Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	313 186	123 611	436 797	1 206 212	14 789	1 221 001	1 207 703	7 605	1 215 308	311 695	130 795	442 490
30102	4 265 303	0	4 265 303	13 993 363	0	13 993 363	17 533 515	0	17 533 515	725 151	0	725 151
30110	198 525	64 240	262 765	2 054 554	115 224	2 169 778	2 129 534	145 332	2 274 866	123 545	34 132	157 677
30114	0	841 806	841 806	0	2 942 607	2 942 607	0	3 187 892	3 187 892	0	596 521	596 521
30202	41 342	0	41 342	0	0	0	471	0	471	40 871	0	40 871
30204	1 206	0	1 206	0	0	0	217	0	217	989	0	989
30602	0	0	0	11 526 243	0	11 526 243	11 526 243	0	11 526 243	0	0	0
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	5 470 000	0	5 470 000	5 630 000	0	5 630 000	5 640 000	0	5 640 000	5 460 000	0	5 460 000
32005	3 320 000	0	3 320 000	8 220 000	0	8 220 000	2 320 000	0	2 320 000	9 220 000	0	9 220 000
32007	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	200 000	0	200 000	4 600 000	0	4 600 000
32103	0	0	0	0	2 408 785	2 408 785	0	2 408 785	2 408 785	0	0	0
32104	0	629 037	629 037	0	2 406 487	2 406 487	0	632 563	632 563	0	2 402 961	2 402 961
32105	0	1 383 881	1 383 881	0	744 664	744 664	0	2 128 545	2 128 545	0	0	0
45505	32 428	0	32 428	1 801	0	1 801	3 775	0	3 775	30 454	0	30 454
45506	59 914	0	59 914	17 591	0	17 591	9 035	0	9 035	68 470	0	68 470
45507	102 570 622	8 588 560	111 159 182	3 529 801	739 178	4 268 979	1 865 187	820 978	2 686 165	104 235 236	8 506 760	112 741 996
45705	277	0	277	0	0	0	8	0	8	269	0	269
45706	2 110 543	256 218	2 366 761	154 945	22 450	177 395	23 893	15 904	39 797	2 241 595	262 764	2 504 359
45815	142 751	460 367	603 118	101 681	113 106	214 787	54 644	54 400	109 044	189 788	519 073	708 861
45817	2 835	1 300	4 135	957	621	1 578	894	447	1 341	2 898	1 474	4 372
45915	39 500	20 317	59 817	107 131	7 735	114 866	101 843	8 291	110 134	44 788	19 761	64 549
45917	876	572	1 448	1 977	573	2 550	1 948	241	2 189	905	904	1 809
47408	0	0	0	0	639 292	639 292	0	639 292	639 292	0	0	0
47423	149 426	32 321	181 747	881 774	785 324	1 667 098	865 041	62 793	927 834	166 159	754 852	921 011
47427	810 412	31 092	841 504	1 318 333	48 976	1 367 309	1 334 282	50 545	1 384 827	794 463	29 523	823 986
47801	18 887 668	1 435 188	20 322 856	169 950	147 546	317 496	284 398	171 585	455 983	18 773 220	1 411 149	20 184 369
60302	223 291	0	223 291	0	0	0	4 476	0	4 476	218 815	0	218 815
60306	2 003	0	2 003	60 631	0	60 631	61 326	0	61 326	1 308	0	1 308
60308	383	0	383	1 099	0	1 099	832	0	832	650	0	650
60310	465	0	465	7 371	0	7 371	7 116	0	7 116	720	0	720
60312	45 797	0	45 797	50 942	0	50 942	44 421	0	44 421	52 318	0	52 318
60314	63 941	2 751	66 692	585	993	1 578	15 322	1 285	16 607	49 204	2 459	51 663
60323	17 193	0	17 193	8 413	0	8 413	16 085	0	16 085	9 521	0	9 521
60336	14 160	0	14 160	2 862	0	2 862	505	0	505	16 517	0	16 517
60401	309 183	0	309 183	199	0	199	0	0	0	309 382	0	309 382
60415	377	0	377	571	0	571	199	0	199	749	0	749
60901	76 305	0	76 305	1 139	0	1 139	0	0	0	77 444	0	77 444
60906	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
61002	387	0	387	10	0	10	10	0	10	387	0	387
61008	466	0	466	1 356	0	1 356	1 358	0	1 358	464	0	464
61009	1 654	0	1 654	2 121	0	2 121	1 187	0	1 187	2 588	0	2 588
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	19 883	0	19 883	19 883	0	19 883	0	0	0
61212	0	0	0	666 286	74 450	740 736	666 286	74 450	740 736	0	0	0
61403	6 387	0	6 387	1 656	0	1 656	1 363	0	1 363	6 680	0	6 680
61702	137 083	0	137 083	19 223	0	19 223	0	0	0	156 306	0	156 306
62001	397 605	0	397 605	91 079	0	91 079	19 615	0	19 615	469 069	0	469 069
70606	26 439 273	0	26 439 273	2 113 758	0	2 113 758	13	0	13	28 553 018	0	28 553 018
70608	46 718 061	0	46 718 061	1 920 045	0	1 920 045	0	0	0	48 638 106	0	48 638 106
70610	137	0	137	15	0	15	0	0	0	152	0	152
70611	18 138	0	18 138	4 534	0	4 534	0	0	0	22 672	0	22 672
Итого по активу (баланс)	217 689 104	13 871 261	231 560 365	57 441 230	11 212 800	68 654 030	49 513 767	10 410 933	59 924 700	225 616 567	14 673 128	240 289 695
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	740	0	740	2 997	0	2 997	2 681	0	2 681	424	0	424
31309	27 000 000	10 705 854	37 705 854	0	589 342	589 342	0	936 375	936 375	27 000 000	11 052 887	38 052 887
31409	7 878 181	0	7 878 181	0	0	0	0	0	0	7 878 181	0	7 878 181
407	43 600	0	43 600	56 076	0	56 076	55 544	0	55 544	43 068	0	43 068
408.2	828 228	48 491	876 719	8 807 160	316 250	9 123 410	8 849 649	319 276	9 168 925	870 717	51 517	922 234
40901	642 788	0	642 788	724 580	0	724 580	838 392	0	838 392	756 600	0	756 600
40902	32 925	0	32 925	51 462	0	51 462	71 127	0	71 127	52 590	0	52 590
40911	735	0	735	28 976	0	28 976	28 876	0	28 876	635	0	635
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	132	2 491	2 623	57	1 154	1 211	55	1 282	1 337	130	2 619	2 749
42311	715 295	0	715 295	1 370 889	0	1 370 889	1 634 660	0	1 634 660	979 066	0	979 066
42601	0	255	255	0	17	17	0	22	22	0	260	260
42611	12 161	0	12 161	4 800	0	4 800	13 619	0	13 619	20 980	0	20 980
44007	0	2 198 547	2 198 547	0	120 930	120 930	0	192 272	192 272	0	2 269 889	2 269 889
45515	6 990 360	0	6 990 360	531 753	0	531 753	462 568	0	462 568	6 921 175	0	6 921 175
45715	126 181	0	126 181	8 299	0	8 299	15 669	0	15 669	133 551	0	133 551
45818	578 764	0	578 764	45 866	0	45 866	137 906	0	137 906	670 804	0	670 804
45918	29 959	0	29 959	1 355	0	1 355	2 189	0	2 189	30 793	0	30 793
47401	1 699	53	1 752	836	3	839	1 231	5	1 236	2 094	55	2 149
47407	0	0	0	637 203	0	637 203	637 203	0	637 203	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	107	0	107	4 452	5 465	9 917	4 521	5 465	9 986	176	0	176
47422	125 290	23 698	148 988	443 274	3 726	447 000	445 457	8 626	454 083	127 473	28 598	156 071
47425	109 837	0	109 837	8 384	0	8 384	11 409	0	11 409	112 862	0	112 862
47426	1 008 168	85 411	1 093 579	11 271	13 507	24 778	322 804	69 457	392 261	1 319 701	141 361	1 461 062
47804	679 270	0	679 270	57 314	0	57 314	73 074	0	73 074	695 030	0	695 030
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 238 561	0	79 238 561	3 666 191	0	3 666 191	7 000 000	0	7 000 000	82 572 370	0	82 572 370
52401	0	0	0	3 666 191	0	3 666 191	3 666 191	0	3 666 191	0	0	0
52407	0	0	0	860 052	0	860 052	860 052	0	860 052	0	0	0
52501	1 898 909	0	1 898 909	860 052	0	860 052	739 263	0	739 263	1 778 120	0	1 778 120
60301	16 807	0	16 807	22 396	0	22 396	14 220	0	14 220	8 631	0	8 631
60305	27 063	0	27 063	74 536	0	74 536	78 384	0	78 384	30 911	0	30 911
60307	18	0	18	563	0	563	545	0	545	0	0	0
60309	7 915	0	7 915	3 468	0	3 468	9 868	0	9 868	14 315	0	14 315
60311	10 607	0	10 607	19 012	0	19 012	19 280	0	19 280	10 875	0	10 875
60322	896	0	896	118	0	118	129	0	129	907	0	907
60324	14 319	0	14 319	3 813	0	3 813	9 174	0	9 174	19 680	0	19 680
60335	0	0	0	13 629	0	13 629	13 629	0	13 629	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	194 878	0	194 878	0	0	0	2 485	0	2 485	197 363	0	197 363
60903	18 630	0	18 630	0	0	0	2 102	0	2 102	20 732	0	20 732
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	5 188	0	5 188	613	0	613	148	0	148	4 723	0	4 723
70601	24 868 128	0	24 868 128	490	0	490	2 247 937	0	2 247 937	27 115 575	0	27 115 575
70603	46 588 583	0	46 588 583	0	0	0	1 943 757	0	1 943 757	48 532 340	0	48 532 340
70605	145	0	145	0	0	0	50	0	50	195	0	195
70615	27 100	0	27 100	0	0	0	19 224	0	19 224	46 324	0	46 324
Итого по пассиву (баланс)	218 495 565	13 064 800	231 560 365	21 988 128	1 050 394	23 038 522	30 235 072	1 532 780	31 767 852	226 742 509	13 547 186	240 289 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	15 761 439	0	15 761 439	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809	14 427 630	0	14 427 630
90907	642 788	0	642 788	838 392	0	838 392	724 580	0	724 580	756 600	0	756 600
90908	32 925	0	32 925	71 127	0	71 127	51 462	0	51 462	52 590	0	52 590
91202	10	0	10	10	0	10	15	0	15	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 047 223	0	50 047 223	7 309 832	0	7 309 832	941 966	0	941 966	56 415 089	0	56 415 089
91412	6 263	0	6 263	0	0	0	34	0	34	6 229	0	6 229
91414	19 273 336	959 667	20 233 003	372 585	82 853	455 438	194 253	66 009	260 262	19 451 668	976 511	20 428 179
91416	0	2 201 630	2 201 630	0	192 542	192 542	0	121 100	121 100	0	2 273 072	2 273 072
91418	18 648 818	1 416 522	20 065 340	156 030	120 638	276 668	268 467	143 542	412 009	18 536 381	1 393 618	19 929 999
91604	350 915	457 734	808 649	172 998	112 968	285 966	160 611	92 766	253 377	363 302	477 936	841 238
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	9 202	23 315	32 517	1 084	2 039	3 123	0	1 282	1 282	10 286	24 072	34 358
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	56 361	127 642	184 003	4 030	11 163	15 193	39	7 021	7 060	60 352	131 784	192 136
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	287 146 260	0	287 146 260	8 962 142	0	8 962 142	6 036 788	0	6 036 788	290 071 614	0	290 071 614
Итого по активу (баланс)	391 976 789	5 186 510	397 163 299	17 888 230	522 203	18 410 433	9 712 024	431 720	10 143 744	400 152 995	5 276 993	405 429 988
Пассив
91311	229 587 888	24 471 724	254 059 612	3 051 620	2 155 654	5 207 274	5 591 934	2 107 009	7 698 943	232 128 202	24 423 079	256 551 281
91312	32 273 086	606 046	32 879 132	786 142	43 372	829 514	1 210 248	52 951	1 263 199	32 697 192	615 625	33 312 817
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	197 649	0	197 649	0	0	0	0	0	0	197 649	0	197 649
99999	110 017 039	0	110 017 039	4 026 831	0	4 026 831	9 368 166	0	9 368 166	115 358 374	0	115 358 374
Итого по пассиву (баланс)	372 085 529	25 077 770	397 163 299	7 864 593	2 199 026	10 063 619	16 170 348	2 159 960	18 330 308	380 391 284	25 038 704	405 429 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	47 426	47 426	0	47 426	47 426	0	0	0
99996	0	0	0	47 658	0	47 658	47 658	0	47 658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 658	47 426	95 084	47 658	47 426	95 084	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	47 658	0	47 658	47 658	0	47 658	0	0	0
99997	0	0	0	47 426	0	47 426	47 426	0	47 426	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 084	0	95 084	95 084	0	95 084	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78 761 439,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	8 333 809,0000	0	0	77 427 630,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 761 439,0000	0	0	14 000 000,0000	0	0	15 333 809,0000	0	0	77 427 630,0000
Пассив
98090	0	0	78 761 439,0000	0	0	8 333 809,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	77 427 630,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 761 439,0000	0	0	8 333 809,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	77 427 630,0000

Страница была полезной?