51 529	0	51 529	33 751	0	33 751	30 231	0	30 231	55 049	0	55 049
60314	599	0	599	409	12	421	651	12	663	357	0	357
60315	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60323	832	7	839	454	1	455	408	1	409	878	7	885
60336	384	0	384	879	0	879	3	0	3	1 260	0	1 260
60401	762 341	0	762 341	0	0	0	452 737	0	452 737	309 604	0	309 604
60404	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
60415	0	0	0	5 979	0	5 979	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	595	0	595	450	0	450	431	0	431	614	0	614
61009	0	0	0	843	0	843	436	0	436	407	0	407
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	452 736	0	452 736	452 736	0	452 736	0	0	0
61210	0	0	0	70 060	106 840	176 900	70 060	106 840	176 900	0	0	0
61403	1 652	0	1 652	178	0	178	396	0	396	1 434	0	1 434
70606	2 354 549	0	2 354 549	306 746	0	306 746	15	0	15	2 661 280	0	2 661 280
70608	8 804 203	0	8 804 203	620 137	0	620 137	0	0	0	9 424 340	0	9 424 340
70611	39 822	0	39 822	2 629	0	2 629	0	0	0	42 451	0	42 451
70614	87 639	0	87 639	0	0	0	0	0	0	87 639	0	87 639
Итого по активу (баланс)	27 190 730	3 734 396	30 925 126	64 201 444	3 683 104	67 884 548	63 296 132	3 547 775	66 843 907	28 096 042	3 869 725	31 965 767
Пассив
10208	470 000	0	470 000	226 250	0	226 250	226 250	0	226 250	470 000	0	470 000
10601	438 249	0	438 249	366 385	0	366 385	0	0	0	71 864	0	71 864
10603	12 414	0	12 414	2 925	0	2 925	1 912	0	1 912	11 401	0	11 401
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	325 663	0	325 663	0	0	0	293 108	0	293 108	618 771	0	618 771
30126	9 880	0	9 880	218	0	218	582	0	582	10 244	0	10 244
30226	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
30232	0	0	0	22 853	7 266	30 119	22 853	7 266	30 119	0	0	0
30301	20 962	2 194 017	2 214 979	768 427	158 705	927 132	768 426	391 093	1 159 519	20 961	2 426 405	2 447 366
30305	5 771 061	219 315	5 990 376	2 319 752	252 732	2 572 484	2 565 708	254 111	2 819 819	6 017 017	220 694	6 237 711
32901	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
405	1	0	1	232	0	232	235	0	235	4	0	4
406	11	0	11	38 136	0	38 136	38 233	0	38 233	108	0	108
407	1 016 067	15 736	1 031 803	8 198 040	245 851	8 443 891	8 040 111	234 538	8 274 649	858 138	4 423	862 561
408.1	121 825	2 378	124 203	450 868	4 954	455 822	473 766	8 884	482 650	144 723	6 308	151 031
408.2	239 801	15 633	255 434	746 334	159 107	905 441	671 273	169 382	840 655	164 740	25 908	190 648
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	13	0	13	18 200	0	18 200	18 218	0	18 218	31	0	31
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	2 180	103 017	105 197	2 180	9 619	11 799	0	9 864	9 864	0	103 262	103 262
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	3 175	0	3 175	2 000	0	2 000	25	0	25	1 200	0	1 200
42114	0	63	63	0	3	3	0	5	5	0	65	65
42301	868	641	1 509	130	35	165	126	56	182	864	662	1 526
42303	25 232	222	25 454	24 066	230	24 296	16 681	8	16 689	17 847	0	17 847
42304	37 997	2 622	40 619	21 643	163	21 806	20 793	233	21 026	37 147	2 692	39 839
42305	425 676	3 025	428 701	207 399	493	207 892	27 228	1 303	28 531	245 505	3 835	249 340
42306	5 296 692	1 187 443	6 484 135	216 576	241 841	458 417	339 230	133 055	472 285	5 419 346	1 078 657	6 498 003
42307	1 178	7 152	8 330	267	493	760	810	2 847	3 657	1 721	9 506	11 227
42309	1 392	0	1 392	15	0	15	11	0	11	1 388	0	1 388
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	7 880	0	7 880	1 350	0	1 350	20	0	20	6 550	0	6 550
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	11 123	0	11 123	662	0	662	0	0	0	10 461	0	10 461
45215	210 604	0	210 604	45 593	0	45 593	71 358	0	71 358	236 369	0	236 369
45315	84	0	84	27	0	27	3	0	3	60	0	60
45415	2 337	0	2 337	308	0	308	305	0	305	2 334	0	2 334
45515	20 303	0	20 303	2 590	0	2 590	7 149	0	7 149	24 862	0	24 862
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	72 538	0	72 538	43 707	0	43 707	25 305	0	25 305	54 136	0	54 136
45918	309	0	309	233	0	233	411	0	411	487	0	487
47108	966	0	966	0	0	0	276	0	276	1 242	0	1 242
47407	0	0	0	938 868	1 184 822	2 123 690	938 868	1 184 822	2 123 690	0	0	0
47411	72 498	658	73 156	3 736	228	3 964	11 495	124	11 619	80 257	554	80 811
47416	13	0	13	18 060	0	18 060	18 250	0	18 250	203	0	203
47422	531	0	531	10 277	0	10 277	10 128	0	10 128	382	0	382
47425	96 211	0	96 211	76 488	0	76 488	76 413	0	76 413	96 136	0	96 136
47426	586	570	1 156	1 862	53	1 915	1 547	436	1 983	271	953	1 224
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	878	0	878	270	0	270	1 015	0	1 015	1 623	0	1 623
52301	209	0	209	156	0	156	0	0	0	53	0	53
52304	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	5 062	0	5 062
52305	19 417	4 986	24 403	10 000	274	10 274	0	436	436	9 417	5 148	14 565
52306	44 511	37 547	82 058	0	3 383	3 383	0	3 569	3 569	44 511	37 733	82 244
52307	26 555	0	26 555	6 000	0	6 000	1 249	0	1 249	21 804	0	21 804
52406	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
52501	5 128	1 315	6 443	1 270	121	1 391	586	288	874	4 444	1 482	5 926
60301	214	0	214	3 545	0	3 545	3 451	0	3 451	120	0	120
60305	7 157	0	7 157	36 076	0	36 076	35 736	0	35 736	6 817	0	6 817
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	121	0	121	0	0	0	80 819	0	80 819	80 940	0	80 940
60311	2 301	0	2 301	531 342	0	531 342	532 750	0	532 750	3 709	0	3 709
60322	631	0	631	709	0	709	881	0	881	803	0	803
60324	10 020	0	10 020	3 772	0	3 772	1 583	0	1 583	7 831	0	7 831
60335	6 660	0	6 660	6 362	0	6 362	5 280	0	5 280	5 578	0	5 578
60349	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60414	53 479	0	53 479	4 157	0	4 157	1 124	0	1 124	50 446	0	50 446
60903	2 065	0	2 065	0	0	0	267	0	267	2 332	0	2 332
61301	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
61701	87 963	0	87 963	0	0	0	0	0	0	87 963	0	87 963
70601	2 395 781	0	2 395 781	629	0	629	314 222	0	314 222	2 709 374	0	2 709 374
70603	8 807 328	0	8 807 328	0	0	0	619 209	0	619 209	9 426 537	0	9 426 537
70613	71 514	0	71 514	0	0	0	47	0	47	71 561	0	71 561
70615	24 611	0	24 611	0	0	0	0	0	0	24 611	0	24 611
Итого по пассиву (баланс)	27 128 786	3 796 340	30 925 126	16 095 663	2 270 373	18 366 036	17 004 357	2 402 320	19 406 677	28 037 480	3 928 287	31 965 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	65 705	42 533	108 238	1 060	4 005	5 065	16 156	3 657	19 813	50 609	42 881	93 490
90901	305 885	0	305 885	6 829	0	6 829	159 541	0	159 541	153 173	0	153 173
90902	175 878	0	175 878	121 968	0	121 968	74 712	0	74 712	223 134	0	223 134
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	49 778	0	49 778	258	0	258	0	0	0	50 036	0	50 036
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	15 486 161	158 445	15 644 606	4 078 400	14 284	4 092 684	1 234 252	10 692	1 244 944	18 330 309	162 037	18 492 346
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	44 945	0	44 945	4 494	0	4 494	0	0	0	49 439	0	49 439
91604	3 643	344	3 987	2 174	431	2 605	4 430	775	5 205	1 387	0	1 387
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	8 031 283	0	8 031 283	2 309 863	0	2 309 863	2 622 209	0	2 622 209	7 718 937	0	7 718 937
Итого по активу (баланс)	24 638 295	201 322	24 839 617	6 525 047	18 720	6 543 767	4 111 302	15 124	4 126 426	27 052 040	204 918	27 256 958
Пассив
91311	7 947	3 145	11 092	0	173	173	0	275	275	7 947	3 247	11 194
91312	2 975 982	1 882	2 977 864	559 717	176	559 893	195 120	181	195 301	2 611 385	1 887	2 613 272
91315	4 701 511	33 470	4 734 981	430 340	1 842	432 182	381 650	4 701	386 351	4 652 821	36 329	4 689 150
91316	21 001	0	21 001	184 622	0	184 622	164 622	0	164 622	1 001	0	1 001
91317	257 606	275	257 881	1 445 255	85	1 445 340	1 516 034	5 281	1 521 315	328 385	5 471	333 856
91507	28 464	0	28 464	0	0	0	42 000	0	42 000	70 464	0	70 464
99999	16 808 334	0	16 808 334	1 418 479	0	1 418 479	4 148 166	0	4 148 166	19 538 021	0	19 538 021
Итого по пассиву (баланс)	24 800 845	38 772	24 839 617	4 038 413	2 276	4 040 689	6 447 592	10 438	6 458 030	27 210 024	46 934	27 256 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	58 376	58 376	0	5 590	5 590	0	5 451	5 451	0	58 515	58 515
93901	90 841	94 041	184 882	679 636	463 442	1 143 078	752 263	550 989	1 303 252	18 214	6 494	24 708
99996	227 359	0	227 359	1 146 814	0	1 146 814	1 306 971	0	1 306 971	67 202	0	67 202
Итого по активу (баланс)	318 200	152 417	470 617	1 826 450	469 032	2 295 482	2 059 234	556 440	2 615 674	85 416	65 009	150 425
Пассив
96305	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
96901	94 369	90 491	184 860	164 426	1 033 940	1 198 366	76 574	961 633	1 038 207	6 517	18 184	24 701
97101	0	0	0	0	108 606	108 606	0	108 606	108 606	0	0	0
99997	243 257	0	243 257	1 308 701	0	1 308 701	1 148 668	0	1 148 668	83 224	0	83 224
Итого по пассиву (баланс)	380 126	90 491	470 617	1 473 127	1 142 546	2 615 673	1 225 242	1 070 239	2 295 481	132 241	18 184	150 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	571 821,0000	0	0	766 402,0000	0	0	764 281,0000	0	0	573 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	571 822,0000	0	0	766 402,0000	0	0	764 281,0000	0	0	573 943,0000
Пассив
98050	0	0	521 822,0000	0	0	626 181,0000	0	0	628 302,0000	0	0	523 943,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	571 822,0000	0	0	626 181,0000	0	0	628 302,0000	0	0	573 943,0000

Страница была полезной?